建筑公司财务报表--☆精品word☆

PAGE/NUMPAGES资　产　负　债　表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会施01表编制单位：　　　　　　　　　____年____月____日　　　　　　　　　　　单位：元━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━　　　　　　　　　　　　　│　　│年│期│　　　　　　　　　　　　│　　　│年│期　资　　　产　　　　　　　│行次│初│末│　负债及HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85%E6%9D%83%E7%9B%8A&ch=w.search.intlink"\t"_blank"所有者权益　　　│　行次│初│末　　　　　　　　　　　　　│　　│数│数│　　　　　　　　　　　　│　　　│数│数─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%B5%81%E5%8A%A8%E8%B5%84%E4%BA%A7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"流动资产：　　　　　　　　│　　│　│　│HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%B5%81%E5%8A%A8%E8%B4%9F%E5%80%BA&ch=w.search.intlink"\t"_blank"流动负债：　　　　　　　│　　　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%B4%A7%E5%B8%81%E8%B5%84%E9%87%91&ch=w.search.intlink"\t"_blank"货币资金　　　　　　　　│１　│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%80%9F%E6%AC%BE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"短期借款　　　　　　　│５１　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E6%8A%95%E8%B5%84&ch=w.search.intlink"\t"_blank"短期投资　　　　　　　　│２　│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BA%94%E4%BB%98%E7%A5%A8%E6%8D%AE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"应付票据　　　　　　　│５２　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BA%94%E6%94%B6%E7%A5%A8%E6%8D%AE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"应收票据　　　　　　　　│３　│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BA%94%E4%BB%98%E8%B4%A6%E6%AC%BE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"应付账款　　　　　　　│５３　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BA%94%E6%94%B6%E8%B4%A6%E6%AC%BE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"应收账款　　　　　　　　│４　│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%A2%84%E6%94%B6%E8%B4%A6%E6%AC%BE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"预收账款　　　　　　　│５４　│　│　　减：HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%9D%8F%E8%B4%A6%E5%87%86%E5%A4%87&ch=w.search.intlink"\t"_blank"坏账准备　　　　　│５　│　│　│　应付内部单位款　　　　│５５　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%A2%84%E4%BB%98%E8%B4%A6%E6%AC%BE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"预付账款　　　　　　　　│６　│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%85%B6%E4%BB%96%E5%BA%94%E4%BB%98%E6%AC%BE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"其他应付款　　　　　　│５６　│　│　应收内部单位款　　　　　│７　│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BA%94%E4%BB%98%E5%B7%A5%E8%B5%84&ch=w.search.intlink"\t"_blank"应付工资　　　　　　　│５７　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%A4%87%E7%94%A8%E9%87%91&ch=w.search.intlink"\t"_blank"备用金　　　　　　　　　│８　│　│　│　其中：含量工资包干节余│５８　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%85%B6%E4%BB%96%E5%BA%94%E6%94%B6%E6%AC%BE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"其他应收款　　　　　　　│９　│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BA%94%E4%BB%98%E7%A6%8F%E5%88%A9%E8%B4%B9&ch=w.search.intlink"\t"_blank"应付福利费　　　　　　│５９　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BE%85%E6%91%8A%E8%B4%B9%E7%94%A8&ch=w.search.intlink"\t"_blank"待摊费用　　　　　　　　│１０│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%9C%AA%E4%BA%A4%E7%A8%8E%E9%87%91&ch=w.search.intlink"\t"_blank"未交税金　　　　　　　│６０　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%AD%98%E8%B4%A7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"存货　　　　　　　　　　│１１│　│　│　未付利润　　　　　　　│６１　│　│　　