温森物业财务工作流程
一、物业费收取流程(暂定)
1、物业费按年收取,根据上年物业费到期日期收取本年物业费。
2、财务人员提前一个月编制、核对下月物业费收费详细表并于20
日之前将详细表交与客服部。
3、客服部根据收费详细表通知住户缴纳物业费。
4、收费人员根据实际情况开具收款收据,登记索要发票住户名单。
5、现金会计需每日盘点收款金额及收款户数。
6、账务会计于下月15日之前根据收费情况领取定额发票,编制发
票换票详细表交由客服部。
7、客服部根据发票换票详细表通知住户换取发票。
备注:由于发票领取额度为定额,同时考虑收入逐月分摊,会出现住户当月交款,下月无法领取发票的情况。
二、水费收取流程(暂定)
1、水费按两个月为一个收取期间,第一次收取到水表实际数额。
2、抄表人员于本月10日前将下月表字抄好,整理出表交与财务。
3、财务人员根据水表数字编制、核对下月水费收费详细表并于20
日之前将详细表交与客服部。
4、客服部根据收费详细表通知住户缴纳水费费。
5、收费人员根据实际情况开具收款收据。
6、根据自来水公司要求按时交纳水费。
三、借款流程
1、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小
写须完全一致,不得涂改)。
2、审批流程:主管部门经理审核签字→物业总经理审核签字→财
务经理复核→董事长审批。
3、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。
4、领用现金金额超过3000元时,应提前说明以便财务准备。
5、借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范
围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;
借款者原则上应在本月内办理销帐手续,每年12月20日之前结清本年度借款。
四、报销流程
1、报销人严格按单据要求项目认真填写报销单,注明附件张数;
金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
2、审批流程:主管部门经理审核签字→物业总经理审核签字→财
务经理复核→董事长审批。
3、财务按报销单及借款单报销费用或冲抵借支。
4、当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的
次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。
5、每年12月20之前报销人办理完本年所有报销手续,20日之后
不再办理报销手续。
备注:因为物业采购比较零散,杜总批准报销时不必硬性要求发票,经手人可以使用收据报销。
五、维修备用金领用流程
1、维修备用金领用表存放于客服部。
2、客服部确定需要使用维修备用金维修时,填写维修房号及业主
姓名、维修内容并由客服部经理签字后交与
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
部处理。
3、工程部根据维修情况确认费用,如只有人工费用则填写相应内
容,工程部经理签字、物业总经理签字后到财务领取现金。4、如果需要维修材料,填写相应内容,工程部经理签字后交由行
政部处理。
5、行政部经理根据维修材料内容估算所需资金,经行政部经理、
物业总经理签字后到财务领取现金。
6、维修完成后,现金多退少补,填写总金额,由经办人签字。
7、领用现金金额超过3000元时,应提前说明以便财务准备。
8、维修备用金领用限额最高为30000元。
9、维修备用金使用完后,以维修备用金领用表为依据,核对数额
后到地产财务部报销并领取。
六、付款业务流程
1、支付申请由用款人发起,后勤类(如水费、电费、外联单位等)
由行政办公室发起,维修类由工程部发起。发起人填写付款申
请单注明款项金额、用途、支付方式等。附件附加合同原件、复印件,收款方单位名称、银行账号、发票等。复印件留存,原件审核后交由发起部门保存。
2、审批流程:发起人所在部门经理审核签字→总经理审核签字→
董事长审批→财务经理复核。
3、财务根据付款申请单支付现金或进行银行转账。
4、在先付款后开票情况下收款方应在付款月份20日之前开具发
票,如果未按时开具发票应由发起人负责追索发票。