公司管理制度(付款制度)(1)

公司管理制度(付款制度)(1)XX公司管理制度付款制度一、付款分类1、现金付款1）、暂支付款2）、费用报销单付款3）、出差费报销单付款2、银行付款1）、支票（逐步控制并限定）2）、网上银行（主要结算方式）二、单据分类1、出差费报销单仅限差旅费报销填写2、费用报销单仅限金额2000以下的零星费用，现金报销填写3、付款申请上述事项以外的各种支付申请填写，包括对公付款、暂支申请等三、付款审批流程经办人-部门最高领导人-财务主管-财务部门最高领导人-总经理四、使用规定（一）、暂支申请（使用付款申请单）1、用途1）、部门主管、店长备用金2）、员工出差借款...

XX公司管理制度付款制度一、付款分类1、现金付款1）、暂支付款2）、费用报销单付款3）、出差费报销单付款2、银行付款1）、支票（逐步控制并限定）2）、网上银行（主要结算方式）二、单据分类1、出差费报销单仅限差旅费报销填写2、费用报销单仅限金额2000以下的零星费用，现金报销填写3、付款申请上述事项以外的各种支付申请填写，包括对公付款、暂支申请等三、付款审批流程经办人-部门最高领导人-财务主管-财务部门最高领导人-总经理四、使用规定（一）、暂支申请（使用付款申请单）1、用途1）、部门主管、店长备用金2）、员工出差借款3）、员工办理公务零星借款4）、采购合同预付款5）、商场合同预付租金、押金、保证金（发票、收据未到）6）、付款申请一式两联，第一联申请暂支，第二联发票取得核销。2、核销时间1）、备用金是在该员工调离岗位、与公司解除劳动合同时核销2）、在办理完费用报销、出差费报销后立即核销3）、预付款，待取得发票立即核销4）、前次暂支未结清，后次不得暂支。（二）、付款申请单1、用途：包括但不限于上述（一）、暂支申请暂支所描述用途，区别为已取得发票或合法凭证。（三）、费用报销单（仅限2000元以下的零星现金报销使用）1、用途：包括但不限于1）、员工在上海市内公出发生的交通费用2）、采购部门零星采购发生的费用3）、门店发生零星修理费、水电费4）、行政部门办理工商证照发生的费用5）、市场部门在开拓过程中发生的费用2、报销时间原则上是在员工公务完成以后3个工作日内向公司提交报销申请。（四）、出差费报销单1、按照公司出差管理制度执行。2、重点强调报销凭证中必须附粘“出差审批单”。（五）、网上银行1、公司对企业结算，必须采用网上银行结算方式。2、公司发放员工工资，必须采用网上银行结算方式。3、已经备案的合同（在合同有效期内）毋须再上签呈。4、银行付款申请人（经办人）负责取得发票或合法凭证，并及时提交财务部。

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