《ERP系统应用(供应链模块)》实验讲义

《ERP系统应用(供应链模块)》实验讲义ERP系统应用—供应链模块主编人：吴炜炜孟翠翠参编人：刘静名目TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc353448634"第1章系统治理PAGEREF_Toc353448634\h3HYPERLINK\l"_Toc353448635"第2章供应链基础设置PAGEREF_Toc353448635\h8HYPERLINK\l"_Toc353448636"实验一业务基础设置PAGEREF_Toc353448636\h8HYPERLINK\l"_Toc353448637"实验二财务基础设置PAGEREF_Toc353448637\h18HYPERLINK\l"_Toc353448638"第3章采购治理PAGEREF_Toc353448638\h20HYPERLINK\l"_Toc353448639"实验一采购系统初始化PAGEREF_Toc353448639\h20HYPERLINK\l"_Toc353448640"实验二一般采购业务〔一〕PAGEREF_Toc353448640\h23HYPERLINK\l"_Toc353448641"实验三一般采购业务〔二〕PAGEREF_Toc353448641\h26HYPERLINK\l"_Toc353448642"实验四受托代销业务PAGEREF_Toc353448642\h28HYPERLINK\l"_Toc353448643"实验五采购专门业务处理PAGEREF_Toc353448643\h29HYPERLINK\l"_Toc353448644"第4章销售治理PAGEREF_Toc353448644\h31HYPERLINK\l"_Toc353448645"实验一销售系统初始化PAGEREF_Toc353448645\h32HYPERLINK\l"_Toc353448646"实验二一般销售业务〔一〕PAGEREF_Toc353448646\h33HYPERLINK\l"_Toc353448647"实验三一般销售业务〔二〕PAGEREF_Toc353448647\h36HYPERLINK\l"_Toc353448648"实验四销售退货业务PAGEREF_Toc353448648\h37HYPERLINK\l"_Toc353448649"实验五直运销售业务PAGEREF_Toc353448649\h39HYPERLINK\l"_Toc353448650"实验六分期收款销售业务PAGEREF_Toc353448650\h39HYPERLINK\l"_Toc353448651"实验七零售日报业务PAGEREF_Toc353448651\h41HYPERLINK\l"_Toc353448652"实验八销售账表统计分析PAGEREF_Toc353448652\h42HYPERLINK\l"_Toc353448653"第5章库存治理PAGEREF_Toc353448653\h43HYPERLINK\l"_Toc353448654"实验一调拨业务PAGEREF_Toc353448654\h43HYPERLINK\l"_Toc353448655"实验二盘点PAGEREF_Toc353448655\h44HYPERLINK\l"_Toc353448656"实验三其他业务PAGEREF_Toc353448656\h45HYPERLINK\l"_Toc353448657"第6章存货核算PAGEREF_Toc353448657\h47HYPERLINK\l"_Toc353448658"实验一存货价格及结算成本处理PAGEREF_Toc353448658\h47HYPERLINK\l"_Toc353448659"实验二单据记账PAGEREF_Toc353448659\h48HYPERLINK\l"_Toc353448660"第7章期末处理PAGEREF_Toc353448660\h49HYPERLINK\l"_Toc353448661"实验一期末处理PAGEREF_Toc353448661\h49HYPERLINK\l"_Toc353448662"实验二账表查询及生成凭证PAGEREF_Toc353448662\h49第1章系统治理【功能概述】用友供应链治理系统是一个通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。而不同企业所属行业不同，治理模式不同，业务处理也有一定差异。那么，假如将通用系统与企业特色相结合，构造适合于企业治理特点的供应链治理系统呢？一样来说，企业应该通过大量的调研，对本行业、本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，并结合供应链治理系统所提供的治理功能，来确定企业个性化应用方案。供应链治理系统的建账工作是在系统治理中完成的。系统治理的要紧功能是对用友ERP-U872治理系统的各个产品进行统一的操作治理和数据爱护，包括以下内容：〔1〕账套治理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业〔或每一个独立核算部门〕的数据在系统内部都表达为一个账套，账套治理包括账套的建立、修改、引入和输出等。〔2〕年度账治理：在用友ERP-U872治理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。年度账治理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。〔3〕操作员及其权限的集中治理：为了保证系统数据的安全与保密，系统治理提供了操作员及其权限的集中治理功能。通过对系统操作分工和权限的治理，一方面能够幸免与业务无关的人员进入系统，另一方面能够对系统所包含的各个子系统的操作进行和谐，以保证各负其责。