外汇基础知识详解
具体内容包括:
1.外汇操作的最佳时间
2.点值
3.保证金计算
4.杠杆的正确理解
5.挂单的系统讲解
6.滑点的正确认识
7.单K线讲解
8.双K线讲解
9.三K线讲解
10.趋势的定义及类型
11.趋势线及其斜率的影响
12.支撑和阻力的判断
一、外汇操作的最佳时间(不用一直盯盘,波动小的时候休息可以不看)
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1、两大外汇交易地区重叠交易时段:5 t6 A- i: s* m/ p3 T! A! P
如亚洲和欧洲市场重叠(北京时间14:00-16:00左右)7 n4 m: |1 H9 e1 b6 Q3 \7 N* `
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欧洲和北美洲市场重叠(北京时间20:00-23:00左右)的交易时段市场最活跃。# c# D# g! ~6 D
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2、每周中间时段:(北京时间周二至周四区间)是一周交易较活跃时期,较适宜交易。
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我们为什么要研究各外汇市场的时间,是因为外汇市场的波动是资金推动的,不同的市场开市的时候推动力的大小是不同的,我们要清楚一般的规律
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----早6:00-14:00点行情一般及其清淡 T9 G! q, U8 X9 y- k) X& H1 h
这主要是由于亚洲市场的推动力量较小所为!一般震荡幅度在50点以内,无明显方向,且经常只是走出主趋势的回撤修复行情。* r! t6 E. r0 e3 ^% T
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----下午14:00-18:00点为欧洲上午市场,15点后一般有一次行情。
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欧洲开始交易后资金就会增加, 外汇市场是一个金钱堆积的市场,所以那里的资金量大就会在那里出现的波动。且此时段也会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据的公布!一般震荡幅度在50-80点左右。
这一段时间一般会在15:30后开始大波动的行情,
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----傍晚18-20点 为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨,相对清淡!这段时间是欧洲午休时,也是等待美国开始的前夕。% A6 w" p1 d1 i# k) ^. P# e
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----20:00点—23:00点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘!这段时间是两大外汇市场的交集,是行情波动最大的时候,也是资金量和参与人数最多的时段。100点以上的行情多发生在此4 s6 x: ?6 U) S, a/ P L0 g3 E
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----23:00点后到清晨,为美国的下午盘,一般此时已经走出了较大的行情,这段时间多为对前面行情的调整。
二、点值/ P- G, M8 F0 K5 i. ~: }
要计算每一点的价值,可以先分别直接货币和间接货币。
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间接货币(如EURUSD/GBPUSD)的特性在于汇率怎样高低波动,都不会影响每一点的价值。5 r- d' q& L! m3 C2 U/ g n8 a
如一个
标准
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手欧元(EURUSD),汇率怎样波动每一点的价值都是10美元。计算程序如下:
〈最少的变化单位/汇率〉*合约单位*手数=每一点的价值
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如:一手EURUSD,目前指数在1.34087
〈0.0001/1.34087〉*100,000*1=7.457 EUR( Z% b6 c8 e" U+ x# P
我们把7.457 EUR*汇率〈1.34087〉就知道每一点的价值等于10美元。
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7 s% o! K9 T( ]/ e- ~
+ D. _3 `3 e) C2 F
如果欧元汇率涨至1.36000每一点的价值又怎样呢?
〈0.0001/1.36000〉*100,000*1=7.353EUR& `: m, J$ B: E7 u. {
我们把7.353EUR*汇率〈1.36000〉就知道也是等于10美元。总言之,只是十万元一手,所有见接货币,每一点的价值都是10美元。
黄金的计算
方法
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,还跟合约的单位有关系,如:一个标准手黄金,目前指数在1310.47* R" b/ d; h9 M$ g
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(0.1/1310.47)*100*1=0.076(盎司)6 Z& p; w' G M2 H" t/ b# ~
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0.076*1310.47=10美元: z, ~. K" {; m) d# F5 o
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直接货币(如USDJPY 、USDCAD)每一点的价值,会因汇率波动而变化。计算程序跟见接货币相同,不同的在于合约单位是以美元为基础的。
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计算程序如下:; v. _5 f2 R4 l: P. q
$ T9 F! d! n8 i& n, w6 c3 {3 K' \
〈最少的变化单位/汇率〉*合约单位*手数=每一点的美元价值
如:一手日圆USDJPY 目前指数在98.167 1 b/ P/ c3 k+ e R8 K* R
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〈0.01/98.167〉*100,000*1=10.19美元
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如果日圆的汇率涨至132.60,每一点的价格又会不会是10.19美元呢?
