第5章 公司财务制度
第19条 出差报销制度
1、 因业务工作需要，本公司职员离郑赴外地出差时，每人每天补助旅差费15元整（不报销餐费）。
2、 时间的计算
1、 出差满18小时以上算一天。
2、 出差满8小时，不足18小时算半天。
3、 郑州市内不予补助（含郊区六县一市）。
3、 车票住宿
1、 由郑州至目的地的车费，按实报销。
2、 夜间坐车满8小时可以使用卧铺，没有使用按客快票额的30％补助，特快票额的20％补助。
3、 市内交通费的报销办法：
（1） 公交车票按实际报销。
（2） 出租车票需经理签字批准后，方可报销。
4、 住宿按以下
标准
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报销
（1） 省会、直辖市40元/天
（2） 地市级城市30元/天
（3） 到亲朋好友家住宿无票时，省会、直辖市按20元/天报销，其它地区按10元/天报销。
4、 报销时间：一般是每周五下午。
5、 报销办法：公司费用由经理、部门经理签字后报销；项目费用：由项目负责人、经理签字后报销。
第20条 因公借款报销制度
1、 出差、因公需借款的，由本人填写借款单据，经总经理签字后从出纳处取款。出差归来或公事办完后，必须在本月内尽快到财务部门办理报销手续，延期不办者，从下月工资内扣除。
2、 前次借款未清者，一律不准再次借款。
3、 公款不准借给私人用，违者要处以罚款，对造成损失者，由当事人赔偿。
4、 借款后未用的，应及时交回财务部门。
第21条 财务
管理制度
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1、 凡经领导批准，购买办公类物品时，均需经办人签字，填写明细表，交相关人员签字，公司各部门验收后与发票一同核报。
2、 各项目费用报销，由经办人填写凭证，交项目负责人签字，标明各项目顺号，由财务主管审核，总经理签字同意，方可报销，并列入本项目开支。
3、 出租车费用：非紧急情况和必须情况下，未经公司经理批准不准乘坐出租车。凡经批准后乘车费用要如实上报，并在单据上写明往返路途及时间，由经理签字报销，并列入各业务项目内开支。
4、 汽车费用：司机每次出车由同行人员填写起止里程数，目的地和相关费用，并签字，司机报销分项清楚，分各个项目填写由财务核报。
5、 核报活动费用时，实报实销。补助费用，原则上，本市活动，本公司人员每天补助15元，外市活动，本公司人员每天人均补助20元，非本公司人员每天补助8元。
6、 购买物品和交涉
工程
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事项，均需按质按量按行情论价，尽量以最低的价格成交最好的质量，如若发现虚报、多报，按多报部分十倍处罚，情节严重者公司有权扣除相关人员工资及奖金。
7、 设计室费用的核报
1、 设计室出图、打印均需登记，如果未登记，财务部门可按价加倍扣除当事人未登记费用。
2、 设计室所有打印之费用，每月应分类交财务审核，并登记到各业务员的费用中。
浙公网安备 33021202002483