砂石石料厂建设可行性研究报告

砂石石料厂建设可行性研究报告建设单位：***厂建设地点：**州**县编制单位：***工程咨询有限公司编制时间：二〇一〇年一月第一章 总论1.1项目摘要1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：******镇***砂石石料厂建设建设性质：扩建建设地点：************段1.1.2建设单位：******镇***砂料厂1.1.3建设期限：1年，即2010年1月—2010年12月。1.1.4产品方案及规模项目采矿面积3.18平方公里。项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm）0.35万立方米；碎石（1.2cm）0.45万立方米。1.1.5主要建设内容1、建筑工程：建设厂房95㎡。2、设备项目购置主要生产设备17台（套），其中：采砂船4条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车6台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台。1.1.6投资结构及资金来源1、投资结构项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的96.3%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.34%；流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。2、资金来源项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36万元，占总投资的54.57%。1.1.7项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。2、生态和社会效益项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。1.2项目单位基本情况项目单位名称：***河砂料厂法定代表人：***企业性质：民营企业发展情况：******镇***砂料厂成立于2005年，主要从事砂石料开采业务。企业经过5年的建设与发展，已拥有总资产300多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳税金6万多元，成为***私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍卖取得了*********段砂石矿的采矿权（该砂石矿为***唯一具有合法开采权的砂石矿），为企业的持续发展奠定了良好基础。1.3可行性研究报告编制依据1、《国务院关于支持***等省藏区经济社会发展若干意见》；2、《***人民政府关于印发〈***实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》；3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；4、《***国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；5、《***矿产资源整合总体方案》、《非金属矿区整合实施方案》；6、《***县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；7、建设单位提供的其他有关资料。1.4主要技术经济指标表1-1：主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人173项目总投资万元572.363.1其中：建设投资万元551.173.2建设期利息万元7.653.3流动资金万元13.544年销售收入（不含税）万元260.10达产正常年5税金及附加万元15.90达产正常年6年总成本万元142.48达产第7年7年利润总额万元101.72达产第7年8年所得税万元25.43达产第7年9税后利润万元76.29达产第7年10财务盈利能力分析10.1财务内部收益率(FIRR)22.76%所得税前10.2财务内部收益率(FIRR)18.38%所得税后10.3投资回收期(Pt)年4.80所得税前10.4投资回收期(Pt)年5.31所得税后10.5总投资收益率15.76%年平均10.6资本金净利润率21.65%年平均10.7盈亏平衡点49.44%以生产能力利用率表示11投资财务净现值11.1投资财务净现值(ic=12%)万元246.68所得税前11.2投资财务净现值(ic=12%)万元139.10所得税后第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目区***蒙古族自治县辖辖1镇4乡，地处青藏高原东南隅，九曲黄河第一弯，青甘川三省结合部，是***的南大门。全县国土总面积6997.46平方公里，总人口4.4万人，蒙古族占93%，是***唯一的蒙古族自治县，是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是***生态保护最好的草原；周边藏区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自然保护区腹地之一的***，在各级政府及有关部门的高度重视与支持下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。2008年，全县实现生产总值46304万元，同比增长8.8%。其中，第一产业完成28653万元，同比增长6.43%；第二产业完成6737万元，同比增长8.19%；第二产业完成10914万元，同比增长16%。累计完成固定资产投资30070万元。实现财政收入727万元，其中：地方一般预算收入完成667万元，比上年同期增长3.6%，实现各项税收512万元。实现工业总产值4214万元，同比增长48.69%，其中工业增加值达1643万元。私营企业实现产值213万元，工商个体户达到578户，创产值285万元。牧民人均纯收入3112.83元，同比增长8.14%。2.2本行业及关联产业发展现状2.2.1砂石开采行业发展现状随着***社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了***采砂行业的快速发展。2008年***砂石料产量达5万立方米，创产值近300万元。