铸剑先生公开课2011-04-05：控盘均线和交易策略

期货市场你之前做模拟交易和真实的交易是不一样的。 屠龙刀倚天剑 就像 平时的的技术是剑法 我给你讲的是 九阴真经。是内功。就像我们在上一堂说过 我们考虑我们的交易。我们的交易 你的预测方式 有很大的问题。那么这些方式也决定了。 你在市场的思维 很多人 在市场做短差 把曲线拉直了去做。 把期货市场做成 提款机、 就想很多年前我去一个投机 聊天室。 行情暴跌一个高手在指导一些散户在操底 我看很危险。 我处于好心 说这个行情不要抄底 结果在 麦上狠狠的 骂一顿 说 你懂什么 懂技术分析吗 。想我们这样的高手 什么行情不能够做。 什么行情都能够做。最后呢 楼下的网友就好心的 劝我讲课的老师 技术分析 可厉害了。他在市场赚了很多钱。我看 赶紧 跑了。其实呀。一个人 做的好坏我不看他交易单 我只是听到他的思维和方式 我就指导他的交易状况是什么样子 如果一个人 在市场中什么行情都做。 学会了技术分析 无所不能 绝对高手 你会发现 他的分析的能力。 和他的交易能力 绝对是区别很大。 眼高手低。高低 点 你80%分析的很准 你交易同样会输的很惨。 交易和分析是两个概念。 很多的同学不了解 。我说的话 总是迷迷糊糊 的 似懂非懂 那是你的思维还没有转变过来。 如果你还是在过去 的思维里面 那么你的领悟 和分析也是非常的有限的。 你要在市场中一点点 转变 你没转变一点你才能够吸收一点，那么在期货市场中我们不去做预测 我们不去分析市场的高低点。我们不把曲线拉直了 我们怎么做。 看基本面 那死的更加的惨。你没法做止损。 这个就是投机精髓、 投机和赌博是有区别的。 赌博是有一定的概率我就去赌无论大小。 那么 在取货市场 投机有几个基本要素，第一个要素：你是技术分析高多么准，那么这里这些是其次的 最关键是你交易的机会 你要知道她最大的 风险和收益之间的关系 那么这个是一个 赢亏收益比。 胜算高他做。 实际上不是这样的。那么每一个地方 每一个机会 他的风险和利润是不一样的。 有一些机会和利润是同样的大。 当你知道你做错了 你的亏损点多大。 这个是你认知的风险。 亏损和利润同等 也就是你知道自己错误 你的亏损 和你的利润同样的大。 如果说你亏损10 利润100 你的交易的概率就是50%你也赚钱。 所以我们在市场的投机 最关键是风险和利润 还有概率的评估。 你对机会没有一个评估的概念 你去做交易你和赌博没有什么区别。 实际上在市场波动中我们可以把行情分成很多机会。 你说震荡机会 震荡行情还有一些逆势行情 的反弹机会。还有主流行情的机会。我们按照行情分莫过于三中 那三种 最适合你交易、 逆势行情不用说风险大利润少。刀口舔血 很多人 喜欢做这样的行情。在上涨中不敢追多。在下跌你不敢跟空、你喜欢逆势交易。 你技术好的人 赚小钱 但是 一次的下跌就亏死你。 震荡行情最害人。 只有左侧交易。你看指标规律支撑线。 时间规律也很好。 技术的分析非常的有效。 只要是 箱体运动。过去一些技术大师 震荡行情 是高手。 这些时间操作如何神奇 顶和底 抓到了。 过了一些时间，后面的上涨或者下跌 把他害苦了。 逆势。 你在震荡里面的交易思维 但是在单边的趋势里面会亏全部。 顺势者为王，趋势是如何跟随。 骑士团：骑士是非常有讲究 如果把趋势看成千里马 你要做顺势 你首先必须善于骑术。但是善于骑术 在市场是非常 的少。 