[修订]旅游公司财务
管理制度
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财务管理
制度
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第一条 为加强分公司固定资产、
材料
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、低值易耗品、办公用品的管理~保证物资及时供应、合理分配使用~满足生产、经营的需要~提高分公司整体经济效益~根据国家有关规定~结合分公司实际情况~特制定本办法。
第二条 分公司将物资分成四大类:固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。
第三条 分公司财务工作人员职责
,一,认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
,二,建立健全财务管理的各种规章制度~编制财务
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
~加强经营核算管理~反映、
分析
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财务计划的执行情况~检查监督财务纪律。
,三,积极为经营管理服务~促进分公司取得较好的经济效益。
,四,任何人不得擅自挪用公款~不得损公肥私~一经发现处以1000元的罚款。
,五,厉行节约~合理使用资金。
,六,合理分配分公司收入~及时完成需要上交的税收及管理费用。
,七,对有关工商及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作~主动提供有关资料~如实反映情况。
,八,会计要按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备~数字准确~帐目清楚~按期报帐。
,九,会计要按照经济核算原则~定期检查~分析分公司财务、成本和利润的执行情况~挖掘增收节支潜力~考核资金使用效果~及时向分公司经理提出合理化建议。
,十,会计要妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
,十一,完成分公司交给的其他工作。