而作为***唯一一家拥有砂矿合法开采权的******镇***砂料厂，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。根据《***人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于***矿产资源整合总体方案的通知》要求，***国土资源局于2008年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制定了《***矿产资源整合总体方案》，对辖区内各种采矿行为进行规范、整治。***也结合地方实际，制定了《非金属矿区整合实施方案》，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点、8个采石点整合为1个采砂场和1个采石场，并选择环境影响小的区段******段为指定采砂点，以100万元挂牌出让采矿经营权，并依法颁发了采矿许可证，使用***采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。2.2.2关联产业发展状况随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设工程的加速推进，***城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。目前，进驻***的各类工程承包施工队伍达到数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。2.3项目建设的必要性1、是规范河道采砂行为，保护***流域生态环境的需要。《***蒙古族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25％以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青南地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。近年，由于小城镇建设和三江源地区牧民定居工程实施，砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入***采砂行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。而作为三江源生态自然保护区腹地之一的***，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，作为黄河重要支流的***，其生态环境保护与流域生态建设在同仁县乃至***和全国都具有重要影响，在三江源生态环境保护中地位突出。为规范河道采砂和制约滥采滥挖，***根据《***矿产资源整合总体方案》制定了《非金属矿区整合实施方案》，对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点整合为1个采砂场，选择环境影响小的******区段为指定采砂点，并以100万元挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使***采砂行为得到规范，逐步实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转。项目建设单位有长期经营采砂的经验，通过竞争取得***采砂权后承诺了采砂矿区采后的环境治理保护，并做了一定的准备工作。因此，项目建设是进一步规范采砂行为，保护生态环境的需要。2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要。“十一五”期间，***实施农牧民定居工程、建设有机畜产品基地和原生态旅游区，对砂石料需求量很大。由于当地仍然私自买卖砂石资源、私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，严重影响地方预制厂、环保建材厂及建筑企业建筑建材行业的正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场需求。同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业，有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利于安置闲散劳力就业。因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。3、是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数量少、部分设备老化更新慢。在取得***唯一采砂经营权后将提高投入购置大型设备，合并吸纳零散采砂企业和个人共同开发，进一步扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生产能力，满足***经济社会发展需求，满足农牧民定居工程建设对河沙的需求。因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理***自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。所以项目建设十分必要。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则项目建设符合***相关发展规划和政策。场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活。满足保护河道防洪安全，河道整治需要，保障跨河、穿河、临河建筑物安全。。应该符合河道河势演变规律，努力做到通过有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的采砂进行河道整治，需同治河、清障、护岸、固堤相结合，砂料开采不能造成新的险工或行洪障碍。3.1.2地理位置及具体地点项目场区位于***城西（***镇南侧）1.5km至8.5km处，地理座标：东经101°34′10″-101°36′20″，北纬34°43′30″-34°44′00″，东西长约7km，南北宽约80m（详见附图：采砂示意图）。3.2建设条件3.2.1自然条件***蒙古族自治县地处***东南部，平均海拔3600米，土地总面积6997.45平方公里。气候属高原亚寒带湿润气候，年平均气温-1.3℃-1.6℃，年平均降雨量615毫米。