你在这个位置你能够看到行情暴跌。 从顶做到底的人不多。 多数人 只想做伯乐 但是不喜欢骑术，那么 我打一个比分说骑术：我们面对一个单边上升的行情 这个时候你会想什 。你如何跟随、 很多人看我查波浪 时间 到五浪了。 价格越来越高你越怕他 拐头向下 你越来越恐惧价格越来越高 你一直觉得做空安全。这个是期货的人 最常见思维。 恐惧。行情在上涨你没有一个把握的东西 。你技术分析越强。 你的恐惧越强。 你能够预测这个顶 你越是能够预测这个时间周期的高点。 你心里想象的高点你越害怕、所以你追溯趋势 你要忘记过去的交易的方法。 我们无论趋势多高 他都有成因 我们登山 有阶梯和绳子。 在上升和下跌中我们也可以找到这个绳子 你抓住向上走。只要市场走势没有破坏这个绳索 一直保持在这个线之上我们就不要去恐惧走多高我们跟多高。在上升中有一个抓的东西。你要有一个绳索 。 但是还不够、趋势在上升中 你不会逆势上升条件没有破坏 趋势还是健康的 你不会因为他的转折 我们看看这个台阶一步一步上去这个就是登山的技巧了 。 我们剩下就是研究行情什么时候爆发。 你能够掌握这个 沿着这个台阶一步一步的交易 这个就是简单的顺势 行为。你不要去看这些大顶大底。 只有出现疲软 你的交易停止 这个绳索出现断裂 你就要停止。我们要跟随趋势。当这个均线走缓 趋势在高位 出现不稳定了。 你就要减仓了。市场一旦跌破 均线原来的顺势交易你就要停止了。 并且如果趋势 又沿着市场控盘均线向下走 ，那么这个时候你的交易的行为就要改变了。 你找 顶部放空的机会。一个最基本的原则：市场大趋势上升 你所能够做的是找这些崩溃点去买入。 这个是一个最基本的顺势交易。 用均线的战术我们叫围猎。很多人 做交易不敢买。你去假象 趋势的上升。均线=控盘均线的流速。我们先要学习围猎 相对安全的交易的区域。 越是强劲的规律 这个控盘均线越陡。那么控盘均线我们如何建立 大的顶部和底部反转。 这个底部就是大的底部反转 市场在反转第一波的时候 你能够不能够确定上升趋势形成。或者市场的上升惯性能够不能够形成 这个时候还不能。 市场的底部 那么市场在出现第二波 反转的时候 上升出现惯性。 一个N字结构 上升或者反弹的N字结构 是最基本的形态我们确定在第三波这个行情开始延伸的时候 市场的多头心理开始 慢慢的出现了。 也是说第一波和第二波还没有确定 控盘均线是第三波启动的底部开始形成确定： 这个惯性的转变是需要周期的。我们会在市场中找到一个均线， 市场 均线把第三个底部支撑住 我们看看是什么时间，如果有好几条均线比如说 15.20.30均线都 支撑住了。 那么这个时候我们选择什么 我们找参数最小的为控盘均线。谁小找谁。 趋势 最早的就是在第三个底 再一次的起来。 还有就是基本面的确定，你要把他放在一起。 市场发生转折 是从3开始的。 这个转折多大 。 如果3没有 一些 基本面 或者一些利好的支撑的话 那么就是潮汐 行情了。 也就是 四波出现。加上底部。 趋势形成有成因的 不是说控盘均线出来有趋势 而是趋势出来有控盘均线。 控盘均线也叫心理惯性均线。在这个控盘均线之上 这个是市场可以做多的环境。不是买卖点。 他为我们建立的是交易环境 锁定策略。就是这句话。在这个里面只能够做多或者做空， 就这句话 你少走很多很多弯路。 在趋势多头环境里面， 你不能够想象 你确定你的环境 不至于你凭自己的想象 去做交易。 