2013年一、货币资金：银行存款：期末余额186418.84元，与工行武穴市支行正街分理处截至2013年12月31日止“客户存款对帐单”的帐户余额一致。二、应收账款：期末余额4451484.56元其中：广济药业2112623.22元；成都彩虹武穴公司169795.68元；广济药业孟州公司283484.18元；江西旭阳雷迪364092.50元；湖北同德堂：355670.50元。三、其他应收款：期末余额4670.40元，系职工借支。四、存货：期末余额5550580.28元，其中：原辅料2196347.07元，产成品2447492.80元，存产品906740.41元。五、待摊费用：期末余额－149500元，系分摊租赁费用，由于租赁费发票未回，故为负数。六、固定资产原价：10792433.22元，主要系机械设备55台套。其中：①罗兰700对开五色印刷机1台450万；②J2205对开双色印刷机1台30万；③GYK—1270※2500高速水墨开糟机1台69万；④全自动贴面机1台23万；⑤单向互楞机组7套1024607.06元；⑥螺旋刀电脑模切机1台427350.43元；⑦空压机制胶循环系统1套496581.20元；⑧粘合烘干道1台427350.43元；⑨FYJ1800型电脑薄刀分整机1台409725.38元；⑩电脑薄刀纵切压痕机1台247863.25元。七、累计折旧：期末余款3226762.76元，系历年提取折旧额累计。八、应付账款：期末余额6073010.88元。其中：武汉挽宁纸业215896.94元；湖北京山轻机179162.50元，武汉江佳汽车200500元。九、应付职工薪酬：期末余额46666.20元，系提取职工福利费。十、应交税费：期末余额－25490.01元，系预付税款。十一、其他应交款：期末余额145171.23元，系提取的职工养老金。十二：其他应付款：期末余额711324.40元。其中：1、吴利珍11324.40元。2、湖北道同公司60万元。十三、实收资本：期末余额150万，系股东投入资本金。十四、资本公积：期末余款7227624.30元；系股东增加投入。十五、未分配利润：期末余额1931017.54元，系公司历年净利润转入。
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