用友T3操作流程

第PAGE17页共NUMPAGES17页用友T3操作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 --12010-04-0914:50用友T3操作流程--12009年07月11日星期六09:55期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如仓库编码仓库名称-------------------存货科目编码存货科目名称01原材料库-------------------1403原材料13存货对方科目设置核算菜单----科目设置-----存货对方科目-----输入收发类别编码，对方科目编码-----点保存收发类别编码收发类别名称----------------对方科目编码对方科目名称11采购入库----------------1401材料采购12产成品入库-----------------5001生产成本14供应商往来科目设置核算菜单----科目设置-----供应商往来科目--------输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。《（应付科目应付账款）（采购科目材料采购）（预付科目预付账款）》15客户往来科目设置核算菜单----科目设置-----客户往来科目---------输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。《（应收科目应收账款）（销售收入科目营业收入）（应交增值税科目应交税费增值税销项税）（预收科目预收账款）》用友操作流程---22010-04-0914:51用友操作流程---2期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。期初采购发票点采购管理------采购发票----会显示期初采购发票------点增加----输入发票号，供货单位，存货编码，数量，单价等信息-----点保存供应商期初录入点采购菜单----供应商往来-----供应商往来期初------确认------点增加------选择单据名称确认-----录入数据点保存（科目必须录入）。录入完毕点对账，与总账对账，差额为零表示录入正确。销售期初数据录入点销售菜单-----客户往来-------客户往来期初-------确认------增加------选择单据名称确认-----录入数据保存（科目必须录入）。录入完毕点对账，无差额表示录入正确。库存.核算的期初录入点核算菜单------期初数据-----期初余额-------选择仓库点增加输入存贷名称等-------点保存在核算中录入期初存贷记账完毕，库存模块中自动会有，不用录入啦。期初记账采购期初记账点采购菜单的期初记账核算期初记账核算菜单------期初数据-------期初余额-------记账只有采购记账完毕，核算才能记账。都记账完毕开始本期工作。用友操作流程---32010-04-0914:52用友操作流程---3本期日常操作总账操做：1填制凭证：点总账系统------填制凭证------输入内容点保存2删除凭证点总账系统------填制凭证------点制单菜单下的作废/恢复------再点制单菜单下的整理凭证----确定-------全选------确定-----是如果月末已结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。3凭证审核：审核凭证必须换操作员。点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的审核凭证，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批审核凭证4取消审核凭证只有审核人才能取消凭证审核点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的取消审核，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批取消审核5凭证记账：点总账系统-----记账------点全选------点下一步------下一步-----记账-----确认----确定6取消记账点总账菜单-----期末-----对账-----在对账界面按ctrl+h提示恢复记账前状态功能已被激活-----点确定-----点退出------点总账系统-------凭证------恢复记账前状态------选择恢复方式------点确定------确定7月未结账点总账系统------月末结账------选择月份-----点下一步------对账------下一步-----下一步----结账（如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用，只有其它的都月末结账完毕，总账才能月末结账）8取消月末结账点总账系统------月末结账------选择月份按ctrl+shift+f6-----点确认-----取消用友T3操作流程---采购销售日常操作2010-04-0914:53用友T3操作流程---4采购日常处理：1填写采购订单点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单，采购发票。2填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写点采购管理------采购入库单-------增加-------可以填写入库单内容保存。（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）3采购发票的填写点采购管理-----采购发票-----增加----填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。如果点复核的话，则生成应付账款。如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。