K3供应链管理培训

台州市通用软件技术有限公司主讲:尹金良供应链 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 前言有趣的计算如果A、B、C、D……X、Y、Z这26個英文字母，分别等於百分之1、2、3、4……24、25、26这26个数值，那么我们就能得出以下有趣的结论有趣的计算Hardwork（努力工作）H+A+R+D+W+O+R+K=8+1+18+4+23+15+18+11=98%Knowledge（知识）K+N+O+W+L+E+D+G+E=11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%Love（爱情）Luck（好运）L+O+V+E=12+5+22+5=54%L+U+C+K=12+21+3+11=47%这些我们通常非常非常看重的东西都不是最圆满的,虽然它们非常重要,那么,究竟什么能使得生活与工作变的圆满？是Money（金钱）嗎？M+O+N+E+Y=13+15+14+5+25=72%是Leadership（领导力)嗎？L+E+A+D+E+R+S+H+I+P=12+5+1+4+5+18+19+9+16=89%是Sex嗎？S+E+X=19+24+5=48%那么，什么能使生活与工作变成100%的圆满呢？ItsAttitude（态度）A+T+T+I+T+U+D+E=1+20+20+9+20+21+4+5=100%正是我们对待事物的态度才能够使我们的生活、工作达到100%的圆满!供应链总体介绍销售管理采购管理仓库管理存货核算管理提纲K/3供应链总体介绍供应链通常包括外部供应链和内部供应链。外部供应链将企业的客户、客户的客户、供应商、供应商的供应商等相关产业链上的企业联系在一起，形成一个相互合作、共生的系统。内部供应链即企业内部物流体系，通常指的是企业的物资的采购、检验、库存保管与收发、销售；进一步扩展，可包括生产过程的物流体系。金蝶K/3ERP供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、库存管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理、分销、门店九大业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。K/3供应链整体业务架构图人力资源管理/财务系统订单管理价格管理退料管理采购/进口出入库管理存量管理虚仓管理订单管理价格信用退货管理数据传输单据转换前台销售门店管理单据传输出入库核算异常处理凭证管理存货核算销售/出口分销零售供应商客户/消费者客户管理VIP管理客户分析供应商管理供应商评价采购分析库存质检方案质量检验质量分析质量客户管理制造管理K/3供应链整体业务流程图采购管理库存管理销售管理销售订单客户管理销售合同信用控制价格控制可承诺量采购订单配额管理供货信息供应商评估检验管理入库管理仓库管理库存调整库存分析出库管理存货核算应收管理应付管理采购发票销售发票盘点作业采购合同进口管理出口管理K/3供应链初始设置-系统参数设置核算参数是供应链系统的基础，它的设置关系到K/3供应链系统业务的处理，并且是保障系统正常运行的基础。K/3供应链初始设置-系统参数设置一、启用时间设置启用时间与初始数据具有一定对应关系。通常，选择初始数据对应期间为系统启用期间。特殊情况下，例如初始化数据显示比较简单，无法满足需要的时候，启用时间可以比初始数据期间早，通过提前结束初始化，以单据录入的方式完成初始数据的录入K/3供应链初始设置-系统参数设置二、核算方式设置数量核算：只核算数量；可在采购、销售、仓库系统中结账数量、金额核算：核算数量和金额，在存货核算系统中结账三、库存更新控制审核后更新：库存更新控制更严格保存后更新：库存更新更快捷K/3供应链初始设置-系统参数设置四、供应链整体参数设置审核人与制单人可为同一人：适用于操作人员较少的企业，控制强度较低使用双计量单位：物料可以使用双计量单位来进行的计算和查询打印（打印预览）前自动保存单据：避免单据只打印，未保存的情况发生启用多级审核：选中后多级审核设置方可有效K/3供应链初始设置-基础资料一、计量单位一个计量单位组只有一个默认计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为1物料可以共用计量单位组，但是基本计量单位不同时，需要设置不同的计量单位组物料可根据用途不同，选择采购、销售、生产、库存计量单位，在不同的单据中自动携带不同的计量单位基本计量单位是存货核算用“计量单位”换算方式为固定换算时，该单位可作为常用计量单位；为浮动换算时，换算系数可自行倒算变动，并且只可以作为辅助计量单位使用。