操作员和其权限的治理要紧包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。一个账套能够由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。在启用新帐套时，应依照企业的实际情形和业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。【实验要求】增加操作员建立核算单位账套〔临时不启用任何系统〕对操作员进行授权启用供应链及其相关子系统账套备份【实验资料及操作要点】〔1〕建账信息账套号：666；账套名称：供应链账套；启用会计期间：2012年1月1日操作要点：①注册系统治理：执行〝开始〞—>〝程序〞—>〝用友ERP-U872”—>〝系统服务〞—>〝系统治理〞。②执行〝系统〞—>〝注册〞，打开〝登陆〞对话框。③系统中预先设定了一个系统治理员admin，第一次运行是在〝操作员〞文本框中输入操作员名称，密码为空，点击确定。④增加账套主管：执行〝权限〞—>〝用户〞，点击〝增加〞按钮，在对话框中输入编号和用户名以及密码，并勾选所增加用户相应的角色，点击〝储存〞按钮。⑤执行〝账套〞—>〝建立〞，打开〝创建账套—账套信息〞对话框。依照向导提示进行下一步。★注意在建立账套之前，要先注册系统治理：用户名admin，密码为空，账套为default。系统治理中的用户只承诺两种角色登陆：系统治理员和账套主管，这是因为系统治理的重要地位。要为立即建立的账套增加用户和相应的角色，在增加用户的时候，一定要记得给那个用户勾选一个角色，不然那个用户没有任何权限。账套号是账套的唯独内部标识，由3位数字构成，必须唯独，不承诺与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不承诺修改。假如所设置的账套号与已存账套的账套号重复的话，那么会提示错误对话框，无法进入下一步操作。帐套名称是账套的外部标识，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。账套名称能够自行设置，并能够由账套主管在修改账套功能中进行修改。启用会计期：依照企业自身的具体的会计期间，能够自由设置，以保证系统中的会计期和实际运行的一致。〔2〕单位信息单位名称：北京中良贸易；单位简称：中良贸易；单位地址：北京市海淀区中良路168号；法人代表：王宏；邮政编码：100088；联系：010-66668888；税号：110108202011088。★注意颜色为蓝色的选项是必填项，其他依照需要填写。适合于系统中所有模块。〔3〕核算类型该企业记账本位币为人民币〔RMB〕；企业类型为商业；行业性质为新会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 科目；账套主管吴明远；按行业性质预设会计科目。★注意系统默认的企业类型为〝工业〞，能够修改。只有选择〝工业〞企业类型，供应链治理系统才能处理产成品入库、限额领料等业务。只有选择〝商业〞企业类型，供应链治理系统才能处理受托代销业务。本教材是以〝商业〞企业类型为例，来讲解的。行业性质将决定决定系统预置科目的内容，必须选择正确，本教材选取的是〝2007年新会计适度科目〞。账套主管确实是之前添加的新用户，也能够是系统默认的用户。〔4〕基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户和供应商进行分类。★注意是否对存货、客户及供应商进行分类将会阻碍到其档案的设置。有无外币核算将会阻碍到基础信息的设置和日常业务处理的有无外币的核算内容。一样来说，即使临时没有外币核算，也最好先设置为外币核算，以便满足今后业务扩展的需要假如基础信息设置有误，能够由账套主管在修改账套功能中进行修改。〔5〕分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2部门编码级次：2-2客户分类编码级次：2-2供应商分类编码级次：2-2存货分类编码级次：2-3收发类别编码级次：1-2结算方式编码级次：2★注意编码方案的设置，将会直截了当阻碍到基础信息设置中其相应内容的编码级次和每次编码的位长。要求编码规那么不超过编码方案中的最大级数、最大长度和单级最大长度。假如超过限制，将显示灰色，不承诺修改。假如编码方案中的项目差不多被使用，将不承诺修改。假如在建立账套时不修改，同学们能够在进入企业应用平台后，在基础设置中修改。〔6〕设置数据精度该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位★注意假如在建立账套时不修改，同学们能够在进入企业应用平台后，在基础设置中修改。〔7〕角色分工及其权限111吴明远〔口令1〕222王月〔口令2〕角色：采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员负责购销存业务，具有采购治理、销售治理、库存治理、存货核算的全部操作权限，还拥有总账、应收系统、应对系统的全部操作权限。〔8〕启用的系统和启用日期2012年1月1日分别启用666账套的〝采购治理、销售治理、库存治理、存货核算、总账、应收、应对〞系统★注意只启用需要的模块。本教材是供应链模块，因此只启用需要的7个模块。假如在建立账套完成后不启用系统的话，能够进入企业应用平台中的基础设置中进行启用。〔9〕登陆企业应用平台操作要点：执行〝开始〞—>〝程序〞—>〝用友ERP-U872”—>〝企业应用平台〞，进入〝登陆窗口〞用户名：增加的账套主管密码：增加账套主管时设置的密码日期：默认系统日期〔10〕账套的备份〔系统治理—>输出—>选择账套输出路径〕★注意只有系统治理员〔admin〕有权进行账套输出，假如以账套主管的身份进入，将输出的是年度账。