晚报社印务中心建设项目可行性研究分析报告

****报印刷厂建设项目申请报告 晚报社印务中心建设项目 可 行 性 研 究 报 告 项目可行性研究报告项目建议书资金申请报告XX工程咨询公司 目 录 1第一章 总论 11.1项目基本情况 11.2可行性研究报告编制依据 11.3编制范围及工作内容 21.4建设方案及研究结论 4第二章 项目建设的背景及建设必要性 42.1概况 52.2项目地理环境 52.3承办单位概况 52.4项目建设的必要性 10第三章 需求预测、建设规模 103.1需求预测 113.2销售预测 113.3产品的市场竞争能力分析 123.4产品的基本营销策略 13第四章 项目地点的选址 134.1项目选址原则和基本思路 134.2场址选择 144.3项目区的建设条件 17第五章 项目总体方案设计 175.1项目建设的指导思想 175.2项目建设总体方案 185.3项目建设内容与规模 185.5项目平面布置与交通运输 20第六章 项目实施进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 206.1实施计划说明 206.2实施进度表 21第七章 环境保护与安全生产 217.1环境现状 217.2项目对环境影响分析 217.3设计采用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 217.4项目产生的主要污染物及治理措施 237.5消防 247.6劳动保护和安全生产措施 26第八章 项目组织与经营管理 268.1机构组织与经营管理 278.2劳动定员 278.3经营管理制度和措施 288.4人员培训 29第九章 投资估算及资金筹措 299.1总投资估算 299.2资金筹措方式 299.3投资使用计划 31第十章 财务经济评价 3110.1基础数据 3110.2总成本费用测算 3410.3投资还本能力分析 3510.4财务评价结论 36第十一意 社会效益和生态效益 3611.1社会效益 3611.2生态效益 37第十二章 结论 第一章 项目概况 1.1 项目与主办单位名称 1.1.1项目名称：****晚报社印务中心建设项目 1.1.2建设单位：****晚报社印务有限责任公司 1.1.3单位负责人：**** 1.2 项目申报单位概况 1.2.1基本概况 ****晚报社印务有限责任公司是中共****市委机关报《****晚报》的出版印刷单位，属于事业单位编制，现有人员80人。公司地址位于安徽省****市交通路6号。 1.2.2工作职能 1、在中共****市委的正确领导下，坚持为社会主义服务，为人民服务的方向，坚持以社会效益为最高原则宣传马列主义，毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。 2、宣传党和政府的方针、政策，以正确的舆论引导人，以科学的理论武装人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人。 3、传播信息、科学技术和文化知识，为群众提供健康有益的精神食粮。 4、负责做好《****晚报》的印务工作。 5、对外承接相关印刷业务。 6、承办《****晚报》交办的其他事项。 1.2.3内设机构 ****晚报社印务有限责任公司根据工作职能下设办公室、财务部、轮转车间、微机车间、晒版车间、维修车间、保卫科、业务科。 1.3 项目概况 1.3.1编制依据 1、中华人民共和国国家发展和改革委员会2007年5月28日发改投资[2007]1169号文件(《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》)； 2、《项目申请报告通用文本》； 3、《关于〈项目申请报告通用文本〉的说明》； 4、承办单位提供的相关基础材料。 1.3.2实施内容 建设生产车间1800平方米，仓库600平方米，办公生活综合楼1000平方米，购置先进印刷设备2套。 1.3.3建设地点 ****晚报社印务中心项目选址于****市南部新区，占地10亩，水、电、汽等基础设施配套，建设条件良好。 1.3.4投资规模 项目总投资2041万元，其中建设投资1921万元，流动资金120万元。项目所需资金全部通过自筹和融资解决。 1.3.5主要经济指标 项目达到设计生产能力后，可实现年销售收入991.2万元，投资利润率16.51%，投资利税率18.42%，内部收益率23.94%，增量税后净现值128.15万元，增量投资回收期5.39年（含建设期）。 1.3.6项目社会效益 项目建成投产后，年产报纸印刷产品3456万印张，对外承印产品1000万印张，新增产值约691.2多万元。项目的建成后，将推动现代报纸印刷产业化进程，加快****市新闻业快速发展。 1.4 项目背景 1.4.1****市经济地理环境 ****市地处黄淮海平原南端，华东经济区域的西缘，秦岭——淮河气候分界线上，属东西南北经济过渡地带。目前****市经济发达，交通便利，****境内的的铁路网络健全，公路四通八达， 近10条通航水道，可南下长江，东入大海，现已形成“水、陆、铁”相通的交通网络。  1.4.2承印的《****晚报》简介 《****晚报》是中共****市委机关报，国内统一刊号：CN34-0073，邮发代号25—89，创刊于1994年4月，原名《药都报》，1995年1月1日更名为《****报》，2000年6月，地级****市成立后，面向三县一区发行, 覆盖人口570万，每周七期，每期16版，彩色印刷，2008年8月5日更名为《****晚报》。《****晚报》将始终以“坚持党性，走进百姓”为宗旨，牢牢把握正确舆论导向，坚持“三贴近”，不断改进新闻报道方式，努力办党和人民都满意的报纸。 《****晚报》涵盖****本地最新发生的时政、社会、经济、科教等领域的新闻资讯，拥有新华社为本报特供的当日发生的国内、国际政治、经济、娱乐、体育等新闻资讯，同时开设以****本土人士为主要作者的文艺、文史专版，具有权威、主流、贴近、服务的特点。 “把我们求真的辛苦，变成您阅读的快乐”是报社的理念。