K/3供应链初始设置-基础资料二、仓库与仓位仓库分为普通仓、待检仓、赠品仓、代管仓、受托代销仓、其它普通仓为实仓，其余为虚仓，虚仓只核算数量，不核算金额实仓、虚仓均可进行仓位管理仓位主要的用途是进行物料定置，通常不需要按仓位进行存货核算K/3供应链初始设置-基础资料三、物料物料属性有8种，分别是规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、组装件、自制，制造业供应链通常使用外购、委外加工、自制3种保质期管理：通常在食品、医药等行业应用较多，对油漆等易变质物品通常也进行保质期管理，通常要求同时进行批次管理。业务批次管理：选择该项，则表明当前物料将下设批号、处理明细批次的分类管理。需要对批次进行编码管理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置批号，从而使批号具有管理的性质K/3供应链初始设置-基础资料三、物料序列号管理:序列号又叫串号、SN号，用于唯一标识一个物料，选择该项，则标明当前物料将下设序列号，按每一个物料编号管理。除了确定物料的性质之外，用户还需要对序列号进行编码管理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置序列号计价方法：加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定（批内移动平均、批内先进先出）、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 成本法，其中后进先出法在新会计准则中不予使用周期盘点：设置盘点周期单位、盘点周期、每周/月第（）天来设置周期盘点K/3供应链初始设置-初始数据录入一、初始数据录入初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入。在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异物流的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入物流系统初始数据指仓库的结存数量和金额，启用期前的暂估入库单、未核销的销售出库单、未核销的委外加工出库单、启用期前的暂估委外加工入库单的数据已经包含在其中，上述单据录入主要供日后核销用初始化可与日常单据录入同步，但日常单据不可以审核K/3供应链初始设置-初始数据录入二、对账初始数据录入既可以按仓库进行汇总，又可以按照科目进行汇总按照科目进行汇总后可与总账系统的科目余额进行对账，从而检查差异如果科目汇总金额不正确，可能与物料中的原材料科目指定不正确有关三、启用业务系统通过启用业务系统，可以将初始数据固定下来，作为各种账表的期初数据。结束初始化后方可进行单据审核、生成凭证等各种正常的业务操作供应链总体介绍销售管理采购管理仓库管理存货核算管理提纲销售管理总体介绍金蝶K/3ERP销售管理系统面向制造企业和商业流通企业的销售管理人员而设计。该系统提供销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售开票处理等全面的销售业务流程管理，以及客户管理、价格及折扣管理、锁库管理、信用管理等综合业务管理功能，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与采购管理、仓库管理、存货核算管理和应收款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。销售整体业务流程图销售日常业务处理-订单销售报价管理：报价单可关联生成下游销售订单，帮助企业根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格等资料，制订准确的报价策略。