用友软件培训讲义

UpdatedbyJackonDecember25,2020at10:00am用友软件培训讲义用友软件宁夏分公司培训讲义第一章用友软件综述一、软件的组成：1、由三大系统组成：⑴财务系统（2）购销存系统（3）决策支持系统2、每个系统分别由若干个功能模块构成：财务系统：总账、应收应付、报表、工资、固定资产、财务分析、资金管理购销存系统：存货核算、成本管理、采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、采购管理、库存管理、销售管理决策支持系统：决策支持、行业报表、合并报表二、运行环境：（参见用户手册）第二章总账系统初始建账一、建立账套：1、账套的含义：是包含会计核算信息（如：核算单位名称、账务启用日期、科目核算级次、记账本位币、等）的一套账。2、增加操作员：开始→程序→U8管理软件（或财务通）→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以系统管理员Admin注册→第一次进入密码为空→确认→权限(O)→操作员(U)→打开操作员管理窗口→[增加](至少增加三名操作员)→录入操作员编号、姓名、密码→[增加]→所有操作员增加完毕退出操作员增加窗口→浏览所增的操作员→正确无误→退出操作员管理窗口3、建帐：帐套（A）→建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下一步]→②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→□按行业性质预置科目→[下一步]④基础信息→□存货是否分类→□客户是否分类→□供应商是否分类→□有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功4、操作员授权：权限（O）→权限（J）→打开操作员权限窗口→选择账套→选择会计年度→选择操作员→[增加]→(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权第三章总账初始操作一、启动总账：1、四种方法：A、开始→程序→U8管理软件（或财务通）→财务系统→总账；B、开始→程序→U8管理软件（或财务通）→系统控制台→选择账套→修改操作日期→选择用户名→录入密码→财务系统→总账C、双击桌面上“U8管理软件（或财务通）”图标→双击[财务系统]→双击[总账]D、双击桌面上所创建的[总账快捷图标]2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码→□更改密码→确定→录入新密码→确认新密码3、总账桌面→设置(S)→选项→可修改账套的相关初始设置二、总账初始化：1、新增会计科目：（1）方法：总账桌面→系统初始化▲→会计科目→[增加]→录入科目代码→录入科目中文名称→设置账页格式→选择辅助核算→确定→增加（2）应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目一经使用过则只能增加同级科目而不能增加下级科目C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：（1）方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目→打开修改会计科目窗口→[修改]激活修改 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 →进行修改→确定→返回（2）应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：（1）方法：选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目→删除（2）应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口→编辑（E）→指定科目→○现金总账科目→待选科目栏中选101现金→点击[>]→送至已选科目栏→○银行存款总账科目→待选科目栏中选102银行存款→点击[>]→送至已选科目栏→确定5、客户、供应商分类：方法：系统初始化▲→客户\供应商分类→[增加]→录入类别编码→录入类别名称→[保存]6、客户、供应商档案：方法：系统初始化▲→客户\供应商档案→选择客户\供应商所在的末级类别→[增加]→录入客户\供应商编号→名称→简称→[保存]7、部门、职员档案设置方法同上8、录入期初余额（1）方法：系统初始化▲→录入期限初余额→将金额录入在末级科目（白色）金额栏中→试算平衡（2）应注意的问题：A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别：（1）方法：系统初始化▲→凭证类别→选择相应的类别→确定（2）应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除10、结算方式（1）方法：系统初始化▲→结算方式→[增加]→现金结算、现金支票转账支票、电汇、信汇等其他结算方式（2）应注意的问题：每增加完毕后