正在使用的账套能够进行〝账套备份〞，但不承诺进行〝删除账套〞操作。账套备份文件有两个：UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst，缺一不可。账套文件专门大〔948M〕，压缩之后会小专门多〔120M〕，因此建议学生们拷贝之前压缩文件，以便节约空间。第2章供应链基础设置实验一业务基础设置【实验要求】〔1〕建立部门档案和职员档案〔2〕建立供应商分类和供应商档案〔3〕建立客户分类和客户档案〔4〕设置付款条件〔5〕建立存货分类、计量单位和存货档案〔6〕设置结算方式〔7〕设置开户银行〔8〕建立仓库档案〔9〕设置收发类别〔10〕设置采购类型和销售类型〔11〕设置费用项目〔12〕设置发运方式【实验资料及操作要点】〔1〕部门档案和职员档案一级部门编码和名称二级部门编码和名称人员类别职员编码和姓名性别是否业务员01公司总部0101经理办公室在职人员001吴明远男是0102行政办公室在职人员003王宏男是02财务部无在职人员002王月女是03销售部0301批发部在职人员004林清远男是0302门市部在职人员005何盛昌男是04采购部无在职人员006徐敏利女是05仓储部无在职人员007张红女是06运输部无在职人员008王易男是操作要点：①执行〝机构人员〞—>〝部门档案〞，打开〝部门档案〞窗口，按照实验资料输入部门信息。②等部门档案建立好了后，执行〝机构人员〞—>〝人员档案〞，按照实验资料输入人员信息。★注意按照编码规那么进行部门编码的编制。按照规那么，必须先建立一级部门，才能在一级部门的下建立二级部门。在添加页面的左侧，能够看到增加过的部门。在添加好部门档案以后，才能够在部门分类下面，添加相应的职员档案，职员档案所属的部门一定是最后一级的部门。能够对编制好的部门档案和职员档案进行修改和删除操作，修改时只有编号不能够，其他差不多上能够修改的。差不多使用的部门或者人员，不能删除在增加职员档案时，关于给予权限的职员，制定要勾选〝是否是业务员〞的选项。人员类别和性别的填写，同学们能够进行点击显示框后面的小图标，能够显现一个对话框进行选择。假如想进行修改，要先将原显示的数据删除，才能够重新进行选择，否那么只显示一条记录，没有 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 选择其他记录。〔2〕客户和供应商分类资料类别名称一级分类编码和名称二级分类编码和名称供应商01服装商0101批发商0102代销商02手表商0201批发商0202代销商客户01经销商0101北京市经销商02批发商0201广东省批发商0202山东省批发商03子公司0301上海子公司04零散客户0401零散客户操作要点：①执行〝客商信息〞—>〝客户分类〞，打开〝客户分类〞窗口。②执行〝客商信息〞—>〝供应商分类〞，打开〝供应商分类〞窗口。★注意和之前一样，在编号的填写时，一定要符合编码规那么。〔3〕付款条件付款条件编码信用天数优待天数1优待率1优待天数2优待率2优待天数3优待率3013010420230002602024016000360302451600★注意付款条件编码必须唯独，最大长度为3个字符。每一付款条件能够同时设置4个时刻段的优待天数与相应的折扣率。付款条件一旦被引用，便不能进行修改和删除。在之后的系统所有的操作中，本条同样适用。〔4〕客户和供应商档案〔表1-4〕操作向导：①打开〝客商信息〞—>〝客户档案〞，该窗口分左右两部分，左窗口显示差不多设置的客户分类，选中某一客户分类，在右窗口中显示该分类下所有客户列表。②点击〝增加〞，打开〝增加客户档案〞对话框③等增加完了客户档案以后，返回客户档案—客户分类窗口，选中右侧的一条记录，点击〝修改〞按钮或者双击，系统弹出〝修改客户档案〞，能够添加〝银行〞内的相应内容，如〝所属银行〞、〝开户银行〞、〝银行账号〞输入到上述窗口。④执行〝客商信息〞—>〝供应商档案〞，点击〝增加〞按钮，打开〝增加供应商档案〞窗口，按照实验资料输入信息。★注意在填写客户档案所属银行的时候，要先填写好档案的其他信息，然后再点中这条记录进行修改，这是〝银行〞的按钮才变成黑色，能够进行编辑。表1-4所属类别客户编码客户名称客户简称所属分类码所属银行开户银行银行账号税号信用额度〔万元〕付款条件默认值客户001北京王府井百货公司北京王府井0101中国建设银行中国建设银行1100778801011117778820001是002广州市东山百货公司广州东山0201中国工商银行中国工商银行2133889902022266688850002是003烟台市大山百货公司烟台大山0202中国银行中国银行山东省分行1234567890123450999888338850003是004上海昌运贸易公司上海昌运0301中国建设银行中国建设银行2211778802155559999800是005零散客户零散客户0401供应商001上海永昌服装厂上海永昌0101中国工商银行2111889902133221188是002北京大地服装厂北京大地0102中国建设银行0210668802155889966是003上海钻石手表厂上海钻石0201中国建设银行1105589901055998877是004奥尔马表厂奥尔马0202中国银行0100889901022331199是〔5〕存货资料①计量单位操作向导：执行〝存货〞—>〝计量单位〞，打开〝计量单位〞窗口单击〝分组〞按钮，打开〝计量单位组〞窗口单击〝增加〞按钮，输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息，输入全部计量单位组后，退出。这时，左侧显现了上一步增加的计量单位组，选中其中的计量单位组，单击〝单位〞按钮，打开并输入计量单位。01：自然单位，无换算率，包括件、条、套、只、对、盒、箱、次。