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公司报销制度

公司报销制度公司报销制度为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销流程，结合我公司具体情况，制定本制度。第一条根据本公司实际工作情况，统一交到财务部进行审核，财务审核确定单据没问题后由财务部统一交到刘经理签字进行报销。第二条当月费用原则上要求当月报销，根据公司实际工作情况,不能当月报销的，不可跨月超过X个月。第三条发生借款时若为接待客户或出差费用，所发生费用的单据在回公司后必须马上进行报销，与财务销帐，严格按照“前帐不结,后帐不立”的原则。第五条对于交通费的报销有以下几点规定：1、坐公交车的车费不得一摞贴在“报销粘...

公司报销制度为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销流程，结合我公司具体情况，制定本制度。第一条根据本公司实际工作情况，统一交到财务部进行审核，财务审核确定单据没问题后由财务部统一交到刘经理签字进行报销。第二条当月费用原则上要求当月报销，根据公司实际工作情况,不能当月报销的，不可跨月超过X个月。第三条发生借款时若为接待客户或出差费用，所发生费用的单据在回公司后必须马上进行报销，与财务销帐，严格按照“前帐不结,后帐不立”的原则。第五条对于交通费的报销有以下几点规定：1、坐公交车的车费不得一摞贴在“报销粘贴单”上，必须按顺序、大小排好进行粘贴，大小不得超过“报销粘贴单”边缘。2、对于经常出差需要坐出租车的，出差回来后说明情况报谢总签字方可报销，原则上要求出差人员乘坐公交车或摩的。3、出差人员应按最简便快捷的路线乘坐车船，不得绕行。第六条出差人员在外出差需招待客户的，须经相关领导或谢总同意，其费用额度按公司制度，超出额度报谢总审批方可报销。第七条所有出差人员报销的费用必须要有正规发票，经部门主管签字方可报销。第八条，各种票据是财务报销的凭据，下列票据不给予报销：1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据。2、各种白条票据。3、数量、单价、金额不明确的票据。4、字体不容易辨认的票据。第九条所有财务单据要一律用钢笔或水性笔填写，否则视为无效单据。

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