近年来，报社积极应对日趋激烈的报业竞争，坚持以发展为主 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，以改革为动力，以办一流报纸、建一流报社为目标，努力提高报纸质量，抓好经营创收，加强人才培养和自身建设，实现了社会效益与经济效益双丰收，为****经济发展和社会进步作出了突出贡献。  1.4.3项目提出的过程 ****地处安徽北大门，是闻名世界的“药都”和历史文化名城，辖三县一市，人口五百七十万人。建市以来经济、文化建设突飞猛进，报社的发展更是令人瞩目。目前《****晚报》是周五刊，日发行量为48000份，而以****市现有人口数计，报纸的发行量应远不止这个数。如按百分之一人口拥有一份报纸算，则****每日应有5万份各类报纸的发行量，这也给****晚报社今后报纸的发展和发行创造了很好的空间。为进一步做好****晚报的印刷工作，****晚报社决定成立印务有限责任公司，并组建****晚报社印务中心。 1.5 项目建设的必要性 项目建设即使仅以****晚报社目前的48000份报纸为基础，组建****晚报社印务中心也是非常必要的。一是办印务中心可使报社的功能完善起来，做到采编 印刷 发行几个环节紧密地串链在一起，不仅每日出报时间至少提前两小时，并且在遇到重大新闻或突发事件时可随时换稿。同时也结束了****市无报纸专用轮转机印刷的历史。二是印务中心建成后，按4.8万份报纸数量，每日为9.6万印张。单此一项业务，办厂就不会有任何大的风险。在印好****晚报的基础上，再代印一些其它报纸，尤其是使****本地报纸业务不外流，同时还可以开展省内外其它报纸业务，办印务中心还可以解决部分人员就业问题，对当地税收也会有贡献，从而提升报社的整体形象。三是印务中心建成后可使报纸时效性大大提高，让广大读者在第一时间看到报纸，可直接促进报纸的发行，增加广告客户对报纸的关注，从而达到报纸经营再上台阶的目的。 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 2.1 发展规划分析 中国报业在不断壮大的市场经中得到迅速发展，报社印刷业也随之快速成长，成为各报业集团和报社的重要经济支柱和不可缺少的经济实体。相对我省其他市级党报均拥有自己的印务中心来说，无论从****印刷市场上看，还是从****晚报社的迅速的发展上看，都决定着建立印务中心势在必行。 2.2 产业政策分析 2007年8月5日召开的第二届报业竞争力年会发布的《中国报业年度发展报告（2005）》中指出了未来10年中国报业的八大发展趋势。 ●趋势一 报纸出版业的集约化水平将大幅提高 未来10年，以党报集团为扩张基础的8-10家大型骨干综合性报业集团，将成为区域性乃至全国性报业市场的战略投资者；以10-20家品牌行业专业报为发展基础的专业性媒体集团，将在所属行业确立领先的专业资讯提供商和增值业务服务商地位。报纸出版资源将进一步向以党报为龙头的综合性报业集团集中，向以具备优质品牌和市场竞争力的行业专业报纸为核心的专业性媒体集团集中。跨地区、跨媒体发展将适时进入实质性阶段，为报业集约化发展创造条件。 ●趋势二 我国报业的第四个增长周期即将到来 　　在即将到来的第四次周期性增长中，以数量扩张为主要增长方式的中心城市都市报，将难以成为第四增长周期的驱动力量。预计2006年起，深化报纸出版体制改革所引发的竞争活力，以及转变增长方式所导致的新的增长空间的大力开发，将成为第四增长周期的两个主要驱动力量。新的增量空间将出现在尚未充分开发的区域次中心城市及一般城市，以及尚未深度发掘的、细分的内容服务领域。面向细分读者市场的定位精准的生活服务和其他资讯类周报，将成为中心城市新的报业增长点。晚报都市类报纸的增长空间将转向区域次中心城市及一般城市。 ●趋势三 中央级和省级党报将确立高端主流大报的领导地位 未来10年，党报的新闻改革将取得丰硕成果，党报的内容和读者定位将不断趋于精准。中央和省级党报将不断巩固和发展主流大报的舆论领袖权威地位。除中心城市党报外，区域次中心城市和一般地市级党报在未来10年可能面临转型的挑战。 ●趋势四 都市报的发展模式将发生重大转型 未来10年中，都市报的“碎片化”将成为趋势。在遭遇阅读更便捷、资讯更丰富的新型媒体的竞争之后，在更多的市场调查机构有能力为越来越精明的广告主提供精确的广告投放效益报告之后，目前都市报普遍采用的一应俱全的百货商场式的经营模式，将被内容定位更加精确、更加细分的专卖店式的经营模式所取代。新的技术手段将有助于强势都市报品牌向目标社区或目标人群提供更为细分的、适应窄众人群需要的综合新闻+定制化资讯的内容产品，并由此恢复广告主的投放信心。 ●趋势五 行业专业报纸将普遍树立资源中心观 未来10年，行业专业类报纸将放弃传统的媒体中心观，树立资源中心观，通过建构和整合细分行业或专业领域的资源平台，在资源平台上部署不同层次和类型的内容产品，成长为行业或专业领域价值链条中不可或缺的一个环节。报纸直接收入所占报社收入的比重将逐年下降，而依托信息资源平台的内容增值服务收入将取代传统收入成为这类报纸的主要收入来源。具有广阔前景的内容增值服务可能包括：数据库服务，顾问咨询服务，会展服务，商务代理服务，定制化内容产品服务，人力资源培训服务，等等。 ●趋势六 “数字报业”战略将改变传统报业形态 以互联网为代表的新型传播技术将重塑报纸出版业形态。数字时代将消除新闻出版业、广播电视业、娱乐业、信息产业、家电制造业的传统行业壁垒，使众多关联产业共同整合在内容产业的旗帜之下。未来三五年内，加快战略转型、向“数字报业”发展将在报纸出版业形成共识。报纸出版单位将将顺应发展潮流，树立“数字报业”战略，加快向数字内容提供商转型，发挥新闻和原创内容优势，占据新兴的内容产业的制高点。 ●趋势七 职业报人和职业报业经理人群体将加速形成 随着我国报业市场化程度不断提高，办报人才和经营管理人才的职业化程度也将随之提高，职业报人和职业报业经理人群体将在未来几年内迅速成长，合规的、制度化的激励机制将对他们的职业贡献给与合理回报。有别于其他经济领域，按照社会主义精神文明建设的要求，同时肩负起政治责任和经济责任，将是我国新一代报人和报业经理人的职业特征。 ●趋势八 海外报业市场将成为新的发展空间 未来10年，海外市场，特别是海外华文市场，将吸引越来越多的内地报纸出版单位前往开发，海外华文报纸出版市场将出现居领先地位的中国资本背景的报纸出版商，出现在海外华人世界具备一流影响力的报纸，从而改变台湾报纸在海外华文市场占据优势的局面。 