[保存]第四章总账日常操作一、更换操作员：方法：总账桌面→文件（F）→重新注册→更换用户名→录入密码→确定二、填制凭证：（1）增加凭证的方法：总账桌面→填制凭证▲→[增加]→回车→修改制单日期→录入附件数→录入或调用摘要→录入或参照科目代码→录入借方金额→回车→录入或参照科目代码→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额）→[增加]→重复上述操作(2)常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮→进入常用摘要窗口→[增加]→录入常用摘要编码→常用摘要内容→[增加]（3）常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮→进入常用摘要窗口→选中所需的摘要→[选入]→将常用摘要送至摘要栏中；或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码→回车（4）填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时→在科目编码栏单击科目参照钮→进入科目参照窗口→[编辑]→进入会计科目窗口→[增加]（操作同新增会计科目）；若遇到应收应付科目→系统会弹出单位对话框→单击单位参照钮→若无该单位则说明该单位是新发生的单位→[编辑]→进入客户或供应商档案→[增加]（操作同客户、供应商档案）（5）凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改（6）修改他人制单：重新注册→更换正确的制单人→进入总账→填制凭证→查找到制单人错误的凭证→使用“空格”键→系统提示“是否修改他人填制的凭证”→是→观察制单人的变化（7）凭证的增行、删行：A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除（8）常用凭证的生成：填制凭证窗口→选择日常发生频率较高的凭证→制单（E）→生成常用凭证→录入常用凭证代号→录入常用凭证说明→确定（9）常用凭证调用：填制凭证窗口→制单（E）或F4→调用常用凭证→通过参照钮选择所需的常用凭证→确定→修改所调用凭证的金额（10）凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口→制单（E）→作废/恢复删除整理：先将凭证作废→填制凭证窗口→制单（E）→删除整理→选择作废凭证所在的会计期间→进入作废凭证表→选择需删除的凭证→双击该凭证的“删除”→确定→系统提示“是否整理凭证断号”→根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员→进入总账→审核凭证▲→出纳签字→选择会计期间→确定→出纳凭证列表→确定→[签字]或签字(E)→成批出纳签字(注意[取消]的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人→进入总账→审核凭证▲→审核凭证→选择会计期间→确定→所有凭证列表→确定→[审核]或审核(E)→成批审核(注意[取消]和[标错]的使用)五、记账：（1）方法：更换操作员为记账人→进入总账→记账▲→选择记账范围或[[下一步]]→[记账]→系统自动试算期初余额是否平衡→若平衡→[确定]→系统开始记账（2）应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、期初余额试算不平衡不能记账六、结账（1）方法：更换操作员为结账人→进入总账→月末处理▲→月末结账→选择结账月份→[对账]→系统自动进行账账核对→对账完毕→[下一步]→查看结账 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 →[下一步]→系统提示“通过月度工作检查”→[结账]（2）应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀已结账，总账才能结账七、科目汇总：总账桌面→凭证（V）→科目汇总→选择需汇总凭证的会计期间→调整科目汇总级次→按凭证号汇总或按制单日期汇总→汇总已记账或未记账或全部凭证→[汇总]八、取消结账：月末处理▲→月末结账→选择最后结账月份→Ctrl+Shift+F6→录入账套主管密码→确定→[取消]九、恢复记账前的状态：总账桌面→期末（D）→对账→打开对账窗口→Ctrl+H→系统提示“恢复记账前状态被激活”→确定→退出对账窗口→总账桌面→凭证（V）→恢复记账前状态→恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态→确定→录入账套主管密码→确定十、查询账簿：1、查询总账：总账桌面→账簿▲→总账查询→选择科目→调整会计期间→（注意□包含未记账凭证）→确定（查询总账时可实现总账→明细账→凭证的联查互访）2、查询余额表：总账桌面→账簿▲→余额表查询→选择科目→调整会计期间→调整科目级次→（注意□包含未记账凭证的使用）→确定3、查询明细账：总账桌面→账簿▲→明细账查询→选择科目→调整会计期间→（注意□