你觉得 这个里面是顶 我就在这里放空 你手快你获一点小利，但是你跑的慢 就亏的很大。你宁可不顺势而为 也是不可以空。 这个控盘均线建立交易的环境和氛围。 我们过去 靠想象 我们做空做多 靠想象 你这样做的话就是一个 赌博 ，我们围猎。环境没有改变我们就是按照均线。 我们如果按照时间周期 跌了八周 你看他是有一点 反弹 但是这个反弹是昙花一现。你去做空单 只要这个控盘均线没有变。。有同学说 这个长上影线 能够振下来。 我们找在市场最脆弱的时候放空。我们用台阶战术 在这个当中 你是不是可以做多了。马上有同学说 可以做多。 这个我们要看大环境和小环境。小时级别 你的小时间 单出来一部分。但是大的级别的控盘均线没有改变 你是不能够做多的。 你要看 日线级别是不是也是空的氛围。 这个时候你要等待 这个市场 大的环境 这个反弹什么时候结束 等待下一步的行情的爆发。 爆发之后市场沿着控盘均线向下走的时候，你所做的就是继续跟空、。 你看如果控盘均线 脱离了 短期的规律。出现震荡 我跌差不多买进 涨差不多卖出 你能够不能够做。 震荡是以均线为中轴 做震荡 如果你这样做的话 就没有什么策略了。 你不用均线建立策略的。 这样的做法是不行的 你会破坏你整个交易策略。总是出现 平行 特征 。市场的压力线支撑线，这样做震荡势 。 交易的精髓 就是不要破坏你的交易策略 不要因为市场 破坏 你是原则。如果你因为一点意外 小的理由 就会把你的交易策略 交易体系破坏。 你的交易的体系一定要稳定。市场的支撑线和压力线。我如果在 支撑线做多、压力线做空。 这个就是逆势交易的一部分。 实际上你又回到了 过去的 交易思维 我去裁顶和底 我告诉你 可以赚钱的在震荡行情中，。 但是一跌破的话 你做多单你 就是逆势单了。 在上升中 猜顶 你越容易 出现逆势。 这个顶和底都有规律你又放弃了你的顺势思维。 这样的习惯和思维养成 这个是一个坏毛病。做单子 你没有一个固定的方式 这个多空你逆势。在顺势中你想拉直了做。 结果 呢 第一波赚钱。 往往后面的叫你全部损失调。 但是 顺势也是有不足之处 每一种 交易都有精彩和致命交易。 比如说逆势交易 在震荡行情 ，逆势交易的特点是按照技术来做。 分析市场的转折点来建立这个交易体系。 震荡行情你看这个高点和低点 你会发现你有很多甜头。 但是在震荡行情 你会发现你 顺势思维 会赚很少的钱或者亏钱。 如果用震荡行情的思维 趋势中按照震荡行情去做 在这个点 你会觉得是一个支撑线了。 尤其是这个地方是三个底。这个位置你会做买单，实际上你去看一下你的利润。 但是顺势交易的话 在震荡行情 你会吃尽苦头。 去除手续费 得不偿失。 有失才有得。 你不能够说我所有顺势。 你在震荡和顺势 二者不可兼得 因为 思维会有惯性 二者你必须取其一。 我们做交易 你要建立出几个级别的均线系统。 我们看日线级别的控盘均线。 大的情况下并不配合走势。 那么这个时候呢 在这个阶段 小时级别都要放弃。 所以我们通过 日线级别和小时 级别建立我们的交易策略。 一个主流行情 日线出现下跌趋势 小时出现下跌趋势。这个利于我们做空。并且在这个里面 只要环境出现做空的时候 在这个阶段我们做交易只有一个方向只有空单。 不要给自己任何 理由 做多单。 在整体趋势 没有转变的时候 短期出现迷茫期间 你就是停止交易也不要做多单。 你必须建立这个交易的策略。 周线的话 就是一个更加大的级别。周线评估 你日线级别。 大豆 周线是向上。 