问题帐款管理方法第一条为妥善处理“问题帐款〞，争取时效，维护本公司与营业人员的权益，特制定本方法。第二条本方法所称的“问题帐款〞，系指本公司营业人员于销货过程中所发生被骗、被倒帐、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况的案件。第三条因销货而发生的应收帐款，自发票开立的日起，逾两个月尚未收回，亦未按公司
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办理销货退回者，视同“问题帐款〞。但情况特殊经呈报总经理特准者，不在此限。第四条“问题帐款〞发生后，该单位应于二日内，据实填妥“问题帐款报告书〞(如
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5.1)，并检附有关证据、资料等，依序呈请单位主管查证并签注意见后，转请法务室协助处理。第五条前条报告书上的根本资料栏，由单位会计员填写，经过情况、处理意见及附件明细等栏，由营业人员填写。第六条法务室应于收到报告书后二日内，与经办人及单位主管会商，理解情况后拟订处理方法，呈请总经理批示，并即协助经办人处理。第七条经指示后的报告书，法务室应即复印一份通知财务部备案，如为尚未开立发票的“问题帐款〞，那么应另复印一份通知财务部备案。第八条经办人填写报告书，应注意：(一)务必亲自据实填写，不得遗漏。(二)发生原因栏如勾填“其他〞时，应在括弧内简单注明原因。(三)经过情况栏应从与客户接洽时，依时间的先后，逐一载明至填报日期止的所有经过情况。本栏空白假设不敷填写，可另加粘白纸填写。(四)处理意见栏乃供经办人自己拟具赔偿意见之用，如有需公司协助者，亦请在本栏内填明。第九条报告书未依前条规定填写者，法务室得退回经办人，请其于收到原报告书二天内重新填写提出。第十条“问题帐款〞发生后，经办人未依规定期限提出报告书，恳求协助处理者，法务室得不予受理。逾15天仍未提出者，该“问题帐款〞应由经办人负全额赔偿责任。第十一条会计员未主动填写报告书的根本资料，或单位主管疏于催促经办人于规定期限内填妥并提出报告书，致经办人应负全额赔偿责任时，该单位主管或会计员应连带受行政处分。第十二条“问题帐款〞处理期间，经办人及其单位主管应与法务室充分合作，必要时，法务室得借阅有关单位的帐册、资料，并得恳求有关单位主管或人员配合查证，该单位主管或人员不得回绝或借故推拖。第十三条法务室协助营业单位处理的“问题帐款〞，自该“问题帐款〞发生的日起40天内，尚未能处理完毕，除情况特殊经报请总经理核准延期赔偿者外，财务部应依第十四条的规定，签拟经办人应赔偿的金额及偿付方式，呈请总经理核定。第十四条各员销售时，应负责收回全部货款，遇倒帐或收回票据未能如期兑现时，经办人应负责赔偿售价或损失的50％(所售对象为私人时，经办人员应负赔偿售价或损失的100％)。但收回的票据，假设非统一发票抬头客户正式背书，因此未能如期兑现或交货尚未收回货款，而不按公司规定作业，手续不全者，其经办人应负责赔偿售价或损失80％。产品遗失时，经办人应负责赔偿底价100％(以上所称的售价如高于底价时，以底价计算)。上述赔偿应于发生后即行签报，假设经办人于事后追回产品或货款时，应悉数缴回公司，再由公司就其原先赔偿的金额依比例发还。第十五条本方法各条文中所称“问题帐款发生之日〞，如为票据未能兑现，系指第一次收回票据的到期日，如为被骗，那么为被骗的当日，此外的原因，那么为该笔交易发票开立之日起算第60天。第十六条经核定由经办人先行赔偿的“问题帐款〞，法务室仍应寻求一切可能的途径继续处理。假设事后追回产品或货款时，应通知财务部于追回之日起4天内，依比率一次退复原经办人。第十七条法务室对“问题帐款〞的受理，以报告书的收受为根据，如情况紧急时，得由经办人先以口头提请法务室处理，但经办人应于次日补具报告书。第十八条经办人未据实填写报告书，以致阻碍“问题帐款〞的处理者，除应负全额赔偿责任外，法务室并得视情节轻重签请惩办。第十九条本方法经总经理核准后公布施行，修正时亦同。表5.1问题帐款报告书【问题帐款管理方法】
浙公网安备 33021202002483