包含未记账凭证的使用）→确定4、查询多栏账：总账桌面→账簿▲→多栏账查询→[增加]→选择需设多栏账的科目→[自动编制]→确定→选择该多栏账→[查询]或双击该多栏账→调整会计期间→确定5、查询现金、银行日记账：总账桌面→出纳管理▲→现金或银行日记账→选择月份→（注意□包含未记账凭证的使用）→确定十一、账簿打印：1、已记账月的账簿在总账桌面→账簿▲→各类账簿打印；未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接[设置]→[打印]2、打印三栏式账簿：纸张大小选择Latter81/2×11in打印方向选择纵向进纸类型链式送纸(注：241-1或窄行打印纸）3、打印多栏式账簿：纸张大小选择USstandardfanfold147/8×11in打印方向选择纵向进纸类型链式送纸（注：381-1或宽行打印纸）十二、选项设置：总账桌面→设置（S）→选项→可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十三、凭证打印：方式1、套打方式：使用专用凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账桌面→凭证（V）→凭证打印→选择需打印凭证的月份→录入需打印凭证的起止号→[打印设置]→选择打印机→[属性]→纸张大小{自定义纸：用2440×1280；用2160×1150(0.1mm)}→打印方向→纵向→进纸类型→链式送纸→确定→[专用设置]→279、8、5、8→凭证间距0→取消→[打印]方式2、非套打方式：使用窄行普通打印纸，凭证的框线和内容匀打印操作：总账桌面→凭证（V）→凭证打印→选择需打印凭证的月份→录入需打印凭证的起止号→[打印设置]→选择打印机→纸张大小(Latter81/2×11in打印方向选择纵向进纸类型链式送纸}→确定→[专用设置]→使用系统默认值→[打印]★十四、账务数据备份：1、账套备份：（每月结账后必须操作）开始→程序→U8管理软件（或财务通）→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以系统管理员Admin注册→确认→账套（A）→输出→选择需备份数据的账套→确定→系统自动压缩拷贝→选择备份目标C：、D：（硬盘备份）或A：（软盘备份）→选择备份数据应放的文件夹（双击）→确定→系统提示“备份完毕”→确定2、年度账备份：开始→程序→U8管理软件（或财务通）→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以账套主管注册→录入账套主管密码→选择需备份数据的账套→选择备份年度→确定→年度账（Y）→输出→系统自动压缩拷贝→选择备份目标C：、D：（硬盘备份）或A：（软盘备份）→选择备份数据应放的文件夹（双击）→确定→系统提示“备份完毕”→确定十五、如何建立新年度账：开始→程序→U8管理软件（或财务通）→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以账套主管注册→录入账套主管密码→选择会计年度→确认→年度账（Y）→建立→系统提示“是否建立xxxx年度账”→是→系统自动建立新年度账并提示“建立xxxx年度账成功”十六、结转上年余额：（1）操作：开始→程序→U8管理软件（或财务通）→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以账套主管注册→录入账套主管密码→选择新建立的会计年度→确认→年度账（Y）→结转上年数据→依次执行各子模块结转→最后执行总账数据的结转（2）应注意的问题：⒈在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账⒉建立新年度账后，可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。这几个系统的结转不分先后顺序，可以根据需要执行。⒊如果同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用采购系统、销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。⒋如果在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。⒌如果在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。第五章用友报表UFO的使用一、启动报表：方法同启动总账二、关于报表基本概念：1、格式和数据状态：UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮──格式/数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。（1）格式状态A、在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字等。报表的公式也在格式状态下定义。B、在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。