境内有大小河流上百条，年平均径流量14.1亿立方米。***是县境内最大的河流，全长232公里，境内落差253米，多年平均流量23.2立方米/秒。******段较平缓，水流速度较低。3.2.2政策、资源、外部配套条件1、政策《***人民政府关于印发〈***实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》（青政[2003]35号）及《***人民政府关于印发鼓励支持和引导个体私营等非公经济加快发展的若干政策措施的通知》等政策的出台和实施，为项目建设提供了资源税、车船使用税等税收优惠政策。《***蒙古族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25％以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青南地区率先走出一条生态保护与建设的路子的奋斗目标，给项目建设提供了政策保障。随着《***矿产资源整合总体方案》及《非金属矿区整合实施方案》的实施，有关部门依法将***将5个采砂点整合为1个采砂场，以100万元万元挂牌出让，并依法颁发了采矿许可证，为项目持续经营提供了保障。2、资源《************砂砾石矿检测计算矿产含量说明书审查意见》（黄国土资审字[2006]01号）指出：*********砂砾石矿区矿体属于在区域上广泛分布的第四系全新统冲洪积砂砾石，完全暴露于地表河床中，构成河床，规模大。矿石为未固结的砂砾石。矿体略具水平层，倾角0—2°，条带状分布，矿层可采厚度0.5—3.5之间，平均厚度3.0m，矿体顶板即为地表高原灰色腐殖土层，矿体底板第三系褐红色轻微固结的亚粘土层。该砂砾石矿在***中广泛存在，矿区仅为其中一小部分。矿区水文地质条件简单，砂砾石矿出露于地表河床中，适于露天河床开采，作建筑砂粒之用。矿区储量级别为334级，核定保有储量达681200万m3，以年均开采量6万m3计算，10年开采总量不及保有储量的万分之一，项目可开采砂砾石资源十分丰富。3、外部配套（1）给排水项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。（2）供电由于项目场区内原有5个采砂点，10KV输电线路已通至项目场地内，原有配电线路在场区内已有布置，只需增设1台100KVA变压器即可满足项目要求。（3）道路项目场地与最近处距省道203线（河玛公路）约2km，原有砂砾石道路已与其相联，能满足项目建设与项目运行需要。（4）其它设施项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房4间约80㎡，并拥有挖掘机1台、装载机1台、破碎机1台等设备和有线电话、移动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建设和运行。3.3附近建筑物及设施距采砂生产区1.5km范围内除原有采砂场办公及值班用房、简易砂石料运输道路外，无桥梁、管道、缆线等跨河、穿河、临河设施以及两岸村庄等其它地面和地下建筑物规模，有利于项目实施。第四章 砂石料市场分析4.1产品市场供求现状及前景分析砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。调查表明，近年来***在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进小城镇建设和生态移民工程、定居点工程、安居工程以及“四配套”工程建设，目前全县仅民用建筑工程砂石用量就达5万立方米以上，尚不包括道路硬化工程等交通基础设施建设用量，而合法开采的砂石料目前年产量尚不及3万立方米，缺口巨大。随着***小城镇建设、道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，***及周边地区砂石料用量十分巨大，合法开采的砂石料在当地已严重供不应求，市场需求前景广阔。4.2市场竞争优势分析由于***仅有一处政府指定采砂点即项目场区，项目建设单位通过竞争取得该采沙场的唯一采矿经营权。周边其他地区砂石场距***均在100km以上，运输成本高，外地砂石料进入***的可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中，具有垄断地位，优势明显。第五章 建设方案5.1采砂方案5.1.1采砂任务和规模项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中细砂3万立方米，混合砂1.2万立方米，砾石（1.2cm）0.35万立方米，碎石（2～4cm）0.45万立方米），基本满足***城乡设施建设用砂。5.1.2采砂区规划和布局项目矿区面积3.18平方公里。采砂区范围：*********段：东西方向7000m，南北以河床为准。矿区范围拐点坐标：点号 X坐标   Y坐标13848105.0017735270.0023848135.00 17738655.0033847185.00 17738680.0043847185.00 17735270.005.1.3采砂区控制开采高程开采深度：4m以内，以3513m标高为0m基准标高。5.1.4砂石质量标准符合《建筑用砂》(GB/Tl4684-2001)及《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685－2001）有关要求。5.1.5禁采期洪水季节：每年的7—8月。枯水季节：12月至次年的2月。同时，大风天气不得进行作业。5.1.6采砂作业方式及采运船只控制根据***国土资源局和水务局等部门要求，项目采用机械采砂船进行采砂作业，项目新增采砂船4条，日最大采砂量300m3，并不得垂直于岸坡面进行开采。5.1.7采砂作业时间为将噪声及水土流失等影响降至最低，采砂作业时间选择在3—11月、每日7：00—20：00进行，但在洪水季节、河道水流速度大于3m/s以及大风天气时，不得在河道中作业。5.2设备方案项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。表5-1：设备明细表序号名称规格/型号单位数量备注1采砂船条42日产挖掘机台13柳工装载机台24自缷车（大型）辆25自缷车（小型）辆46破碎机台17筛床台28变压器100KVA台1合计17日产砂石量200m35.3建筑工程方案土建工程结构设计使用年限50年，安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为7度。