其中：HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%9C%A8%E5%BB%BA%E5%B7%A5%E7%A8%8B&ch=w.search.intlink"\t"_blank"在建工程　　　　│１２│　│　│　其他未交款　　　　　　│６２　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BE%85%E5%A4%84%E7%90%86%E6%B5%81%E5%8A%A8%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%87%80%E6%8D%9F%E5%A4%B1&ch=w.search.intlink"\t"_blank"待处理流动资产净损失　　│１３│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%A2%84%E6%8F%90%E8%B4%B9%E7%94%A8&ch=w.search.intlink"\t"_blank"预提费用　　　　　　　│６３　│　│　一年内到期的HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%95%BF%E6%9C%9F%E5%80%BA%E5%88%B8%E6%8A%95%E8%B5%84&ch=w.search.intlink"\t"_blank"长期债券投资│１８│　│　│　一年内到期的HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%95%BF%E6%9C%9F%E8%B4%9F%E5%80%BA&ch=w.search.intlink"\t"_blank"长期负债　│６４　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%85%B6%E4%BB%96%E6%B5%81%E5%8A%A8%E8%B5%84%E4%BA%A7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"其他流动资产　　　　　　│１９│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%85%B6%E4%BB%96%E6%B5%81%E5%8A%A8%E8%B4%9F%E5%80%BA&ch=w.search.intlink"\t"_blank"其他流动负债　　　　　│６５　│　│　　流动资产合计　　　　　│２０│　│　│　流动负债合计　　　　　│７０　│　│HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%95%BF%E6%9C%9F%E6%8A%95%E8%B5%84&ch=w.search.intlink"\t"_blank"长期投资：　　　　　　　　│　　│　│　│长期负债：　　　　　　　│　　　│　│　长期投资　　　　　　　　│２１│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%95%BF%E6%9C%9F%E5%80%9F%E6%AC%BE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"长期借款　　　　　　　│７１　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%8B%A8%E4%BB%98&ch=w.search.intlink"\t"_blank"拨付所属资金　　　　　　│２２│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BA%94%E4%BB%98%E5%80%BA%E5%88%B8&ch=w.search.intlink"\t"_blank"应付债券　　　　　　　│７２　│　│HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"固定资产：　　　　　　　　│　　│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%95%BF%E6%9C%9F%E5%BA%94%E4%BB%98%E6%AC%BE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"长期应付款　　　　　　│７３　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%8E%9F%E4%BB%B7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"固定资产原价　　　　　　│２５│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│　减：HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%B4%AF%E8%AE%A1%E6%8A%98%E6%97%A7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"累计折旧　　　　　　│２６│　│　│其他长期负债　　　　　　│７６　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%87%80%E5%80%BC&ch=w.search.intlink"\t"_blank"固定资产净值　　　　　　│２７│　│　│　其中：HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E4%B8%93%E9%A1%B9%E5%BA%94%E4%BB%98%E6%AC%BE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"专项应付款　　　│７７　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%B8%85%E7%90%86&ch=w.search.intlink"\t"_blank"固定资产清理　　　　　　│２８│　│　│　　　　住房周转金　　　│７８　│　│　待HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%A4%84%E7%90%86%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%87%80%E6%8D%9F%E5%A4%B1&ch=w.search.intlink"\t"_blank"处理固定资产净损失　　│２９│　│　│　　　长期负债合计　　　│８２　│　│　　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%90%88%E8%AE%A1&ch=w.search.intlink"\t"_blank"固定资产合计　　　　　│３２│　│　│　递延税项：　　　　　　│　　　│　│专项工程：　　　　　　　　│　　│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%80%92%E5%BB%B6%E7%A8%8E%E6%AC%BE&ch=w.search.intlink"\t"_blank"递延税款贷项　　　　　│８３　│　│　专项工程　　　　　　　　│３３│　│　│　　　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%B4%9F%E5%80%BA%E5%90%88%E8%AE%A1&ch=w.search.intlink"\t"_blank"负债合计　　　　　