管理规范示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码：CYKJ-FW-526第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：______________
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
项目付款控制工作程序审核：__________________时间：__________________单位：__________________工程项目付款控制工作程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。 工程项目付款控制程序 1、目的：确保及时、准确向分供商付款。 2、范围： 本程序适用于： 2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）] 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
费的审批、支付。 3、职责： 3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。 3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。 3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。 3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。 3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。 4、程序： 4.1付款申请。 4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。 4.1.2项目主办人按以下
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
填写《付款通知单》和《付款申请单（试行）》并交项目主管经理复核。 4.1.2.1付款缘由。 4.1.2.2质量及进度状况。 4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。 4.1.2.4随《付款申请单（试行）》提交预算所需资料。 4.2项目主管经理复核： 主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部经理复核。 4.3预算部经理复核： 4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。 4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。 4.3.3预算部经理在《付款申请单（试行）》签署意见并交分管副总审核。 4.4分管副总审核： 分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部综合岗（暂定名）。 4.5财务部审核。 4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。 4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关资料后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在《付款通知单》“复核”栏内签字，财务主管经理在《付款通知单》“审批”栏内签字，同时开具支票或交付现金。 4.6支票或现金的领取。 4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。 4.6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。 4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。 4.7台帐。 4.7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。 4.7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理的检查、监督。 4.7.3每月10日（节假日顺延）主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。 4.8核查： 总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。 5、相关文件： 5.1国家及上海市有关规范。 5.2合同及
标书
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。 6、相关表单。 6.1《付款申请单（试行）》 6.2《付款通知单》 6.3月进度
报表
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及其他相关预算资料。 6.4相关资料。 7、本程序文件应发放到下列人员： 工程部：全体人员。 预算部：经理、综合岗。 财务部：副经理、经理助理、出纳。 注：1、本人保证严格按此文件要求执行。 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。 编制：校对：审批：发放号
浙公网安备 33021202002483