财务报销的审批规定.1、严格医院预算
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。医院每年的财务收支预算一经讨论通过，必须严格执行。为此，药品、卫生材料、总务物资、医疗设备等物资的采购工作必须坚持按预算和采购计划办理的原则，相关部门务必做好预算的编制工作，切实控制成本费用，降低医疗成本，减轻患者的负担。2、关于各种收入提成的审批规定。分配问题涉及各科室及职工个人的利益，情况复杂、敏感性强。为便于统一平衡，减少矛盾，规范管理，凡涉及职工收入待遇的各种津贴、补贴、效益工资、提成等，实行院长一支笔审批制度，院长外出期间或院长认为有必要授权相关人员审批的项目，由院长授权相关人员审批。否则，财务科不予支付。3、有关接待费用的审批规定。接待费用的开支务必从严管理，杜绝铺张浪费。各科室办理接待事宜，必须事先请示院领导同意。接待用餐、购买果品等，必须持有效票据，由经办人员及证明人签名并签注接待对象及人数后报经分管院领导审批报销。其中，接待人数在15人以上、或接待费用总额在600元以上的需报经院长审批方可报销。4、有关进修、学术会议（含年会）的差旅费报销原则上由分管院领导在核定的经费定额内审批；超定额支付的费用从科室的效益工资中支付，节余经费结转下年度继续使用。5、立项的科研项目的开支及其差旅费报销由分管科研的副院长在预算范围内审批。超预算开支，需经财务科签注意见后，由院长审批。科研项目一经立项，经管部门应及时拟订费用计划交财务科审核编制预算。6、行政职能部门、后勤部门的人员及临床人员公务出差，由分管院领导从严审批，党群部门人员公务出差由院党委书记从严审批。7、关于职工探亲路费及分配、调入人员的差旅费报销，由人事科核准时间、路线后交财务科审核，报分管院领导审批后报销。8、工作人员出差使用私车的报销问题。医院不允许工作人员出差使用私车。对不能提供车船费报销票据的人员，只计发途中伙食补助、住宿费，与乘车有关的费用（停车、洗车、过路费、加油费、修理费等）均不予报销，也不承担交通责任。9、差旅费报销程序及要求。报销票据必须是经营性税务发票或行政事业性财政发票。出差人员填写“差旅费报销单”后，交由指派出差的部门负责人审核出差时间及路线，并在“部门负责人”处签名，以示负责。然后，交财务科计算报销金额，报销金额在500元以内的由财务科科长审批报销，报销金额在500元以上的交分管院领导审批。10、财务报销审批中“分管院领导”按玉市医发（2002）34号文件〈关于医院行政领导分工的通知〉执行。11、本通知自发文之日起执行，与本通知有抵触的按本通知执行。12、有关财务报销规定的解释权在财务科。
浙公网安备 33021202002483