4采购结算 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 点采购菜单------采购结算-------自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）点采购菜单------采购结算-------手工结算------选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。5取消结算点采购菜单------采购结算---------结算单明细列表--------选择日期确认-------双击需要取消结算的结算单据，点删除。6付款结算点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等，点保存点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动（自动核销）点保存。如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。点代付-----新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。点预付则本次付款单变成预付款。7取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）采购菜单-----供应商往来-------取消操作------选择供应商和操作类型确认------选中-----确定可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。8采购退回采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。采购未结算部分退回：生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算销售日常处理：1销售订单点销售管理-----销售订单------增加-------填写信息保存------审核审核后可以流转生成发货单或发票。2发货单销售管理------发货单------增加-------显示------选中------确认输入内容------保存-----审核审核后发货单可以流转生成发票3销售发票销售管理------销售发票------增加-----选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成------显示------选中-------确认填写内容-----保存复核：销售发票只要复核完毕，自动生成应收账款。代垫：代垫的运费等代垫的运费单可以审核，核销，生成凭证支出：发生的差旅费等。不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证现结：现收款。填写结算方式，金额等确定。先代垫，支出，现结，后才复核。4收款结算销售管理------收款结算-------选择客户--------增加------填写内容------保存核销：核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入本次结算金额，如有折扣输入本次折扣点保存即可。如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收。5取消操作点销售菜单------客户往来-------取消操作------选择客户操作类型确认------选择单据点确定。6先开票后发货填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。如果销售发票弃复则发货单自动删除。用友T3操作流程--库存管理存货核算操作2010-04-0914:55用友T3操作流程---52009年07月11日星期六10:00库存日常处理：1采购入库单审核库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核2产成品入库单库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核3其他入库单库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核4销售出库单生成/审核库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核5材料出库单库存管理-------材料出库单-------增加-------选单（也可直接输入出库材料）-----保存----审核6其他出库单库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核7库存盘点库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。8库存调拨单库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。（会自动生成其他入库单和其他出库单）核算日常处理1正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3购销单据制单核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4供应商往来制单核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。5取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定6入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存7出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账采购月末结账采购管理------月末结账-----选中月份-----结账采购取消月结采购管理------月末结账-----选中月份-----取消结账销售月末结账销售管理------月末结账-----结账销售取消月结销售管理------月末结账-----取消结账库存月末结账库存管理------月末结账------结账库存取消月结库存管理------月末结账------取消结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定供应链月结顺序：采购月结----销售月结-----库存月结-----核算月结只有供应链月结完毕，总账才能月结用友业务通操作流程--12010-04-0914:57用友业务通操作流程--1用友业务通流程初始化：新建账套：用系统管理员admin登陆----新建账套------选择账套性质-----填写账套名称-------公司名称等点下一步------选择启用年度，启用期间点下一步------选择小数位数计价模式，往来单位分类，存货分类等点下一步------选择销售，采购流程点下一步-----输入账套主管账号点完成。