SAP系统模块集成mro与财务

MRO与FI/CO/TR集成一、 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 概览二、主数据演示三、MRO流程中的采购订单流程、收货流程、发货流程与财务的结合点。四、发票校验流程五、付款流程1MRO与FI/CO/TR集成一、流程概览2SAP系统模块集成项目管理销售&分销财务会计管理会计资金管理物料管理生产计划&控制集成化集成化是SAP系统的灵魂3财务与物装集成的体现1.物料管理模块与财务模块的业务集成2.物料管理模块与财务的集成凭证3.统驭科目与特别总账和浪潮的区别4.应付模块业务流程简述4物料管理模块与财务模块的业务集成采购请求采购订单货物接收发票接收(预过帐)总帐释放供应商支付供应链系统总分类帐财务实际发生实际发生(预过帐)采购预留款(成本中心)采购请求预留款(成本中心)控制监督已兑现支票5物料管理模块与财务的集成凭证1财务凭证采购订单收货(物料凭证)100.0GR/IR应付帐款117.017.0应交税金AA发票校验BB100.0存货GR/IR100.0采购订单流程2一般发料/消耗发料(物料凭证)DD500.0费用成本存货500.0付款CC117.0应付帐款银行存款117.06浪潮购买办公用品：Dr：费用Cr：应付账款——AA公司预付款：Dr：预付账款——AA公司Cr：银行存款收票据：Dr：应付账款——AA公司Cr：应付票据——AA公司统驭科目与特别总账和浪潮的区别SAPDr：费用Cr：AA公司Dr：AA公司Cr：银行存款Dr：AA公司Cr：AA公司如何区分AA公司的不同业务？7统驭科目与特别总账和浪潮的区别购买办公用品：Dr：费用Cr：AA公司31预付款：Dr：AA公司29+1Cr：银行存款收票据：Dr：AA公司25Cr：AA公司39+Y统驭科目特别总账科目应付账款预付账款1其它应付款X银行承兑汇票Y供应商业务SAP记账码29/39+特殊标志借贷记账码21/31(21贷项凭证、31发票）8应付模块业务流程综述发票校验预付处理主数据创建及维护维护无采购订单供应商主数据创建员工主数据维护员工主数据预付供应商货款预付员工借款创建无采购订单供应商主数据有采购订单的发票校验无采购订单的发票校验采购运杂费业务供应商寄售业务总部集中采购业务。。。。。。特殊采购业务9应付模块业务流程综述预付清账付款员工报销流程结清预付款流程对外付款流程应收/应付账款的抵销应付票据的处理手工支付电子银行自动支付……10MRO与FI/CO/TR集成二、供应商主数据演示11采购订单有采购订单供应商财务模块物装模块无采购订单供应商SAP系统中供应商主数据创建分两种情况一般数据公司代码数据采购组织数据物装模块显示xK03一般数据公司代码数据财务模块显示FK0312供应商账户组：为了更好地管理数量众多的供应商，将供应商按不同类型的分组进行管理；不同的账户组可以规定供应商建立屏幕的字段状态以及编码范围。账户组供应商账户组名称编号范围是否外部编号SK01中石化股份公司所属单位3000000039999999是SK02中石化集团公司关联单位1000000019999999是SK03外部单位（内部给号）5510000055199999　不是SK04外部单位（外部给号）4000000049999999是SK97其他应付供应商9799000097999999　不是SK98员工E+二级单位浪潮编码+00001E+二级单位浪潮编码+99999是SK99一次性供应商AZZZZZZZZZZ是13供应商主数据的层级（Hierarchy）采购数据统驭科目付款条件银行信息财务数据一般数据编码名称/地址供应地区交易数据工厂服务数据合伙人功能采购组采购订单货币采购组织服务数据合伙人功能采购组采购订单货币工厂14供应商主数据的集成视图（Views）采购数据合作伙伴供应商主数据地址ABStt控制数据付款业务财务信息联系人预提所得税15供应商主数据组成部分：三段一般数据(集团层)名称/工商登记号/地址总部编码组给号/电话地区/语言地址控制数据客户/税码支付交易银行码银行账户公司代码数据会计信息统驭科目付款信息付款条件付款方式信函预扣税采购组织数据条件销售数据控制信息16供应商一般数据实例(FK03查询)标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 选择标题公司名称1输入供应商的公司简称力天石油配件公司名称2供应商全称前17个汉字濮阳市力天石油配件有限公司名称3供应商全称第18个汉字以后无搜索条件1企业填入「C+工商注册号]；政府机关和事业单位填入「G+全国组织机构代码」；个体户填入「P+工商登记号」；外国企业填入「F+工商登记号」。