C、在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。（2）数据状态A、在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页等。在数据状态下不能修改报表的格式。C、在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。2、单元：单元是组成报表的最小单位，每一个小格称为一个单元，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示。例如：D22表示第4列第22行的那个单元。3、单元名称：<列标><行号>：如A2表示A列中的第2个单元。4、区域：区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。如：B3：E8表示从B3到E8这几个单元组成的区域。5、关键字：关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。6、报表的大小：行数：1—9999(缺省值为50行)列数：1—255(缺省值为7列)行高：0—160毫米(缺省值为5毫米)列宽：0—220毫米(缺省值为26毫米)表页数:1—99,999页(缺省值为1页)三、报表的格式定义（画表 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 ）新建→在格式状态下→格式（S）→表尺寸→录入行、列数→选中选行标1→格式（S）→组合单元→按行组合→在该组合单元录入报表标题“资产负债表”→修饰该单元的单元风格（黑体20号字、水平垂直居中）→选中H2单元→录入“企会01表”→选中H3单元→录入“单位：元”→选中A3单元→数据（D）→关键字→设置→单位名称→分加选中D3、E3、F3单元→数据（D）→关键字→设置→年、月、日→选中行标4——末尾行标→格式（S）→区域画线→网线→分别在A4——H4单元录入报表的表头内容→在其余单元录入报表表体内容→分别按要求修饰各单元→表头行要求（黑体14号字、水平垂直居中）→B、F列要求水平居中→按实际情况修饰各列的列宽→保存报表四、报表公式定义：UFO提供了丰富的公式如：账务函数、单元公式、固定区域公式、表页取数公式；1、账务函数的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 格式：函数名（<科目编码>,<会计期间>,[<方向>],[<账套号>],[<会计年度>],[<编码1>],[<编码2>]）余额函数：QC(101,全年,,,年,,)QM(101,月,,,年,,)发生额函数：FS(501,月,贷,,年,,)LFS(502,月,借,,年,,)单元公式：c11=c9-c10或c39=c20+c23+c28固定区域公式：G20=PTOTAL(G6:G19)他表页取数函数：D5=C5+SELE（D5,年@=年AND月@=月+1)2、账套初始：打开报表→数据（D）→账套初始→选择账套号→选择会计年度→确定3、报表计算：A、数据状态→[年]→录入单位名称→录入年月日→确定→计算报表B、数据状态→数据（D）→关键字→录入→录入单位名称→录入年月日→确定→计算报表C、新定义或修改公式后→单击格式数据状态转换钮→系统提示是否重算表页→是D、新定义或修改公式后→单击[保存]→系统提示是否重算表页→是E、数据状态→数据（D）→表页计算或整表重算4、第二个月以后如何操作报表：（1）打开已定义的报表（2）数据状态→编辑（E）→追加→表页（3）打开新表页→录入关键字→计算报表（4）保存报表五、报表打印设置：1、打印设置报表窗口→文件（F）→打印设置→纸张大小选择USstandardfanfold147/8×11in打印方向选择纵向进纸类型链式送纸（注：381-1或宽行打印纸）→预览2、页面设置报表窗口→文件（F）→调整缩放比率→设置页首(行从1到4）、页尾→预览→调整行高、列宽→预览→数据状态→打印3、报表强制分页报表窗口→选择所分页下→页首行行标→工具（T）→强制分页六、报表的其他设置1、报表文件的保护在实际工作中，一些报表需要限制访问权限，可以为报表增加文件口令。在打开一个有口令的报表时，必须输入正确的口令才能打开该报表。且口令不区分大小写。操作步骤(1)、新建一个报表时，选择文件(F)菜单，单击“文件口令”后弹出设置口令对话框。(2)、在“新口令”编辑栏内输入文件保护口令，在“确认新口令”编辑栏内输入相同口令，以便您确定和熟记该口令。如果两次输入不同，将弹出“新口令与确认新口令不匹配，请重新输入！”。否则提示“设置口令成功！”(3)、保存该表，关闭后，再打开此报表时，会弹出文件口令对话框，在“口令”编辑栏输入正确的口令，就可以打开此报表。