企业小金库整改报告根据集团公司下发的《关于全面“小金库”和备用金治理工作的通知》（xx20xx-xx号）文件要求，公司高度重视，积极组织开展本次“小金库”和备用金的治理工作，现将我公司“小金库”和备用金治理工作的自查自纠情况报告如下：一、提高认识，加强宣传为切实做好“小金库”和备用金治理工作，公司全面传达了有关文件精神，认真学习集团公司对货币的要求，充分认识小金库”和备用金治理工作的重要性，并按照集团公司要求，认真进行自查自纠。二、制定工作
方案
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，认真开展自纠自查公司明确了此次自查自纠治理时间、内容及措施，落实了责任人员，确定了时间节点。经自查，公司严格执行相关财务管理，没有单独账户，不存在任何形式的“小金库”。同时，对于金额较大、时间较长的备用金借款进行了全面清收，收回备用金借款28000元，核销备用金借款12940元。三、落实措施制度，实施长效监督通过此次“小金库”和备用金的治理工作，公司进一步加强了财务制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，公司将进一步完善有关“小金库”和备用金等相关方面的
管理制度
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，确保从源头上彻底治理“小金库”，严防“小金库”的出现。公司将严格
标准
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备用金的管理，跟踪备用金的使用情况，及时收回超过半年的备用金。严格控制备用金的用途，范围包括：因公差旅费，日常频繁发生的小额零星支出，及其他因业务需要需借支的款项。借款人应如实、标准填写《现金/支票借据》，并按照审批程序进行审批，必须专款专用，严禁擅自挪用、借出。借款人办事结束后及时到财务部门办理报销冲账手续，未结清借款的不得发生新的借款。提高资金利用率，有效控制资金占用。xx20xx年10月9日2“小金库”治理整改报告xx-01-1914:45|#2楼根据《**县关于治理“小金库”工作整改阶段实施意见的通知》（**发（xx）*号）文件精神，**局加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展顺利。截至目前，“小金库”治理工作已经完成整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来的'问题，制定整改方案，明确整改措施、时限和责任人，严格按有关规定认真进行整改，现将整改落实阶段情况报告如下：一、整改内容在整改落实阶段对自查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看委下属各单位是否都进行了自查，到达“不走过场，不留死角”的要求。**局“小金库”治理工作始终按照“标本兼治、纠建并举”原那么，对照“小金库”治理有关法律法规、认真进行了整改。整改内容主要包括以下几个方面:一是财务人员的学习有待加强，素质有待进一步提高。主要是针对单位会计或报账人员专业知识缺乏，行业素质较低，拖延记账时日，忽略库存盘点等。本次整改治理要对这些人员1重点加以教育，要在单位内部开展交流和学习。二是工作作风有待加强，财务管理体制有待进一步完善。要进一步完善财务制度，标准经济活动秩序，增强经济活动的透明度，年度预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开。二、工作要求1．加强领导、明确责任。整改落实阶段是“小金库”治理重点环节，是稳固治理成果的重要阶段。“小金库”治理领导小组高度重视整改落实工作，形成主要领导亲自过问，分管领导挂帅，下属各单位全程参与者的工作格局。按照“小金库”治理工作要求，各单位主要负责人及财务负责人严格按照政策要求对整改落实工作负好责，把好关。在整改落实工作中坚持“四不放过”：群众举报问题不查清不放过，突出问题不解决不放过，违纪违规问题处理不到位不放过，整改措施不落实不放过，确保治理工作整改到位。同时，各单位还将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在本单位公开，接受群众监督。2．催促治理、务求实效。**局“小金库”治理领导小组要求下属各单位要结合本单位实际情况，制定整改方案，明确整改要求。对发现的问题能立即整改的，要立即整改；对需要一段时间进行整改的，要制定切实可行的整改方案，明确整改措施、时限和责任人，保证每一个问题都整改到位，2不留死角和隐患。委下属各单位要注重对本单位相关管理进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找与现行制度与管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制度建设，全面标准内部管理。委领导组将不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果，催促其重新整改；对虚报整改情况的进行严肃批评，情节严重的要追究有关领导责任。三、整改措施针对自查自纠和重点检查阶段梳理出来的问题主要有以下几个方面整改措施：一是加强学习及
培训
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。在做好日常会计核算工作的根底上，还是要不断学习业务知识，大力提高财务人员业务素质和专业理论水平，从直接责任人着手预防“小金库”的发生。学习好的方法、经验，提高自身的综合管理能力。加强财务预测、分析财务工作，认真做好财务管理工作。在日常工作中按照财务方案，监督单位对资金进行合理、有效地使用，使资金使用效益最大化。二是加大宣传力度，增强法制观念。加强对单位财经制度和国家相关财经法规的学习，熟悉或了解财经政策、财经纪律和财务工作程序，严格执行
规章制度
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。三是完善制度，标准经济活动秩序。按照规章制度和国家有关法规制定并进一步完善内部管理制度，加强内部监督，标准财务管理的措施。增强经济活动的透明度，年度预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开，建立和完善防范“小金库”的长效机制。二〇一一年八月十八日
浙公网安备 33021202002483