账套删除：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点删除-----是账套恢复：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点恢复-----选择账套点确定账套备份：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点备份-----备份设置备份 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ：用系统管理员admin登陆----备份计划-----新增------输入计划名称，运行时间，文件目录，选择账套点保存。基础设置：用账套主管登陆增加用户：系统管理-----用户权限------选择左边组-----右边新增-----输入账号，名称-----确定增加部门：基础设置------常用信息设置-----部门------点新增-----输入部门编码，名称-----保存增加员工：基础设置------常用信息设置-----部门------点新增-----输入员工编码，名称，所属部门等-----保存增加往来单位：基础设置------常用信息设置-----往来单位------点左边的小白图标会显示增加分类-----输入分类编码，名称----保存------点新增-----输入往来单位编码，名称，选择性质，类别等信息点-----保存增加计量单位：基础设置------常用信息设置-----计量单位------选择单或多计量-----点新增-----输入名称点保存（增加多计量时要选主计量单位及换算率）增加存货：基础设置------常用信息设置-----存货------点左边小白图标会显示新增分类-----输入编码，名称------点保存------然后点新增------输入编码，名称，计价方式，类别，计量单位，存货属性等----保存增加仓库：基础设置------常用信息设置-----仓库------点新增------输入编码，名称------保存业务通操作流程--22010-04-0914:58业务通操作流程--2业务通操作流程：期初数据录入：期初库存录入：系统管理-----初始化------库存期初余额------选择仓库-----选择库存录入信息等------点审核往来期初余额录入：系统管理-----初始化------选择应收还是应付------录入信息点保存现金银行期初余额：系统管理-----初始化------现金银行期初余额------录入信息点保存期初销货单：系统管理-----初始化------期初销货单------录入信息点保存-----审核期初进货单：系统管理-----初始化------期初进货单------录入信息点保存-----审核期初暂估入库单：系统管理-----初始化------期初暂估入库单------录入信息点保存-----审核期初销售出库单：系统管理-----初始化------期初销售出库单------录入信息点保存-----审核用友新一代业务通日常操作流程--42010-04-0915:01用友新一代业务通日常操作流程--42009年08月21日星期五18:28用友业务通新一代操作流程--4：本期日常流程：一采购管理：1.     采购订单：采购管理------采购订单------输入信息------保存-----审核如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。如想抹零可以点工具—整单折扣金额—输入折扣金额如有订金可在订金金额中输入订金如是赠品可以在表体内先中赠品2.     进货单：采购管理------进货单-----选单----采购订单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核3.     退货单：采购管理------退货单------选单----进货单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核4．采购入库单：采购管理------采购入库单------选单------进货单------查询-------选择中单据-------确定------输入仓库------保存-----审核5．采购发票：采购发票------选择发票类型------选单------选进货单-------查询选中-----确认------发票号-----保存------审核二销售管理：1.     销售订单：点销售管理------销售订单------输入信息-------点保存------审核如有折扣可以在整单折扣输入折扣百分比。如想抹零可以点工具—整单折扣金额—输入折扣金额如有订金可在订金金额中输入订金2.     销售出库单：点销售管理------销售出库单-----选单----销售订单-----查询-----选中确定----输入仓库----保存---审核3.     销货单：点销售管理------销货单------选单----销售出库单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核4.     退货单：点销售管理------退货单------选单----销售出库单-----查询-----选中确定----选择票据类型----保存---审核5.     销售发票：点销售管理-----销售发票------选择发票类型-------选单-----选销货单------查询-----选中单据点确定-----输入发票号------保存-----审核三库存核算：1.其它入库单，其它出库单：其它入库单，其它出库单的填写同销售采购一样。2.调拨单：点库存核算-----调拨单-----输入信息------保存3.