财务
管理制度
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及岗位职责一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理
制度
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。2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理,检查监督财务纪律.3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。5、完成公司交给的其他工作。二、财务工作岗位及职责1、财务经理：负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责.1。2建立健全企业内部财务管理制度。1。3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。1。4负责财务档案的管理工作。1。5督促、指导和支援本部门人员工作。组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。完成总经理交付的其他工作。2、会计按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账,做到手续齐备,数字准确,账目清楚。协助财务经理编制财务报表，
分析
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公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。2。3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料.完成总经理或财务经理交付的其他工作。3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。3。2及时查核银行存款余额,杜绝签发空头支票。建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作.3。5负责核对银行未达账项。配合会计做好各种账务处理。及时准确编制资金日报、周报，月报.3。8完成总经理或财务经理交付的其他工作。三、财务工作管理要求1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确完整，并符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证.4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查.保证账簿
记录
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与实物、款项相符.5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面
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，并请求查明原因，作出处理。8、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。四、支票管理1、支票由出纳员保管.支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字.2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再做补发工资处理.对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账.五、现金管理公司可以在下列范围内使用现金：1、职工工资、奖金；2、个人劳务报酬;3、预支出差人员的差旅费；4、结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元；5、总经理批准的其他开支.除上述内容外,财务人员支付款项，应当以支票支付；确定全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金.公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应采取转账结算方式.公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。出纳人员应当建立健全现金科目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账账相符。六、会计档案管理凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管）,由专人归档保存，归档前应加以装订。会计报表应分月、季、年报、按时归档,由专人保管，并分类填制目录。江苏黄埔农业科技发展有限公司2015年6月
浙公网安备 33021202002483