小规模（因该字段创建不符合总部要求，将在章节2更改中进行修改）搜索条件2外部客户：交易额在100万元/年以上，总部 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 编码组统一编码；交易额低于100万元（人民币）的小客户，填入“49999999”。49999999街道/房号输入供应商地址濮阳市大庆路96号邮政编码/城市输入供应商邮政编码/城市457001/濮阳市国家选择或输入国家代码CN（中国）地区选择或输入省份代码410（河南）17MRO与FI/CO/TR集成三、MRO流程中的采购订单流程、收货流程、发货流程与财务的结合点。1、创建采购订单时会出现财务应解决的问题2、收货时形成的会计凭证3、发货时形成的会计凭证18采购环节流程概览应付GR/IRXX应付X现金X采购申请(MM/MRO)采购订单(MM/MRO)供应商付款(FI)FI询价库存XGR/IRX报价FI收货(MM/MRO)发票校验(FI)FI191.创建预留(mb21)202创建采购订单(ME21N)21MRO与FI/CO/TR集成创建采购订单可能会出现的财务应解决问题预算不足时,可以通过财务部门申请预算,物资采购和物资发料是怎么和财务的预算相联系的呢？22预算查询(ztryo003)23创建采购订单24了解预算的追加通过事务代码FR21和FR35,经财务资产部预算科追加预算后,就可以创建采购订单.25通过FS00查询观察财务和物资集成中经常用到的两个科目“原材料”和“原材料及主要材料”。26273.批准采购订单(me28)284.以收代发(migo)29显示收货形成的凭证30收货形成的会计凭证点击小闹钟后出现下一屏,在点击”文件信息”出现,就可看到收货形成的会计凭证:借：4000010000原材料及主要材料贷：2121970000应付帐款-应付暂估GR/IR系统实际展示31收货形成的凭证32发票校验（MIRO)三单匹配方可进行校验发票1.Me21n采购订单(4500021549)2.Migo收货单(5000105458)3.发票33发票处理—处理有采购订单的供应商发票会计凭证示例：借：应付账款-暂估GR/IR应交税金-应交增值税-进项税　　　贷：应付账款交易代码：MIRO-后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->输入发票适用业务情景：　　发票与收货（ＰＯ）无差异　　发票与收货（ＰＯ）有差异（分价差和量差两种)　　发票中含运费(分采购订单含运费和事后借记两种）34GR：基于收货的校验IR：基于发票的校验GR/IR的作用：属于一个过渡科目，将进行收货和发票校验的两个部门的业务集成起来。GR/IR的余额调整：余额为0：不须调整借方余额：发票已记账，货物末收到在途材料BNG贷方余额：发票末到，货物已入库暂估应付款项GNBGR/IR的概念35发票录入货物接收存货GR/IR发票校验GR/IR供应商发票流程GR/IR使用方式：收货时,借记存货，贷记GR/IR;发票校验时,借记GR/IR，贷记应付款项。36采购订单发票校验实例37采购订单发票校验实例借：应付账款-应付暂估86（收货/收票借方）借：18000借：应交税金-进项税40（总账科目借方记账码）借：3060贷：（供应商）××31（统驭科目贷方）贷：2106038采购订单发票校验实例39保存后,显示凭证40查询财务凭证(FB03)41对外付款四.付款流程通过FBL1N查询供应商行项目手工付款录入F-5342行项目查询(FBL1N)43行项目查询(FBL1N)44F-53付款并清帐45F-53付款并清帐46F-53付款并清帐47问题与解答48演讲完毕，谢谢观看！