〈0.01/132.60〉*100,000*1=7.54美元
3.保证金计算
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余额:做单前,账户内总金额。就是帐户总共的剩余资金总额 (不包括帐户的未结清盈利和亏损)
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净值:账户余额 +/- 未结盈/亏
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已用预付款(已用保证金) 3类:( T2 B2 \- h! n6 L* _9 T8 U- v
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1、美元在前的直接标价货币对 已用预付款=合约数x交易手数x杠杆(举例为1/400)
举例:USD/JPY现在价格是88.65/88.68,要买入一个标准手
已用的保证金=100000x1/400=250美金
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2、美元在后的见接标价货币对已用预付款=该货币对的进场价格x合约数x交易手数x杠杆。(包括黄金,黄金的合约数, 1手=100盎司)
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举例1:GBP/USD进场的价格是1.6287,买入一个标准手,
已用保证金= 1.6287 x 100000 x1/400=407.2美金" D3 w4 H0 s9 Q+ C8 m9 r% g) p
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举例2:黄金现价为1355.00 买一个标准手,& |5 i' x3 Z C+ o2 F
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已用保证金=1355.00 x 100 x1 /400=338.75, C/ G6 ~. A6 x: j" ?
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3、交叉货币对已用预付款=交叉盘在“/”前的货币与美元的汇率x合约数x交易手数x 杠杆/ v! X) i9 w A4 G! N# ^! M& t
举例:GBP/JPY做一个标准手。& f9 _ i- y) E0 S
已用保证金=1.6287(英镑/美元的汇率)x 100000x1/400=407.2美金 ,GBP在前,故而他的保证金的计算,所乘的汇率就应该是GBP/USD的。其他的类如EUR/JPY以及AUD/JPY等等,方法类似。
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总结公式(通用)* Q' S& k3 P4 i% y4 y
已用预付款=在“/”前的货币与美元的汇率x合约数x交易手数x杠杆% R1 Y4 n; M7 `$ x6 \! C
, \4 y, O0 `, [8 g$ `
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可用预付款 =净值-已用预付款
预付款比例=净值/已用预付款*100% ,一般平台当保证金比例低于30%时,账户会发生爆仓。
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关于爆仓(计算)
举例:500美金账户,做0.1手黄金,1:400的杠杆,目前指数为1310.00当反向运行多少个点将会发生爆仓呢?& _: d6 N4 \* |# s( s1 G: s) [
计算步骤如下:
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净值=500-5(0.1手的点差)=495美金8 O0 _0 ]& Q5 k1 k
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已用预付款=1310 x 100 x0.1 /400=32.75美金
预付款比例=495/32.75*100%=1510%! C" D& {& g, t3 r# |
当预付款比例小于30% 即为爆仓,也就是(1510%降为30%) 净值为=32.75*30%=10,亏损485美元
0.1手,没波动一个点为1美元,也就是反向波动485点
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如何规避爆仓:
1)标准仓位,保持常态,不要随意改变仓位(1W美金以1手为比例)0 X5 |. I3 a% r3 @- U9 K4 E! n) g# R
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2)养成交易设置止损的习惯,做错就认,绝不扛单,更不逆市补仓(每次止损不应该超过总资金5%)
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3)切忌任何猜顶抄底行为
4.杠杆的正确理解/ S# w3 c* s6 ~8 N1 N+ W: N
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外汇市场常见的杠杆一般在1:50~1:1000,新接触的朋友会有疑问:杠杆那么大,风险会很大吧? 那是因为这部分投资者没有理解清楚杠杆的概念和作用,这是很多投资者的误区,其实在同等资金,操作相同手数的情况下,杠杆比例越大,风险其实越小,举例说明一下,给大家普及下这方面的知识:
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如现在有三种杠杆:# Q6 a% h+ M+ \6 m5 E. X$ A0 G: t
1:20 1:100 1:400
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一个标准手的合约大小实际上为10万,那么在这三种杠杆下,同时交易一个标准手,所使用的资金为:10万美金/20倍=5000美金,10万/100倍=1000美金,10万/400倍=250美金,也就是说做1张标准合约,如果是1:20杠杆,需要动用您账户资金5000美金;如果是1:100杠杆,需要动用您账户资金1000美金,如果是1:400杠杆,需要动用您账户资金250美金。那么您账户内还有多少资金是活动的呢?可以抵抗多大的风险呢?% ^, e: h% b& w5 t5 L( w
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举例说明,以账户资金6000美元( i' ?1 w: q6 o4 Q6 D8 H& ?
