借款申请单单位名称：云南驰龙路桥工程有限公司借款单位(或个人)、仃七嗨借款人、仃七嗨咼晓梅S»咼晓梅(签章)借款金额(元)¥：(人民币大写)：借款事由部门负责人意见财务部意见副总经理意见总经理核准1、公司借款程序⑴、借款单填写：借款人根据公务需要填写《借款单》，注明借款用途、借款金额，报部门负责人签核。⑵、复核：借款人将部门负责人签核好的借款单交由财务处复核，复核借款用途是否合理，如借款用途不合理不予借支。⑶、审批：借款人将财务复核无误的借款单上报至常务副总经理审核，再由总经理审批。、支出：借款人将总经理审批的单据交由出纳放款，同时借款人须在《借款单》上签字。、借款5000元以上的大额备用金须提前通知财务部。、备用金借支人必须在公务完毕后5个工作日内到财务室结清备用金，遇节假日及周末顺延报账期限。、《借款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《借款单》不予退还；归还多借备用金时，由会计员开具正规收据给报销本人，借款单也不予归还，收据须妥善保管备查。⑻、借款
流程
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：借款人填写《借支单》一部门负责人签核一公司会计复核一常务副总经理审核—总经理审批—出纳放款。高晓梅属于人力资源部；人力资源部负责人：姜禾;财务会计：夏艳波；常务副总：蒋富和；公司总经理：张成富；出纳：张红彬借款申请单项目名称:借款单位（或个人）借款人（签章）借款金额（元）¥:（人民币大写）：借款事由部门负责人意见财务部意见项目经理审核：2、项目部借款程序（1）、借款单填写：借款人根据公务需要填写《借款单》，注明借款用途、借款金额，报项目经理签核。（2）、审核：借款人将按审批权限条款
规定
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经项目经理审批后的《借款单》送交会计员，超出项目经理审批权限时，由项目会计上报公司财务部门审核，然后由财务部门将审核意见上报总经理审批，最后按总经理审批意见执行。（3）、支出:会计员审核后一并交出纳，出纳根据审核无误的《借款单》向借款人支付款项，同时借款人须在《借款单》上签字。（4）、借款10000元以上的大额备用金须提前通知财务室。（5）、备用金借支人必须在公务完毕后3个工作日内到财务室结清备用金。（6）、《借款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《借款单》不予退还；归还多借备用金时，由会计员开具正规收据给报销本人，借款单不予归还，收据须妥善保管备查。（7）、借款流程：借款人填写《借支单》一部门负责人审核一项目经理审批一出纳放款（8）、备用金借款金额范围：项目经理备用金5000元，项目总工：3000元，零星材料采购员：2000元，其他项目人员有业务需要时再向项目经理请示，2000元以下由项目经理直接审批，2000元以上报部公司总经理审批，项目部按总经理审批意见执行。借款人：张三，属于行政部行政部门负责人：李锦林lijinling会计：周卫国cl_zhouwg出纳：胡进兰项目经理：张仁伦cl_zhangrl财务副总：张天成总经理：张成富cl_zhangfc
浙公网安备 33021202002483