2.3 行业准入分析 ****晚报社，管理规范，体制健全，****晚报社印务中心项目属于报纸印刷行业范畴，为****市政府鼓励发展的行业之一，且没有超出报业经营范围，符合****市报纸印刷行业准入标准。 第三章 工程技术方案 3.1 项目实施内容 项目规划在****南部新区建设，建设生产车间1800平方米，仓库600平方米，办公生活综合楼1000平方米，购置高速轮转机、日本网屏激光照排机、对开晒版机 、冲版显影机 、激光打印机等2套生产线设备，并配套建设道路、水电等辅助工程。 3.2建设规划方案 (1)建筑设计方案 拟建的生产车间的建筑设计为体现建筑特征，美化生产环境，满足国家生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质、生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制、采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美、又有时代特征的新颖的企业形象。 (2)拟建生产车间建筑面积1800平方米，层数1层，层高6.90米，为轻钢结构。建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类。建筑物耐火等级为一、二级，该地区抗震设防烈度为六度。 (3)生产车间在厂区属主体建筑，对厂区环境景观影响较大，同时置于厂区入口的主视觉方向，建筑立面设计结合使用功能处理好人流与物流的关系，用变化的窗形、细部处理、玻璃幕墙与大面积实墙面的虚实对比丰富立面造型，用绿色色带和大面积白色外墙面的色感差增视觉效果。用大面积的白色墙面和绿色的对比衬托建筑立面的洁净与典雅。 (4)结构选型 本着满足工艺生产、安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代企业建筑特点的要求，拟采用造型简洁，建筑内部分隔布置灵活，耐久性好的结构形式。 生产车间为轻钢结构，办公楼为砖混结构。 3.3生产方案 1、设计原则：本项目以高科技含量为主要特征，选用成熟可靠的生产工艺及先进设备，并严格遵循国家环境保护、劳动安全、消防、节能等方面的有关规定。 2、工艺流程： 项目采用数字化工作流程，工艺流程如下： 为CTP做准备→前端CTP系统→自动拼版→平衡负荷→版本管理→印制→检验→成品入库 报纸印刷工作流程的数字化大体上可以分4个阶段来实现： 第一阶段，最简单的前端CTP系统。最简单的前端CTP系统一般采用排版软件手工拼版，然后进行RIP处理，再传送到Print Console之类的控制器软件。只要RIP能够输出1200dpi的TIFF文件，该系统就是可以满足CTP需要的基本系统。 第二阶段，自动拼版的基本流程。页面组版是一项劳动密集型工作，一不留神就容易出错。采用自动化的工作流程能有助于印刷企业减轻劳动强度，降低成本，获得高质量的产品。 第三阶段，具有平衡负荷功能的自动化工作流程。不同报社的用版量往往会有很大差异，有的报社可能需要多台CTP或RIP。在这种情况下，就需要具有平衡负荷功能的自动化工作流程，以最大限度地利用现有资源，从投资中获取更多的效益，从而保证高效率生产。这种流程可以自动根据不同印版尺寸来给不同的CTP分配活儿，如果其中一台设备坏了，它还可以重新进行分配。 第四阶段，具有版本管理功能的自动化工作流程。如果一种报纸有许多不同的版本，排版会变得更加复杂，因此工作流程软件就应该具备版本管理功能。 最大的投资回收点来自于自动化，实现自动化。生产的自动化可以减少操作人员，节约的人力资源可以干其他事情。另外，预先计划生产也能够尽快回收投资，这样可以减少错误，少出废版。为了保险起见，报社应该考虑拥有多台RIP。因为有了备份的RIP，就可以平衡生产。 3、设备方案： 购置购置高速轮转机、日本网屏激光照排机、对开晒版机、冲版显影机、激光打印机各部台，电脑和空调各10台，详见附表2。 3.4给、排水 3.4.1给水设计 (1)水质要求 生活、生产用水应符合《生活饮用水卫生标准》GB5479-85卫生要求。 (2)水压要求 由于本厂区厂房的工艺设备、生活卫生设备对水压无特殊要求，大于0.015Mpa即可，但对于消防水压，栓口压力需大于0.2Mpa。 (3)给水系统 依据上述水量、水质、水压要求，本设计生产、生活用水采用常压系统，由DN80的进水管来保证其用水要求。。 (4)管材、接口敷设 给水管道采用给水塑料管、粘接；安装于洁净区室内给水管道均采用暗装，其余室内给水管道均采用明装；室外给水管道在车行路面下覆土≥700，在人行路面下覆土≥300。 3.4.2排水设计 (1)排水性质 本厂区排水种类主要有：生活污水、生产地面冲洗废水、雨水等。其中生活污水性质类似于城市污水。 (2)排水系统 依据有关规范及现场条件，分别设雨水及废水系统，实行清污分流，雨水排至厂区雨水管，生产废水经初步处理后排至污水管网。 (3)排水管材及敷设 室内排水管采用UPVC排水管，承插胶粘接口；洁净区室内排水立管均沿墙身暗装，并包成圆弧角；其余均采用明装。 室外排水管管径大于等于500，采用钢筋混凝土管，水泥砂浆接口；管径小于500，采用混凝土管，水泥砂浆接口。 (4)卫生设备工程设计 在本厂各生产车间的男女卫生间设置高水箱蹲式大便器、拖布盆、小便器等卫生设备。 3.5 电气 电源由市供电公司10KV线路供给。供电电源可以保证公司原生产对用电的需要。 根据该公司用电负荷对供电可靠性的要求，按“工业与民用供电系统 设计规范 民用建筑抗震设计规范配电网设计规范10kv变电所设计规范220kv变电站通用竖流式沉淀池设计 ”确定负荷等级为三级。 3.6 消防 本项目是在现有厂区建设,项目实施的同时对厂区的消防设施进行同步设计。 ①全厂电器线路采用多级自动开关保护，在用电设备或线路出现过负荷及短路时及时可靠切断电源，线路采用穿钢管保护敷设方式，防止火灾，安全可靠。 ②配电箱、柜外壳、各车间内所有正常不带电的设备外壳均可靠接地。 ③全厂建筑物根据其防雷等级，按照防雷设计规范采用防雷措施，建立防雷系统。外部线路采用电缆埋地方式可防止雷电侵入。 ④全厂共用的消防水泵由变电所配出专用线供电，其它各建筑物内的消防专用泵均由本建筑物配电室配出专用线路供电，以保证这些消防设施供电的可靠性。 ⑤在厂内设置总消防值班室，在车间内设置火灾自动报警系统并联成网络。火灾自动报警系统采用NOHMI JB-R21系统并配备应急总电源。 第四章 资源开发及综合利用分析 4.1 资源开发方案 项目地段西临汤王大道，北临二环路，东临105国道，交通方便，生产环境良好，符合土地资源综合利用的要求。 4.2 资源利用方案 4.2.1资源类型 项目用地面积10亩。 4.2.2项目资源利用效率分析 项目地段原为工业用地，年产值约20万元，单位年产值40000元/亩。项目开发后单位年产值40多万元/亩,土地利用价值升值10倍,土地资源利用效率大大突破周边地段。 4.2.3对水资源不利影响分析 项目供水由****市自来水公司统一供应，****市自来水公司,现采用地下水为供水水源,有水源井48眼,日供水能力7万立方米，能够满足项目需求。 4.3 资源节约措施 4.3.1资源节约 1、科学规划，提供土地资源的利用率：尽可能提高建筑容积率；利用房前屋后的空地，提高绿化率。 2、制定节能目标,节约水、电资源 项目建设中采用节水型的工艺、设备、器具，与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用，以便节约用水。推广使用节能照明灯具，推动国家“绿色照明”工程。 3、搞好设计，达到节能、节土、利废的目的 围护结构采用多孔轻质加气砼砌块或空心砖等新型墙体材料，内隔墙采用组装的轻钢龙骨石膏板代替粘土实心砖，以达到节能、节土、利废的目的。 4.3.2本项目资源保护作用 项目建设可以促进资源整合，获取最大的市场效益，同时大力协调、整合报社各部门的新闻资源、信息资源、人力资源、发行资源、广告资源、网络资源，实现资源利用最大化、最优化。 第五章 节能方案分析 5.1 用能标准和节能规范 (1)按照《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的规定》等各项规定，加强能源管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以接受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源。 (2)依据国家颁布的有关节约能源设计标准及技术规定和《中国技术政策大纲》中的节能规定，如《公共建筑节能设计标准》（GB50189—2005）、《民用建筑热工设计规范》（GB50176—93）、《节水型生活用水器具》（CJ164—2002）、《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144—2004）等。 5.2 能耗状况和能耗指标分析 项目主要能耗为水、电。根据有关计算,项目主要能耗指标如下: 水耗量：最高日用水量4.8m3/d;电耗量:该项目负荷容量约为170kVA,日电耗量约1260度(用电时间按8小时计)，建筑日耗电按10%约126度计算，设备按90%约1134度计。 5.3 节能措施和节能效果分析 5.3.1节能措施 5.3.1.1建筑节能 1、墙体节能，降耗指标10%。 墙体是建筑外围护结构的主体,其所用材料的保温性能直接影响建筑的耗热量。本项目优先考虑使用空心砖墙及其复合墙体技术。 2、门窗节能，降耗指标20%。 外门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，其能耗占建筑总能耗的比例较大，其中传热损失为1/3，冷风渗透为1/3，所以本工程在保证日照、采光、通风、观景要求的条件下，尽量减小建筑外门窗洞口的面积，提高外门窗的气密性，减少冷风渗透，提高外门窗本身的保温性能，减少外门窗本身的传热量。 3、屋面节能，降耗指标10%。 项目厂房、仓库拟采用膨胀珍珠岩保温芯板保温层代替常规的沥青珍珠岩或水泥珍珠岩做法，此工艺克服了常规作法的诸多缺点，屋面保温隔热效果良好。 5.3.1.2建筑节水 建筑节水是一个系统工程，除应制订有关节水的居民教育规划、加强日常管理和宣传教育，还应采取有效的技术措施，以保证建筑节水工作全面深入的开展。  1、防止给水系统超压出流造成的隐形水量浪，降耗指标20%。超压出流是指给水配件前的静水压大于流出水头，其流量大于额定流量的现象。为改变这一状况，应采取以下措施：合理限定配水点的水压，采取减压措施，设置减压阀、减压孔板或节流塞，采用节水龙头，节水龙头具有较好的节水效果，节水量从3%～50%不等，大部分在20%～30%之间。  2、防止二次污染造成的水量浪费，降耗指标2%。。新建建筑的生活与消防水池分开设置，严格执行设计规范中有关防止水质污染的规定，水池、水箱应定期清洗，强化二次消毒措施，优先使用优质给水管材。 3、大力发展建筑中水设施，降耗指标3%。：充分利用优质杂排水，推广技术、管理、经济综合优化的新处理工艺。 4、推广使用节水器具，在不同场所使用不同类型的节水器具，降耗指标10%。 5、合理设置和使用水表，提高水表计量的准确度，降耗指标5%。  5.3.1.3生产工艺技术节能 1、工厂各车间分别设置切断阀及电脑自动控制计量装置，记录各车间能耗。 2、对加工降温环节采用节能、节水型、自动控制程度高的工艺。 (1)空调送回风管均需保温以减少冷热损失。风机均选用节能型玻璃钢风机。 (2)在满足工艺生产的要求下，尽可能减少洁净区和空调区的排风量，排风系统均设阀门以调节风量。在满足洁净度要求前提下，合理布置房间送回风口，合理组织房间气流组织，尽量减少空调系统风量和能量损失。 (3)风管及其它管布置尽量减少阻力，合理选择水泵扬程及风机压力，最大限度减少压力损失。 3、发展循环用水，利用中水进行厂区绿化灌溉和道路洒水。 4、其他节能措施 (1)对散发高温的设备采取保温措施，既改善了操作环境，又减少了热量散失，节约了能源。 (2)物料输送采用管道输送，减少了物料的损耗，提高了成品率。节约了单位产品能耗。 (3)全厂负荷采用需用系数法自下而上逐级计算，根据计算负荷大小合理选择各级配线路及开关设备。同时根据计算负荷大小，考虑变压的运行经济合理、能耗低的原则，确定变压器的大小及型号，使之运行经济合理。 (4)全厂采用集中与分散相结合的电容补偿方式，使全厂功率因素由78%提高到93%，减少了大量的无功损耗。 (5)全厂除了用电总计量外，在各主要用电场所设分计量，以加强用电的考核与管理，节约能源。 (6)照明灯是以节能型萤光灯具为主，光效高，符合国家政策，节经销能源消耗。 (7)相用电设备负荷均匀接在三相网络上，供电网络的电流不平衡度≤5%，提高了供电供量，也减少了电能损耗。 5.3.2节能效果分析 实施以上几个方面的降低能耗的措施,项目可以综合节能30%以上,用水量降低1.44m3/d;日电耗量降低204度(用电时间按4小时计)，具有良好的节能、节水效果。 第六章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 6.1 项目选址及用地方案 6.1.1项目建设地点 ****晚报社印务中心项目主体工程位于****南部新区。 6.1.2占地面积 ****晚报社印务中心项目主体工程总用地面积10亩。 6.1.3占用耕地情况 项目主体工程用地为厂区用地。 6.1.4项目选址相关不利影响 项目选址不是****主要文物古迹保存处，根据周边地质勘查地下不具有可开发的矿床，不会造成压覆文物和矿床。由于项目距离河道较远，无不利于防洪和排涝因素。地下无军事光缆和防空洞，不会影响通航及军事设施等。 6.2 土地利用合理性分析 拟建项目主体工程是用地属于《****市城市总体规划》和园区规划工业用地，符合土地利用规划要求。 6.3 征地拆迁和移民安置规划方案 拟建项目主体工程的用地不存在拆迁。 第七章 环境和生态影响分析 7.1 环境和生态现状 7.1.1项目场址的自然环境条件 ****地处暖温带南缘，区内气候温和，常年平均气温14.9℃，太阳辐射量年均120.6千卡/平方厘米。大于0℃的活动积温多年平均5446.2℃；大于10℃的活动积温多年平均4857.1℃。 年平均气温 14.9℃ 极端最高气温 41.4℃ 极端最低气温 -20.4℃ 年平均降雨量 889.1mm 年最大降雨量 1618.7mm 年最小降雨量 440.8mm 最大冻土深度 130mm 平均相对湿度 58.5% 最大积雪厚度 260mm 极端最高气压 0.10355MPa 极端最低气压 0.09907 MPa 年平均风速 2.8m/s 全年日照时间 187天 该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。 土壤：土壤主要类型为砂姜黑土、潮土、水稻土。 地质：为第四纪地层，主要发育自上太古界五河群、新老界第三系。基底构造属华北凹陷南缘，工程地质土质为粘土、亚粘土、亚沙土及部分淤泥加人工填土，容许承载力为160至260Kpa。 地震：地震烈度为60区。 水文地质：该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。 地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.4-0.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用。 7.1.2现有污染物情况 项目现场地内不存在废水和固体垃圾等污染物。 7.1.3生态环境条件和环境容量状况等。 1、大气环境质量 根据****市环境监测站2003年有关项目区环境空气质量监测资料反映，项目区环境空气中SO2浓度日均浓度值基本上符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。项目区范围大气环境质量属良好状态。 2、水环境质量 根据****市环境监测站项目区地表水环境监测资料表明，当地的现状水质受到了一定程度的污染，主要是受工业污水影响为主的有机污染类型。当地水系基本符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中二类水质标准。 3、地下水环境质量 根据****市环境监测站提供的项目区域的地下水水质监测资料，并结合该地区地表水水质及城镇废水排放的有关情况综合分析，该地区中深层（50米以下）地下水水质良好。 4、声学环境质量 项目所在地为农村腹地，周围没有大的工业企业等固定噪声源。 7.2 生态环境影响分析 7.2.1项目建成后排放污染物类型、排放量情况分析， 1、废气：无生产废气产生，不会对周围的大气环境产生不利影响。 2、废水：废水主要是生产过程中所产生，包括空调冷凝液、设备洗涤水、车间地面冲洗水、水处理车间污水、厕所、淋浴的生活污水，废水主要性质如下： 废水名称 主要污染物 排放特征 设备冲洗水 CODcr,BOD5 间隙排放 地面冲洗水 CODcr,BOD5 间隙排放 生活污水 CODcr,BOD5,NH3-N,动植物油，SS 连续排放 3、固体废弃物 本项目的固体废物主要有办公生活垃圾，如果不妥善处理，也会对环境造成有害影响。 4、噪声 本项目生产设备均为单机设备，功率小，运行平稳，车间噪声不超过《工业企业噪声卫生标准》的规定,设备声压级均在80dB（A）以内。 7.2.2水土流失预测 项目主体工程区绿化率31%,地面植被覆盖100%,无裸露地面,不会产生地面灰尘,无水土流失现象。 7.2.3对生态环境的影响因素和影响程度 项目建设主要对水的生态环境保持有影响，通过治理，影响程度相对工业废水属于较低层次。 7.2.4对流域和区域环境及生态系统的综合影响。 项目废水经过处理后，排入当地水系，对流域和区域环境及生态系统有一定的影响。 7.3 生态环境保护措施 1、废水 本工厂废水主要来源于报纸印务中心生活用水，其可生化性较好，因此拟采用生化处理技术。经 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级标准后，排入厂外市政污水管网。 2、固体废弃物 生活垃圾部分，将由当地环保部门定期清运，办公垃圾以及废包装材料等，将分类收集，回收再生。 3、噪声 本工程设计尽可能选用低噪声的先进设备。对于生产装置及公用工程设施中可能产生较高噪声的设备采以隔音、消音、吸声及减震等有效措施，以降低噪声的影响。 4、绿化 绿化在防止环境污染，保护和改善环境卫生方面起着特殊的作用，具有较好的调温、调湿、吸尘、净化空气、减弱噪声和改善小气候等功能。本项目在建设的同时，进行绿化地规划与建设；对构筑物之间所有空地进行绿化，种植四季常青的植物，形成优美宁静的环境。 7.4 地质灾害影响分析 本地区地震基本烈度为6度。