最新管理预算方案

Fourshortwordssumupwhathasliftedmostsuccessfulindividualsabovethecrowd:alittlebitmore.------------------------------------------author------------------------------------------date管理预算 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 关于深圳喜年中心项目开发及物业管理方案之建议关于深圳喜年中心项目开发及物业管理方案之建议----------------------------------------------------------------------------------------------------关于深圳喜年中心项目开发及物业管理方案之建议--------------------------------------------------管理收支预算（讨论稿）(一)小区总建筑面积：109165m2多层住宅建筑面积：小高层/高层建筑面积：商铺建筑面积：4606m2(二)预算收入管理费收取 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 多层住宅（0.58元/㎡月计算）：　　×0.58元＝元小高层/高层住宅1.08元/㎡月计算）：×1.08元=元商铺　　（0.78元/㎡月计算）：×0.78元=元车位：358个358×10元（月租费用50元的10%/个）=3580元管理成本分项核算整个小区管理成本情况(A)管理服务人员工资福利每月预算支出(￥)(1)总经理管理处经理）1人3,5003,000小计:3,000元(2)客服中心经理助理1人2,0002,000物业管理员2人1,5003,000前台接待1人1,5001,500小计:6,500元(3)工程部工程主管1人1,8002,000维修工2人1,5003,000小计:5,000元(4)环境管理部环境管理主管1人1,2001,200清洁工8人8,0008,000绿化工2人1,0002,000小计:11,200元\(5)护卫管理部护卫主管1人1,6001,600护卫领班3人1,2003,600护卫员20人1,00020,000小计25,200元(6)财务及行政人事部主管/会计1人1,5001,500出纳/行政1人1,5001,500小计3,000元（7）人员工资共计45人合计:5,3900元保险金按工资总额的31%5,3900×31%=16709合计:1,6709元假日加班费用按工资总额的10%5,3900×10%=5，390合计:5,900元合计:7,6509元(B)物业日常管理费支出项目包括：序号项目费用支出金额(人民币元/月)其中住宅商场停车场合计公共水电费7,000元1,500元1,500元10,000元公共设施运行及保养费1,000元200元200元1,200元电梯维护费用17部×300元/月=5100元51,00元4电梯年检费用17部×1500元/年÷12=2125元2,125元5供水系统维护费用7,00元200元100元1,000元6配电系统维护费用1,000元300元200元1,500元7清洁卫生消杀费1,500元300元200元2,000元8垃圾清运费用1000元500元300元1,800元9办公费用1500元1,500元,合计26225,00元(C)成本支出:7,6509元(薪酬)+26225,00元(日常支出)=102734.00元管理成本分项核算整个小区管理成本情况总计：128,300(B)公共设施运行及保养费(1)电梯保养维护(共29台)(全责保养或保养加材料费)29×800=23,200(2)保安监视系统及弱电36,000÷12=3,000(3)消防系统36,000÷12=3,000(4)给排水系统24,000÷12=2,000(5)变配电设备(含发电机用油)36,000÷12=3,000(6)照明灯具24,000÷12=2,000(7)土建、装饰维护3,000(8)其它2,000小计41,200(C)绿化费每月绿化维护费　　　　22,332.6×0.5元/㎡=11,166(其中9,000元为每月正常支出，2,166元作为节日盆景布置)(D)公共水电费(电费按服务业计费：0.89元/kwh；水费按2.40元/t，另加0.70元/t排污费)。其计算的原则为：电费根据预算参考数据 清单 安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载 的设备功率乘以运行时间、设备效率及电价；水费则按规范和经验用水量乘水价。