│８６　│　│HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%97%A0%E5%BD%A2%E8%B5%84%E4%BA%A7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"无形资产及HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%80%92%E5%BB%B6%E8%B5%84%E4%BA%A7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"递延资产：　　　│　　│　│　│所有者权益：　　　　　　│　　　│　│　无形资产　　　　　　　　│３５│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%AE%9E%E6%94%B6%E8%B5%84%E6%9C%AC&ch=w.search.intlink"\t"_blank"实收资本　　　　　　　│８７　│　│　递延资产　　　　　　　　│３６│　│　│　上级拨入资金　　　　　│８８　│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%B5%84%E6%9C%AC%E5%85%AC%E7%A7%AF&ch=w.search.intlink"\t"_blank"资本公积　　　　　　　│８９　│　│　　无形资产及递延资产合计│４０│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%9B%88%E4%BD%99%E5%85%AC%E7%A7%AF&ch=w.search.intlink"\t"_blank"盈余公积　　　　　　　│９０　│　│HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%B5%84%E4%BA%A7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"其他资产：　　　　　　　　│　　│　│　│　　其中：HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%85%AC%E7%9B%8A%E9%87%91&ch=w.search.intlink"\t"_blank"公益金　　　　│９２　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E4%B8%B4%E6%97%B6%E8%AE%BE%E6%96%BD&ch=w.search.intlink"\t"_blank"临时设施　　　　　　　　│４１│　│　│　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%85%8D%E5%88%A9%E6%B6%A6&ch=w.search.intlink"\t"_blank"未分配利润　　　　　　│９５　│　│　减：临时设施摊销　　　　│４２│　│　│　　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85%E6%9D%83%E7%9B%8A%E5%90%88%E8%AE%A1&ch=w.search.intlink"\t"_blank"所有者权益合计　　　│９９　│　│　临时设施HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%87%80%E5%80%BC&ch=w.search.intlink"\t"_blank"净值　　　　　　│４３│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│　临时设施清理　　　　　　│４４│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│　其他HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%95%BF%E6%9C%9F%E8%B5%84%E4%BA%A7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"长期资产　　　　　　│４６│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│　　其他资产合计　　　　　│４７│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│递延税项：　　　　　　　　│　　│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│　递延税款借项　　　　　　│４８│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│　　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%80%BB%E8%AE%A1&ch=w.search.intlink"\t"_blank"资产总计　　　　　　　│５０│　│　│　负债及所有者权益总计　│１００│　│━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━补充 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 ：1．已HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%B4%B4%E7%8E%B0&ch=w.search.intlink"\t"_blank"贴现的HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%95%86%E4%B8%9A%E6%89%BF%E5%85%91%E6%B1%87%E7%A5%A8&ch=w.search.intlink"\t"_blank"商业承兑汇票_____元；2．已包括在固定资产原价内的HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%9E%8D%E8%B5%84%E7%A7%9F%E5%85%A5&ch=w.search.intlink"\t"_blank"融资租入　　　　　　　固定资产原价_____元。　　　　　　　　　　　损　　益　　表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会施02表编制单位：　　　　　　　____年____月　　　　　　　　　　　单位：元━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━　　　　　　　项　　　　目　　　　　　　　│行次│本月数│本年累计数─────────────────────┼──┼───┼─────一、HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%BB%93%E7%AE%97%E6%94%B6%E5%85%A5&ch=w.search.intlink"\t"_blank"工程结算收入　　　　　　　　　　　　　│１　│　　　│　　减：HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%BB%93%E7%AE%97%E6%88%90%E6%9C%AC&ch=w.search.intlink"\t"_blank"工程结算成本　　　　　　　　　　　│２　│　　　│　　　　