2、报表文件的备份：打开需备份的报表→文件(F)→另存为→选择"软盘或其他硬盘下的文件夹→录入报表名→保存第六章工资系统系统初始化启用工资系统操作：单击“开始”→程序→U8管理软件→财务系统→工资启用工资账套（1）选择本账套处理的工资类别个数→选择币种→下一步→确定是否代扣税→下一步→确定是否“扣零”处理→下一步→确定“人员编号”长度→完成（2）建立工资类别→新建工资类别→录入名称→下一步→选择部门→确定（3）应注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别提示A、如单位按周或一月多次发放工资，或者是单位中有多种不同类型（部门）的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，但需进行统一工资核算管理，应选择“多个”使用代扣税，可根据实际情况设定扣税基数、税率。B、以上这些参数，在没有录入具体内容的前提下可以在【基础设置】下的选项里可以改变基础设置部门设置：基础设置▲→部门设置→【增加】→增加完毕后保存人员类别设置设置人员类别是为了便于按不同的人员类别进行工资汇总计算。设置菜单▲→人员类别设置→【增加】→退出工资项目设置基础设置▲→工资项目设置→【增加】→选择工资预置项目或输入工资项目名称→分别（确定项目类型、设置长度、选择工资增、减项）→确定重复以上操作应注意的问题：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。C、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击【重命名】或【删除】按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改5.工资计算公式设置基础设置▲→公式设置→系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式，单击【增加】→单击黑色小三角选择工资项目→单击公式定义区，录入该工资项目的计算公式→先单击击公式确认→确认6.设置人员挡案基础设置▲→人员挡案→【增加】→录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、银行名称→确定直接增加下一个提示A、人员的编码建议保持唯一，便于以后调转部门.B、当月将人员调出，下月在不显示此人档案。但次编号还可使用三、日常业务数据输入及调整工资变动▲→显示所有人员所有工资项目→点击工资项目直接录入数据或者在【编辑】→按页面提示录入数据→确定（录入下一个）→退出（录入完毕，执行重算工资，系统将自动计算并自动扣税、自动扣零）提示如果某月工资有变动则应分两种情况处理：①如果是已定义了公式的工资项目，则因修改公式②如果是没有定义公式的工资项目，则与输入期初数据相似。③但如果是规律性的变动，则可以在“工资变动”窗口中。单击【替换】→在【工资项目】的下拉列表中选择如“奖金”→在替换成窗口输入数据→确定代扣个人所得税系统提供所得税申报表的标准栏目，所得项目及对应的工资项目，对收入项目与系统不一样的可单击下拉框选取。系统自动计算所得税的依据是根据收入减扣除费用，乘以税率计算得出，如果单位的扣除费用及税率与国家规定不一致，可单击【税率表】按钮进行修改，确认后系统会自动重新计算，并将此设置保存到下次修改确认后，如果新增一级税率，则其限是上一级的上限加1。如果想快速查找某个人或某些人的申报表，可利用系统提供的【定位】和【数据过滤】按钮。提示：“计税基数”即按照什么数据来上税，系统默认的是“实发工资”，根据经验，一般的单位不是。建议用户在设置工资项目时，增加一个“计税基数”栏，其增减项设成“其他”，再根据实际情况，设置计算公式。此处将“对应工资项目”设成“计税基数”银行代发工资窗口→银行代发▲→【格式】→选择银行模板→设置代发银行所需的数据格式→确定→【方式】→选择⊙DBF数据库→确定→系统提示“确认要设置文件格式”→是→【输出】→保存在（C：盘或D：盘）→文件名称、文件类型（DBASEⅢ（*DBF）→确定或使用【传输】账表管理账表管理▲→选中“工资发放条”→初次使用，点击【重建表】→选中所有表单击【确定】→双击“工资发放条”打开该表进行查询打印如果需要修改报表，则点击【修改表】→删除不需在工资表中显示的项目→确定（注意：不要在重建表）月末处理工资分摊工资分摊▲→【工资分摊设置】→【增加】→在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比例→下一步→单击参照按钮选择（部门、人员类别、借方科目和贷方科目）→完成→返回以后月份分摊：工资分摊▲→在复选框中选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目→确定→进入工资分摊一览表里→选择类型点击制单→生成凭证→选择凭证类别、修改制单日期→保存提示：A、执行生成凭证的操作员必须在总账系统有填制凭证的权限B、执行生成凭证的业务日期必须大于等于当前总账系统的最大凭证日期月末处理月末处理▲→确认→系统提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗”→是→选择清零项目→结转完毕提示：A、月末处理只有在会计年度的1月至11月进行B、月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行C、若