项目建设生产人员值班及休息室等厂房5间，设计结构为单层混合结构，采用360厚墙体，中级抹灰，室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白，地面为水泥砂浆地面，铝合金门窗，立面力求简洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。表5-2：建（构）筑物明细表序号建(构)筑物名称结构建设性质单位数量备注1厂房混合　新建㎡95生产人员值班及休息室2网围栏新建km16沿河道两岸设置（包括警示牌）3绿化新建㎡4000种草45.4总图工程及其他工程方案主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2005）等。根据项目单位提供的采砂场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。根据现有采砂区布局和本项目要求，将场区功能划分为：采砂区、砂石料堆放区、砂石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中：砂石料堆放区要充分利用原有堆放场地，不再扩大；砂石料专用运输通道要充分利用原有道路，并尽量利用河床及滩涂沿河道走向布置，不得破坏岸上植被。5.5主要技术参数主要技术参数详见表5-2。表5-2：主要技术参数表序号项目单位指标备注1全年生产天数天2102工作时间小时13二班制3生产规模m3500003.1细砂m3300003.2混合砂m3120003.3砾石（1.2cm）m335003.4碎石（2—4cm）m345005.6物料平衡分析表5-3：主要原材料、燃料动力需用量估算表序号名称单位数量来源运输方式1柴油吨30省内公路2水吨1380城市自来水管道3电万KWH11.52城镇电网变电输送4项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量为1380吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为采砂船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电11.52万KWH。运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30吨，能得到充分保证。5.7项目实施进度安排本项目建设期为1年，即从2010年年初开始实施，至年底完成全部建设任务并验收。表5-4：年度实施计划表年份项目2010年123456789101112可研、前期工作阶段★★★初步设计阶段★★土建工程★★★设备购置及安装★★★技术培训★★试运行★★项目总结验收★第六章节能、消防与安全6.1节能6.1.1依据1、《中华人民共和国节约能源法》和《国家节能技术大纲》。2、工业与民用建筑节能标准。3、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）等相关法规文件。6.1.2节能措施本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低水、电、燃油的消耗；2、所有设备选用节能型产品；3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；4、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度；6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5；外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。6.2消防6.2.1设计依据1、《中华人民共和国消防法》；2、《***消防安全管理办法》；3、《建筑设计防火规范》（GBJ-2001）；4、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-906.2.2设计中的消防措施1、本工程火灾危险性类别为丙Ⅱ类，防火设防等级为二级。2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。3、根据需要，建筑物设置消火栓，采砂船、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。3、隔墙、吊顶、活动地板及其他装饰材料，在设计时选用非燃或难燃材料。4、除建筑物室内设消防给水系统外，同时室外也设置消防系统，并设专人负责消防安全管理。消防设施、器材布置在明显和便于取用的地点。5、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。6.3安全6.3.1施工安全遵照《中华人民共和国安全生产法》等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。6.3.2项目运行期安全管理1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。3、项目生产过程中严格执行《劳动法》等相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。4、在采砂河道沿河两岸设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员和牲畜进入采砂区，发生溺水等危及安全的事件。5、采砂作业时，应保证河岸与采砂作业平面度不小于90度，防止垂直开采；并利用采砂废弃料，对河道两岸及采后河道进行填筑，避免河岸坍塌，恢复河床深度，避免意外事件发生。第七章 环境影响评价7.1依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《中华人民共和国水污染防治法》；3、《中华人民共和国大气污染防治法》；4、《中华人民共和国固体污染防治法》；5、《污水综合排放标准》GB8978-1996；6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；7、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1966等。