中国**集团公司资金调度管理办法第一章总则第一条为实现中国**集团公司（以下简称集团公司）系统各企业资金统一调度，严格
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，制定本办法。第二条本办法所称资金是指涵盖企业基建前期准备、基本建设、生产经营等过程各环节的资金，包括基本建设资金、生产营运资金。第三条本办法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业（以下简称企业）。第二章资金调度管理第四条资金调度管理方式（一）集团公司直接管理的内部核算单位、分公司及其所管理的内部核算单位：实行收支两条线，统借统还。采取收入自动上划，支出按日拨付的方式进行。（二）集团公司直接管理的控股子公司、分公司所管理的控股子公司、子公司及其所属企业：实行有偿调度，采取委托贷款的方式进行，即收入自动委贷，支出按日以归还委托贷款方式进行。第五条集团公司建立资金调度会
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
，由财务与产权管理部主持，按照“年预算，月平衡，周调度，日安排”的原则，通过
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
、预测、控制等
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
，对企业的资金实行集中统一调度和管理。集团公司财务与产权管理部资金调度程序如下：年预算根据集团公司确定的年度损益预算、年度资本性收支预算，财务与产权管理部会同相关部门主持制定年度资金总预算和资金分项预算控制额，经预算管理委员会审核批准后执行。月平衡在年度资金总预算和资金分项预算控制额范围内，根据各企业上报的月资金需求，在分析上月资金调度执行情况和研究处理资金筹集、拨付等重大事项的基础上，综合平衡当月资金流量，确定当月资金流入流出预算。周调度财务与产权管理部每周五召开周资金调度会，在月资金平衡资金预算的基础上，对各企业上报的周资金滚动预算表进行审核和平衡，制定各企业每周的日资金流量预算，安排下周的日拨款金额。日安排根据周资金流量预算，结合各企业银行存款结存情况，由集团公司资金结算中心或**集团财务有限公司进行拨款。第六条各企业应比照集团公司本部资金管理和调度程序，建立健全本企业内部资金管理和调度运行的机制，确保资金流的可控、在控。第七条资金调度日常管理（一）各企业要加强资金日常调度管理的领导，形成分管领导负责，财务部门为主，相关部门配合的日常资金管理调度体系和程序。（二）确定资金管理的专职人员，制定本企业年、月、周和日的资金预算；每月、周末及时报送生产单位资金滚动预算表和基建、基建项目前期资金滚动预算表（见附表）。（三）每日16：30点查询本企业在集团公司结算中心或财务公司余额，与当地银行出具的票据以及会计核算余额进行核对，保证发生额和余额无误。（四）及时催收应收帐款，合理安排资金指出，保证资金周转正常。第八条根据资金调度管理的情况，集团公司制定对各企业考核指标，予以考核。第九条违反本办法规定的企业和个人，将作如下处理：（一）责令限期纠正错误；（二）给予通报批评，并结合经济责任制考核办法，对违纪企业给予经济或行政处罚；（三）有关人员如有挪用资金、虚报支出、少报收入、随意坐支等情况，将视情节轻重，给予行政处分和经济处罚。第三章附则第十条本办法由集团公司财务与产权管理部负责解释。第十一条本办法自发布之日起执行，2004年6月10发布的《中国**集团公司资金调度管理办法》同时废止。附表1：中国**集团公司生产单位资金滚动预算表附表2:中国**集团公司基建资金滚动预算表附表3：中国**集团公司基建项目前期资金滚动预算表附件4：中国**集团公司生产单位资金滚动预算编制
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
附件5：中国**集团公司基建资金滚动预算编制说明附件6：中国**集团公司基建前期项目资金滚动预算编制说明
浙公网安备 33021202002483