设计基本地震力加速度为0.05g，地震分组为第一组，按建筑抗震设防分类标准规定，本工程属丙类建筑，按6度抗震设防。 7.5 特殊环境影响 拟建项目距离****历史古迹较远，加上美化和绿化环境，对周边环境保护将产生积极的影响。 第八章 项目组织定员和安全 8.1 管理组织 良好的管理是本项目实施的重要组成部分, 项目管理机构共设办公室、生产部，财务部、后勤采购部等。 8.2 工作制度 (1) 制定岗位专业标准和操作规范，制定服务管理年度计划和工作检查计划。 (2)制定详细的工作制度和日常工作流程。 (3)制止违反管理规定的行为。 (4)开展多种经营活动和有偿服务。 (5)制定岗前培训和定期业务培训计划。 8.3 劳动定员 根据国家有关规定，项目定员为20人。 8.4 安全管理 (1)设计依据 ①《建筑设施防火规范》（GBJ16-87） ②《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83） (2)危险因素及防范措施 ①防火。建筑物内按规范设置室内消火栓，不设消火栓的建筑物按有关规定设置灭火器材。在总图设计方面，严格遵守《建筑设计防火规范》（GBJ16-87），各建筑物的间距符合防火规范，主要建筑四周设6米宽的道路，以满足消防通道的要求。 ②防雷。在各较高建筑物顶设置避雷网，并保证可靠接地。 8.5 卫生 (1)项目区内注意卫生工作，每日清扫。 (2)工作人员要配备相的劳保用品,要配有浴室、卫生间等。 第九章 项目实施管理及进度 9.1项目实施管理 工程建设是百年大计，必须坚持质量第一。本项目按基本建设程序和市场经济原则组织实施，积极推行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同制，成立建设工程指挥部，由报社主要领导人挂帅，派一名社长直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并抽出3人组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度作出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。同时对教职工的调集、招聘和必要的培训做出适当的时间安排，使其和托养工作需要相衔接。 9.２项目建设实施进度 项目可研报告编制及审批 2008年11月-2008年12月 施工图设计及施工前准备 2008年12月-2009年01月 建筑工程 2009年01月-2009年10月 安装工程 2009年09月-2009年11月 总图 2009年10月-2009年11月 工程竣工验收 2009年12月 9.3 项目的招投标管理 根据中华人民共和国招标投标法进行招标，本项目拟采用公开招标和邀请招标相结合的方式，通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标信息。招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。项目招标具体实施情况见表9-1招标基本情况表。 表9-1 招 标 基 本 情 况 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用招标方式 备注 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘 察 ※ ※ ※ 设 计 ※ ※ ※ 安装工程 ※ ※ ※ 监 理 ※ ※ ※ 部分设备 ※ ※ ※ 重要材料 ※ ※ ※ 其 他 ※ ※ ※ ※ 第十章 投资估算与资金筹措 10.1 建设投资估算 1、估算依据 本项目建设投资根据建筑设计方案及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。 2、估算条件 （1）相似工程合同造价资料及****市大众材料价格； （2）由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。 3、估算范围 本估算包括正常的设计、施工周期内，为完成该项目所需投入工程建筑安装费用； 4、估算结果 本项目建设投资为1921万元（见投资估算）其中： （1）建安工程费用投资 设备购置参照厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估算。建筑工程参照当地类似工程扩大指标，并根据本工程特点估算，估算中所采用的不同年份价格资料，调整到当前水平。 以此估算工程费用投资1621万元，其中建筑工程395万元，设备购置安装费1226万元。 （2）无形递延资产 本项目无形递延资产包括培训费、监理费、勘察设计费、建设单位管理费等，共计175万元。 （4）预备费 项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按预计的工程费用和其它费用之和的5%计算，涨价预备费不另计算，共计125万元。 10.2 流动资金估算 本项目流动资金估算采用分项详细估算法。经过估算，本项目达到正常生产能力时，年所需流动资金为120万元。 10.3 资金筹措方案 项目总资金2041万元，全部通过自筹和融资解决。 第十一章 经济影响分析 11.1 经济效益分析 11.1.1项目形成的生产能力 按4.8万份报纸数量，每日为9.6万印张。每周7期，每月总印数量288万印张。项目对外开展承印业务，每年约1000万印张。 11.1.2经济效益分析 1、成本分析 （1）项目新增20人，人员工资平均按每月1200元计算，福利及附加按14%另计。 （2）固定资产折旧和摊销 房屋、建筑物折旧20年； 设备折旧12年； 无形资产按10年摊销； 开办费按5年摊销 （3）修理费按房屋和设备折旧费的40%提取； （4）生产中燃料动力主要包括水、电等； （5）其它费用：包括管理费用等。 （6）原辅材料费用。 2、销售收入 按4.8万份报纸数量，每日为9.6万印张。每印张以0.2元计，每周7期，每月总印数量288万印张，其年总产值为：691.2万元。 项目对外开展承印业务，每年约1000万印张，每印张以0.3元计，年总产值为：300万元。 项目年收入合计：991.2万元。 