7.2环境影响1、采砂过程中造成采砂点附近河水浑浊；2、粗砂、卵石不当弃置会造成河道阻塞，影响行洪,可能改变水流方向，影响堤岸及水工建筑的安全；3、河道采挖及运输砂石设备及车辆漏油会造成河水水质污染；4、采砂、运输、装车、堆砂石等过程产生噪声会对沿河、砂场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；6、砂场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域浊度增高，污染水质。7.3环境保护和治理措施1、限制采砂范围，并不得进行岸坡垂直开采，在可能危及堤岸的区域不准采砂；2、规范采砂行为，砂石不准弃于河道，不得侵占两岸草地；3、采砂船、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止采挖及运输砂石设备及车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。4、储砂场平面布置合理规划，砂石的临时堆放场设置要合理，不能侵占周围草地及其他未取得许可使用的土地，不能堆放岸边，堵塞河道，并及时妥善的综合利用；5、砂场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；砂场废水需经处理达标后用于绿化。6、砂场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河砂撒落路面，污染路面，产生扬尘。7、采砂船、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。8、将运输路线上洒落的河砂，储砂场上的粗砂、乱石及时清理干净，并加以综合利用，运行期满后，砂场应清理并恢复植被。9、环境保护主管部门组织对项目开发过程全过程跟踪监控，防止发生污染和破坏环境的行为；并组织运营期满后对采砂河道、储砂场和运输路线等项目所涉及的场所进行验收。7.4评价根据《******镇***砂石料场建设项目环境影响报告表》，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论：项目采砂范围、储砂场和运输路线的选址选线，砂场的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大，同时对***目前因河道采砂造成的环境污染和生态破坏状况的改变起到十分重要的作用。综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。第八章 项目组织与管理8.1组织机构与职能划分项目成立由***发改委、财政局、水务局、环保局有关主管负责人和企业法定代表人为成员的项目领导小组，负责指导和监管项目建设。******镇***砂料厂成立项目办具体组织实施。项目经营管理实行总经理负责制，下设生产技术部、财务销售部、办公室、安检部。生产技术部主要负责生产及设备检修等方面的工作；财务销售部负责产品销售和财务核算等工作；办公室负责供电供水、绿化卫生等方面的工作；安检部负责组织、配合相关部门做好安全管理工作，并对员工做好安全知识培训和教育等工作。生产及设备检修等河南县优干宁镇泽曲河砂石料场建设项目总经理河南县优干宁镇泽曲河砂料厂项目领导小组生产技术部财务销售部办公室安检部项目部建设期管理产品销售及核算等供电供水及绿化等安全管理及培训等图8-1：组织机构示意图8.2劳动定员项目劳动定员23名，其中管理和技术人员7名，生产工人16名。部分职位由项目单位原有员工担任，因此项目新增定员17名。表8-1：劳动定员与劳动工资表序号部门名称班制定员(人)新增劳动定员及工资新增定员(人)基本工资（元）年工作时间（月）预测工资（万元）年合计年平均年平均附加1总经理11800.00122技术员111600.00121.920.272.193安全员11300.00124出纳11000.00125会计11400.00126管理人员221000.00122.400.342.747电工111200.00121.440.201.648装载机221500.00123.600.504.109挖掘机111500.00121.800.252.0510司机661200.00128.641.219.8511生产工人64800.00123.840.544.38合计231723.643.3126.958.3管理措施8.3.1建设期管理1、实行项目法人负责制：以企业法人代表为项目第一负责人，对本项目负总责，做好项目的协调、技术指导和监督工作。2、实行招投标制：对项目主要设备购置进行招投标。3、实行工程监理制，确保工程质量和工程进度。4、实行竣工验收制：项目建成后必须按照国家有关规定进行验收。项目竣工验收后方可交付使用。同时加强项目档案工作，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档。5、项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。8.3.2建成后经营管理1、生产经营管理项目建成后，要建立健全各种运行和 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。2、财务管理在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。              3、营销管理建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。8.4技术培训在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。第九章 投资估算与资金筹措9.1投资估算依据9.1.1定额依据1、《2004年***建设工程消耗量定额》2、《2004年***建设工程消耗量定额基价》3、《***建筑安装费用项目组成及计算规则》(2005)9.1.2设备及材料价格依据主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。材料价格依据黄南地区2009年市场价格估算。9.1.3其它费用前期工作费按国家计委计价格（1999）1283号执行；勘察、设计费按国家计委建设部计价格（2002）10号执行；工程监理费按发改委、建设部发改价格（2007）670号执行；环评费按国家计委计价格（2002）125号执行。并结合本工程实际情况估列。9.2投资估算9.2.1总投资项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元，占总投资的96.3%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.34%；流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。