销售订单管理：支持订单变更、锁库、执行控制、评估等业务管理。订单变更可以调整订单信息，应对客户业务需求变化；订单锁库可以对优先级较高的订单进行库存预留；订单执行控制支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度订单评估可以在接受订单前，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析，判定销售订单是否可以接受销售日常业务处理-发货发货 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 ：销售部门在订单交货时向仓库发出发货通知，实现销售部业务员对于发货的监控和跟踪退货通知：销售部门在退货时向仓库发出退货通知，实现销售部门对于退货的许可控制和跟踪。销售出库：仓库管理部门根据订单、发货通知单或者直接办理产品销售出库，通常需要打印纸质单据。红字销售出库：仓库管理部门根据退货通知单或者直接办理产品退货入库，通常需要打印纸质单据。销售日常业务处理-结算销售结算管理：可通过销售合同、销售订单、销售出库单关联等多种途径生成销售发票，支持销售发票通过三方关联方式严格获取销售订单的价格。销售费用发票：处理销售过程中发生的或者代垫的费用，如运输费用等。销售费用发票包括“应付费用发票”和“应收费用发票”两种应付费用发票用于处理销售时由销售方支付销售费用的情况，赊销时生成其它应付单传递到应付款系统应收费用发票用于处理由销售方代垫运费或由销售方提供运输或服务的情况，赊销时生成其它应收单传递到应收款系统销售日常业务处理-钩稽通过多种灵活的钩稽方式，实现成本和收入的匹配若钩稽期间在以后期间，则不允许进行补充钩稽；同时在生成凭证的控制上，不允许以后期间的发票、销售出库单、销售费用发票生成凭证允许钩稽以后期间单据适应场景：业务单据未及时录入，或者发票早于、晚于出库单开出时，发票与销售出库单不在同一期间销售日常业务处理-价格与折扣管理销售价格政策基本价格，定义产品的基本售价，该方案中的价格针对各种物料所有客户特价政策，可依据客户、业务员、VIP组定义物料的不同辅助属性、不同计量单位、不同数量段、不同有效日期的价格，并可定义价格政策的周期，适用于复杂的价格应用限价和可销控制：进行最低价格控制和是否可以销售控制折扣政策可依据客户、业务员、VIP组定义物料的不同辅助属性、不同计量单位、不同数量段、不同有效日期的折扣率或折扣额，并可以定义折扣政策的周期折扣控制：可针对不同的折扣率范围进行密码控制销售日常业务处理-价格与折扣管理价格参数修改控制：对单据中所取到的价格政策信息是否允许修改以及控制强度等参数的设置，包括修改价格和折扣率两个方面。价格取数：对5种价格政策组合形式进行选择，并设置取数优先级。折扣取数：对10种折扣政策组合形式进行选择并设置取数优先级。限价控制：设置销售最低限价控制强度和时点应用场景：设置价格政策管理取数要应用的单据类型以及是否执行价格控制、关联单据是否重新取价格政策等的灵活组合应用。单据种类有销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票。销售日常业务处理-信用管理提供信用对象、信用控制强度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能，帮助企业有效管理应收款，规避销售业务中的资金回收风险。信用控制指标：信用数量、金额、期限信用对象：客户、客户类别、职员、职员类别、部门信用控制强度：不予控制、预警提示、设置密码权限、取消交易信用公式设置：选择单据、设置控制时点、额度、期限、数量的公式现金折扣管理：收款时根据信用期限与回款时间，提供现金折扣，达到及时回款的目的典型销售业务流程票货同行先发货后开票先开票后发货销售退货分期收款委托代销典型销售业务流程-票货同行票货同行指的是销售出库的同时已经开具销售发票业务处理中通常把在同一个月份开具了发票和出库单认为是票货同行这是最普通的日常销售业务，在当月进行钩稽，确认销售收入与成本典型销售业务流程-先发货后开票先发货后开票指的是先办理销售出库，然后开具销售发票，业务处理中通常指的是在发货期间后开票的情况该业务常见于保持长期业务往来的企业之间；或者许多企业为了延迟交税，在赊销客户同意付款时才开具发票为了不违反收入与成本配比原则，常用的方法是出库时做销售调拨，在开票的期间再从调拨仓发货；也可以当作分期收款的特例（分一期收款）典型销售业务流程-先开票后发货先开票后发货指的是先开具销售发票，然后办理销售出库，业务处理中通常指的是在开票期间之后发货的情况该业务常见于紧俏商品或特殊商品的销售。