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结账D、若本月工资数据未汇总，系统将不允许进行月末工资分摊E、若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示F、进行月末处理后，当月数据将不再允许变动第七章固定资产系统系统启用单击“开始”→“程序”→“U8管理软件”→“财务系统”→固定资产计提折旧、方法与分配周期的设置资产类别编码方式和固定资产编码方式的设定与账务系统是否进行挂接、对账的设定二、基础设置卡片项目定义基础设置▲→卡片项目定义→在左边项目列表中光标指定自定义项目→【增加】→录入名称、数据类型→保存卡片样式定义基础设置▲→卡片样式定义→【增加】→系统提示“是否以当前卡片样式建立新样式”→是→①鼠标点击14行标变成黄色→格式→添行→②将光标指定在B14：C14上→在项目列表中双击自定义项目→双击所选项目→将光标指定在D14：E14上（方法同上）→③将光标指定在B14：G14上单击右健→字体→选择9号字→确定→④格式→对齐→居右→⑤格式→线形选择虚线→格式→画线→画完后去掉画线对勾→保存资产类别的设置：基础设置▲→资产类别设置→【增加】→在单张试图窗口→分别录入（类别名称、使用年限、净残值、折旧方法、卡片样式）→保存（注意修改、删除的按钮）应注意的问题：A、退出是请点击“否”B、类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空，其他各项内容的输入是为了输入卡片方便要缺省的内容，可以为空C、非明细级类别编码不能修改或删除，明细级类别编码修改时只能修改本级的编码D、使用过的类别的计提属性不能修改E、使用过的类别的卡片样式修改后会影响已录入系统该类别的卡片的样式，因此建议非特殊情况不要修改部门设置（如果总帐已增加则在固定资产不用增加）部门对应折旧科目设置：基础设置▲→部门对应折旧科目设置→指定对应的部门→【修改】→选择折旧科目→【保存】增减方式设置▲→指定增加或减少的方式上→【增加】→【保存】（使用状况方式同上）三、原始卡片的录入原始卡片的录入▲→出现资产类别对话框，选择要录入卡片所属的最末级的固定资产类别→确定→固定资产编号、类别编号已设置为系统编号→单击按钮选择资产类别、部门、增减项→输入“固定资产名称”、“规格型号”、“使用部门”、“折旧方法”、“年初原值”、“年初累计折旧”、“其他项目”→【保存】→系统自动增加选择【资产类别】增加下一个提示与计算折旧有关的项目录入后，系统会按照输入的内容将本月应提的折旧额显示在“月折旧额”项目内，可将该值与手工计算的结果比较，检查是否有录入错误。原值、累计折旧、累计工作量录入的应一定是系统启用月的各项月初余额，否则将会出现计算错误原始卡片录入是指卡片所记录的资产的喀什使用日期的月份大于其录入系统的月份四、日常业务固定资产增加增加资产也要录入固定资产卡片，与“原始卡片的录入过程相同（日常操作▲→固定资产增加→输入相应内容→保存）资产减少日常操作→资产减少→点击参照按钮选择卡片号或资产编号→系统自动将该资产添加到资产减少表中→【增加】→输入减少方式→确定变动单：资产变动主要包括原值变动、部门转移、使用年限的变动等。（操作从略）日常业务要入账、有两种制单方法：第一种方法设置［S］→选项→【与账务系统接口】→√业务发生后立即制单→日常业务发生后系统立即生成凭证→分别录入摘要、制单日期→保存第二种方法批量制单→在制单选择中→选择要制单的业务→在制单设置中→输入会计科目与辅助项目→保存→生成凭证后选择凭证类别、制单日期→保存（变成已生成）应注意的问题：如果在录入过程中，想修改、删除前边某张卡片，则使用卡片（C）→卡片管理中完成新增卡片第一个月不提折旧，折旧额为空或零C如果有误减少资产的情况，可以使用【恢复减少】功能恢复到资产减少前的状态，只有当月减少的才能恢复原值增加、减少与资产的增加、减少的主要区别是：后者有产权的变动，而前者产权未变，生成的凭证也完全不一样变动单不能修改，只有当月可删除重做，所以请仔细检查后再保存必须保证变动后的净值大于等于变动后的净残值，变动单不能修改，只有当月可删除重做，所以请仔细检查后再保存E、删除凭证、查看凭证在：处理（D）→查询凭证中完成五、折旧计提折旧计提▲→系统“这是第一次计提折旧，需要花费一定时间，是否继续”→是→折旧清单→折旧分配表→【凭证】→生成凭证后选择凭证类别→保存应注意的问题：A、如果上次计提折旧已制单并传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧B、计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账C、查看折旧清单及折旧分配表可以在【处理】菜单中查看折旧清单及折旧分配表D、想修改、删除凭证可到处理菜单→凭证查询→修改、删除→然后到总帐中整理次凭证即可六、月末处理对帐：将固定资产系统的固定资产数值和账务系统中固定资产科目的数值相互核对。提示：只有系统初始化或选项中选择了与账务对账，本功能才可操作月末结帐▲→开始结帐→是提示：月末结账后发现已结账期间有数据错误必须修改，可通过“恢复结账前状态”功能返回修改但必须一要恢复的月份进入