盘点单：点库存核算-----盘点单------输入信息-----保存盘点之前先锁盘：锁盘就是不让填写出入库单在盘点单上面点下锁盘即可在盘点单上面有个提取上面有全部提取分部提取，可是提取仓库库存信息盘点完毕盘盈盘亏会自动生成其他入库单和其他出库单用友期间损益结转的流程2010-04-0915:11期间结转的流程：2009年12月11日星期五14:13期间结转的流程：先定义：总账---期末-----转账定义-----期间损益-----在本年利润科目：输入本年利润科目------确定结转操作：总账系统------月末转账------点中期间损益结转------全选------确定OK！！！！！！！！！！用友软件坏账的处理2010-04-1308:40坏账的处理:两种坏账处理的方式：1.            备抵法：就是按期(如一年)采用一定的方法（余额的多少和账龄的长短，乘以一定的比例）估计坏账损失，形成坏账准备。当某一应收账款全部或者部分被确认为坏账时，应根据其金额冲减坏账准备，同时转销应收账款金额。软件提供了三种的备抵法：应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法三种方法。2.            直接转销发：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用即可。业务举例：公司采用的是按照应收余额百分比法计提坏账准备，提取比例为5%。7.31销售给D公司一批货物，共5万的货款，说好8.10付清货款。到了8.10还没收到一分货款，但是可以确定有300元的坏账。等到8.30日居然收回所有的货款5万元。操作步骤：1.            在应收款管理的坏账准备设置里进行相应的设置。如图3-1所示。图3-1坏账准备设置2.            应收款管理的选项里的坏账处理方式选择应收余额百分比法。如图3-2所示。图3-2应收款管理选项3.            填制一张7.1日的销售发票。4.            点击应收款管理——日常处理——坏账处理——计提坏账准备，然后点击确定。如图3-3所示。图3-3计提坏账准备5.            在计提坏账准备界面点击确认后提示是否制单，或者是进入制单处理里对坏账处理进行制单传递到总账。如图3-4所示。图3-4计提坏账准备制单          8.10日确认300元的坏账发生。点击应收款管理——日常处理——坏账处理——坏账放生，          选择客户为D公司。在坏账发生单据明细里输入本次6.                 发生坏账金额为300元，然后点击确定按钮。如图3-5所示。图3-5确认坏账发生7.            进入制单处理里对这比坏账进行制单传递到总账。如图3-6所示。图3-6确认坏账发生制单8.            8.30日收回所有货款，其中300元是之前确认了坏账，现在坏账收回。需要填制两张收款单金额分别为300元，49700元。9.            点击应收款管理——日常处理——坏账处理——坏账收回。如图3-7所示。用友T6日常处理--应收应付2010-04-1308:38用友T6日常处理--应收应付（1）日常处理—应收单据处理—应收单据录入—填写应收单—保存—退出（2）日常处理—应收单据处理—应收单据审核—选中要审核的单据记录—点击审核—退出（3）日常处理—收款单据处理—收款单据录入—填写应收单—保存—审核—”是否立即制单”点“否”—退出(4)日常处理—核销处理—手工核销—选择“用友公司”—点击工具栏上的“分摊”—保存（5）日常处理—制单处理—选择应收单制单—选择要制单的记录—点制单—保存(6)日常处理—制单处理—收付款单制单——选择要制单记录—点制单—保存（7）核销制单的过程同上用友软件T6应收应付初始设置2010-04-1308:36T6应收应付初始设置2009年07月21日星期二17:03用友T6应收应付初始设置：点“设置”—“初始设置”—“设置科目”—“基本科目设置”，进入如下界面：录入应收科目和预收科目以及对应的科目注意：1、前提是已经在基础设置中对应收科目及预收科目设置为“应收受控科目”2、基本科目设置齐全后，控制科目设置以及产品科目设置不用再特意去设，系统会自动带出3、如果做过任何一种坏账处理（坏账计提、发生、冲回）后，就不能修改坏账准备的数据，只允许查询；如果在选项中坏账处理方式选择了直接转销法，则在初始设置中看不到坏账初始设置功能其初余额：操作步骤：设置—期初余额—增加，出现如下界面：注意：如果应收模块和销售模块一起集成使用，这里不会显示销售发票，填制销售发票应在销售模块中完成，而应收模块则作为一个接收模块，来审核发票并与付款进行核销，本例是单独启用应收模块，所以会显示销售发票。录入发票和应收单的区别：应收单的表体不需要录入具体存货的信息，因此，在企业不知道应收款项的详细情况时，可以采用录入应收单来录入期初余额。注意：1、单据日期要小于采购模块的启用日期。2、录入时一定要录入“科目”，否则与总账对账不平。3、本月结账后，客户往来期初只能查看，不能增加、删除、修改。即本月结账前，可以先处理本月销售发票业务，再增加客户往来期初。用友软件账套的备份、删除、恢复、修改2010-04-1308:35T6-账套管理用友软件账套的备份、删除、恢复、修改备份、恢复账套：为防止因意外情况发生导致数据丢失，要经常进行账套备份。系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套备份：指定备份到什么地方（路径），备份形成的文件是uf2kact.lst和ufdata.ba_恢复：到账套的备份路径下，点击uf2kact.lst的文件引入，则账套就恢复回来了。删除帐套：以admin登陆系统管理——点击账套下的输出，点击“删除当前备份账套”按钮，则该账套备份后从软件中删除。修改账套：用友软件系统管理员admin和账套主管的权限区别2010-04-1308:34系统管理员admin和账套主管的权限区别2009年07月18日星期六14:54用友软件系统管理员admin和账套主管的权限区别从前面的介绍中，可以看到在系统管理中，有些操作需要系统管理员admin来注册，而有些操作需要账套主管来登陆。