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,买1个标准手为例(波动一个点10美金),追缴保证金为30%:
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1:20倍杠杆:已用保证金为5000美金,保证金比例为(净值/已用保证金)6000/5000*100%=120%,当保证金比例为30%美金,账户发生爆仓,那么也就是净值只剩下1500,亏损4500美金,即反向波动450个点 (风险极大)
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1:100倍杠杆:已用保证金为1000美金,保证金比例为(净值/已用保证金)6000/1000*100%=600%,当保证金比例为30%美金,账户发生爆仓,那么也就是净值只剩下300,亏损5700美金,即反向波动570个点才有可能爆仓(风险一般)1 G5 s w b+ U0 P6 w6 }% u5 Y
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1:400倍杠杆:已用保证金为250美金,保证金比例为(净值/已用保证金)6000/250*100%=2400%,当保证金比例为30%美金,账户发生爆仓,那么也就是净值只剩下75,亏损5925美金,即反向波动592.5个点才有可能爆仓(风险相对于1:20和1:100倍杠杆都小)
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得出结论:在操作相同手数的情况下,杠杆越大,所能够承受的风险越多,账户相对越安全。
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为什么之前那么多朋友会产生“杠杆越大,风险越大”的误区呢?, u1 r0 I8 F5 T) c c! h
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因为往往杠杆越大时,所使用的保证金较少,可用保证金剩下较多,很多朋友会不自然的扩大操作手数,举例说明:还以上述为例,一共6000美元的保证金 ,A、B 两人,分别使用 1:100 1:400的杠杆:' c5 u9 t2 R* b
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A:做单一手后,已用保证金为1000,可用保证金为5000,理论上最多可以再下5手
B:做单一手后,已用保证金仅为250,可用保证金还剩5750,理论上最多还可以下23手
但是B觉得所使用资金较少,留下那么多资金也浪费,故也使用和A相同的保证金(1000美金)但是这时,1000美金对应B账户为4个标准手,每波动一个点为40美金,一旦操作失误,账户所能抵挡的风险当然会非常少。
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得出的结论是:操作的风险并不在杠杆本身,而是在操作者无故的扩大手数
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五、关于挂单交易及成交规则) P6 U7 A" D- Y/ A& f3 a- q/ z) f
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MT4软件交易分为两种:即时成交和挂单交易。
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MT4有四种挂单类型可供选择:
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buy limit
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buy stop
sell limit
sell stop `/ E0 t' w/ T5 k8 _
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1)buy limit买入限价,在当前价格下方挂买单(低价买入) 即逢低做多,挂多单,市场价格跌到设定的价格时买入,预设低于现价做多。
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通俗点讲:今日市场看涨,准备做多,但是目前价格为1300,甲认为目前价格还有调整空间,想等待行情调整至更低的价格(1290)做多单,就使用buy limit。
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2)buy stop 买入止损,在当前价格上方挂买单(高价买入),即突破追多,挂多单,预设高于现价做多。
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通俗点讲:今日市场看涨,准备做多,目前价格为1300,但是甲认为上方存在较大阻力1310,只有突破此阻力,上方空间才会打开,想等到行情确认突破关键阻力(1310,比目前价格要高,虽然空间变少,但是交易更稳定)再做多,就使用buy stop。
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无论是buy limit、buy stop 或者现价做多,进场的成交价格按照“买价”成交。也就是市场报价中的“买价”,即软件报价上,加完点差的价格$ x& {1 t. v: j3 |
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