例如钢铁、水泥销售时，常常是开票后再提货典型销售业务流程-销售退货销售退货指的是因为市场或质量等原因接受客户退货，需要开具红字销售发票和红字销售出库单由于红字销售发票开具比较繁琐，实战中，许多企业让客户反向开具发票，视作采购行为，或者采取换货、补货的方式来避免开具红字销售发票。典型销售业务流程-分期收款分期收款指的是货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本适用于大型器械或者金额比较大并且货款需要分期收回的销售业务钩稽成功之后，会减少分期收款客户的未结算数量，增加结算数量，可以通过分期收款清单进行查询。钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。典型销售业务流程-委托代销委托代销指的是将商品提供给代理商，代理商在双方协议规定的期限内销售此商品，在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售的商品退回，在结算货款前商品所有权属于委托方常用于生产厂商、分销商面向代理商的销售或总公司面向独立核算的分公司的销售钩稽成功之后，会减少委托代销客户的未结算数量，增加结算数量，相应的数量可以通过委托代销清单进行查询。钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。供应链总体介绍销售管理采购管理仓库管理存货核算管理提纲采购管理总体介绍金蝶K/3ERP采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。该系统提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与销售管理、仓库管理、存货核算管理和应付款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。采购整体业务流程图采购日常业务处理-订货采购需求管理：提供MRP计算生成、配套查询产生、库存缺料分析产生、销售订单下推、手工录入等多种采购需求生成方式，可按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，同时还可根据供应商供货配额自动生成采购订单。采购订单管理：订单手工和自动关闭，支持行业务关闭采购订单变更管理，支持订单缩减和追加严格的价格管理，加强采购监管与控制订单按比例允收控制，防止数量不足与超额采购订单执行跟踪，利用订单执行汇总表和明细表，可以追踪订单执行情况，提升采购执行效率采购日常业务处理-收货收料通知：采购部门在到货时向仓库发出收料通知，实现采购部门对收料的监控和跟踪退料通知：对于未入库，存留在待检仓等虚仓中的材料可直接退货；已经办理入库的材料可起到通知退货的功能选择“退料通知单直接退料”，减少可入库数量不选择“退料通知单直接退料”，冲减已入库数量采购入库：仓库管理部门根据订单、收料通知单或者直接办理材料入库，通常需要打印纸质单据。红字采购入库：仓库管理部门根据退料通知单或者直接办理材料退回出库，通常需要打印纸质单据。采购日常业务处理-结算采购结算管理：可通过采购合同、采购订单、采购入库单、委外加工入库单、销售订单关联等多种途径生成采购发票，委外加工费用发票也属于采购发票的一种。采购专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，单价、金额不含税。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证，单价、金额含税采购费用发票：运输单位开具的运费、劳务费等费用发票。