；02：换算1组，固定换算率，1盒=10只，1箱=40盒03：换算2组，固定换算率，1包=20件/条，1大包=10包②存货分类和存货档案〔见表1-5〕操作向导：执行〝存货〞—>〝存货分类〞命令，打开〝存货分类〞窗口，输入存货的相关信息执行〝存货〞—>〝存货档案〞命令，打开〝存货档案〞窗口，点击左侧差不多设置好的分类，点击〝增加〞按钮，打开〝增加存货档案〞对话框表1-5存货分类存货编码及名称计量单位组计量单位税率%属性参考成本/元参考售价/元售价/元一级二级01商品01001服装001永昌女装换算2组件或条17%外购、销售200280002永昌女裤换算2组件或条17%外购、销售160220003永昌女套装自然单位套17%外购、销售350500004永昌男衣换算2组件或条17%外购、销售300500005永昌男裤换算2组件或条17%外购、销售200280006永昌男套装自然单位套17%外购、销售8001200007大地女风衣换算2组件或条17%外购、销售120200008大地男风衣换算2组件或条17%外购、销售15022001002手表009奥尔马女表换算1组只17%外购、销售、代销80012001300010奥尔马男表换算1组只17%外购、销售、代销85013001400011奥尔马情侣表自然单位对17%外购、销售、代销200025002800012钻石女表换算1组只17%外购、销售120200220013钻石男表换算1组只17%外购、销售140220240014钻石情侣表自然单位对17%外购、销售28060063002劳务02001劳务费用015运输费自然单位次7%外购、销售、应税劳务★注意存货档案中的属性一定要勾选，这是下面做业务的基础。计量单位：企业的存货种类繁多，不同的存货具有不同的计量单位；同一种存货用于不同业务，其计量单位也有可能不同。存货计量单位能够分为〝无换算〞、〝固定换算〞和〝浮动换算〞3类。〝无换算〞计量单位一样是指自然单位、度量衡单位等。〝固定换算〞计量单位是指各个计量单位之间存在着固定换算率。〝浮动换算〞那么指计量单位之间无固定换算率。计量单位和之前一样，要先建立计量单位组，然后在组内添加具体单位。计量单位组中，只承诺建立一组无换算率计量单位组。固定换算率和浮动换算率的计量单位里一定要有一个主计量单位〔一样选取最小的单位〕。浮动率运算单位组有且仅有两个单位。单位一旦被使用，就不能被删除。〔6〕结算方式01现金支票02转账支票03商业承兑汇票04银行承兑汇票05电汇操作向导：执行〝收付结算〞—>〝结算方式〞，打开〝结算方式〞窗口，按实验资料输入结算方式。〔7〕开户银行银行编码：01；银行名称：中国工商银行北京分行账号：110001016688操作向导：执行〝收付结算〞—>〝本单位开户银行〞，打开〝本单位开户银行〞窗口，按实验资料输入开户银行信息。★注意〝暂封标识〞用于标识银行的使用状态。假如某个账号临时不用，，能够设置暂封标识。〔8〕仓库档案01：永昌服装仓，采纳先进先出法02：大地服装仓，采纳全月平均法03：手表仓，采纳售价法操作向导：执行〝业务〞—>〝仓库档案〞，打开〝仓库档案〞窗口，按实验资料输入仓库档案。★注意每个仓库必须选择一种计价方式：售价法：期末处理运算差价率时，要依照此仓库的同种存货的差异、金额运算的差价率运算出库成本全月平均法：期末处理运算出库成本时，要依照该仓库同种存货的金额和数量运算的平均单价运算出库成本。移动平均法：运算出库成本时要依照该仓库的同种存货按最新结存金额和结存数量运算的单价运算出库成本。先进先出法和后进先出法出库单记账时〔包括红字出库单〕，运算出库成本时，只按此仓库的同种存货的入库记录进行先进先出或后进先出选择成本，只要存货相同、仓库相同那么将入库记录全部大排队进行先进先出或后进先出选择成本。个别计价法：采纳这一方法是假设HYPERLINK"://baike.baidu/view/81545.htm"\t"_blank"存货的成本流转与实物流转相一致，按照各种存货，逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别按其购入或生产时所确定的单位成本作为运算各批发出存货和期末HYPERLINK"://baike.baidu/view/1517974.htm"\t"_blank"存货成本的方法。又称〝个别认定法〞、〝具体辨认法〞、〝分批实际法〞。〔9〕收发类别〔方向：入库收出库发〕一级编码及名称二级编码及名称一级编码及名称二级编码及名称1入库101采购入库2出库201销售出库102销售退货202采购退货103盘盈入库203盘亏出库104调拨入库204调拨出库105其他入库205其他出库操作向导：执行〝业务〞—>〝收发类别〞，打开〝收发类别〞窗口，按实验资料输入收发类别。★注意：方向入库：进；出库：出，假如需要修改，必须点击一级分类进行修改。一级分类修改好了后，二级分类自动改动过来。〔10〕采购类型和销售类型采购类型销售类型名称入库类别名称入库类别01厂商采购采购入库01批发销售销售出库02代销商进货采购入库02经销商批发销售出库03销售退回销售退货03采购退回采购退货04门市零售销售出库操作向导：执行〝业务〞—>〝采购类型〞，打开〝采购类型〞窗口，按实验资料输入采购类型。执行〝业务〞—>〝销售类型〞，打开〝销售类型〞窗口，按实验资料输入销售类型。〔11〕费用项目分类费用项目分类编码费用项目名称01无分类操作向导：执行〝业务〞—>〝费用项目分类〞，打开〝费用项目分类〞窗口，按实验资料输入费用项目分类。〔12〕费用项目费用项目编码费用项目名称01运输费02装卸费03包装费04业务招待费操作向导：执行〝业务〞—>〝费用项目〞，打开〝费用项目〞窗口，按实验资料输入费用项目。〔12〕发运方式发运方式编码发运方式名称01公路运输02铁路运输03水运04邮寄操作向导：执行〝业务〞—>〝发运方式〞，打开〝发运方式〞窗口，按实验资料输入发运方式。