前台人员收银注意事项一、不得擅自挪用备用金，不得私自开发票，不得用各种手段窃取酒店任何钱款收入（房费、餐费、赔偿费等）一经发现立即开除并追究其法律责任。二、每班交接时，备用金和房卡数目要清楚，财务和值班经理会不定期抽查备用金和房卡情况；如发现数目有差误，根据交接班本上一班次交接情况排查，如无发现异常情况，由本班次人员负责。三、前台人员在对客收取和退还钱款时要唱收唱还，如发现有异样现钞要及时和客人沟通交流，让其更换；不得漏收、错收客人钱款，如发生异常情况后果自付。四、未经总经理、值班经理允许，酒店任何人不得私自替客人担保在店消费；销售人员请让其留下书面担保字据并注明担保项目；客人给其他客人担保在店消费，请让其交足押金并在“
承诺
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担保书上”签字担保注明担保项目；以上总台人员未认真执行所产生的费用，如客人拒付由当事人员负责。五、开具单据时，不得串号，字迹要清晰，不得随意涂改；如发现需要更改单据，请将原单据作废处理，另开取单据，原作废单据一式三联钉在一起随其他帐单交至财务。六、开完单据后要及时加盖图章，图章类别要正确，不得漏盖、错盖；发现问题要及时改正。七、早餐券应在正面盖日期章，反面盖付款方式确认章（寓客帐/现金收讫）；如是赠券需有总经理、值班经理或销售部经理签字确认加盖“赠券”章。存根联亦是如此。八、餐厅、商务中心等部门交于总台需入帐的单据要及时签收入帐，并将存联放入客帐内。九、如遇到暂时无法入客房的帐目（例如客人提前订房押金、房卡押金、用餐定金等）先入工作帐（temp帐），待合适时间再做转帐处理，不得光开预付款单不入帐将现金放在总台，如遇特殊情况请及时请示值班经理。十、发生错帐需要冲消帐时，及时请示值班经理，不得私自冲消帐；如实填写冲消帐单，打印出冲消帐报表并钉在一起；冲消帐单和冲消帐报表均需有情况说明和值班经理签字，另冲帐单需有总经理签字；以上单据报表如无情况说明和值班经理、总经理签字视为无效。十一、对于欠款离店客人，原则上不允许出现欠款离店应收现象（除非总经理、值班经理、财务同意）；欠款离店应付的客人让其在原始帐单上签字确认，并在帐单下方注明查房是否无损、房卡是否已还、押金条是否已收、发票是否已开。加盖“欠款离店”章后将帐单单独放在欠款离店帐单夹内，待客人下次结帐时打印新帐单交于客人签字确认后，连同原始帐单钉在一起交与财务（新帐单要盖付款方式确认章）。每月月底财务将把本月未来结帐的帐单收回保管，客人下月来结请让其至财务室结帐。十二、每班下班时帐单和单据单要清理清楚，打印出本班次收款明细表一一对照核实；单据按号码从小到大顺序整理好，如发现漏盖、错盖图章，无客人、接待员签字等情况要及时处理；核实帐单时请注意进退帐钱款数目是否正确、有无客人签字、单据是否齐全、图章是否盖齐等。发现异常情况需要情况说明请用铅笔在帐单下方写明。核实完毕后帐单和单据连同打印出的第13、15项报表捆扎一起随封包交与值班经理。值班经理在夜审时如发现有以上错误情况发生，首次予以当事人员书面警告（如有钱款差错，差额自行补齐），第二次罚款当事人员五十元（另如有钱款差错，差额自行补齐），第三次考虑其调岗（如有钱款差错，差额自行补齐）。此注意事项自2007年3月19日起执行本人保证对以上内容理解清楚并严格执行。如违反上述注意事项则所有责任有本人承担。相关责任人签名：
浙公网安备 33021202002483