采购日常业务处理-钩稽对于采购发票、费用发票会计期间为以前、本期，外购入库单为以后期间的单据，允许钩稽，钩稽期间取外购入库单上的会计期间采购发票会计期间是以前期，费用发票会计期间是以后期间，入库单会计期间为以前期、本期、以后期间，钩稽时不支持钩稽以后期间的费用发票采购发票会计期间是本期，费用发票会计期间是以后期间，入库单会计期间为以前期、本期、以后期间，钩稽时不支持钩稽以后期间的费用发票采购发票会计期间是以后期，费用发票会计期间是以前期、本期，入库单会计期间为以前期、本期，允许钩稽，钩稽期间的采购发票会计期间采购发票会计期间是以后期，费用发票会计期间是以前期、本期，入库单会计期间为以后期，允许钩稽，钩稽期间取的外购入库与采购发票上会计期间最大的一个对于采购发票、费用发票为以后期间，入库单单据日期为本期、以前期间，允许钩稽，钩稽期间取采购发票上的会计期间采购发票、费用发票、外购入库单均为以后期间的单据，允许外购入库与采购发票钩稽，不支持费用发票钩稽注意：以上如果钩稽期间不是本期，钩稽后的发票不允许核算、生成凭证；钩稽后的入库单不允许生成凭采购日常业务处理-委外加工委外加工：传统上，企业将采购业务分为两种，一种为供应商包工包料，即我们所说的采购；一种为供应商包工不包料，即委外加工，又叫外包，其对应的供应商的业务为受托加工，又叫来料加工。委外加工常见的两种业务形式：供应商利用自身的设备和人力进行来料加工供应商输出人力，利用企业的工作场所和设备进行作业，可作为委外加工业务处理，也可作为一种纯劳务输入业务处理，不通过供应链模块委外加工标的：产品委外（供应链中只讲产品委外）工序委外采购日常业务处理-委外加工委外加工发出：向委外供应商发出材料，材料的价值通常在月末通过材料核算得出委外加工入库：办理委外供应商加工完毕的产品的入库委外加工结算：委外加工费开具专用或普通发票，相关运杂费开具费用发票委外加工入库核算：核销：将委外加工入库与对应的委外材料出库进行核对，达到精确计算入库材料成本和供应商处材料库存情况的目的钩稽：将委外加工入库单与对应的委外加工费采购发票、费用发票进行核对分配：将相关费用分配到委外加工入库单中具体的产品上去核算：将材料费用、加工费用、运杂费核算为委外加工入库成本。采购日常业务处理-供应商管理供应商管理：供应商管理历来是企业采购管理中的重中之重，关系到材料的成本、质量、供应稳定性等。通常包含供应商管理、质量评估、价格管理供应商供货信息供应材料：可查询供应商的供应品种或某品种的各个供应商最小批量：根据采购量选择合适的供应商或根据供应商决定采购量配额：为了保持稳定的供应，企业通常需要保持几个供应商，根据合作程度和供应能力，分配一定的采购额度，维持长久的供应关系。供应商对应物料：方便供应商快速转换采购订单信息，提高采购效率。采购日常业务处理-供应商管理价格管理：可管理某材料所有供应价格，或者某供应商所供材料不同时段、不同采购量下的全部价格。订货量与折扣：不同的批量采购成本会有所变化，价格和折扣可能会有所不同最高限价：设定材料的最高限价，避免不合理采购单价类型：可管理采购价格、委外加工价格订货提前期：供应商的生产能力、远近程度不同，需要根据采购紧急程度来选择不同的供应商有效时间：可查询历史价格，分析价格趋势，管理当前有效的价格选择价格管理后，单据优先带出价格管理中的价格，如果没有，则带出物料中的采购价格典型采购业务流程票货同行货到单未到单到货未到采购退货单到货部分到货到单部分到委外加工直运采购典型销售业务流程-票货同行票货同行指的是销售出库的同时已经开具销售发票业务处理中通常把在同一个月份开具了发票和出库单认为是票货同行这是最普通的日常销售业务，在当月进行钩稽，确认销售收入与成本典型销售业务流程-先发货后开票先发货后开票指的是先办理销售出库，然后开具销售发票，业务处理中通常指的是在发货期间后开票的情况该业务常见于保持长期业务往来的企业之间；或者许多企业为了延迟交税，在赊销客户同意付款时才开具发票为了不违反收入与成本配比原则，常用的方法是出库时做销售调拨，在开票的期间再从调拨仓发货；也可以当作分期收款的特例（分一期收款）典型销售业务流程-先开票后发货先开票后发货指的是先开具销售发票，然后办理销售出库，业务处理中通常指的是在开票期间之后发货的情况该业务常见于紧俏商品或特殊商品的销售。例如钢铁、水泥销售时，常常是开票后再提货典型销售业务流程-销售退货销售退货指的是因为市场或质量等原因接受客户退货，需要开具红字销售发票和红字销售出库单由于红字销售发票开具比较繁琐，实战中，许多企业让客户反向开具发票，视作采购行为，或者采取换货、补货的方式来避免开具红字销售发票。