3、所得税 本项目所得税按应纳税所得额的25%计算。 4、财务效益分析 （1）净现值(FNPV) 根据本工程所预期的效益，选择目标收益率R为12%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI(+)及现金流出CO(-)的现值总和，即净现值FNPV。 ＝128.15万元 （2）财务内部回收率(FIRR) 指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 ，经分析计算得出该项目财务内部报酬率FIRR＝23.94% （3）投资利润率 =16.51% （4）投资利税率 =19.42% （5）不确定性分析 由于项目评价所采用的数据大部分来自预测和估算,且以当前国内外市场定额和项目单位所提供的近期资料进行的测算,这些数据相对而言有一定程度的不确定性。为了进一步确定项目的可行性,需对不确定性因素对经济评价指标的影响作进一步分析,本项目仅就盈亏平衡进行分析。 盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时,将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。通过计算得出本项目的盈亏平衡点为： ＝25.44% 可见，项目只要达到设计生产能力的25.44%，就可保本，项目具有一定的抗风险能力。 11.1.3计算投资回收期 投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其财务上的投资回收能力的主要静态指标。 经计算本项目投资回收期为5.39年（含建设期） 11.1.4预计年产量、成本、市场销售额、利税 项目达到设计生产能力后，可实现年销售收入991.2万元，投资利润率16.51%，投资利税率18.42%，内部收益率23.94%，增量税后净现值128.15万元，增量投资回收期5.39年（含建设期）。 11.2 行业影响分析 11.2.1行业现状 2005年全国新闻出版业基本情况显示：全国共出版报纸1931种，平均期印数19548.86万份，总印数412.6亿份，总印张1613.14亿印张。与2004年相比，种数增长0.47%，平均期印数增长0.14％，总印数增长2.53%，总印张增长5.79%。可见，我国报纸出版业2005年各项指标都在增长。 同时，报刊的广告额也呈上升趋势。据慧聪媒体研究中心按照刊例价格对1000余份报刊的统计，2004年前10个月，中国大陆报刊广告市场总额为539.46亿元人民币，比2003年同期增长17.55％。从总量上看，报刊广告市场的规模进一步扩大。来自中国广告协会的统计数据表明，2005年报业广告全年的经营额虽然增长幅度已由过去的两位数下降为一位数，但仍为正增长。 在人类传播史上，最早出现的大众传播工具就是纸质媒体。纸质媒体对近现代社会的发展产生了巨大影响。1609年，两种周报在德意志地区出现。1650年莱比锡的《新到新闻》通常被认为是世界上第一张日报。技术进步伴随着纸质媒体的发展，从活字印刷到铅字排版，从铅与火到光与电。400年辉煌历史，报业在各类传媒形态中，对于人类社会进步做出了最显著的贡献。 在近现代中国传播史上，纸质媒体同样是最有影响力的传播工具。从百日维新的“公车上书”，到推动“五四运动”的《新青年》；从延安时期的中央机关报《解放日报》，到解放战争后期创刊的《人民日报》；从掀起“真理标准”讨论的理论文章，到对邓小平同志视察南方讲话的报道评论；纸质媒体上所刊发的一篇篇如椽之文，纸质媒体培养出的一位位报业巨匠，对于推翻三座大山，建立社会主义新中国，对于拨乱反正，推进中国改革开放，起到了划时代的作用，奠定了中国纸质媒体不可动摇的传播地位。今天，中国报业结构更趋合理，报业内容更加丰富，报业实力日益增强，因此，报业的地位将更加稳固。 从历史演进的过程和媒体形态的更替规律来看，在新闻传播史上几乎没有哪一种大众传媒会因为一种新兴媒体的出现而走向消亡。新媒介并不是自发和独立产生的——他们从旧媒介的形态变化中逐渐产生出来。当新的传媒形式出现后，传统的媒介形式往往不会消亡，而是会继续演进和适应。每一种新兴媒体的出现，都程度不同地丰富了人类社会的传媒形式，各媒体间实际上是共存共荣，相互促进，共同发展。 在发挥传播功能的过程中，不同类型的媒体各具其不可替代的传播功能和传播特性，逐渐形成了一个信息传播的完整渠道。人们在选择媒体获得信息的方式上没有绝对的“标准答案”，所有媒体形式都各有其弱点，也都有无可替代的自身优势。在发挥信息传递、宣传教育、文化传承、提供服务和娱乐等传媒功能过程中，不同媒体形态承担着不同传播使命，网络媒体的繁荣与发展并不意味着报纸等传统媒体的消亡。 纸质媒体，主要是报纸，作为最早出现的大众传播方式，其最大功能是权威新闻内容的提供商，是权威信息发布的载体。报业采集新闻的能力和效率、报道新闻的权威和深度，长期以来为整个传媒行业确立了规范。另外，报纸便携易读，便于留存，是记录人类历史的重要依据。对于报纸白纸黑字式的信息表达方式，人类已经形成了难以割舍的文化情结。但是，报纸的不足之处也相当突出，比如传播速度慢，受印制周期限制；报纸内容传递单向，缺乏动态性、互动性；制作成本比较高，信息加工环节比较长；印刷耗费大量纸张等等。 11.2.2在行业中的地位 ****晚报社****市委机关报，现在****晚报社已成为****市现代报纸印刷产业的重要成员。 11.2.3项目建设不会导致产品垄断 项目建成投产后，尚难以对市场构成垄断。 11.3 区域经济影响分析 （1）直接影响 该项目建设总投资2041万元，项目建设所用的大部分建材和部分设备将由本地区供应，这将给当地的建筑业和设备制造业带来发展机遇。 （2）间接影响 本项目的实施将带动当地相关行业的成长，极大地促进第三产业及地区经济的快速健康发展。 11.4 国民经济影响分析 本项目国民经济评价是在财务评价基础上，依据现行的财税制度及有关行业标准、法规，参照国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》进行国民经济评价。 11.4.1效益和费用范围的调整 国民经济按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用。 