实验二财务基础设置【实验要求】〔1〕设置总账系统参数〔2〕设置会计科目〔3〕设置凭证类别〔4〕录入期初余额〔5〕账套备份【实验资料及操作要点】〔1〕666账套总账系统的参数不承诺修改、作废他人填制的凭证★注意参数的修改路径：财务会计—>总账—>设置—>选项—>权限—>编辑〔2〕设置会计科目修改会计科目〝应收账款〞、〝应收票据〞和〝预收账款〞辅助核算为〝客户往来〞，受控于〝应收系统〞修改会计科目〝应对票据〞和〝预付账款〞辅助核算为〝供应商往来〞，受控于〝应对系统〞增加〝1290发出商品〞科目增加〝212101应对货款〞科目，受控于〝应对系统〞增加〝212102暂估应对款〞科目★注意受控于〝应收系统〞或者〝应对系统〞：在应收款治理系统和应对款治理系统中，能够使用这些科目，否那么不承诺使用。〔3〕设置凭证类别类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001、1002付付款凭证贷方必有1001、1002转转账凭证凭证必无1001、1002★注意如何区别使用这三个凭证：当公司采购物品的时候，形成应对款，假如现金支付，就填制付款凭证，假如还没支付，那就填制转账凭证。当公司销售物品的时候，形成应收款，假如现金收讫，那么填制收款凭证，假如没支付，那么填制转账凭证。〔4〕总账系统期初余额资产负债和所有者权益科目方向金额科目方向金额现金借8000短期借款贷200000银行存款借380000暂估应对款贷155000库存商品借419500长期借款贷500000商品进销差价借2600实收资本贷1200000受托代销商品借41500法定盈余公积贷160000发出商品借272000任意盈余公积贷47600分期收款发出商品借600000未分配利润贷220000固定资产借880000累计折旧贷121000合计借2482600合计贷2482600第3章采购治理【功能概述】用友ERP-U8治理系统，通过一般采购、直运采购、受托代销采购等采购 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 对不同的采购业务进行有效的操纵和治理，以便关心企业降低采购成本，提升企业竞争力。【实验目的】运用采购治理系统对一般采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。能够与应对款治理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的财务处理。通过本章的学习，要求能够把握采购业务的处理流程和处理方法，深入了解采购治理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务。实验一采购系统初始化【实验要求】〔1〕分别启用采购治理、库存治理、存货核算和应对款治理系统并设置系统参数〔2〕修改具有〝受托代销〞要求的存货档案〔3〕分别进行采购治理、库存治理、存货核算和应对款治理系统的初始设置，并输入供应链各个模块启用期间的期初余额〔4〕对采购治理和库存治理或存货核算系统进行期初记账【实验资料及操作要点】1、设置系统参数〔1〕设置采购治理系统参数启用受托代销业务一般业务必有订单承诺超订单到货及入库订单\到货单\发货单价录入方式：手工录入专用发票默认税率为17%〔2〕修改存货档案将奥尔马女表、男表、情侣表设置为〝受托代销〞属性〔3〕设置库存治理系统参数有受托代销业务有组装业务采购入库审核时改现存量销售出库审核时改现存量其他出入库审核时改现存量不承诺超可用量出库出入库检查可用量自动带出单价的单据包括全部出库单其他设置由系统默认〔4〕设置存货核算系统参数核算方式：按仓库核算暂估方式：单到回冲销售成本核算方式：按销售发票托付代销成本核算方式：一般销售发票零成本出库按参考成本价核算结算单价与暂估单价不一致需要调整出库成本其他设置由系统默认〔5〕应对款治理系统参数设置和初始设置应对款治理系统选项如表所示应对款核销方式按单据单据审核日期依据单据日期操纵科目依据按供应商受控科目制单方式明细到单据采购科目依据按存货汇兑损益方式月末处理初始设置差不多科目设置应对科目212101，预付科目1151，采购科目1201；税金科目21710101，银行承兑科目2111，商业承兑科目2111结算方式科目设置：现金支票、转账支票、电汇结算方式科目为10022、启用期初数据〔1〕采购治理系统〔采购系统价格均为不含税价〕期初暂估单〔期初的采购入库单〕：1〕2011年12月18日，永昌女套装100套，单价350元，入永昌服装仓，购自永昌服装厂2〕2011年12月8日，永昌男套装150套，单价800元，入永昌服装仓，购自永昌服装厂★注意录入的单据一定要记得审核，才能成为有效单据，系统之后的操作差不多上如此。〔2〕库存系统、存货系统期初数据仓库名称存货编码和名称数量单价/元金额/元永昌服装仓001永昌女装10020020000永昌服装仓004永昌男衣20030060000永昌服装仓002永昌女裤10016016000永昌服装仓005永昌男裤20020040000永昌服装仓003永昌女套装5035017500永昌服装仓006永昌男套装3080024000大地服装仓007大地女风衣30012036000大地服装仓008大地男风衣50015075000手表仓009奥尔马女表5080040000手表仓010奥尔马男表6085051000手表仓012钻石女表10012012000手表仓013钻石男表20014028000★注意当存货核算系统和库存治理系统集成使用时，存货核算系统的期初数据能够从库存治理系统中取数。3、期初记账〔1〕采购期初记账〔2〕存货核算中的期初余额的记账★注意在进行业务处理之前，一定要进行期初记账，否那么在存货核算系统中找不到〝业务核算〞的功能实验二一般采购业务〔一〕【实验要求】设置〝承诺修改采购系统采购专用发票的编号〞。单据设计：分别在采购模块的〝采购专用发票〞、〝采购到货单〞和〝采购订单〞单据的表体项目中增加〝换算率〞、〝采购单位〞和〝件数〞3项内容；为库存模块中的〝采购入库单〞增加表体内容〝库存单位〞、〝应收件数〞、〝件数〞、〝换算率〞和〝应收数量〞。