三教上人（A+版-ApplicableAchives）PAGEPAGE2三教上人（A+版-ApplicableAchives）GGGG精细化工股份有限公司银行账户
管理办法
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1.总则1.1为严格控制并规范公司银行账户，强化资金管理，保证资金安全，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。1.2本办法适用于广东GGGG精细化工股份有限公司下属各公司，包括股份本部、全资子公司、控股子公司。1.3本办法所称银行账户是指各公司在金融机构开立的各类账户，包括外币账户。2.银行账户管理
内容
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2.1银行账户的开立、变更、撤销实行逐级上报管理，由各公司财务部门在OA中提请，报本公司财务负责人、总经理审核，最后由总部财务总监审批后方可进行办理。2.2各公司财务部门是银行账户归口管理部门，负责本公司银行账户的开立、变更、撤消手续，并负责本公司银行账户的使用和管理。2.3各公司财务部门对本公司银行账户申请开立及使用的合法性、合规性、安全性负责。2.4银行账户使用管理2.4.1严格按照中国人民银行《支付结算办法》的规定使用银行账户。2.4.2任何人不得利用银行账户办理公司业务之外的收支结算。2.4.3不准签发空头支票和没有资金保证的其他票据，严禁签发远期支票。2.4.4不准签发、取得、转让没有真实交易和债权债务的银行票据。2.4.5进行结算时，结算金额达到支票结算起点金额的，必须以转账方式进行结算。3.银行账户管理责任
制度
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3.1各公司应严格执行本办法规定，严禁发生下列行为：3.1.1非财务部门开立银行账户，在公司财务体系之外开立银行账户；3.1.2未经审批擅自开立、变动、撤销银行账户；3.1.3利用公司银行账户办理公司业务之外的收支结算；3.1.3公司收款不存入公司银行账户。3.2凡违反本办法规定的，公司将追究相关当事人责任，包括行政处分和经济处罚，情节严重的，将移交司法机关处理。3.附则本办法由财务部制定并负责解释,由发布之日起生效执行。
浙公网安备 33021202002483