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%BB%93%E7%AE%97%E7%A8%8E%E9%87%91%E5%8F%8A%E9%99%84%E5%8A%A0&ch=w.search.intlink"\t"_blank"工程结算税金及附加　　　　　　　　│３　│　　　│二、HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%BB%93%E7%AE%97&ch=w.search.intlink"\t"_blank"工程结算利润　　　　　　　　　　　　　│５　│　　　│　　加：其他业务利润　　　　　　　　　　　│６　│　　　│　　减：HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B4%B9%E7%94%A8&ch=w.search.intlink"\t"_blank"管理费用　　　　　　　　　　　　　│７　│　　　│　　　　　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E8%B4%B9%E7%94%A8&ch=w.search.intlink"\t"_blank"财务费用　　　　　　　　　　　　│８　│　　　│三、HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%90%A5%E4%B8%9A%E5%88%A9%E6%B6%A6&ch=w.search.intlink"\t"_blank"营业利润　　　　　　　　　　　　　　　│１０│　　　│　　加：HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%8A%95%E8%B5%84%E6%94%B6%E7%9B%8A&ch=w.search.intlink"\t"_blank"投资收益　　　　　　　　　　　　　│１１│　　　│　　　　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%90%A5%E4%B8%9A%E5%A4%96%E6%94%B6%E5%85%A5&ch=w.search.intlink"\t"_blank"营业外收入　　　　　　　　　　　　│１２│　　　│　　　　用含量工资节余弥补利润　　　　　　│１３│　　　│　　减：HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%90%A5%E4%B8%9A%E5%A4%96%E6%94%AF%E5%87%BA&ch=w.search.intlink"\t"_blank"营业外支出　　　　　　　　　　　　│１５│　　　│　　　　结转的含量工资包干HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%BB%93%E4%BD%99&ch=w.search.intlink"\t"_blank"结余　　　　　　│１６│　　　│　　加：HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E4%BB%A5%E5%89%8D%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8D%9F%E7%9B%8A%E8%B0%83%E6%95%B4&ch=w.search.intlink"\t"_blank"以前年度损益调整　　　　　　　　　│１８│　　　│四、HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%88%A9%E6%B6%A6%E6%80%BB%E9%A2%9D&ch=w.search.intlink"\t"_blank"利润总额　　　　　　　　　　　　　　　│１９│　　　│　　减：HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E&ch=w.search.intlink"\t"_blank"所得税　　　　　　　　　　　　　　│２１│　　　│五、HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6&ch=w.search.intlink"\t"_blank"净利润　　　　　　　　　　　　　　　　│２２│　　　│━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━　　　　　　　　　利　润　分　配　表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会施02表附表1编制单位：　　　　　　　____年　　　　　单位：元━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━　　　　项　　　　　　目　　│行次│本年实际│上年实际──────────────┼──┼────┼────一、净利润　　　　　　　　　│１　│　　　　│　　减：应交HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%B4%A2%E6%94%BF&ch=w.search.intlink"\t"_blank"财政特种基金　　│２　│　　　　│　　加：年初未分配利润　　　│３　│　　　　│　　减：归还借款的利润　　　│４　│　　　　│二、可供分配的利润　　　　　│１０│　　　　│　　加：盈余公积补亏　　　　│１１│　　　　│　　减：提取盈余公积　　　　│１２│　　　　│　　　　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BA%94%E4%BB%98%E5%88%A9%E6%B6%A6&ch=w.search.intlink"\t"_blank"应付利润　　　　　　│１３│　　　　│　　　　转作奖金的利润　　　│１４│　　　　│三、年度未分配利润　　　　　│２０│　　　　│━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━　　　　　　　　　　　　　　　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%8A%B6%E5%86%B5%E5%8F%98%E5%8A%A8%E8%A1%A8&ch=w.search.intlink"\t"_blank"财务状况变动表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会施03表编制单位：　　　　　　　　　　　　____年　　　　　　　　　　　　　　单位：元━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%B5%81%E5%8A%A8%E8%B5%84%E9%87%91&ch=w.search.intlink"\t"_blank"流动资金来源和运用　　　　　　　│行次│金│　流动资金各项目的变动　　│行次│金　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│额│　　　　　　　　　　　　　│　　│额─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─一、流动资金来源：　　　　　　　　│　　│　│一、流动资产本年增加数：　│　　│１．本年净利润　　　　　　　　　　│１　│　│１．货币资金　　　　　　　│４６│加：不减少流动资金的费用和损失：　│　　│　│２．短期投资　　　　　　　│４７│　（１）HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%8A%98%E6%97%A7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"固定资产折旧　　　　　　　│２　│　│３．