自动生成丁字帐、资产负债表、利润表

2011年11月份丁字账现金（1001）银行存款（1002）其他货币资金（1009）短期投资（1101）短期投资跌资准备（1102）0000000000应收票据(1111)应收股息(1121)应收账款(1131)其他应收款(1133)坏账准备(1141)0000000000原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 (1211)低值易耗品(1231)库存商品(1243)商品进销差价(1244)委托加工物资(1251)0000000000委托代销商品(1261)存货跌价准备(1281)待摊费用(1301)长期股权投资(1401)长期债权投资(1402)0000000000固定资产(1501)累计折旧(1502) 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 物资(1601)在建工程(1603)固定资产清理(1701)0000000000无形资产(1801)长期待摊费用(1901)短期借款(2101)应付票据(2111)应付账款(2121)0000000000应付工资(2151)应付福利费(2153)应付利润(2161)应交税金(2171)其他应交款(2176)0000000000其他应付款(2181)预提费用(2191)待转资产价值(2201)长期借款(2301)长期应付款(2321)0000000000实收资本(3101)资本公积(3111)盈余公积(3121)本年利润(3131)利润分配(3141)0000000000生产成本(4101)制造费用(4105)主营业务收入(5101)其他业务收入(5102)投资收益(5201)0000000000营业外收入(5301)主营业务成本(5401)主营业务税金及附加(5402)其他业务支出(5405)营业费用(5501)0000000000管理费用(5502)财务费用(5503)营业外支出(5601)所得税(5701)在途物资（1201）0000000000借方合计0贷方合计0自动计算差额数02011年11月份科目余额表科目代码科目名称期初余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方√借方贷方1001现金0.000.000.001002银行存款0.000.000.001009其他货币资金0.000.000.001101短期投资0.000.000.001102短期投资跌资准备0.000.000.001111应收票据0.000.000.001121应收股息0.000.000.001131应收账款0.000.000.001133其他应收款0.000.000.001141坏账准备0.000.000.001201在途物资0.000.000.001211原材料0.000.000.001231低值易耗品0.000.000.001243库存商品0.000.000.001244商品进销差价0.000.000.001251委托加工物资0.000.000.001261委托贷销商品0.000.000.001281存货跌价准备0.000.000.001301待摊费用0.000.000.001401长期股权投资0.000.000.001402长期债权投资0.000.000.001501固定资产0.000.000.001502累计折旧0.000.000.001601工程物资0.000.000.001603在建工程0.000.000.001701固定资产清理0.000.000.001801无形资产0.000.000.001901长期待摊费用0.00.000.002101短期借款0.00.000.002111应付票据0.000.000.002121应付账款0.000.000.002151应付工资0.000.000.002153应付福利费0.000.000.002161应付利润0.000.000.002171应交税金0.000.000.002176其他应交款0.000.000.002181其他应付款0.000.000.002191预提费用0.000.000.002201待转资产价值0.000.000.002301长期借款0.000.000.002321长期应付款0.000.000.003101实收资本0.000.000.003111资本公积0.000.000.003121盈余公积0.000.000.003131本年利润0.000.000.003141利润分配0.000.000.004101生产成本0.000.000.004105制造费用0.000.000.005101主营业务收入0.000.000.005102其他业务收入0.000.000.005201投资收益0.000.000.005301营业外收入0.000.000.005401主营业务成本0.000.000.005402主营业务税金及附加0.000.000.005405其他业务支出0.000.000.005501营业费用0.000.000.005502管理费用0.000.000.005503财务费用0.000.000.005601营业外支出0.000.000.005701所得税0.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.00自动计算差额数0.000.000.00资产负债表编制单位:编制日期：2011年11月30日单位：人民币元资产年初数年末数负债及所有者权益年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金0.00短期借款0.00短期投资0.00应付票据0.00应收票据0.00应付账款0.00应收账款0.00预收账款减：坏账准备0.00其他应付款0.00应收账款净额0.000.00应付股利预付账款应付工资0.00其他应收款0.00未交税金0.00存货0.00其他应交款0.00待摊费用0.00预提费用0.00待处理流动资产损失应付福利费0.00流动资产合计0.000.00流动负债合计0.000.00长期投资：长期投资0.00长期负债：固定资产：长期借款0.00固定资产原价0.00应付债券减：累计折旧0.00其他长期负债固定资产净值0.000.00长期负债合计0.000.00固定资产清理0.00在建工程0.00负债合计0.000.00固定资产合计：0.000.00无形资产及递延资产：递延资产所有者权益：无形资产0.00实收资本0.00无形资产及递延资产合计0.00资本公积0.00其他长期资产：盈余公积0.00其他长期资产0.00其中：法定公益金递延税项未分配利润0.00递延税款借项所有者权益合计0.000.00资产总计0.000.00负债及所有者权益合计0.000.00自动计算差额数0.00损益表编制单位:编制日期：2011年10月31日单位：人民币元项目本月数本年累计数主营业务收入：0.0其中：出口产品销售收入减：销售折扣与折让减：主营业务税金及附加0.0减：主营业务成本0.0其中：出口产品销售成本减：销售费用（经营费用）0.0主营业务利润0.00.0加：其他业务利润减：管理费用0.0减：财务费用0.0其中：利息支出（减利息收入）汇兑损失（减汇兑收益）营业利润0.00.0加：投资收益0.0加：营业外收入0.0减：营业外支出0.0加：以前年度损益调整利润总额0.00.0减：所得税0.0净利润0.00.0现金流量表项目金额一、经营活动产生的现金流量净利润0.0加：记提的资产减值准备固定资产折旧0.0递延、无形资产摊销待摊费用减少（减：增加）0.0预提费用增加（减：减少）0.0固定资产报废损失0.0投资损失（减：收益）0.0递延税款待项（减：借项）0.0存货的减少（减：增加）0.0经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额0.0二、投资活动产生的现金流量：短期投资所收到的现金（减：增加）取得投资收益所收到的现金其他与投资活动有关的现金构建固定资产所支付的现金　　无形、递延资产所支付的现金其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额0.0三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金举债所收到的现金其他与筹资活动有关的现金分配股利所支付的现金筹资活动产生的现金流量净额0.0四、汇率变动对现金的影响0.0五、现金及现金等价物净增加额0.0年初货币资金年末货币资金0.0