典型销售业务流程-分期收款分期收款指的是货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本适用于大型器械或者金额比较大并且货款需要分期收回的销售业务钩稽成功之后，会减少分期收款客户的未结算数量，增加结算数量，可以通过分期收款清单进行查询。钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。典型销售业务流程-委托代销委托代销指的是将商品提供给代理商，代理商在双方协议规定的期限内销售此商品，在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售的商品退回，在结算货款前商品所有权属于委托方常用于生产厂商、分销商面向代理商的销售或总公司面向独立核算的分公司的销售钩稽成功之后，会减少委托代销客户的未结算数量，增加结算数量，相应的数量可以通过委托代销清单进行查询。钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。供应链总体介绍销售管理采购管理仓库管理存货核算管理提纲仓库业务管理实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓库业务流程的功能，并提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理等功能，满足企业对物流的全面管理。仓存管理主要业务功能仓库管理仓库管理体系实现销售出库、采购入库、生产领料、调拨、产品入库各仓库业务流程的功能，同时提供盘点、批号管理、序列号管理、保质期管理、组装管理、条形码管理等功能，满足企业对物流的全面管理。。序列号管理的功能与客户价值定义物料采用序列号管理；建立序列号规则；确定物料序列号规则；出入库录入序列号，序列号可以批量产生；出库选择库存序列号；提供序列号跟踪报表；满足企业单件质量管理，保证产品质量跟踪；主要功能客户价值库存预警的功能与客户价值物料基础数据定义安全库存、最高库存、最低库存参数；系统选项设置库存预警参数；系统自动预警通过安全库存、最高库存、最低库存预警，防止不合理库存，保证供给，减少积压；主要功能客户价值，保质期的功能与客户价值物料基础数据定义保质期参数；系统选项设置保质期预警参数；出入库录入保质期数据；系统自动预警保质期报表管好有保质期物料，减少或避免过期损失；主要功能客户价值虚仓管理的功能与客户价值仓库基础数据定义待检、赠品、代管、受托代销等虚仓；处理虚仓出入库业务，包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨；提供虚仓报表；管好企业待检、赠品、代管等物料，提高工作效率，减少或避免损失；主要功能客户价值--在线库存查询的功能与客户价值在单据界面通过F12快捷键或功能菜单可以调出即时库存资料；可以按当前物料及仓库等信息自动过滤，方便快速在线查询。随时掌握库存，为决策提供及时准确的信息。主要功能客户价值库存预警的功能与客户价值提供安全库存预警；提供最高库存预警；提供最低库存预警：提供负库存预警。（负库存分开仓库控制）通过库存预警，及时发现库存异常，以利于企业快速进行调整，防止停工待料或库存过高。主要功能客户价值盘点的功能与客户价值提供周期盘点；提供多种盘点方案；提供盘点数据引出、引入：提供盘点数据调整（盘盈、盘亏）提供辅助计量盘点通过库存盘点，及时发现库存异常，提高库存管理的准确性。主要功能客户价值快速录单系统的功能与客户价值在客户端录入的数据不直接存入正式库表中，而是分布在不同的缓冲表中，最后通过批量提交模式实现数据的同步解决了企业ERP在并发数据录入时存在的性能问题，大大提高了软件的易用性，节省了企业的人力成本。主要功能客户价值超储短缺分析的功能与客户价值通过实际库存与最高、最低库存量的比较，显示差异通过分析，及时发现库存异常，有利于快速调整。主要功能客户价值呆滞料分析的功能与客户价值提供无发生额时间的过滤条件；提供“未进未出”、“只进未出”两种选项；提供发生呆滞的物料信息，并支持按不同纬度单价显示金额分析呆滞料，及时处理，减少损失。