月经营分析会计划建设部材料

二OO七年七月份经营分析会投资建设情况通报分析2007-8-13计划建设部[内部材料注意保密]17月投资情况分析37月计划建设考核指标情况4存在问题及解决措施5近期主要工作安排27月建设情况通报一、7月投资情况分析（一）立项情况－明细表金额单位：万元　100.00%0.01%1.40%3.27%4.29%4.88%5.57%6.12%6.97%7.77%24.84%34.87%各单位占比100.00%12285.991.59172.30402.13527.46599.03684.80752.27856.05954.713051.294284.36合计1.61%197.48　　3.702.105.90　2.1014.9496.0572.69　其他项目25.29%3107.021.5910.0096.92183.46246.78203.48335.33106.7187.84　1834.91宽带接入系统6.90%847.18　　20.48　　39.00　　5.20782.50　局房及配套4.42%543.50　40.3067.30　　93.30　　109.30　233.30无线市话0.81%100.00　　　　　　　　　100.00　支撑系统27.18%3339.80　109.00149.73162.14195.25243.92126.84475.60525.62　1351.70管线及杆路7.48%919.60　　　　　9.60　2.00　900.008.00传输 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 12.99%1596.30　　　30.0016.00　245.00　　1196.10109.20数据工程13.31%1635.11　13.0064.00149.76135.1095.5043.00256.80130.70　747.25语音工程各类工程占比全省铜川商洛渭南安康咸阳汉中延安榆林宝鸡省管西安　　　1110987654321序号注：1、本表数据来源于PMS系统中立项金额，此外增加了西安市分公司架空线缆落地工程（一期）投资（约500万元）；2、截至07年7月底，全省工程立项共计12286万元，本年投资预算（15350万元）剩余3064万元。一、7月投资情况分析（二）立项情况－汇总表金额单位：万元各建设单位立项金额占比12285.991.59172.30402.13527.46599.03684.80752.27856.05954.713051.294284.36立项金额全省铜川商洛渭南安康咸阳汉中延安榆林宝鸡省管西安单位　1110987654321序号一、7月投资情况分析（三）CAPEX支出情况－各建设单位占比金额单位：万元7622.5624.4559.55287.65376.21438.26462.27543.66749.14853.991270.082557.29CAPEX全省商洛铜川渭南安康汉中延安咸阳榆林宝鸡省管西安单位　1110987654321序号各建设单位CAPEX支出占比一、7月投资情况分析（四）各市分公司客户工程CAPEX支出情况金额单位：万元8657.644691.129311762.081178.803236895.563512.32608总计72.7039.001837.7019.001535.0020.003商洛21.4819.231416.6916.69124.792.542铜川488.09272.5083166.55130.2034321.54142.3049汉中527.38290.1583101.7146.5131425.67243.6452安康587.21311.505396.2084.5014491.01227.0039延安1215.24705.9998121.58115.87211093.66590.1277榆林477.57363.338428.5023.783449.07339.5581咸阳721.20632.3513944.5544.5543676.65587.8096宝鸡309.91189.77670.000.000309.91189.7767渭南4236.861867.302921148.60697.701503088.261169.60142西安预期的CAPEAX支出总额目前已发生的CAPEX支出总额项目总数预期的CAPEX支出目前已发生的CAPEX支出项目数预期的CAPEX支出目前已发生的CAPEX支出项目数合计2006年项目2007年项目市分公司27月建设情况通报37月计划建设考核指标情况4存在问题及解决措施5近期主要工作安排17月投资情况分析二、7月建设情况通报（一）工程项目完成情况45861123648208184737720本月累计401000313134123本月新增合计2　　　　2　　　　　　本月累计000000000000本月新增其它1　　　　　　　　　　1本月累计000000000000本月新增新技术新业务1372　8　12102283837　本月累计1600001700260本月新增宽带接入系统7　　　　　　11　　5本月累计000000000000本月新增局房及配套611　　　11　　　2本月累计200000010001本月新增无线市话2　　　　　　　　　　2本月累计000000000000本月新增支撑系统209　　13418854671710　本月累计1000000503110本月新增管线及杆路71　　11　1　　　3本月累计100001000000本月新增传输3　　　　　　　　　　3本月累计200000000002本月新增数据842　311512818304本月累计910001100150本月新增语音全省铜川商洛安康汉中榆林延安渭南宝鸡咸阳西安省管　　