月成本分析汇报

会计学1月成本分析汇报目录一、2016年8月份成本预算情况简介二、2016年8月份成本核算情况简介第1页/共17页2016年8月预计预制箱梁275榀（重庆博翔168榀；重庆润航68榀；廖建昌39榀），预计预制泄水槽103个（重庆博翔59个，廖建昌44个），预计消耗钢筋3950t，砼15504m³。预计总成本3781万元，其中分包 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 费716万元；人工费244万元；材料费2107万元；施工机具使用费343万元；其他直接费227万元；综合间接费144万元。一、2016年8月份成本预算情况简介第2页/共17页一、2016年8月份成本预算情况简介1.分包工程费组成情况：成本单元分包商名称内容单位数量合价（元）CBDY-2-1重庆博翔建筑工程有限公司钢筋笼制作t1,117553,242CBDY-2-2重庆润航建设工程有限公司-钢筋二工区（刘献章）钢筋笼制作t1,6701,025,149CBDY-2-3重庆润航建设工程有限公司-长跨钢筋三工区（梁解政）钢筋笼制作t1,164744,778CBDY-2-5重庆博翔建筑工程有限公司箱梁预制m³9,1432,586,201CBDY-2-6重庆润航建设工程有限公司箱梁预制m³3,536889,665CBDY-2-7重庆润航建设工程有限公司-长跨一工区（廖建昌）箱梁预制m³2,825664,139CBDY-3-1重庆博翔建筑工程有限公司预制泄水槽个59231,733CBDY-3-2重庆博翔建筑工程有限公司（廖建昌）预制泄水槽个44172,818CBDY-4-1重庆博翔建筑工程有限公司箱梁垫块制作个163,00058,967CBDY-4-2重庆二航钢筋连接工程有限责任公司钢筋丝头加工月110,000CBDY-4-3重庆润航建设工程有限公司修饰架制安t25190,000CBDY-5-1中山市中亿活动板房有限公司吊顶维修㎡1,80034,200总计7,160,890第3页/共17页一、2016年8月份成本预算情况简介2.人工费（管理人员）组成情况：单位人员数量工资总额（元）规费企业部分总额（元）合计（元）项目部95947,066181,1381,128,204物流分公司441,5956,86348,458租赁分公司103798,89893,470892,368检测所1297,62311,525109,148测量大队13111,56417,125128,689深圳分公司15117,28215,682132,964合计2422,114,028325,8032,439,831第4页/共17页一、2016年8月份成本预算情况简介3.材料费组成情况：材料名称单位数量单价（元）合价（元）备注钢筋（T32）t781.583467.542,710,162工程实体材料钢筋（T25）t1268.213467.544,397,557工程实体材料钢筋（T20）t835.373467.542,896,666工程实体材料钢筋（T16）t7463467.542,586,753工程实体材料钢筋（T12）t313.893553.151,115,311工程实体材料钢筋（T10）t67.233638.77244,629工程实体材料混凝土C50M³4977399.451,988,128工程实体材料混凝土C60M³10599410.594,351,810工程实体材料总计20,291,016材料名称单位数量单价（元）合价（元）备注不锈钢扎丝kg5646.8320.8117,454辅助材料养护剂kg3589.5833.0118,456辅助材料横向缓凝剂kg768.983023,069辅助材料竖向缓凝剂kg465.533315,362辅助材料脱模剂kg3632.8817.965,032辅助材料套筒个509819.5499,609辅助材料镀锌波纹管m14461014,460辅助材料剪力椎泡沫个48611.85,735措施材料光面钢丝绳m1400170238,000措施材料安全文明施工材料项18370883,708措施材料总计780,885材料费21,071,902元，其中工程实体材料费：20,291,016（96%），辅助材料费：453,443（2%），措施材料费：327443（2%）。第5页/共17页一、2016年8月份成本预算情况简介4.施工机具使用费组成情况：项目名称金额（元）主要施工机具3,394,313测量仪器967检测仪器仪表35,991合计35,991第6页/共17页一、2016年8月份成本预算情况简介5.其他直接费组成情况：其他直接费共227万元，其中安全文明施工费15万元；施工现场水电费40万元；预制场场地租金53万；0#线租金19万元；临海宿舍租金5万元；3#堆场租金23万元；外委检测及技术咨询服务费6万元。6.