表9-1：项目投资构成序号项目估算价值（万元）占总投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1建设投资19.90387.005.05112.98551.1795.20%1.1工程费用19.90387.005.05411.9571.15%1.1.1建筑工程19.9019.901.1.2设备387.005.05392.051.2工程建设其他费用112.98112.9819.51%1.2.1河道采砂经营权100.00100.001.2.2前期工程费用11.3311.331.2.3环评费1.031.031.2.4可研编制费2.062.061.2.5其它前期工程费8.248.241.2.6工程监理费1.651.651.3预备费26.254.53%2建设期利息7.651.32%3流动资金20.143.48%4合计19.90387.005.05112.98578.96100.00%9.2.1.1建设投资项目建设投资551.17万元，其中：工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元。1、工程费用（1）建筑工程费19.90万元。表9-2：建（构）筑物投资估算表序号建(构)筑物名称结构建设性质单位数量投资额（万元）备注1厂房混合　新建㎡959.502网围栏新建km166.403绿化新建㎡40004.004合计19.90（2）项目购置设备17台（套），估算投资392.05万元。其中：设备购置费387万元，安装费5.05万元。表9-3：设备投资估算表序号名称单位数量设备购置（万元）安装费（万元）投资额（万元）1采砂船条432.0032.002日产挖掘机台1120.00120.003柳工装载机台250.0050.004自缷车（大型）辆256.0056.005自缷车（小型）辆428.0028.006破碎机台146.002.3048.307筛床台252.002.6054.608变压器台13.000.153.15合计17387.005.05392.052、工程建设其他费用项目工程其它建设费用112.98万元。其中：（1）河道采砂矿经营权100万元；（2）项目环评、可研编制及其它前期工程费等11.33万元。（3）工程监理费1.65万元。3、预备费工程预备费按工程费用的5%计，估算投资为26.25万元。9.2.1.2建设期利息项目建设计划使用银行贷款260万元，按人民银行现行贷款基准年利率5.886%（有效年利率）计息；根据建设项目经济评价方法相关规定，借款当年按半年计息，故建设期利息为7.65万元。9.2.1.3流动资金流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为13.54万元。9.3资金来源项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36万元，占总投资的54.57%。9.4资金使用和管理项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金及银行贷款严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。银行贷款260万元主要用于购置采砂船、装载机、自卸车及破碎机等设备。自筹资金主要用于流动资金、生产车间、防护设施、绿化工程建设及部分设备购置等。第十章 财务评价10.1财务评价依据项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。项目产出物价格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。根据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9）号规定，产品增值税税率6%。城市建设维护税税率及教育附加费分别按增值税的5%和3%计取。所得税税率：25%。固定资产净残值率取5%，设备按10年进行折旧，房屋按20年进行折旧；维修费按固定资产原值的3%计；无形资产（采砂经营权按）、其他资产分别按5年进行摊销；其他管理费用按工资总额的10%计；其他营业费用按销售收入的5%计。项目按11年计算（含建设期1年）。贴现率12%。福利费：按工资总额的14%计算10.2营业收入、营业税金和附加估算10.2.1营业收入项目建成达产年可新增砂石产量5万立方米，年新增收入260.10万元。其中：1、细砂3万立方米×51元/立方米=153万元；2、混合砂1.2万立方米×39元/立方米=46.8万元；3、砾石0.35万立方米×48元/立方米=16.8万元；4、碎石0.45万立方米×70元/立方米=31.5万元；5、其他收入（运输等）12万元。各年销售情况详见附表6-1。10.2.2税金及附加正常经营年份税金及附加总额15.9万元，其中：增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元。详见附表6-1。10.3总成本及经营成本估算项目达产期第七年经营成本为103.58万元，总成本为142.48万元。其中：固定成本99.47万元，可变成本43.01万元。1、外购燃料及动力费用28.35万元，其中燃料费21.44万元，水电费6.91万元。2、项目新增定员17人，年工资及福利费总额为26.95万元。3、年修理费为12.59万元。4、其他管理费用及营业费用等35.7万元。5、年折旧费38.90万元。详见附表4总成本费用估算表。10.4财务效益分析10.4.1盈利能力分析（增量）经测算，项目达产第七年利润总额为101.72万元，净利润为76.29万元。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；所得税前投资回收期：4.8年（含建设期1年）；所得税后投资回收期：5.31年（含建设期1年）；所得税前财务内部收益率：22.76%。所得税后财务内部收益率：18.38%。所得税前财务净现值（当基准收益率为12%时）：246.68万元。所得税后财务净现值（当基准收益率为12%时）：139.1万元。10.4.2银行借款清偿能力分析项目计划使用银行借款260万元，期限为5年，采用等额还本利息照付的方式于贷款第2年开始偿还本金，到第5年偿清全部借款。