现在就把这两个操作员的权限区别列示如下：功能操作员建立账套备份、恢复账套角色操作用户操作权限操作修改账套清除异常任务和单据锁定年度账管理结转上年数据系统管理员admin˜˜˜˜˜用友软件T6权限管理2010-04-1308:32T6-权限管理权限管理：角色、用户和权限的设置、增加、删除、注销操作步骤1增加角色（用户）：系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——权限——角色（用户）——增加，录入编码、名称、口令等——“增加”按钮。注意：编码唯一。2分配权限：系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——权限——权限选择要分配权限的账套和年度，左边显示本账套所有角色和用户名；选择要分配的角色和操作员，点击工具栏上的“修改”按钮，显示“增加和调整权限”界面；选中某项详细功能，点击确定，保存设置，返回“操作员权限界面”，右边显示该角色或用户所拥有的权限名称和权限隶属的系统。注意事项删除、修改操作员：对于新增的操作员，可以直接删除，或者点击修改，修改其姓名、口令、所属部门。但不能修改编码。注销操作员：对于已经使用的操作员，不能直接删除，如果不再使用他了，只能注销。点击修改——注销当前操作员——修改——操作员界面点击刷新，状态变为“注销”，不能再对帐套进行操作。注意事项：如果设置为账套主管，则能行使全部操作权限；只有以系统管理员（Admin）的身份才能进行账套主管的权限分配。如果以账套主管的身份注册，只能分配子系统的权限，但需要注意的是，系统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配，一个账套可以有多个财务主管；正在使用的用户权限不能进行修改、删除的操作；如果对某角色分配了权限，则在增加新的用户时（该用户属于此角色）则该用户自动拥有此角色具有的权限；用户和角色设置部分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置，对对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置，这样在设置用户的时候，如果选择其归属哪一个角色，则用户将自动具有该角色的权限；一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于不同的角色；若角色已经设置过，系统则会将所有的角色名称自动显示在角色设置中的所属角色名称的列表中，用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限。用友软件T6--建立账套2010-04-1308:31用友T6--建立账套用友软件-T6系统管理建立账套：注意事项步骤：系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套——建立，按照向导建立帐套——立即启用购买的模块，或者在门户中再启用模块。注意：启用会计期：要根据实际情况选择，可以设置非自然月份的会计期间。企业类型：对于启用了购销存模块的企业，选择工业比选择商业，在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等单据。行业性质：即选择什么会计制度来核算，系统预置了多种行业性质；是否预制科目：如果选择是，则按照选择的会计制度预制科目，如果选择不预制，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加；编码 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ：如果预制科目，则科目编码方案不允许再修改；设置适合自己公司需要的编码方案，在没有使用前，可以修改。启用模块：购买的模块启用，没有购买的模块不要启用。模块的启用日期要晚于建账日期。以后新购买的模块可在门户中启用。用友如何进行帐套结帐2010-04-1308:52如何进行帐套结帐A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账用友软件如何进行帐套的反结账2010-04-1308:51如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证用友进口业务处理方法2010-04-1308:50进口业务处理进口业务业务说明：由于国外没有增值税，所以对于从国外采购货物，只需要支付给供应商的货款（无税）。但是需要支付海关关税及增值税。按照税法规定：缴纳的关税计入存货的采购成本，缴纳的增值税作为采购的进项税。下面举一个例子来说明这种业务如何处理。业务分析：1.从国外购买商品到海关，需要支付货款以及运费。2.            海关需要收取关税以及增值税。关税=关税完税价格*税率增值税=（关税完税价格+关税）*17%3.          从海关运到公司需要支付运费。4.          在公司卸货需要支付卸货费。业务举例：公司向国外供应商PC公司购买了1000片液晶屏，单价为300元/片。然后有运输公司从PC公司运到海关花费了2000元的运费以及搬装费。再由运输公司吧液晶屏从海关运输到公司花费了400元的运费，并支付了100元的卸货费。都是通过现金支付。操作步骤：1.填制一张采购普通发票，购买存货液晶屏1000片，金额300000元，税率为0，供应商为PC公司。如图1-1图1-1采购普通发票本应该填写一张运费发票（由PC公司运输到海关这里产生的），但是我们现在是由同一家运输公司承担运输，可以到后面一起开票就可以了。2.由于在海关这里需要支付关税以及增值税，因此我们需要增加这两个存货，他们的属性都是‘劳务费用’，以及供应商海关。然后填制两张关于关税和增值税的采购普通发票。分别如图1-2和图1-3所示。图1-2关税发票图1-3增值税发票3.输到公司之后，收到运费发票并支付，填写一张运费发票，如图1-4所示。4.产品入库之后，填制一张采购入库单。图1-5采购入库单5.把采购入库单通采购普通发票、关税发票、运费发票进行采购结算。6.结算之后的采购入库单，产品的入库成本取自于采购普通发票、关税发票、运费发票上的金额之和。如图1-5所示。7.在存货核算模块对采购入库单进行正常单据记账，然后制单生成凭证传递到总账。如图1-6所示。图1-6采购入库单制单8.进入应付款管理模块对采购普通发票，关税发票，增值税发票以及运费发票审核。