课程实验
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专业年级 课程名称 计算机会计学 指导教师 学生姓名 学 号 实验日期 2012年4月18日 实验地点 网络机房1 实验成绩 教务部制二〇一二年四月一十八日实验项目名称总账系统期末处理实验目的及要求1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容;2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作;3、掌握银行对账的基本操作处理;4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理;5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。实验内容1、银行对账;2、自动转账;3、对账;4、结账。实验步骤1、引入实验三的帐套数据;2、以出纳“王晶”的身份注册登录总账系统;3、执行“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账期初”命令,进行银行对账,调整未达账项;对账结束,单击“检查”按钮查看结果是否平衡;4、以“唐博2”的身份登录总账系统定义自动转账凭证,利用
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增加并生成自动转账凭证;5、结转期间损益:使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出;6、对新生成的凭证进行审核、签字;7、以账套主管的身份登录总账系统进行期末对账,如果为发现错误,进行结账处理。掌握实验环境用友ERP-U870实验结果与分析1、在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后,不要随意调整启用日期;2、在自动对账不能完全对上的情况下,可采用手工对账;3、转账生成之前,注意转账月份应为当前会计月份;4、转账凭证每月只生成一次,新生成的转账凭证,仍需审核、才能记账;5、结账只能由有权限的人进行,若本月还有未记账凭证时,则本月不能结账;6、结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账;7、若总账与明细账对账不符,则不能结账。注:可根据实际情况加页