(1)电梯20kw×29×16h×60%×25%×30×0.89=37,166(2)公共照明(含庭院)25×50%×12×30×0.89=4,010(3)闭路监视、消防系统15×24×30×0.89=9,600(4)给水系统33kw×50%×70%×24×70%×60%×30×0.89=3,110(5)管理处办公室及设备间电器、照明等10×12×30×0.89=3,200(6)停车场照明20×50%×12×30×0.89=3,200(7)排水、排污泵144×1×30×0.89=3,845(8)消防泵及卷帘150×1×0.89=134(9)设备房抽排风9.6×12×30×60%×0.89=1,846(10)绿化用水22,332.6×5×30÷1000×3.1=10,385(11)清洁用水124,301.71×0.5×30÷1000×3.1=5,785(12)商场、卫生间用水80×2×3.1=495(13)庭院水景补水20×30×3.1=1,860(14)循环水泵40×2×30×0.89=2,136小计86,772(E)清洁卫生消杀费(1)清洁费（对外承包、含化粪池清理）124,301.71×0.35=43,505(2)消杀费（城管部门）124,301.71×0.1×30%=3,729(3)水池清洗消毒（1年2次）1000小计48,234(F)办公费(1)电话费3,000(2)办公费2,000(3)差旅费2,000(4)业务应酬费2,000(5)洗涤费2,500(6)服装费(人均500元)66×500/24=1,375小计12,875(G)折旧费用200,000÷12÷5=3,340(H)保险公共财产险、第三者责任险等4,000停车场保险559×300×80%÷12=11,180小计：15,180(I)其它(不可预计)按上述B至H支出总额3%218,767×3%=6,563(J)管理人酬金(按管理成本的10%)　　353,630×10%=35,363(K)营业税金按可销售面积及管理收入计算：392,779×5.05%=19,835A-K项每月开支预算总额为：408,828元I.管理成本每月预算开支为：408,828元小区可销售面积：95,160.68m2每月管理费平均成本为：408,828÷95,160.68＝4.30（元／m2）J.物业管理收支平衡情况为：整个小区日常管理支出为：每月管理收入为：408,828元392,779元每月物业管理收支平衡情况为：392,779-408,828=-16,049元根据以上预算，是以百分百入伙率为考虑及计算基础，整个小区每月预算管理收入为392,779元，每月管理预算支出为408,828元，故预算每月亏损为16,049元，由于首年相关设备仍在保修期内，故可节省维护保养费，并通过加强日常管理及控制运作成本，预期可保障收支平衡。住宅部分管理服务人员工资福利约占53人128,300×53/66=103,029公共设施运行及保养费约占85%41,200×85%=35,020绿化费约占90%11,166×90%=10,049公共水电费约占92.5%86,772×92.5%=80,264清洁卫生消杀费约占85%48,234×85%=40,999办公费约占80%12,875×80%=10,300折旧费约占80%3,340×80%=2,672保险费（除开停车场保险）约占90%4,000×90%=3,600其它182,904×3%=5,487管理人酬金291,420×10%=29,142营业税金338,735×5.05%=17,106每月开支为(1)+…(11)=337,668每月收入为338,735管理处收支平衡情况1,067住宅部分物业管理收支情况为盈余约1,067元。商场部分管理服务人员工资福利约占3人128,300×3/66=5,832公共设施运行及保养费约占5%41,200×5%=2,060绿化费约占10%11,166×10%=1,117公共水电费约占2.5%86,772×2.5%=2,170清洁卫生消杀费约占5%48,234×5%=2,412办公费约占5%12,875×5%=644折旧费约占5%3,340×5%=167保险费（除开停车场保险）约占10%4,000×10%=400其它8,970×3%=269管理人酬金15,071×10%=1,507营业税金9,342×5.05%=471每月开支为(1)+…(11)=17,049每月收入为9,324管理处收支平衡情况-7,725商场部分物业管理收支情况为每月估算亏损约-7,725万元。停车场部分管理服务人员工资福利约占10人128,300×10/66=19,439公共设施运行及保养费约占10%41,200×10%=4,120绿化费（可不计）公共水电费约占5%86,772×5%=4,339清洁卫生消杀费约占10%48,234×10%=4,823办公费约占15%12,875×15%=1,931折旧费约占15%3,340×15%=501保险费11,180其它26,894×3%=806管理人酬金47,139×10%=4,714营业税金44,720×5.05%=2,258每月开支为(1)+…(12)=54,111每月收入为44,720管理收支平衡情况-9,391停车场部分管理费收支情况为每月估算亏损约-9,391万元。