录入或者生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等一般采购业务单据，并进行审核确认。录入或生成采购发票，并按要求修改采购专用发票的编号。进行采购结算。支付采购款项或确认应对账款。在总账系统中查看有关凭证。账套备份。【实验资料及操作要点】中良贸易公司日常采购业务如下〔采购部，业务员：徐敏利〕第1笔业务：2012年1月8日，向上海永昌服装厂提出采购要求，要求采购永昌男衣50包〔10000件〕，报价280元/件〔56000/包〕；男裤50包〔10000条〕，报价180元/条〔36000元/包〕；男套装200套，报价单价760元。操作向导：〔1〕采购系统—请购单★注意请购单可做可不做，在直截了当能确定价格和数量之后，能够直截了当做采购订单，此单据需要手工录入凡是在单据上有审核的地点，一定要审核。请购单的制单人与审核人能够为同一个人。审核以后的请购单，假如需要修改，要先〝弃审〞，然后再〝修改〞，假如此张单据被其他单据所用，必须要删除下游单据，才能够进行修改和删除操作。假如需要查看请购单，能够查看〝请购单列表〞。系统之后类型的操作差不多上能够的。第2笔业务：2012年1月8日，上海永昌服装厂同意采购要求，但要求修改采购价格。经协商，本公司同意对方提出的订购价格：永昌男衣300元/件〔60000/包〕；男裤200元/条〔40000元/包〕；男套装800元。并正式签订订货合同，要求本月10日到货。操作向导：采购系统—采购订单★注意填制采购订单有两种方式：手工录入和拷贝〔有请购单的情形下〕第3笔业务：2012年1月10日，收到上海永昌服装厂发来的男士服装和专用发票，发票号码ZY00098。该批服装系本月初采购。发票载明永昌男衣50包，300元/件〔60000/包〕；男裤50包，200元/条〔40000元/包〕；男套装200套，单价800元。经检验质量全部合格，办理入库〔永昌服装仓〕手续。财务部门确认该笔存货成本和应对款项，尚未付款。操作向导：〔1〕生成采购到货单说明：由于之前设置了〝一般采购必有订单〞，因此从到货单开始，就不承诺手工录入了，只承诺拷贝。〔2〕库存治理系统--采购入库单说明：拷贝〝采购到货单〞生成，此单据跟之前的不一样，它是在库存治理系统中完成的，因为当采购治理系统和库存治理系统同时存在的情形，入库单是在库存治理系统中完成的。不需要先点击〝增加〞，直截了当点击〝生单〞就能够，其中仓库不能手工输入。〔3〕填制专用采购发票说明：拷贝〝采购入库单〞生成，系统默认的专用采购发票的编号是不能更换的，因此我们需要在基础设置—>单据编码设置中更换设置，才能够承诺手工改动编号。假如在基础档案中设置有关开户银行的信息，那只能开一般发票。〔4〕采购结算〔自动结算〕说明：结算的是采购入库单和发票，假如采购入库单和采购专用发票没有审核的话，就会显现无法结算的情形。假如入库单和发票上的金额一致的话，就能够用自动结算。〔5〕存货核算模块——业务核算——正常单据记账、说明：正常单据记账中选择〝采购入库单〞。〔6〕存货核算模块——财务核算——生成凭证〔转账凭证〕〔7〕应对款治理模块——应对单据的处理——应对单据的审核说明：对采购专用发票进行审核，在选择窗口选择〝发票制单〞。〔8〕制单处理〔生成转账凭证〕说明：能够针对每笔业务赶忙制单，也能够月末一次制单。★注意前面3笔业务在一起，构成一个完成的采购流程第4笔业务：2012年1月14日，向上海钻石手表厂订购钻石女表2000只，单价120元，要求本月20日到货。步骤：采购订单第5笔业务：2012年1月18日，向上海钻石手表厂订购钻石男表1000只，单价140元，要求本月25日到货。步骤：采购订单★注意4、5笔业务，为实验二做预备的第6笔业务：2012年1月25日，向北京大地服装厂订购大地男风衣1000件，单价150元；订购大地女风衣500件，单价120元，要求本月30日到货。步骤：采购订单第7笔业务：2012年1月30日，收到北京大地服装厂的专用发票，发票号码ZY00168。发票载明大地男风衣1000件，单价150元；大地女风衣500件，单价120元，增值税率17%，全部验收入库，尚未支付款项。操作向导：〔1〕生成采购到货单〔2〕采购入库单〔3〕填制专用采购发票〔4〕采购结算〔自动结算〕〔5〕采购成本核算正常单据记账生成凭证〔转账凭证〕〔6〕财务部门确认应对账款应对单据处理〔应对单据审核〕制单处理生成转账凭证★注意6、7笔业务在一起，构成一个完成的采购流程实验三一般采购业务〔二〕【实验要求】录入或生成采购到货单、采购入库单等一般采购业务单据，并进行审核确认。录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号进行采购结算支付采购款项或确认应对账款，能够赶忙制单，也能够月末合并制单【实验资料及操作要点】中良贸易公司日常采购物业如下〔采购部，业务员：徐敏利〕第1笔业务：2012年1月10日，收到上海永昌服装厂的专用发票，发票号码ZY00088.发票载明永昌女套装100套，单价380元，增值税率17%。本公司验收入库后赶忙支付货款和税款〔现金支票XJ0001〕。操作向导：〔暂估〕采购治理治理系统—采购发票—专用采购发票〔拷贝采购入库单，记得修改原币单价〕现付〔金额：价税合计款〕结算〔发票上面的结算，而不是自动结算〕存货核算系统—业务核算—结算成本处理〔暂估处理〕存货核算系统—财务核算—生成凭证〔两张：红字回冲单，蓝字回冲单〔报销〕，单据类型：转账凭证〕应对款治理系统——应对单据处理——应对单据审核〔过滤条件：勾选已现结的发票〕应对款治理系统——制单处理〔过滤条件：现结制单〕★注意采购结算后，现付发票和现付单据才能自动传递到应对款系统中第2笔业务：2012年1月19日，收到上海钻石手表厂依照1月14日订购手表的订单，发来的钻石女表和专用发票，发票号码为ZY00112.