二、7月建设情况通报（二）累计形成的通信能力153401534孔公里管道134501345皮长公里接入网光缆402504025皮长公里本地网光缆322003220皮长公里其中：长途光缆859008590皮长公里光缆1225541224121330个LAN端口75950075950个xDSL端口5883470588347线SCDMA4218321280420552线语音本月到达本月新增上月到达单位名称37月计划建设考核指标情况27月建设情况通报4存在问题及解决措施5近期主要工作安排17月投资情况分析三、7月计划建设考核指标情况（一）投资占收比36.46%—78.61%77.58%49.62%48.61%39.77%27.64%22.37%22.29%18.98%9.00%权责制CAPEX支出占收比20907.36—557.48484.931720.99950.971883.901966.771286.0511470.91313.73271.63自营业务收入净额7622.551270.08438.26376.21853.99462.27749.14543.66287.652557.2959.5524.45权责制CAPEX支出全省省管汉中安康宝鸡延安榆林咸阳渭南西安铜川商洛单位金额单位：万元分析：尽管本月全省的权责制CAPEX支出占收比（36.46％）远远低于集团下达的07年三季度预算目标（45.61％），但汉中、安康、宝鸡、延安四个市分公司已超过上限值，特别是汉中、安康两个市分公司超标严重，需要控制投资规模、提高投资效益。45.61％三、7月计划建设考核指标情况（二）工程转固率金额单位：万元注：往月通报的转固率均反映投资转固情况（包含购置转资），为与集团考核指标统一，从本月起，改为通报工程转固情况（不包含购置转资）。1.90%3.85%0.52%-4.93%-0.24%-5.56%-1.43%5.02%21.29%4.57%-0.62%-3.88%7月转固率-6月转固率846.50%33.04%36.83%44.13%39.89%47.29%47.50%43.86%30.84%60.73%68.69%77.61%6月转固率748.40%36.89%37.35%39.20%39.65%41.73%46.07%48.87%52.13%65.30%68.07%73.73%7月转固率（1÷5)619247.838016.91244.881612.42994.68171.10697.821478.71727.521148.951205.602949.24转固率分母（2+3+4）52175.82736.8098.06357.29197.0070.15269.16176.5853.9182.71102.1432.04工程物资截止7月余额47231.792551.917.51393.87281.9749.51334.59738.93384.31430.60909.741148.85在建工程截止7月增额39840.224728.20139.31861.26515.7151.4594.08563.20289.30635.64193.731768.35在建工程年初余额29315.382957.1691.45632.14394.3771.40321.46722.65379.25750.31820.692174.517月转固金额1全省西安商洛咸阳渭南铜川汉中榆林安康延安宝鸡省管指标序号分析：本月全省转固率较上月提高了1.09个百分点，安康、榆林、延安、西安、商洛转固率均有不同程度的提高，特别是安康市分公司涨幅较大（21.29个百分点）；另外，西安、商洛、咸阳、渭南、铜川、汉中六个市分公司的转固率低于全省平均水平，需进一步加快转固进度。三、7月计划建设考核指标情况（三）全省计划建设考核指标完成情况48.40%在建工程投资转固率（%）19247.81在建工程年初余额＋在建工程本期增加＋工程物资期末（万元）9315.38在建工程本期转固（万元）36.46%CAPEX支出占收比20907.36自营业务收入净额（万元）49.66%固定资产投资完成率7622.56CAPEX支出（万元）15350年度投资预算（万元）4存在问题及解决措施27月建设情况通报37月计划建设考核指标情况5近期主要工作安排17月投资情况分析四、存在问题及解决措施（一）业务层员工使用ERP系统存在问题*问题：近期，由于集团公司关闭了ERP系统人力资源模块中业务层员工的账号，导致若干市分公司业务层员工不能使用ERP系统进行相关业务操作，使部分工程项目建设延误或停滞，给生产建设活动带来影响，特别是对西安市分公司影响较大。*措施：目前，支撑共享中心正大力协调集团公司开放相关业务层员工的账号，希望此问题能够尽快得到解决。四、存在问题及解决措施（二）工程进度缓慢*问题：截至目前，全省立项金额已达12286万元，而已发生的CAPEX支出为7622.56万元，当期投资完成率仅为62.04％。*措施：1.对于尚未启动的项目，希望各建设单位加强与市场部门客户经理的沟通，加大与客户经理的协调力度，尽快启动已立项项目。2.对于已经启动的项目，希望各建设单位加快工程进度，抓紧实施；在实施过程中有需要省公司协调的问题，请及时与计划建设部沟通处理。3.对于已立项但现在不再实施的项目，请各市分公司立即销项，不准长期占用立项投资。金额单位：万元各建设单位投资完成率统计表62.04%14.19%41.62%59.69%61.45%64.00%71.32%71.53%87.51%89.45%90.76%3745.17%投资完成率7622.5624.451270.082557.29462.27438.26376.21287.65749.14853.99543.6659.55CAPEX12,285.99172.303,051.294,284.36752.27684.80527.46402.13856.05954.71599.031.59立项金额全省商洛省管西安延安汉中安康渭南榆林宝鸡咸阳铜川单位　1110987654321序号5近期主要工作安排37月计划建设考核指标情况4存在问题及解决措施27月建设情况通报17月投资情况分析五、近期主要工作安排1、省公司计划建设部正在进行年中工程清理工作，请各市分公司务必认真对待，做好项目统计，确保数据准确，如实反映工程建设现状。2、配合市场经营部进行2008年按客户群分解投资预算的试点工作，指导各市分公司估算并填报相关项目投资。3、编制2008－2010年三年本地网发展滚动规划。4、渭北产业园信息化示范小区项目的立项实施。5、要求各市分公司认真学习今年下发的《客户工程管理办法》，对照办法中的十一项考核指标，寻找工作中的差距，加快工程建设进度和转固进度。谢谢！