流动资金测算表(终极版)

流动资金测算表(终极版)流动资金需求测算流动资金需求测算表 0 销售收入（万元） 9,996.00 销售成本（万元） 8,110.00 预计增长率 30% 销售利润率 1.80% 0 存货应收账款万元应付账款万元预付账款万元预收账款万元年初 232.00 年初 5,210.00 年初 5,182.00 年初 3,077.00 年初 188.00 年末 1,381.00 年末 3,618.00 年末 4,628.00 年末 2,433.00 年末 49.00 平均存货 806.50 平均...

流动资金需求测算流动资金需求测算表 0 销售收入（万元） 9,996.00 销售成本（万元） 8,110.00 预计增长率 30% 销售利润率 1.80% 0 存货应收账款万元应付账款万元预付账款万元预收账款万元年初 232.00 年初 5,210.00 年初 5,182.00 年初 3,077.00 年初 188.00 年末 1,381.00 年末 3,618.00 年末 4,628.00 年末 2,433.00 年末 49.00 平均存货 806.50 平均应收 4,414.00 平均应付 4,905.00 平均预付 2,755.00 平均预收 65.61 存货周转天数 35.80 应收周转天数 158.97 应付周转天数 217.73 预付周转天数 122.29 预收周转天数 2.36 营运资金需求 3,437.19 自有资金量 2,944.00 现有流贷 0.00 融资需求 493.19 营运资金周转次数 3.71 本表格只需要填写浅蓝色格，黄色白色框数据自动生成。本表中应收账款不计应收票据、其他应收款，应付账款不计应付票据、其他应付款营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数) 流动资金需求测算表销售收入（万元） 9,996.00 年利润率 1.80% 销售成本（万元） 8,110.00 预计增长率 30.00% 存货（年初） 232.00 存货周转天数（天） 35.8002 存货（年末） 1,381.00 （+）应收账款周转天数 158.9676 应收账款（年初） 5,210.00 （-）应付账款周转天数 217.7312 应收账款（年末） 3,618.00 （+）预付账款周转天数 122.2935 应付账款（年初） 5,182.00 （-）预收账款周转天数 2.3629 应付账款（年末） 4,628.00 营运资金周转天数 96.9672 预付账款（年初） 3,077.00 营运资金需求量（万元） 3,437.19 预付账款（年末） 2,433.00 自有资金 2,944.00 预收账款（年初） 188.00 现有借款 0.00 预收账款（年末） 49.00 融资需求（万元） 493.19 自有资金借款人自由流动资金=货币资金＋短期投资＋应收票据＋预付账款＋存货＋应收账款-流动负债（我行货押打分卡中公式）自有资金=上年未分配利润+本期净利润+折旧-本期资本性支出-应付股利-到期银行借款或其他借款（结果为负值则取零）（银监会案例提供）借款人自有流动资金=所有者权益-固定资产占用-无形递延资产占用-长期投资占用（银联信分析机构提供）借款人自有流动资金=流动资产-流动负债-长期性债务形成的流动资产+短贷长用部分（银联信分析机构提供）借款人自有流动资金=货币资金-受限货币资金-贷款派生货币资金+重复计算部分（银联信分析机构提供）注：自有资金结果为负值则取零财务指标分析三项费用统计表统计区间营业费用管理费用财务费用总计当期销售额三项占比 2007年 52.30 87.70 -4.11 135.89 1,571.83 8.65% 2008年 162.70 108.44 -1.59 269.55 3,349.62 8.05% 2009年 642.55 457.92 -3.88 1,096.59 5,830.97 18.81% 2010上半年 416.59 509.12 -4.84 920.87 3,708.16 24.83%高校资金贷款测算 n年期累计贷款控制额度 Ln 一般基金中偿债资金 M1 f=[(1+g)/(1+i)-1](1+g)/(g-i) 1.0246679317 现值系数 f Ro=(R1+R2)/2 非限定性净收入增长率 g 8% Rn=Ro*f*n 同期银行贷款利率 i 0.054 Ro=(R1+R2)/2 非专项教育经费拨款 d1 R=d1-d2+d3+d4+d5+d6+d0 非限定性收入 R 附属中小学教育经费拨款 d2 非限定性净收入 Rt 教育事业收入 d3 第一年非限定性净收入 R1 附属单位缴款 d4 第二年非限定性净收入 R2 其他经费拨款 d5 年均非限定性净收入计算 Ro 上级补助收入 d6 其他收入 d0 必要刚性支出 E 145461756 41520603 42615916 655007437.571157 70793963 42711229 69793963 43711229 41520603 42615916

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