在应付单据审核过滤界面选择包含已经现金发票和未完全报销（由于增值税发票没有参与采购结算）。9.付款管理里对采购普通发票，关税发票，增值税发票以及运费发票制单，在制单的过滤界面选择现结制单。分别如图1-7，图1-8，图1-9，图1-10所示。图1-7采购普通发票制单图1-8关税发票制单图1-9增值税发票制单用友采购发票和运费发票不同时到如何处理2010-04-1308:46采购发票和运费发票不同时到如何处理在实际业务过程中，常会发生这样的业务，货物和发票是在同一个月份或者同时到的，采购入库单和采购发票进行了采购结算。而运费发票在结算之后或者下个月才到，但其运费成本也是要分摊到入库成本中的，如何调整？方法一：直接在核算模块填制“入库调整单”，把运费金额调整到该存货中，此操作影响该存货的结算单价和金额。运费业务的凭证在总账中手工录入，“入库调整单”不需要再重新生成凭证。但如果运费没有付款，确认为应付账款，就会导致总账和采购模块的应付账款数对不上。如何解决这一问题，采用下面的方法（二）。方法二：通过“费用折扣结算”来实现。操作步骤：1.运费发票到时，填制“采购运费发票”（假定运费金额为100元），点击采购模块菜单中的采购结算——费用折扣结算——过滤、入库、发票——依次选择已经与采购发票结算的入库单和运费发票——分摊——结算。2.结算完成后，点击核算模块的菜单中的核算——暂估入库成本处理，点击“暂估”按钮（相当于记账），则自动产生一张入库调整单，同时查询明细账时多出一条只有金额的记录，该存货的结存单价和金额发生变化。入库调整单：明细账：3.购销单据制单中选择“入库调整单”，供应商往来制单中选择“发票制单”生成相应的凭证。入库调整单制单：采购运费制单：注意：1、费用折扣结算完成后，不会改变采购入库单上的单价和金额。即如果不启用核算模块，变化的数据是看不到的。2、无论已经和采购发票结算的采购入库单是否在核算模块记账，都不影响采购模块的结算步骤，但只有记账后的采购入库单才能进行“暂估入库成本处理”。3、这种调整只会影响之后的出库成本，不会自动对调整前的出库成本进行调整。4、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到时，一起进行“手工结算”，直接把运费金额分摊到采购入库单上，也不用再“暂估成本处理”。用友年结的注意事项2010-04-1311:54用友年结的注意事项年结的注意事项1、备份数据：备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；2、建立年度账注意点：（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的基础设置进行改动。（3）、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账3、年度数据结转注意点：（1）如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。（4）结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。（5）结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。（6）全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。4、年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。套打明细账时，只打印第一个科目，为什么？2010-04-2710:55问：套打明细账时，只打印第一个科目，为什么？答：选好科目范围后，不要预览，直接点击打印，即可。使用表单套打纸张，为什么还打印出来 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 2010-04-2710:54问：使用表单套打纸张，为什么还打印出来表格？答：1.第一次使用套打的时候，需要设置，首先要选择“凭证、账簿套打”打对勾。2.请检查软件中进入的打印位置，凭证要在“凭证打印或打印凭证”中打印，账簿要在“账簿打印”中打印，其中“日记账”要在“出纳或现金”中的“账簿打印”里打印会计科目成批复制2010-09-2709:24多个会计科目可能有相同的二级，会计科目可以进行成批复制吗有二级科目的可以，利用编辑下的成批复制功能，可以复制下级，既可以复制本账套，也可复制到其他账套，复制时可选择辅助核算、年底结转本年利润的操作步骤2010-09-2709:47年底结转本年利润的操作步骤：解决方法：年底转利润在软件中一般也按照手工填制凭证的方式结转（1）年度终了，将全年实现的净利润自“本年利润”科目转入“利润分配”科目　　借：本年利润　　　贷：利润分配——未分配利润　　如为净亏损，作相反的会计分录。（2）同时，将“利润分配”科目下的其他明细科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目　　借：利润分配——未分配利润　　　贷：利润分配——提取法定盈余公积　　　　　　——提取法定公益金　　　　　　——提取任意盈余公积　　　　　　——应付利润　　　　　　——转作资本的利润　　借：利润分配——其他转入　　　　贷：利润分配——未分配利润（3）做完以上年终结转后，本年利润科目余额为零。（4）做完结转后本年利润科目的本年累计数借贷相同在打印凭证或者账簿的时候，能不能不显示辅助信息，如客户，供应商的信息？2010-09-2709:45在打印凭证或者账簿的时候，能不能不显示辅助信息，如客户，供应商的信息？解决方法：在凭证打印的时候，不可以。涉及到的日期会显示在摘要中，辅助信息显示在科目中。但是在账簿打印的时候，这些都显示在“摘要”中，可以通过账表中“摘要”菜单进行调整，哪些显示，哪些不显示。发票的金额填错2010-09-2710:13使用应收时，上月已经结账，发现有一张发票填错了，现在想修改这张发票（只是金额错），怎么操作？解决方案：两种方法如下：（1）取消结账—取消发票的核销—取消发票的审核，然后修改发票；（2）在本月填一张退补发票，先找到之前的那张发票，复制出来，然后修改金额，打上退补标志不用出库。操作：发票表体项目“退补”处，选择退补，填写要调整的金额即可。