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ISO9001财务风险和机遇应对措施管理记录

ISO9001财务风险和机遇应对措施管理记录财务风险和机遇应对措施管理记录风险类别：财务风险序风险项目风险描述及风险结果号大量现金存、取款途中发生抢劫，导致公司资产遭受损失。出纳及收款员收取现金少入账或不入账、非法挪用或占有；或者在收取现金过程中，因过失使收款金额与入账金1资金流转风险额不符，导致帐务出错或少收款。出纳及收款员不能及时或不能辩别票据的真伪及其有效性，给公司造成经济损失。非授权人员过手大量现金货款，产生截流、挪用、非法占有给公司造成经济损失。应收票据、有价证劵、库存现金等在保管过程中被盗、被2资金保管风险毁、丢失、过期等，导致公司资产遭受损失。...

财务风险和机遇应对措施管理记录风险类别：财务风险序风险项目风险描述及风险结果号大量现金存、取款途中发生抢劫，导致公司资产遭受损失。出纳及收款员收取现金少入账或不入账、非法挪用或占有；或者在收取现金过程中，因过失使收款金额与入账金1资金流转风险额不符，导致帐务出错或少收款。出纳及收款员不能及时或不能辩别票据的真伪及其有效性，给公司造成经济损失。非授权人员过手大量现金货款，产生截流、挪用、非法占有给公司造成经济损失。应收票据、有价证劵、库存现金等在保管过程中被盗、被2资金保管风险毁、丢失、过期等，导致公司资产遭受损失。公司偿债能力低，从而不能及公司偿债能力时从银行或其他金融机构取风险得货币资金，使得企业产生支严重度频度51514141151风险控制风险应对措施计划完成情况跟进跟进评估等级负责人日期由公司专职安保员全程低风险陪同，做好安全防范措施，确保资金安全。加强员工法律法规培低风险训，提高员工素质，加强监督管理。低风险加强员工业务知识培训，提高员工素质。严格执行财务现金管理低风险制度。设立专人专柜进行保低风险管，加强监控防盗措施。低风险严格执行资金使用、周转、偿债计划，加强财第1页/共2页

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