项目还款资金来源主要为营业利润、计入成本的利息和折旧及摊销等，还款期内利息备付率、偿债备付率分别在3.66—24.54、1.4—2.01之间，均高于有关标准，说明项目具备较强的借款偿还能力。表10-1：借款还本付息计划表序号项目利率建设期生产期123451银行借款5.886%1.1期初借款余额260.00195.00130.0065.001.2当期借款260.001.3当期应计利息7.6515.3011.487.653.831.4当期还本付息7.6580.3076.4872.6568.83其中：还本65.0065.0065.0065.00付息7.6515.3011.487.653.831.5期末借款余额260.00195.00130.0065.002偿还借款本息的资金来源7.65122.78160.62160.62160.622.1利润40.7382.3986.2290.052.2折旧38.9038.9038.9038.902.3摊销27.8427.8427.8427.842.4其他资金7.6515.3011.487.653.832.4.1计入成本的利息7.6515.3011.487.653.833还本付息后资金余额0.0042.4784.1487.9691.794还本付息后累计资金余额42.47126.61214.58306.37计算指标利息备付率(%)3.668.1812.2724.54偿债备付率(%)1.401.831.912.0110.5不确定性分析10.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以达产后第七年计）为：BEP=固定成本/（营业收入-税金及附加-可变成本）=49.44%，即年销售收入达到120.7万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。10.5.2敏感性分析本项目就建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表、图。表10-2：敏感性分析表变化率变化因素-20.0%-10.0%基本方案10.0%20.0%建设投资25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%销售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%经营成本22.13%20.28%18.38%16.40%14.35%基准折现率12%由敏感性分析表和分析图可知：当建设投资下降10%时，内部收益率为21.42%，当投资上升10%时，内部收益率为15.79%；当销售收入下降10%时，内部收益率为14.58%，当销售收入上升10%时，内部收益率为21.97%；当经营成本下降10%时，内部收益率为20.28%，当经营成本上升10%时，内部收益率为16.4%，可见本项目最为敏感的因素为销售收入，其次为建设投资和经营成本。因此，在生产经营中要努力拓宽销售渠道，确保销售收入稳定；同时，要加强项目建设和生产经营管理工作，尽可能降低成本，可以有效降低投资风险和经营风险。10.6财务评价结论通过对该项目财务评价分析可知：本项目全部投资内部收益率为18.38％（所得税后），高于基准收益率12%；财务净现值为139.1万元（所得税后）﹥0；含建设期的静态投资回收期为5.31年（所得税后），低于行业基准投资回收期。除此之外，项目盈亏平衡点为49.44%，还款期内利息备付率、偿债备付率分别在3.66—24.54、1.4—2.01之间，项目借款偿还能力指标高于行业标准，还可以在5年内还清银行借款本息。说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力以及借款偿还能力。综上所述，该项目财务经济效益较好，各项指标符合要求，可以接受。第十一章生态和社会效益分析11.1生态效益由于砂石料市场需求量大，合法开采的砂石料数量不足，年缺口量达6万立方米以上，一些人受利益驱使而纷纷加入，致使私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等违规开采行为时有发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。而作为三江源生态自然保护区腹地之一的***，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复。同时，作为黄河源头重要支脉的***，其生态环境保护与建设在***乃至全国都具有重要影响，地位突出。因此，通过项目建设，规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象，通过科学的勘察采挖和采挖后的环境治理，对保护自然生态环境具有积极意义。11.4社会效益项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，通过加大投入进行科学开采，在提高生产能力满足市场需求的同时，吸纳合并小规模个人采砂，安置闲散劳力就业，有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇建设和农牧民定居工程建设，也有利于采砂行业社会稳定。同时，项目建成后，年增加产值260万元，各种税费41.33万元，能有效增加地方财政收入，从而带动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。综上所述，项目建设社会效益显著。第十二章结论和建议12.1结论该项目建设符合国家和地方产业政策及规划，项目的建设内容、投资规模适宜，建设方案合理，各项基础条件基本具备，参与市场竞争有优势，管理措施得力，抗风险能力较强，其发展前景良好。同时，项目建成投产后具有明显的经济和社会效益，有利于环境保护和生态建设。项目建设十分必要而且可行。12.2建议1、本项目的建成将对***城乡基础设施建设、各种工业、民用设施建设奠定物质基础，建议项目单位及相关部门尽快落实项目资金，以促使项目早日建成投产见效。2、该项目建设将对进一步规范***采砂行为产生积极影响，其社会效益和环境效益不言而喻，因此建议当地有关政府部门制定鼓励性政策，以促使其能够良性发展。3、项目在实施的过程中应严格按照环保“三同时”政策，确保将好事办好。THANKS!!!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习 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