供应商预付款综合流程

供应商预付款综合流程第十九章-FI19_供给商预付款步骤步骤说明此步骤描述因应供给商预付款作业管理需要,于SAP系统中对应作业处理过程。本步骤注意包含采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员依据实际业务需要,填写暂支款申请单,经采购部主管、财务主管核准后,由财务部应付款会计填写记帐凭证,在SAP系统中进行应付款帐务处理,并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完成后,银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续,并取得回单确定。注意事项:1）对于有预付款支付百分比...

第十九章-FI19_供给商预付款步骤步骤说明此步骤描述因应供给商预付款作业管理需要,于SAP系统中对应作业处理过程。本步骤注意包含采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员依据实际业务需要,填写暂支款申请单,经采购部主管、财务主管核准后,由财务部应付款会计填写记帐凭证,在SAP系统中进行应付款帐务处理,并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完成后,银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续,并取得回单确定。注意事项:1）对于有预付款支付百分比要求采购协议 ,银行出纳人员在编制会计凭证前,需给予审核,以避免支付有违协议条款及企业预付款支付权限款项。2）采购部门经办人员办理预付款作业时,需指定预定之清帐日期,方便财务部门进行预付款情况跟踪。相关附件:付款票据,暂支款申请单步骤图系统操作操作范例1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家俱有限企业货款,金额100002)非库存类供给商预付款:预付上海嘉水纯水企业货款,金额1000系统菜单及交易代码1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家俱有限企业货款,金额10000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码:F-482)非库存类供给商预付款:预付上海嘉水纯水企业货款,金额1000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码:F-48系统屏幕及栏位解释1)库存类供给商预付款:预付上海富佳家俱有限企业货款,金额10000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码:F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/03/10凭证类型以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围,同一个记帐凭证编号连续KZ:用户预付款企业代码为财务会计组织结构基础单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦家俱总企业记帐日期预付定金入帐日期。/03/10记帐期间记帐期间3货币/汇率为会计凭证之业务货币种类,本企业之记帐本位币为人民币（RMB）,业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要预付富佳货款供给商:帐户指定总帐科目。对于供给商应付款,指定供给商10000072:预付货款-富佳家俱供给商:尤其总帐标志对于预付定金类特殊事项,采取尤其总帐标志指定过帐科目V:库存预付定金银行:帐户银行科目编号:工商银行银行:业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表,震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002:震旦中国办公家俱银行:金额交易事项金额10000按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额10000业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表,震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002:震旦中国办公家俱文本会计项目凭证摘要预付富佳家俱货款按<模拟>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目借贷方和科目50:总帐贷方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表,震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002:震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额10000按<保留>产生记帐凭证退出。Dr:预付货款-中国货款10000Cr:工商银行RMB100002)总务类供给商预付款:预付上海嘉水纯水企业货款,金额1000路径:会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金交易代码:F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/03/10凭证类型以区分不一样交易业务产生会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围,同一个记帐凭证编号连续KZ:用户预付款企业代码为财务会计组织结构基础单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦总部记帐日期预付定金入帐日期。/03/10记帐期间记帐期间3货币/汇率为会计凭证之业务货币种类,本企业之记帐本位币为人民币（RMB）,业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要预付上海嘉水货款供给商:帐户指定总帐科目。对于供给商应付款,指定供给商11000089:预付货款-嘉水纯水供给商:尤其总帐标志对于预付定金类特殊事项,采取尤其总帐标志指定过帐科目A:非库存预付定金银行:帐户银行科目编号:工商银行银行:业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表,震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002:震旦中国办公家俱银行:金额交易事项金额1000银行:起息日银行借款开始计算利息日/03/10按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额1000业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表,震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002:震旦中国办公家俱文本会计项目凭证摘要预付上海嘉水货款按<模拟>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目借贷方和科目50:总帐贷方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表,震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002:震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额1000按<保留>产生记帐凭证。Dr:其她应收款-中国供给商1000Cr:工商银行RMB1000

                    本文档为【供应商预付款综合流程】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
                    图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。 
 该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。

                    [版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。

                    本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。

                    网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
                

下载需要：免费已有0 人下载

立即下载

供应商预付款综合流程

你可能还喜欢