主要功能客户价值库龄分析的功能与客户价值提供无发生额时间的过滤条件；物料提供库龄分析的选项；提供库龄分组；针对库存余额按不同的库龄组进行分类，并支持汇总及不同纬度单价的金额显示。通过库龄分析，帮助企业有效决策，防止库存积压过高，提高库存周转率。主要功能客户价值供应链总体介绍销售管理采购管理仓库管理存货核算管理提纲存货核算系统应用流程提纲存货核算架构介绍系统启用设置外购入库核算委外入库核算出库核算期初及期末操作实施步骤与关键点操作：系统启用设置（1）初始化设定（2）系统参数的含义与设定（3）物料计价方法的选择（4）初始余额的录入注意:存货核算是实现物流与资金流集成的重要模块，要与采购、销售、仓存等相关业务系统结合使用才有意义。提纲存货核算架构介绍系统启用设置外购入库核算委外入库核算出库核算期初及期末操作实施步骤与关键点外购入库核算流程采购入库单采购发票费用发票暂估入库核算外购入库核算暂估入帐外购凭证三方勾稽发票已到发票未到补充勾稽暂估冲回凭证外购入库核算处理流程－标准模式（2）入库核算（1）费用分配1、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式(金额、数量)分配至发票的费用字段；2、入库核算：将三方钩稽中增值税发票的成本金额分配按照加权平均分配的方法分到外构入库单的金额字段中；3、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；外购暂估的处理流程外购入库单发票到否？估价入账发票与入库单钩稽生成外购入库凭证期末处理冲回方式？冲回暂估凭证外购入库核算生成暂估凭证冲回暂估凭证外购入库核算发票与入库单钩稽发票到否？冲回方式？月初全部冲回月初冲回单到冲回已到未到已到未到凭证查询期初暂估单单到冲回和不冲回生成外购入库凭证单据冲回方式？不生成凭证不冲回生成暂估补差单生成红蓝外购入库单单到冲回差额调整建立外购入库单建立发票建立费用发票三方钩稽及核算操作采购发票后到暂估操作费用发票补充钩稽操作核算产生的补差单及成本调整单如何查询操作步骤：外购入库核算提纲存货核算架构介绍系统启用设置外购入库核算委外入库核算出库核算期初及期末操作实施步骤与关键点委外加工入库核算流程委外加工入库单采购发票费用发票委外加工入库核算加工费分配委外加工有发票凭证加工费冲回凭证三方勾稽发票已到发票未到补充勾稽委外加工无发票凭证委外加工入库核算处理流程委外加工出库单核销发票未到有发票无发票1、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式（金额、数量）分配至发票的费用字段；2、入库核算：将发票的金额和核销的材料成本汇总计算入库成本并反算单价；3、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；操作：委外入库核算（1）委外入库单与采购发票、费用发票三方钩稽操作（2）费用发票补充钩稽操作（3）加工费暂估操作（4）委外加工入库于委外发出材料核销操作提纲存货核算架构介绍系统启用设置外购入库核算委外入库核算出库核算期初及期末操作实施步骤与关键点出库算法及特殊规则加权平均法移动加权平均法先进先出法后进先出法计划成本法分批认定法（批内移动平均）分批认定法（批内先进先出）加权平均法下红字出库单核算规则操作：出库核算实务（1）材料出库核算（2）产品出库核算（3）核算日志与 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 的应用（4）无单价单据处理流程（5）计划成本维护功能（6）出库核算异常余额处理提纲存货核算架构介绍系统启用设置外购入库核算委外入库核算出库核算期初及期末操作实施步骤与关键点操作：期初操作（1）期初仓存异常余额的应用（2）成本调整单及应用（3）期初对账应用操作：期末操作（1）存货跌价准备操作（2）凭证处理实务（3）期末关账与对账（4）期末结账与反结账实施步骤与关键点（1）物料计价方法确定（2）外购入库暂估方式选择（3）系统参数确定，主要是核算方式、单价取得规则等（4）初始余额的收集与对账平衡（5）结合实际业务确定企业各类出、入库核算流程与操作规则（6）确定好各类业务凭证处理思路与模板（7）培养熟练操作的核算人员（8）对企业需要使用的特殊功能进行专项培训与教练（无单价更新、异常余额调整、存货跌价等等）