我们看日线就是一个多头环境。 过去我们做技术分析， 在过去的研究我们研究 形态 如何 终结，我们现在研究的是延续。 过去是研究这个顶部机会， 但是这个顶部只有一次。 但是你要知道 整个行情是涨上去的。 你忽略了整个行情上升 的利润。多单的思维 我们空单必须一笔不做。 就算高点出现也不要做。建立了多头思维是不是顺时进去。 多单是要时间的。做投机我们是要做机会的。 我们再看到小时级别的控盘均线。基本说 我们看均线的修复和破坏。我们可以看到。市场在小时级别上我在这个控盘均线只上做多。但是出现这样的格局 我们就应该观望了。就是顶部这个均线走弱。 我们把环境细化。 日线给我们一个粗略的环境 我们在小时级别看细节。 在小时级别 我们看在什么地方 研究 风险极小。下一步我们看这个台阶的变化。市场每走一个阶段就休息。 我们如何去找这些 捕捉这个起爆点的分析。 在整个上升中我们要做的。 行情出现调整的 我们如何抓住这样的机会了。 沿着这些控盘均线我们从日线确定趋势 在从小时去看他的细节 。 我们在从 心理上细节 结构 N字结构 成交量。 这个才到了我们的崩溃点交易。 这样的交易方式最安全的。 你在做这个细节的崩溃点的时候 你整体的力量是向上的。也是建立在日线级别和小时级别。 这些崩溃点出现 后面都会有一个大的波动。并且的话 他一旦失败。在这个时候 你去做了买单。 该涨不涨，该跌不跌 一旦向下走 你离场的亏损要控制小。 你的第一个机会。但是你知道 我们人呀 都有一个弊端 侥幸。 这个在期货交易是 非常致命问题。如果我们每一次 止损非常的严格的话 错误了我们就走了。 你最多是割到爆仓，但是很少说一笔单爆仓。 这些年你们想想你们有没有一笔单 两笔单 你爆仓的。 我们的这个策略交易：你看改涨的时候 时间 或者到了没有涨 你就出来。 但是你要是有侥幸的心理的话。 我们建立在 日线级别 趋势还在上升，小时级别也是上升。小时和日线出现惯性 两个级别都上升，我们就在十五分钟做起爆点。 如果整体的趋势没有改变 这个下跌幅度没有改变。 我们知道只有一个底是真的其他都是假的。市场在过程中次级底很多。 但是真正的大底只有一个。 你交易中 你九次中 真正承受的风险 不大。但是一个趋势的多头的转变有一个过程 如果没有转变。 出现了侥幸心理十次有九次 风险你能够化解。 但是最后一次 是顶部了。 你顶部震荡行情没有出来。那么这个大的顶会致命的，你一定要注意 评估。 你十次 侥幸心理。 你的侥幸心理 只要一次 会致命。 但是如果做了逆势单 一旦有侥幸心理。 但是市场的 只有一次机会是对的。， 但是行情越走越高 你做空 你十次侥幸 你有九次是失败的。你记得， 我们顺势按照交易点去交易。 多数时候你侥幸心理 或许十次只有一次 你会爆仓，、 但是相反的话 逆势交易 十次 侥幸心理 九次 你会爆仓。 这个就是顺势和逆势的区别。 我们用控盘均线为自己建立一个交易环境。 如果大的环境和小环境出现冲突了。我们是要等待。 比如说 日线多 小时空。 很多的时候 我们眼光浅的话 很容易在小时间级别的诱惑中。在十五分钟做突破。 如果一个行情出现 转向 也是从小的级别 开始出现 转机 如果有一点 市场 到顶出现了。我们在那里。 但是我们不要怕 一个顶出现 是在一个小的级别开始破坏。 依次从15分钟级别 小时级别 日线级别开始出现破坏了。 不要破坏直接的 交易策略，不好的习惯会 带来不好的定性 思维。