发票上写明钻石女表2000只，单价120元，增值税率17%。同时附有一张运杂费发票，发票载明运杂费2000元〔不能抵扣进项税〕，订货合同约定运杂费由本公司承担。经检验，手表质量合格〔入手表仓〕，财务部门确认采购成本和该笔应对款项。操作向导：一般业务必有订单订单1、采购治理系统——采购到货单2、库存治理系统——采购入库单3、采购治理系统—专用采购发票4、采购治理系统——运费发票5、采购治理系统——手工结算〔刷新入库单，刷新发票〕6、存货核算系统——正常单据记账7、存货核算系统—生成凭证8、应对款治理系统——应对单据的审核9、应对款治理系统——制单处理★注意采购订单、运费发票与采购发票之间只能通过手工结算才完成采购结算。手工结算，关于运费，进行分摊，能够按照金额分摊，也能够按照数量进行分摊。第3笔业务：2012年1月23日，收到上海钻石表厂依照1月18日订购手表的订单，发来的钻石男表和专用发票，发票号码ZY00188，合同约定运费由对方承担。专用发票上写明男表1000只，单价140元，增值税率17%。在验收入库〔手表仓〕时发觉损坏5只，属于合理损耗。本公司确认后赶忙付款50%〔电汇DH00887666〕。采购到货单入库单〔本次入库的数量：995只〕发票〔拷贝：采购订单〕手工结算〔输入合理损耗的数量〕正常单据的记账生成凭证应对单据的审核制单处理实验四受托代销业务【实验要求】在采购治理或库存治理系统中启用〝受托代销业务〞在采购治理或库存治理系统中选择〝受托代销业务必有订单〞录入受托代销订单、到货单和入库单受托代销结算【实验资料及操作要点】受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业托付本企业代销其商品，但商品的所有权依旧归托付方，代销商品售出后，本企业与托付方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。第1笔业务：2012年1月8日，代奥尔马表厂代销奥尔马女表20只，奥尔马男表30只，结算并收到一般发票，发票号为PT00055，结算单价分别为750元和700元。操作向导：〔1〕采购结算—受托代销结算〔2〕应对款治理系统—应对单据审核第2笔业务：本公司受托代销奥尔马厂的奥尔马手表。2012年1月18日，收到奥尔马表厂发来的奥尔马男表800只，女表800只，单价分别为880元和750元。操作向导：〔1〕采购到货—到货单，注意：业务类型为受托代销〔2〕采购入库单〔拷贝到货单〔蓝字〕〕〔3〕存货核算—业务核算—正常单据记账〔4〕生成凭证实验五采购专门业务处理【实验要求】增加〝非合理损耗类型〞—运输部门责任关于上月暂估业务，本月发票已到，执行采购结算并确认采购成本关于本月末采购商品已到但发票尚未到的业务进行暂估处理尚未结算的采购退货业务的处理【实验资料及操作要点】〔1〕2012年1月18日，收到2011年12月8日暂估业务的专用发票，发票号ZY0021。发票上载明永昌男套装155套，单价860，短缺的5套服装为非合理损耗。已查明属于运输部门责任，运输部门同意赔偿5031元〔尚未收到〕。财务部门按发票开出转账支票〔支票号为ZZ00558899〕支付全部款项。操作向导：查看采购入库单列表，看一看有没有2011年12月8日那笔入库单专用采纳发票〔修改：数量和单价，发票号码〕现付发票手工结算录入〝非合理损耗的数量〞录入〝进项税转出金额〞，损耗的数量*单价*17%录入〝非合理损耗的类型〞编辑存货核算系统—结算成本处理〔暂估业务〕存货核算系统—生成凭证〔两个凭证：红字回冲单，蓝字回冲单〔报销〕〕应对单据的审核〔以现结的发票〕制单处理〔付款凭证〕〔3〕2012年1月27日，收到本月22日采购的钻石男表300只，单价140元。28日验收入库时发觉20只存在质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，与对方协商，退货20只，验收合格的男表办理入库手续。说明：〔入库前退货〕退货业务采购订单到货单到货退回单入库单〔数量：280〕〔2〕2012年1月20日，向上海钻石手表厂订购钻石女表200只，单价115元。本月25日全部到货，办理入库手续。〔4〕2012年1月28日，发觉本月25日入库的上海钻石女表100只存在质量问题，要求该批女表全部退回。与上海钻石表厂协商，对方同意全部退货。对方差不多按200只开具专用发票。发票已于27日收到〔发票号ZY00258〕，但尚未结算。说明：〔结算前〕退货业务采购订单到货单入库单发票到货退回单红字入库单〔库存治理——入库业务，在采购治理——红字入库单〕红字专用发票〔5〕2012年1月30日，本月20日向上海永昌服装厂订购的800套女套装，单价为340元，30日全部到货并办理了验收入库手续。31日，发觉10套女套装有质量问题，经协商，对方同意退货。当日收到对方开具的专用发票，发票号为ZY00518.〔6〕2012年1月31日，发觉本月30日入库的20件大地男风衣、15件大地女风衣存在质量问题，要求退货。经与北京大地服装厂协商，对方同意退货。该批服装已于30日办理采购结算。〔7〕2012年1月31日，本月20日向上海永昌服装厂订购300套永昌男套装，单价800元，男套装已于本月26日收到并验收入库，但发票至今未收到。第4章销售治理【功能概述】销售是企业经营物资的中心，是企业生产经营的实现过程。销售部门在企业供应链中处于市场与企业接口的位置，其要紧职能确实是为客户提供产品及其服务，从而实现企业的资金周转并猎取利润，为企业提供生存与进展的动力。销售治理系统要紧提供对企业销售业务全流程的治理。销售治理系统支持以销售订单为核心的业务模式，支持一般批发销售、零售、受托代销业务、直运销售业务、分期收款销售和销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户能够依照实际情形构建自己的销售平台。