综合间接费组成情况：综合间接费共144万元，其中办公费25万元；差旅费15万元；招待经营费6万元；小车使用费5万元。第7页/共17页实际总成本3111万元，其中分包工程费604万元；人工费244万元；材料费1534万元；施工机具使用费389万元；其他直接费216万元；综合间接费124万元。二、2016年8月份成本核算情况简介项目名称总成本分包工程费人工费材料费施工机具使用费其他直接费间接费预算37817162442107343227144核算31116042441534389216124核算/预算82%84%100%73%113%95%86%第8页/共17页2016年8月实际预制箱梁230榀（重庆博翔134榀；重庆润航64榀；廖建昌32榀），预计预制泄水槽113个（重庆博翔53个，廖建昌60个）。二、2016年8月份成本核算情况简介项目名称箱梁（博翔）箱梁（润航）箱梁（廖建昌）泄水槽（博翔）泄水槽（润航）计划完成16868395944实际完成13464325360完成比例80%94%82%90%136%第9页/共17页二、2016年8月份成本核算情况简介1.分包工程费组成情况：成本单元分包商名称内容单位计划数量实际数量预算合价（元）核算合价（元）完成比例CBDY-2-1重庆博翔建筑工程有限公司钢筋笼制作t1,117892553,242460,90180%CBDY-2-2重庆润航建设工程有限公司-钢筋二工区（刘献章）钢筋笼制作t1,6709421,025,149613,11956%CBDY-2-3重庆润航建设工程有限公司-长跨钢筋三工区（梁解政）钢筋笼制作t1,1641,105744,778719,82195%CBDY-2-5重庆博翔建筑工程有限公司箱梁预制m³9,1437,3122,586,2012,172,79436%CBDY-2-6重庆润航建设工程有限公司箱梁预制m³3,5363,298889,665814,82380%CBDY-2-7重庆润航建设工程有限公司-长跨一工区（廖建昌）箱梁预制m³2,8252,227664,139557,69979%CBDY-3-1重庆博翔建筑工程有限公司预制泄水槽个5953231,733208,16790%CBDY-3-2重庆博翔建筑工程有限公司（廖建昌）预制泄水槽个4460172,818235,661136%CBDY-4-1重庆博翔建筑工程有限公司箱梁垫块制作个163,000122,50058,96744,31675%CBDY-4-2重庆二航钢筋连接工程有限责任公司钢筋丝头加工月1110,00010,000100%CBDY-4-3重庆润航建设工程有限公司修饰架制安t2525190,000190,000100%CBDY-5-1中山市中亿活动板房有限公司吊顶维修㎡1,80089934,20017,08150%总计7,160,8906,044,38084%第10页/共17页二、2016年8月份成本核算情况简介2.人工费（管理人员）组成情况：单位预计人员数量实际人员数量预计工资总额（元）实际工资总额（元）预计规费企业部分总额（元）实际规费企业部分总额（元）人工费节约（元）项目部9595947,066945,572181,138180,6841,948物流分公司4441,59541,5956,8636,8630租赁分公司103103798,898798,89893,47093,4700检测所121297,62397,62311,52511,5250测量大队1313111,564111,56417,12517,1250深圳分公司1515117,282117,28215,68215,6820总计2422422,114,0282,112,534325,803325,3491,948第11页/共17页二、2016年8月份成本核算情况简介3.材料费组成情况：第12页/共17页二、2016年8月份成本核算情况简介3.材料费组成情况：第13页/共17页二、2016年8月份成本核算情况简介4.施工机具使用费组成情况：项目名称预算金额（元）核算金额（元）成本节约（元）主要施工机具3,394,3133,855,751-461,438测量仪器9679670检测仪器仪表35,99135,9910合计3,431,2713,892,709-461,438说明：主要施工机具费超预算46万元主要是因为预算的设备单价填写错误。第14页/共17页二、2016年8月份成本核算情况简介5.其他直接费组成情况：其他直接费共216万元，其中安全文明施工费3万元；施工现场水电费42万元；预制场场地租金53万；0#线租金19万元；临海宿舍租金5万元；3#堆场租金23万元；外委检测及技术咨询服务费4万元。比预算节约11万元。6.综合间接费组成情况：综合间接费共124万元，其中办公费9万元；差旅费12万元；招待经营费4万元；小车使用费6万元。比预算节约20万元。第15页/共17页谢谢！第16页/共17页