6-年财务安全工作计划201206

6-年财务安全工作计划2012062012年财务安全工作计划在2011年安全工作的基础上进行提升，以“安全第一、预防为主”作为基本原则，加强日常安全规范的学习和管理，严格遵守国家的金融法规、《企业财务通则》、《企业会计准则》，现制定如下计划：一、加强安全管理规范的学习和培训，提高安全防范意识和保护能力。二、加强日常工作细节管理：1.严格规范资金使用的审批程序，确保资金的申请、审核、审批、支付，合理、合法。2.严格执行财务印鉴和票据的保管、领用、登记制度。财务章和法人章指定专人分离保管，并签订保管协议；建立银行支票领用登记制度。3.加强库存现金安全管...

2012年财务安全工作计划在2011年安全工作的基础上进行提升，以“安全第一、预防为主”作为基本原则，加强日常安全规范的学习和管理，严格遵守国家的金融法规、《企业财务通则》、《企业会计准则》，现制定如下计划：一、加强安全管理规范的学习和培训，提高安全防范意识和保护能力。二、加强日常工作细节管理：1.严格规范资金使用的审批程序，确保资金的申请、审核、审批、支付，合理、合法。2.严格执行财务印鉴和票据的保管、领用、登记制度。财务章和法人章指定专人分离保管，并签订保管协议；建立银行支票领用登记制度。3.加强库存现金安全管理。库存现金超出限额后应及时送存银行；缴存、提取现金要两人以上同行。严格按《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，不得随意扩大现金使用范围。4.不准出租、出借银行帐户，严禁公款私存。5.明确网银的权限，录入和授权责任到人、分工明确。6.增值税发票由专人保管、领用，建立领用登记制度。7.加强办公室的防火、防盗管理和检查。下班前必须关电源；检查门窗、保险柜是否落锁。8.非财务人员不得随意进入财务室，一切财务手续均在财务室结算窗口办理。三、月末、季末开展安全自查和总结，发现问题及时整改。财务室2012.6.6

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