销售治理的要紧功能包括：1、有效治理客户：对客户进行分类治理，爱护客户档案，制定针对客户的价格政策，建立长期稳固的销售渠道2、依照市场需求信息，进行产品销售推测3、编制销售打算4、销售订单治理：依照客户的订单数量，输入、修改、查询、审核销售订单，了解订单的执行和未执行情形5、销售物流治理：依照销售订单填制或生成销售发货单，并依照销售发货单生成销售出库单，在库存治理系统办理出库6、销售资金流治理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即可确认收入，形成应收账款，在应收款治理系统能够查询和制单，并据此收款7、销售打算治理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的打算数和定额数的完成情形，并进行考核评估8、价格政策：系统能够提供历次售价、最新成本加成和按价格政策定价等三种价格依据9、信用治理10、远程应用：能够对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远程输入、查询【实验目的和要求】运用销售治理系统对一般销售业务、直运销售业务、分期收款业务、销售零售业务和销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。通过本章的学习，要求能够把握要紧销售业务的处理流程、方法和步骤。实验一销售系统初始化【实验要求】1、设置销售治理系统参数2、设置应收款治理系统的参数3、输入销售治理系统的期初数据【实验资料及操作要点】1、设置销售治理系统参数有托付代销业务有零售日报业务有分期收款业务直运销售业务销售生成出库单一般销售必有订单新增发货单参照订单生成新增退货单、新增发票参照发货单生成其他设置由系统默认2、应收款治理系统参数设置初始设置〔1〕应收款治理系统选项应收款核销方式：按单据操纵科目依据：按客户销售科目依据：按存货单据审核日期依据：单据日期受控科目制单方式：明细到单据坏账处理方式：应收余额百分比法〔2〕初始设置差不多科目设置：应收科目1131〔1122〕，预收科目2131〔2203〕，销售收入科目5101〔6001〕，税金科目21710105〔22210102〕操纵科目设置：按客户设置。应收科目1122，预收科目2203产品科目设置：按商品设置。销售收入和销售退回科目6001，应交增值税22210102结算方式科目设置：现金支票，转账支票，电汇1002坏账预备设置：提取比率1%，坏账预备期初余额为0，坏账预备科目1231，对方科目66023、单据设置承诺手工修改销售专用发票号4、销售治理系统期初数1〕期初发货单〔1〕2011年12月8日，永昌女套装500套，单价500元，永昌服装仓；广州市东山百货公司，销售部门为批发部，销售类型为批发销售业务类型：一般销售〔2〕2011年12月10日，钻石女表100只，单价220元，手表仓；烟台市大山百货公司，销售部门为批发部，销售类型为批发销售2〕分期收款发出商品期初数2011年12月15日，给上海子公司〔上海昌运贸易公司〕发出永昌男套装400套，单价1500，属于永昌服装仓，销售部门为批发部，销售类型为批发销售。业务类型：分期收款实验二一般销售业务〔一〕【实验要求】录入销售报价单、录入或生成销售订单、销售发货单录入或生成销售发票，并按要求修改发票编号对销售发票进行复核，确认应收款项确认、收取应收款项【实验资料及操作要点】第1笔业务：2012年1月8日，收到广州市东山百货公司上年12月8日购买永昌女套装的价税款292500元〔电汇：DH02001899〕，本公司于本月4日开具销售专用发票〔ZY000108〕，确认出库成本说明：先发货后开票的销售业务，在销售治理系统中开具销售专用发票并现结；在应收款治理系统中审核收款单并生成凭证传递至总账系统；在存货核算系统中进行正常单据记账，确认并结转销售成本。处理流程：〔1〕销售治理系统—依照发货单生成销售专用发票并现结〔2〕应收款治理系统—审核收款单，制单传递至总账系统〔3〕存货核算系统—正常单据记账，确认并结转销售成本，制单并传递至总账系统第2笔业务：2012年1月10日，给烟台市大山百货公司开具上年12月10日销售钻石女表的销售专用发票，款项尚未收到。说明：是上年12月10日差不多发货的销售业务，本期开具销售专用发票确认应收款项。因此，在销售治理系统中开具销售专用发票；在应收款治理系统中审核应收单，制单并传递至总账系统。处理流程：〔1〕销售治理系统—开具销售专用发票〔2〕应收款治理系统—审核应收单，制单并传递至总账系统第3笔业务：2012年1月10日，北京王府井百货公司打算订购钻石女表1000只，出价180.要求15日发货，本公司报价为210元。12日，本公司于北京王府井百货公司协商，对方同意钻石女表销售单价为200元，但订货数量减为800.本公司确认后于1月13日发货〔手表仓〕，本公司以现金代垫运费500元〔制单：付款凭证，借：应收账款，贷：库存现金〕。次日开具销售专用发票，发票号为ZY000122，货款尚未收到。如何区分付款凭证，转账凭证以及收款凭证现结的发票：付款或者收款，借：银行存款或者现金不是现结的发票：转账凭证，借：应收账款或者应对账款说明：属于本期发生的业务，流程如下：〔1〕销售治理系统—填制报价单并审核〔2〕销售治理系统—填制或生成销售订单〔3〕销售治理系统—依照销售订单生成发货单〔4〕库存治理系统—生成销售出库单并审核〔5〕销售治理系统—销售专用发票〔6〕销售治理系统—代垫运费单〔7〕应收款治理系统—应收单审核并制单第4笔业务：2012年1月15日，广州市东山百货公司有意向本公司订购永昌男衣800件，永昌男裤800条，本公司报价分别为400和280元。16日，广州市东山百货公司同意我公司的报价，并决定追加订货，男衣追加200件，男裤追加200条，需