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模板【精品文档】【精品文档】【精品文档】【精品文档】【精品文档】【精品文档】固定资产盘点计划一、盘点目的：全面掌握固定资产的使用情况，对账实不符问题进行合理处置，并将本次盘点结果作为固定资产管理依据。二、盘点范围：公司内部所有固定资产。三、盘点方法：1、生产系统：各资产管理员先对本部门资产进行全面预盘，将预盘情况汇总上报资产管理部门。资产管理部门针对预盘情况进行复盘，并将复盘后情况上报财务部。财务部最后组织抽盘，对复盘情况进行检查。之后财务部每季度组织抽盘，对抽盘中存在问题的单位及责任人按相关办法处罚。2、行政系统：各资产管理员与财务相关人员对资产进行全面盘点，将盘点情况汇总上报财务部。财务部每季度组织抽盘，对抽盘中存在问题的单位及责任人按相关办法处罚。3、盘点的其他事项：各资产管理部门先要明确公司各阿米巴的核算范围，并在此次盘点中落实各阿米巴资产归属问题，为阿米巴核算提供保障。四、盘点时间：2017年6月底完成。五、盘点人员：资产管理员、资产管理部门、财务部相关人员。六、盘点计划及时间节点：1、生产系统：序号工作要求主要负责部门时间节点1邮件通知各单位确定资产管理员(生产系统到明确车间)，本月14日前反馈给财务部备案。财务部2017-5-102召集公司资产管理员，设备管理部门召开固定资产盘点计划工作会，布置本次盘点工作任务。财务部2017-5-153通知各资产管理员对前期已处理未办理相关手续的资产补办手续。资产管理员2017-5-154由财务部制定各盘点单位的固定资产盘点表，以邮件形式发送给各单位的资产管理员。财务部2017-5-155各资产管理员自行盘点，并将盘点情况整理汇总、按要求登记盘点表（盘盈项信息尽可能详细），上报资产管理部门。资产使用部门2017-5-216资产管理部门根据初盘结果组织复盘工作，并在盘点表上进行签字确认，并分别将纸质与电子版盘点表提交给财务部。资产管理部门与资产使用部门2017-5-287召集各资产管理员召开固定资产初盘结果讨论会，对各部门存在的盘盈、盘亏等问题原因进行讨论与确认。财务部2017-6-118计论会上明确原因的资产，由相关部门负责补办相应手续；对不能确认原因的问题，相关部门提出处理意见，交公司审批。资产使用部门2017-6-189财务部根据流程审批单或公司签署意见，对相关资产进行账面处理，保持账实一致。财务部2017-6-2510财务部按调整后的固定资产台账组织抽盘工作，对抽盘中发现问题的部门及相关负责人严格按照《固定资产管理办法》中的处罚标准进行处罚.财务部2017-6-2811对本次盘点结果进行整理归纳，并向公司提交盘点报告。财务部2017-6-302、行政系统：序号工作要求主要负责部门时间节点1邮件通知各单位确定资产管理员，本月14日前反馈给财务部备案。财务部2017-5-102由财务部制定各盘点单位的固定资产盘点表，以邮件形式发送给各单位的资产管理员。财务部2017-5-153各资产管理员与财务相关人员协同盘点，并将盘点情况整理汇总、按要求登记盘点表，盘点表上双发需签字确认，并分别将纸质（部门领导签字）与电子版盘点表提交给财务部。资产使用部门2017-5-314对盘点中明确原因的资产问题，相关部门负责补办相应手续；对不能确认原因的问题，相关部门提出处理意见，交公司审批。资产使用部门2017-6-105财务部根据流程审批单或公司签署意见，对相关资产进行账面处理，保持账实一致。财务部2017-6-186财务部组织抽盘工作，对抽盘中发现问题的部门及相关负责人严格按照《固定资产管理办法》中的处罚标准进行处罚。财务部2017-6-237对本次盘点结果进行整理归纳，并向公司提交盘点报告。财务部2017-6-30七、固定资产管理改善建议：根据盘点报告，由财务部编制资产管理改善建议。财务部2017年5月9日
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