实用岗位说明资料/CommonExamples SZ-GW-37第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页／共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：____________房地产公司总出纳岗位工作职责说明范本（实用岗位说明模板系列）编辑：_________________单位：_________________日期：_________________房地产公司总出纳岗位工作职责说明范本前言：该岗位说明资料可用于确定人员职责和任务范围，界定该职位在该关键成果领域中需要取得的成果。因此，从成果导向出发明确关键成果领域要达成的目标，最终确保每项目标不能偏离职位的整体目标。本文档可任意编辑，请在使用前仔细阅读正文。 房地产公司总出纳岗位职责说明 职务：总出纳 姓名： 岗位职责： 1、负责公司本部资金收付手续办理；核对、监督景点营业现金缴存情况；配合会计做好现金盘点工作； 2、及时核对银行存款余额情况，编制银行存款余额调节表； 3、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金及银行存款日记帐； 4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析； 5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料； 6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销，合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据； 7、配合财务主管编制会计报表工作； 8、配合统计人员提供相关会计资料； 9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作； 10、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作； 11、营运高峰期间，协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。
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