Q/SY DS G 21 XGB 008-2009
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炼建公司企业标准
Q/SY DS G 21 XGB 008-2011
月度工程款及其它工程应收款收款计划管理规定
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1范围
本办法规定了公司内部工程方面的各类收款计划的编排、回收与考核。主要包括：工程预付款、工程进度款收款计划；工程结算款尾款及质保金收款计划（含维修公司的月度检修收款）； 非标设备款及质保金收款计划等方面的内容。
2目的
为缓解公司资金压力，及时回收各种应收款项，保证公司生产及经营的正常运转。
3职责
3.1 项目管理部：是工程应收款计划管理的归口管理部门，负责组织工程应收款项计划的收集、汇总编制、下发、执行情况的检查、
总结
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及考核；并负责编制工程预付款、进度款的收款计划。
3.2 工程造价部:负责非标设备制造预付款、进度款及质保金收款计划的编制，协调收款中的各项工作，并对该项收款计划执行情况进行检查、总结及考核。
3.3 财务部：负责工程结算尾款、质保金等应收款计划的编制（含维修公司的月度检修收款计划），并对该项收款计划执行情况进行检查、总结及考核。
3.4 生产设备部：负责工程质保金回访手续及每月维护费用、保运费用审批手续的办理；并负责将办理完毕的手续转交财务部。另负责督促维修公司月度项目的竣工验收手续。
3.5 项目部、分公司：负责将工程进度款、预付款的收款计划在规定的时间内报给项目管理部，其中金属结构厂将非标设备的收款计划上报工程造价部；维修公司将月度检修收款计划上报工程造价部审核。
4管理内容和要求
编制单位：项目管理部
编制：
审核：
批准：
版本：B
批准：
发布：
实施：
4.1 计划的制定：
各项目部、分公司于每月的9-10日，根据当月至下月20号的完成工程量情况，给项目管理部上报本月要收的款项，金属结构厂于每月的9-10号给工程造价部上报本月要收的款项。
每月15号财务部、工程造价部将各自负责编制并在总结会上通过的本月收款计划安排及上月收款计划的总结、考核交到项目管理部，项目管理部在总结会后每月16日前将收款计划汇总编制完毕。
4.2 计划的审核、审批：
由财务部、工程造价部主管领导签字审核后再有公司主管经营的副总经理审批通过。
4.3 计划的下发：
在每月的17日前项目管理部将批准的收款计划下发给相关领导和业务部门（工程造价部、财务部、项目管理部），由收款责任部门将收款计划的要求和信息传达给有关项目部和分公司。项目部或分公司在每月的17-18号给业主工程管理部门
合同
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办上报资金计划。
4.4 计划的执行：各责任部门负责计划执行、检查，协调执行中的相关问题，收集计划完成情况的各种信息。
4.5 计划的总结会：
4.5.1 每月13-14日召开工程收款计划总结会，各责任部门通报上月收款计划的收款情况和完成率。
4.5.2 讨论当月新编的收款计划是否可行。
4.5.3 对相关责任人提出考核要求并对收款过程中遇到问题予以协调和安排。
5检查与考核
5.1 计划编制时间的考核：项目管理部对没有按时上报收款计划造成计划没有按时下发的责任部门（包含对项目管理部的考核）予以100元的罚款；责任部门对没有按要求递交收款计划的项目部、分公司责任人有权给予50元的处罚。
5.2 工程预付款、进度款计划（含非标设备款计划）的考核：若属项目部或分公司自身原因（办理过程不及时使监理或甲方代
表
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不签字等）致使收款计划落空的，根据收款金额大小罚第一责任人及具体办理人员各200-500元。
5.3 工程结算尾款、质保金计划（含非标设备款计划）的考核：在规定时间内，未能提供有效结算手续致使尾款无法收回的单位或部门负责人，给予200-500元的罚款。结算手续齐全而责任部门未能按期收回，又无法解释原因的，处罚第一责任人及具体办理人员100-300元。
5.4尽量避免计划外收款，如有在总结时要说明计划外收款的理由，也纳入考核中。
5.5 对收款计划完成率的考核：收款计划完成率低于50%的对责任部门责任人处罚200—500元。
5.6 超额完成预付款、进度款收款计划的属项目部、分公司努力争取的，奖励第一责任人及具体办理人员各200-500元。
5.7 对于资金回收难度大，跨时间长的结算尾款、质保金，能发挥出自己的能力，给予回收的或将相关收款手续办理完毕的责任人，给于200-500元的奖励。
5.8 收款计划完成率高于70%的对责任部门责任人嘉奖100—300元，收款计划完成率高于85%的对责任部门责任人嘉奖200—500元。
附录A
(规范性附录)
收款计划管理
流程
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项目管理部门
公司领导
各相关部门
02.编写预付款、进度款收款计划
03.编写工程结算尾款及质保金收款计划
财务部编写工程结算尾款、质保金的收款计划；经营预算部编写非标设备收款计划
04.汇总编写月度收款计划
相关责任单位
05.副总经济师、副总会计师审核
07. 下发
通过
06.副总经理批准
08.协调督促
月度收款计划
不通过
09.月度总结、考核、编写下月收款计划
01.负责收工程进度款的项目部或分公司给项目管理部上报收款计划
结束
公司领导
项目管理部门
相关责任单位
浙公网安备 33021202002483