会计学1资金管理系统v介绍提纲系统概述系统功能银行接口应用接口相关资料第1页/共54页系统概述一、应用目标资金集中管理强化资金预算收支两条线消除两高（存款高、贷款高）内部结算第2页/共54页系统概述二、角色关系成员单位中心银行第3页/共54页业务功能预算管理资金划拨管理内部借还款管理内部结算管理资金占用费管理特种业务管理对外融资管理帐务管理商业银行管理信用管理重要凭证管理基础数据管理系统管理报表管理第4页/共54页预算管理－业务简介成员单位向资金管理中心申报资金使用预算，预算经中心批准后作为资金下拨的依据；中心通过资金预算控制和掌握成员单位的资金使用。第5页/共54页预算管理－业务
流程
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第6页/共54页预算管理－系统运作过程1．预算模板2．日常预算a)年度预算b)月度预算3．单项预算（追加预算）4．削减预算5．资本性预算附表6．预算与实际对照表a)模板b)预算与实际对照表第7页/共54页预算管理－模块边界与资金划拨管理的关系审核通过的预算是资金下拨的依据第8页/共54页资金划拨管理－业务简介资金管理中心借助银行的汇划功能将成员单位的收入资金划转到中心的银行帐户，在成员单位需要使用资金时下拨给成员单位。第9页/共54页资金划拨管理－业务流程第10页/共54页资金划拨管理－系统运作过程1． 资金上划2． 资金下拨a)日常性下拨（按旬下拨）b)追加预算下拨（随时下拨）第11页/共54页资金划拨管理－模块边界与预算管理的关系下拨的依据是预算与帐务管理的关系a) 记帐分录。上划：借：银行存款；贷：内部存款-XX单位下拨：借：内部存款-XX单位；贷：银行存款b)记帐凭证查询c)帐务查询与银行接口的关系调用银行接口的上划、下拨功能第12页/共54页借还款管理－业务简介成员单位向中心提出借款申请，中心审核同意后以内部存款的形式将借款拨付给成员单位；成员单位需在借款到期前偿还借款，否则转入逾期；第13页/共54页借还款管理－业务流程第14页/共54页借还款管理－系统运作过程1． 借款管理2． 还款管理3． 借款到期处理4． 利息计算利息＝sum(日余额×日利率)第15页/共54页借还款管理－模块边界1．与帐务的关系a)记帐分录借款：借：内部借款-X单位；贷：内部存款-X单位逾期：借：逾期借款-X单位；贷：内部借款-X单位还款：借：内部存款-X单位；贷：内部借款-X单位（逾期）b) 记帐凭证c) 帐务查询d)日终处理：借款到期日处理2．与信用管理的关系申请普通借款借款时，受到信用额度限制。第16页/共54页内部结算管理－业务简介成员单位之间的结算采用走帐不走钱的方式在资金管理中心内部进行记帐。业务流程分为主动收款和主动付款第17页/共54页内部结算管理－业务流程第18页/共54页内部结算管理－系统运作过程1． 主动付款2． 主动收款第19页/共54页内部结算管理－模块边界1．与帐务的关系a) 记帐分录借：内部存款－收款方贷：内部存款－付款方b) 帐务查询第20页/共54页资金占用费管理－业务简介结息日系统结算出帐户利息，资金管理中心业务人员将利息清单计息，收取或支付成员单位资金占用费；可以根据实际情况调整计息积数；利率变动时可以调整某种帐户利率或某个帐户的利率第21页/共54页资金占用费管理－业务流程第22页/共54页资金占用费－系统运作过程1．利息单计息2．业务利率调整3．帐户利率调整4．计息积数调整第23页/共54页资金占用费管理－模块边界1．与帐务的关系a) 记帐分录存款利息：借：财务费用－内部存款利息；贷：内部存款－X单位借款利息：借：内部存款－X单位；贷：财务费用－内部借款利息b)帐务查询第24页/共54页特种业务管理－业务简介包括：内部存款调整：系统中没有提供业务功能处理的其他业务，如果涉及成员单位存款变动，可以使用此功能处理该业务。中心财务费用结转：如果中心不是独立核算单位，需要将中心的财务费用结转到他所属的核算单位，一般是省公司冻结、解冻：根据业务需要，冻结成员单位内部存款，限制其可用额度；对冻结的帐户的金额可以解冻第25页/共54页特种业务管理－业务流程第26页/共54页特种业务管理－系统运作过程1．内部存款调整2．财务费用结转3．冻结、解冻第27页/共54页特种业务管理－模块边界1．与帐务的关系a)记帐分录内部存款调整：根据调整的借贷方记帐中心财务费用结转：借：财务费用－内部借款利息贷：内部存款－省公司借：内部存款－省公司贷：财务费用－内部存款利息b)帐务查询第28页/共54页对外融资管理－业务简介中心在银行的借款和还款情况，通过该功能记录在系统中第29页/共54页对外融资管理－业务流程第30页/共54页对外融资管理－系统运作过程1． 对外借款2． 对外还款第31页/共54页对外融资管理－模块边界（无）第32页/共54页帐务管理－业务简介业务功能的自动记帐处理记帐凭证处理日终帐务处理帐务查询第33页/共54页帐务管理－业务流程第34页/共54页帐务管理－系统运作过程1． 记帐接口2． 日终处理3． 模块功能第35页/共54页帐务管理－模块边界与业务功能的关系是业务功能记帐处理模块是业务功能数据集中反应的模块第36页/共54页商业银行管理－业务简介银行接口的管理功能模块签到、签退查询帐户余额查询帐户交易明细上划对帐下拨对帐第37页/共54页商业银行管理－业务流程（无）第38页/共54页商业银行管理－系统运作过程1．银行提供的银企互联
方案
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2．东软的直联方案3．系统实现的统一接口4．业务功能第39页/共54页商业银行管理－模块边界与资金划拨的关系资金上划调用获取上划数据接口资金下拨调用资金转帐接口上划、下拨对帐调用相应的对帐接口第40页/共54页信用管理－业务简介评定成员单位信用等级和信贷额度第41页/共54页信用管理－业务流程第42页/共54页信用管理－系统运作过程1．信用评定规则2．信用分数评定3．信用额度评定第43页/共54页信用管理－模块边界与内部借款的关系成员单位信用额度作为成员单位内部借款时的约束条件第44页/共54页重要凭证管理－业务简介中心日常经营过程中产生的票据、凭证等重要会计档案的保管、状态跟踪。第45页/共54页重要凭证管理－业务流程第46页/共54页重要凭证管理－系统运作过程1． 重要凭证入库2． 重要凭证领用3．重要凭证归还4．重要凭证遗失第47页/共54页重要凭证管理－模块边界（无）第48页/共54页基础数据管理（略）第49页/共54页系统管理（略）第50页/共54页银行接口（略）第51页/共54页应用接口与交易平台的接口为交易平台提供结算服务与财务软件的接口导出对帐单第52页/共54页相关资料需求
分析
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报告数据库详细设计第53页/共54页
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