北京利阁容商贸有限公司利财发〔2012〕01号财务费用报销管理规定一、目的由于公司总部及各个零售店分布于北京市各个不同区域，各部门及各零售店在办理费用报销手续上时间较长，为了不影响各部门及各零售店的正常工作，现将财务报销手续进行MATCH_
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_1714022914715_1。二、适用范围适用于公司各个部门及全体员工。三、工作职责（一）财务部负责报销
制度
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的制定和完善。（二）财务部负责所有费用及业务事项的审核、票据真实性的检查、用款
计划
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的核对、凭证填写是否规范及相关手续是否齐全。（三）财务部负责现金的支付。（四）各部门及各零售店铺负责各项报销单据的整理、填写、验收及审批工作。（五）各部门及各零售店铺负责备用金的保管工作。四、工作内容（一）各部门及各零售店铺的备用金必须指定专人管理，做到日清月结，严禁挪用备用金。（二）各零售店费用报销办法《财务费用报销管理规定》第1页，共5页1、员工晚上加班、各零售店之间紧急调货、给客人送货及其他临时工作需要打车的，一律填写《打车申请表》经店负责人签字。2、员工将负责人签字的《打车申请表》及打车车票粘贴在《报销单据粘贴单》上，并在《报销单据粘贴单》的右上角处用小写写清楚报销金额、本次单据张数（含打车申请表）。3、各零售店铺发生的各项费用支出，经手人在发票或相关单据背面左下角空白处加盖“经办人、验收人及负责人”章（打车票不用加盖此章，定额发票因面积较小，所以粘贴定额发票时，将章盖在《报销单据粘贴单》右下角空白处），并在经办人处签字，同时请验收人及负责人签字（经办人为此项费用经手人，验收人为此项费用证明人，经办人与验收人不可为同一人，经办人与负责人不可为同一人，验收人与负责人可以为同一人）。将发票或相关单据粘贴在《报销单据粘贴单》上，并在《报销单据粘贴单》的右上角“金额”处用小写写清楚报销金额（如发票金额大于报销金额，在“金额”处注明“实报”字样，并用小写写清报销金额）、本次单据张数。4、经手人持粘贴好的《报销单据粘贴单》到备用金管理人处，在《零售店费用报销登记表》上进行登记签字并领取现金。5、各零售店备用金管理人员每月末根据店内发生的各项支出进行整理汇总填写《费用报销单》，在“摘要”处写清楚本次报销人员名字、费用支出内容、单价、数量，在“金额”处写清报销总计金额（含大小写），在“附单据张数”处写清所粘贴的单据数量，并在“经手”处签字。店负责人在“证明或验收”处签字，区域副经理及零售《财务费用报销管理规定》第2页，共5页经理在“审核”处签字，财务经理及副总经理在“审批人”处签字。6、各零售店备用金管理人员每月末将附有相关票据的单据按不同业务填写《支出凭单》，在“即付”处写清此项报销的内容、数量、单价，在“计人民币”处写清报销金额（含大小写），在“附单据多少张”处写清所粘贴的单据数量，在“制单”处签字。店负责人在“主管审批”处签字，区域副经理及零售经理在“审核”处签字，财务经理及副总经理在“财务主管”处签字。7、备用金管理人到财务部办理报销手续领取现金并在“领款人”处签字，财务部出纳付款后加盖现金付讫章。（三）行政人员费用报销办法1、行政人员由于工作需要打车时，一律填写《打车申请表》由部门负责人签字。员工将部门负责人签字的《打车申请表》及打车车票粘贴在《报销单据粘贴单》上，并在《报销单据粘贴单》的右上角处用小写写清楚报销金额、本次单据张数（含打车申请表）。2、各部门发生的各项费用支出，需要办理入库手续的，经手人先办理入库手续，然后打印入库单，将入库单粉联与发票一并粘贴在《报销单据粘贴单》上。不需要办理入库的，经手人在发票的背面左下角空白处加盖“经办人、验收人及负责人”章（打车票不用加盖此章，定额发票因面积较小，所以粘贴定额发票时，将章盖在《报销单据粘贴单》右下角空白处），并在经办人处签字，同时请验收人及负责人签字（经办人为此项费用经手人，验收人为此项费用证明人，经办人与验收人不可为同一人，经办人与负责人不可为同一人，验收人《财务费用报销管理规定》第3页，共5页与负责人可以为同一人）。将发票或相关单据粘贴在《报销单据粘贴单》上，并在《报销单据粘贴单》的右上角“金额”处用小写写清楚报销金额（如发票金额大于报销金额，在“金额”处注明“实报”字样，并用小写写清报销金额）、本次单据张数。3、经手人填写《费用报销单》在“摘要”处写清楚费用支出内容、单价、数量，在“金额”处写清报销总计金额（含大小写），在“附单据张数”处写清所粘贴的单据数量，并在“经手”处签字。部门经理在“证明或验收”处签字，财务经理及副总经理在“审批人”处签字。4、经手人填写《支出凭单》，在“即付”处写清此项报销的内容、数量、单价，在“计人民币”处写清报销金额（含大小写），在“附单据多少张”处写清所粘贴的单据数量，在“制单”处签字。部门经理在“主管审批”处签字，财务经理及副总经理在“财务主管”处签字。5、经手人到财务部办理报销手续领取现金在“领款人”处签字。财务部出纳付款后加盖现金付讫章。（四）所有报销单据“领款人签章”处必须由领款人本人签字，财务方可报销；如果请人代领的必须由代领人在“领款人签章”处签字并注明“代领”字样，财务方可报销（代领人须为所属部门或店铺负责人）。在“领款人签章”处杜绝出现两人或两人以上的签字。五、检查与考核（一）财务部对各部门填写的单据进行监督检查。《财务费用报销管理规定》第4页，共5页（二)各部门负责人对本部门的报销手续进行审批、监督及检查。（三）对未按规定执行各项审批手续和报销手续的人员依据公司《奖惩制度》、《零售店规章制度》及《办公室规章制度》执行。（四）对于严重违反规定造成经济损失的将追究当事人责任及上级主管的管理责任并弥补经济损失。六、相关文件（一）《奖惩制度》（二）《零售店规章制度》（三）《办公室规章制度》七、相关
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（一）《费用报销单》样表及空表（二）《支出凭单》样表及空表（三）《报销单据粘贴单》样表及空表（四）《打车申请表》样表及空表（五）《零售店费用报销登记表》空表（六）《费用报销审批流程》本制度自下发之日起执行。财务部二O一二年十二月一日《财务费用报销管理规定》第5页，共5页
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