Lastupdatedat10:00amon25thDecember2020投资公司投资管理部会计职务说明书投资公司投资管理部会计职务说明书岗位名称会计岗位编号所在部门投资管理部岗位定员直接上级投资管理副经理工资级别直接下级无薪酬类别所辖人员无岗位分析日期****年1月本职：协助分管副经理负责本部门的会计核算工作职责与工作任务：职责一职责表述：建立完善投资管理部的会计核算体系工作时间百分比：10%工作任务根据投资管理部的业务特点，设置会计科目，建立会计账簿频次：日常负责起草投资管理部会计核算规定、会计核算程序、财务管理细则、会计档案管理规定等文件，并上报分管副经理审核频次：日常在分管副经理的指导下，撰写投资管理部会计核算工作阶段计划与总结，并根据业务及环境的变化修订完善会计核算体系频次：日常职责二职责表述：复核出纳（投资管理专责兼）编制的记账凭证工作时间百分比：20%工作任务根据国家及公司的财务
制度
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规定，对原始凭证的合规性进行复核检查频次：日常依会计核算准则及公司和部门的会计核算规定，审核出纳（投资管理兼）编制的记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证退回处理频次：日常通过对会计凭证的复核监督检查各项会计业务的处理，发现问题及时向分管副经理汇报频次：日常职责三职责表述：编制不涉及银行存款及现金收付的业务的记账凭证工作时间百分比：20%工作任务审核原始凭证的真实性、合规性和完整性，并据其编制记账凭证频次：日常根据会计准则在期末计提固定资产折旧、计提各项费用税金等，并据此编制记账凭证频次：日常职责四职责表述：登记除银行存款和现金明细账之外的分类明细账和总账工作时间百分比：20%工作任务负责根据出纳（投资管理专责兼）复核无误的记账凭证登记除银行存款和现金明细账之外的分类明细账频次：日常审核出纳（投资管理专责兼）编制的记账凭证汇总表，并据此登记总账频次：日常定期对分类明细账、总账进行结账，并进行总账与明细账的对账，以保证账账相符频次：日常职责五职责表述：负责编制报表、撰写财务分析
报告
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工作时间百分比：15%工作任务定期编制资产负债表、损益表等会计报表及编表说明，并及时上报分管副经理及计划财务部频次：日常汇总投资管理部的财务信息，对部门的盈利水平等状况进行分析总结，撰写财务
分析报告
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，为领导决策提供依据频次：日常职责六职责表述：协助分管副经理进行日常费用的审核，保管财务印鉴、管理会计档案工作时间百分比：10%工作任务依据部门的经费开支范围和标准，协助分管副经理对日常的费用开支进行审核频次：日常保管财务印鉴，严格印鉴的使用手续频次：日常负责对会计凭证、账簿、报表进行装订、整理和归档，并按照会计档案管理制度对档案进行日常管理频次：日常职责七职责表述：完成上级交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：投资管理部会计业务的建议权会计凭证的审核权财务印鉴的保管权授权范围内部门费用开支的审核权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、资金管理部、综合管理部、人力资源部等外部协调关系银行、财政部门、外部协作单位任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业财务会计及其他相关专业培训经历财务管理知识培训、信托业务知识培训、经济管理知识培训经验具备助理会计师资格或1年以上会计工作经验知识具备相应的财务会计、信托业务、经营管理、银行等知识技能技巧熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识其它：使用工具设备一般办公设备：计算机、电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需
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