一、城市挂账1、城市挂账是与酒店有挂账
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的单位,如公司或其他单位的宾客在酒店消费后,由该单位授权的有效签单人在账单或原始消费凭单上签署,或该单位以传真确认,由财务部应收会计定期向公司或单位结账。2、由于酒店同时与多家旅行社、公司或其他单位签有挂账协议,因此,每个收银员都要掌握这些旅行社、公司或其他单位的名称及其有效签单人姓名与签名字样。宾客签字结账时要明确该宾客所属单位,是否具有签字挂账消费的授权。3、由于酒店与各旅行社业务联系较多,相互之间都签有协议,因此,收银员特别要掌握与酒店签有协议的旅行社名称及协议范围。4、旅行社组织的宾客持旅行社签发的付款凭单住店,这类宾客结账时,要检查旅行社付款凭单上旅行社付款的内容,一般情况下只包括房费、早餐,宾客的其它消费则由宾客自己支付。5、对于挂账协议公司或其他单位招待的宾客,应了解传真及预订单所确定的由公司付账的费用,如公司只承担房费,其它费用宾客自理,由宾客自理的费用退房时应向宾客收取,由公司承担的费用做挂账。6、对有挂账协议的旅行社团体,根据销售部或预定部与旅行社确认的挂账书面文件或传真做挂账,并请旅行社陪同导游在团体主账账单上签名确认。7、对于挂账的旅行社团体实际用房数与预定单和传真不符时,应及时通知销售部或预定部与旅行社进行确认,并把把重新确认后的书面文件或传真件交财务。8、收银必须严格审核所有挂账单据,并把全部有效的挂账单据移交给财务部。二、临时挂账1、对于挂账协议以外的宾客欠账,原则上要求现付,特殊情况经部门经理级以上人员或销售人员签名担保,可做临时挂账款项由部门或销售人员负责催收,期限在一周内。2、对由于操作失误导致酒店向宾客错收或多收的费用,从宾客账单上划去后;对宾客有严重异议的费用及时
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值班经理处理,其决定从宾客账单上划去后,按实际金额结账,并及时报告收银主管后将余额暂做临时账。由收银填写费用调减单,并由值班经理说明处理情况,在当日下班之前收银主管送交财务稽核复查,并经财务审批同意后方可调减。、对未退给宾客的押金做未退订金上交财务后台处理。34、前台收银应妥善保存所有挂账账单及原始单据,并将账单财务联交财务。三、汇款转账1、对于提前汇款或直接转账至酒店的宾客结账,应与财务后台配合操作。2、销售部或预定部在接受宾客预定时,应与宾客确认付款方式,如宾客要求汇款或直接转账,同城转账应要求宾客至少提前四个工作日将款项转出,异地汇款应要求宾客至少提前六个工作日将款项汇出。并请宾客将银行受理后的进账单传真至酒店,交财务部出纳,并复印一份与预定单一同传至前厅接待部,出纳在传真上签名确认款项到账后将传真件传至前厅收银,前厅收银据此结账,结账后传真件与账单一起交财务稽核。3、特别注意,若宾客在入住时款项还未到账,应及时通知销售部或预定部处理;若宾客在退房时款项还未到账,应及时与财务部联系,必要时让宾客现付。4、收银员应熟练掌握酒店开户名称、开户银行及账号。