财务部门组织构架和工作职责1.组织构架2.工作职责(一)财务总监(1)主持公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的规章
制度
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和工作程序。(2)筹集企业运营所需资金,审批公司重大资金流向,维护好与金融机构的良好关系。(3)执行公司有关财务方面的决议,对企业的日常资金运作和财务运作进行监控,尤其监控大宗资金的运作。(4)定期对企业的经营状况进行阶段性的财务分析和财务预测,为公司提出合理化建议和意见。(5)负责财务部门管理人员的管理,监督各项业务工作。(2)财务副总监(1)协助财务总监制定各项财务
管理制度
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、内部控制管理和考核办法。(2)组织各部门编制财务预算并汇总,监督各部门的执行情况。(3)负责组织企业的经济核算工作,审核具体资金动向,并定期组织编制和审核会计报表、统计报表。(4)参与公司总打财务决策,做好财务财务预测和分析。(5)具体指导财务人员的工作状况,并对业绩考核。(3)总账会计(1)审核原始凭证,并依据会计准则和制度编制记账凭证。(2)汇总会计凭证,定期编制总账科目总汇表并认真对各级账目进行试算平衡。(3)统一管理会计凭证、会计账簿、会计报表和
合同
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等其他资料,并进行科学分类。(4)配合财务副总编制财务报表,并未财务副总进行财务分析和预测。(4)税务会计(1)按照国家税法开具和办理税票,负责按月进行申报纳税。(2)计算、统计增值税,企业所得税和个人所得税,编制税务相关报表(3)办理各种税务手续。(4)协助总账会计编制凭证和定期编制报表。(5)出纳(1)准确和及时完成现金收付工作。(2)及时对现金的收付开具和索取相关票据。(3)及时登记现金日记账和银行日记账,做好出纳日报表。(4)及时取回对账单,编制银行对账余额调节表。