应收票据　　　　　　　│４８│　（２）临时设施摊销　　　　　　　│３　│　│４．应收账款　　　　　　　│４９│　（３）无形资产、递延资产及其他　│４　│　│　　减：坏账准备　　　　　│５０│　　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%B5%84%E4%BA%A7&ch=w.search.intlink"\t"_blank"资产摊销（减其他负债HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%BD%AC%E9%94%80&ch=w.search.intlink"\t"_blank"转销）　　│　　│　│５．预付账款　　　　　　　│５１│　（４）HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E7%9B%98%E4%BA%8F&ch=w.search.intlink"\t"_blank"固定资产盘亏（减HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%9B%98%E7%9B%88&ch=w.search.intlink"\t"_blank"盘盈）　　│５　│　│６．应收内部单位款　　　　│５２│　（５）清理HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%8D%9F%E5%A4%B1&ch=w.search.intlink"\t"_blank"固定资产损失（减HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%94%B6%E7%9B%8A&ch=w.search.intlink"\t"_blank"收益）│６　│　│７．备用金　　　　　　　　│５３│　（６）递延税款　　　　　　　　　│７　│　│８．其他应收款　　　　　　│５４│　（９）其他不减少流动资金　　　　│１０│　│９．待摊费用　　　　　　　│５５│　　的费用和损失　　　　　　　　　│　　│　│１０．存货　　　　　　　　│５６│　　　小　　计　　　　　　　　　　│１１│　│　　　其中：在建工程　　　│５７│２．其他来源：　　　　　　　　　　│　　│　│１１．其他流动资产　　　　│６２│　（１）固定资产清理收入　　　　　│１２│　│１２．待处理流动资产净损失│６３│　　（减清理费用）　　　　　　　　│　　│　│１３．一年内到期的HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%95%BF%E6%9C%9F%E5%80%BA%E5%88%B8&ch=w.search.intlink"\t"_blank"长期债券│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%8A%95%E8%B5%84&ch=w.search.intlink"\t"_blank"投资　　　　　　　　│６４│　（２）收回长期投资　　　　　　　│１３│　│　　　　　流动资产合计　　│６８│　（３）增加长期借款　　　　　　　│１４│　│二、流动负债本年增加数　　│　　│　（４）HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%8F%91%E8%A1%8C%E5%80%BA%E5%88%B8&ch=w.search.intlink"\t"_blank"发行债券　　　　　　　　　│１５│　│１．短期借款　　　　　　　│６９│　（５）增加长期应付款　　　　　　│１６│　│２．应付票据　　　　　　　│７０│　（６）增加其他长期负债　　　　　│１７│　│３．应付账款　　　　　　　│７１│　（７）投资转出固定资产　　　　　│１８│　│４．预收账款　　　　　　　│７２│　（８）投资转出无形资产　　　　　│１９│　│５．应付内部单位款　　　　│７３│　（９）HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%B5%84%E6%9C%AC&ch=w.search.intlink"\t"_blank"资本净增加额　　　　　　　│２０│　│６．其他应付款　　　　　　│７４│　　　小　　计　　　　　　　　　　│２３│　│７．应付工资　　　　　　　│７５│　　　　流动资金来源合计　　　　　│２４│　│８．应付福利费　　　　　　│７６│二、流动资金运用：　　　　　　　　│　　│　│９．未交税金　　　　　　　│７７│　１．HYPERLINK"http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%88%A9%E6%B6%A6%E5%88%86%E9%85%8D&ch=w.search.intlink"\t"_blank"利润分配：　　　　　　　　　│　　│　│１０．未付利润　　　　　　│７８│　（１）应交财政特种基金　　　　　│２５│　│１１．其他未交款　　　　　│７９│　（２）提取盈余公积　　　　　　　│２６│　│１２．预提费用　　　　　　│８０│　（３）应付利润　　　　　　　　　│２７│　│１３．其他流动负债　　　　│８５│　（４）转作奖金的利润　　　　　　│２８│　│１４．一年内到期的长期负债│８６│　（５）归还借款的利润　　　　　　│２９│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　小　　计　　　　　　　　　　│３２│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　２．其他运用：　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　（１）增加固定资产　　　　　　　│３３│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　（２）增加专项工程　　　　　　　│３４│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　（３）增加无形资产、递延　　　　│３５│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　资产及其他资产　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　（４）增加长期投资　　　　　　　│３６│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　（５）偿还长期借款　　　　　　　│３７│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　（６）收回应付债券　　　　　　　│３８│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　（７）支付长期应付款　　　　　　│３９│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　（８）减少其他长期负债　　　　　│４０│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　小　　计　　　　　　　　　　│４３│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　流动资金运用合计　　　　　　　│４４│　│　流动负债增加净额　　　　│８９│　　流动资金增加净额　　　　　　　│４５│　│　流动资金增加净额　　　　│９０│