Sheet3
关键绩效指标（KPI） 分值 目标要求 定义 评 分 标 准 考核负责部门 李亚男 吴小茴 张兰英 陈双琴 陈易红 朱玲萍 张海琴
核算管理 会计核算 关联交易事项 5 没有未经批准的关联交易，每月上报关联交易记录准确、完整。 按总部要求填报关联交易报
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
每出现一次错误或漏报扣2分.情况严重的扣５分。 财务部经理
及时处理帐务，确保业务帐务完整 5 业务发生或单据到达财务部门不超过24小时处理完毕 业务发生或单据到财务部门的时刻到帐务处理的时刻计算 每迟一天扣1分
帐务处理准确，科目运用得当 10 帐务处理准确率100％ 当月发现的会计处理错误或科目使用错误 会计处理或科目运用每出现一次错误扣1分,属重大或不应有的错误每次扣5分.
积极主动核对内部往来帐项，减少资金占用 5 未达帐项不能超过次月 当月不能处理的业务不能拖至次月月底 超过次月每发现一笔扣2分，
报表管理 按时上报或报出各种报表 5 上报表及时率100% 实际上报时间与每次规定上报时间的比 每迟报一天扣2分，迟报两天扣5分 合并报表岗位
各种报表数据准确，反映会计信息真实完整 5 数据准确率100％ 当月报表数字无任何差错，表与表勾稽关系无任何错误 每出现一次错误扣0.5分，属重大或不应有的错误每次扣5分.
固定资产管理 固定资产的安全完整 10 固定资产安全完整率100% 固定资产不存在流失和账实不符情况 未设资产管理员扣5分，未建立固定资产变动台账扣5分，每出现一次账实不符情况扣1分。 资产管理岗位
资金管理 资金信贷管理 加强资金管理，确保资金安全完整 5 资金安全隐患为0，银行透支率为0，欠息率为0 以银行反映次数或对帐单上体现的次数计算 每出现一次安全隐患得0分，透支一次0.5分，欠息一次扣5分 资金管理岗位
资金运用的计划性 5 资金支出申请每周四上午12：00前上报；未办理付款手续的采购供应类支出不得申请款项；水电费、工资、社保、税金、市场管理费可最多提前6个工作日申请；收入款项及时上划总部。 执行《资金结算中心管理办法》 资金支出申请每迟报一次扣5分；每出现一笔未办理付款手续的采购供应类支出申请扣5分；水电费、工资、社保、税金、市场管理费使用紧急支出申请上报的，每出现一次扣5分。款项划拨不及时每次扣1分。扣分无下限。
及时处理各种现金业务，避免未达帐项存在 5 每个银行未达帐项不能多于2笔，同一笔未达帐项不能超过次月 以银行调节表显示为准 超过次月每发现一笔扣1分，实行倒扣分制
财务管理 经营
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
按时完成经营分析 3 经营分析完成及时率100％ 当月实际完成经营分析时间占规定的应完成时间 迟一天扣1分，迟两天扣3分. 财务分析岗位
2 是否按月主持召开经营分析会 工厂财务部需要每月召开工厂财务分析会 未召开当月为零分，有特殊原因未召开需要经工厂厂长批准。
质量要求：找出偏差变动、原因清晰、问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
突出、提出建议 5 与预算偏差原因分析要详尽、准确 ，与同期比变动原因分析要详细、准确。 依据财务总部评价程度 偏差和变动在10%以上的，偏差原因不明、不准确每项扣2分；20%以上（含20%）偏差原因不明、分析不准确每项扣5分。
5 针对以上偏差和变动提出经营建议 依据财务总部评价程度 无任何建议的为零分。
税务管理 按时申报各种税金，并及时缴纳 2 申报税金及时率100％ 当月是否在国家规定的时间内申报并交纳 每迟一天扣1分，承担由此产生的滞纳金 税务管理岗位
准确核算各种税金 8 正确率95％以上 每月内审或税务稽查问题为准 因内审或税务稽查发现问题，按问题性质大小评估而定.
月度工作重点 按时完成各月度重点工作 5 上报表及时率100% 实际上报时间与每次规定上报时间的比 每迟报一天扣1分，迟报两天扣5分 财务总监
数据准确，资料真实完整 10 数据准确率100％，反映会计信息失真次数为0 当月上报数字无差错，表表勾稽关系无任何错误 每出现一次错误扣0.5分，属重大或不应有的错误每次扣2分。
特殊事项 特殊贡献加分 做出较大贡献，公司获得较大收益。 5分－20分 做出的贡献可以量化 按做出的贡献量化进行额外加分 本指标值为额外加分 财务总监
培养并输送财务主管以上人员 10分 为集团公司输送财务主管以上人员 为集团公司输送财务主管以上人员
对公司共性问题，提出建议并被采纳 5分－10分 提出的建议可以解决公司共性问题 提出的建议可以解决公司共性问题
特殊扣分项 根据内审和信息部例行检查 5分－20分 提出的建议可以解决公司共性问题 按内审结果和信息部检查。 本指标值为额外扣分 财务总监
浙公网安备 33021202002483