扣除项目投入及产出中属于转移支付的各项： (1)固定资产投资方向调节税、耕地占用税。 (2)城市维护建设税、教育费附加等各种无实质性支出的税费。 间接效益与间接费用的计算： 本项目间接效益可见社会效益分析部分，由于间接效益与间接费用难以量化，故只作一定范围内的定性分析。 11.4.2效益和费用数值的调整 固定资产投资调整： 本项目土建工程按影子价格系数1.1调整; 设备购置安装费剔除增值税的影响调整; 剔除涨价预备费; 其他费用不做调整。 则固定资产投资调整为:1863.4万元 其余不做调整，收入亦不做调整。 11.4.3国民经济盈利能力分析 本项目国民经济评价总资金1983.4万元。 项目社会折现率依据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》规定采用8%。 净现值ENPV： n ENPV=∑ (CI-CO)t(1+iS)-t t=1 =118.72万元 CI——效益流入量 CO——效益流出量 (CI-CO)t ——第t年的净效益流量 n——计算期 iS——社会折现率 项目经济计算期共12年，经测算，项目净现值为118.72万元。 国民经济内部收益率EIRR： n ∑(CI-CO)t×(1+EIRR)-t=0 t=1 经测算，内部收益率为31.97%。 由此可见，本项目国民经济净现值118.72万元，内部收益率31.97%,远大于社会折现率8%,项目从国民经济评价的结果看是可行的。 第十二章 社会影响分析 12.1 社会影响效果分析 1、项目实施后，可吸纳直接就业人数为20人，并带动送报员等大批间接就业人员，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定。 2、项目建成投产后，年产报纸印刷产品3456万印张，承接业务1000万印张，新增产值约991.2多万元。项目的建成后，将推动现代报纸印刷产业化进程，加快****市新闻业快速发展。 12.2 社会适应性分析 1、不同利益群体对项目的态度及参与程度 该项目对于提高当地的社会新闻出版业的发展具有十分积极的影响，项目社会效益显著，深受当地各界群众的欢迎。 2、各级组织对项目支持的程度 本项目受到了项目所在地区各级组织的大力支持，尤其项目所在区政府和各级组织，都对本项目的实施倾注了极大的热情，并各尽所能，为本项目提供最优惠的条件，为项目的尽快实施奠定了良好的基础。 3、地区文化状况对本项目的适应程度 该项目所在地区为少数民族地区，长期以来，当地群众的文化水平普遍得到较大提高，且当地民风淳朴。项目所在地的文化状况无不适应之处。 12.3 社会风险及对策分析 本项目的建设和实施对于当地经济和社会发展具有极大的促进作用，工程所在地和受益区的群众都盼望着项目早日建成。项目建设不存在很大的社会风险。但项目的总体规划，当地各级政府及相关部门对项目的支持力度，以及对项目的实施和运营情况都可能会对项目的顺利完成产生一定的影响。同时，由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和地方有关法律、法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，使项目区的人民早日享受到该项目带来的益处。 12.4 社会评价结论 本项目建成达产后，年可新增利税475.56万元；通过实现规模化、产业化开发生产，可进一步优化报社产品结构，增强报社市场竞争力和影响力。通过提供大批优质的报纸印刷产品，可提高人民群众的文化生活水平。同时，通过项目实施可直接和间接带动大批剩余劳动力就业，并将有力地带动当地第三产业，促进地方经济的持续稳定健康发展。 总之，本项目的建设实施，对项目区社会、经济和文化的发展有很大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。 第十三章 结论与建议 13.1 结论 1、项目建设使****晚报社的功能完善起来，做到采编、 印刷、发行几个环节紧密地串链在一起，提高了报社新闻编制和印刷质量。 2、项目可代印****本地报纸，同时还可以开展省内外其它报纸业务，办印务中心还可以解决部分人员就业问题。 3、该项目社会需求面广，群众呼声高，技术方案确实可行，社会效益显著。 4、项目达到设计生产能力后，可实现年销售收入991.2万元，投资利润率16.51%，投资利税率18.42%，内部收益率23.94%，增量税后净现值128.15万元，增量投资回收期5.39年（含建设期）。经济内部收益率均大于行业基准收益率，该项目在财务上是可行的。 13.2 建议 鉴于项目社会经济效益显著，建议给予审批。 项目投资估算表 附表1 单位：万元 序号 项 目 名 称 建筑工程 设备购置与安装费 其他费 合 计 备 注 一 工程费用 395 1226 1621 1 主体工程 356 910 1266 1.1 车间 216 794 1010 1800平方米 1.2 办公综合楼 80 86 166 1000平方米 1.3 仓库 60 30 60 600平方米 2 公用工程及辅助设施 2.1 强电设备 120 120 2.2 弱电工程 166 166 2.3 室外给排水及消防系统 8 30 38 2.4 总图及辅助工程 31 31 2.4.1 道路 20 20 2.4.2 绿化 3 3 2.4.3 建筑小品 8 8 二 无形及递延资产 175 175 1 建设期土地费 130 130 2 工程勘察、设计、监理费 15 15 3 开办费 12 12 4 城市配套费用 18 18 5 其他费用 10 10 一、二部分合计 1796 三 预备费用 125 125 四 建设投资 1921 五 流动资金 120 120 合 计 395 1226 420 2041 拟购设备表 附表2 序号 设备 规格型号 数量 （台、套） 单价 （万元/台、套） 价格 （万元） 1 高速轮转机 上海高斯4Y型 2 660 660 2 日本网屏激光照排机 (505型)方正NTRIP 2 74 74 3 对开晒版机 (进口配件) 2 10 10 4 冲版显影机 (进口配件) 2 10 10 5 电脑10台 2 12 12 6 激光打印机 2 3 3 7 彩喷机 2 1 1 8 对开切刀 2 4 4 9 空调 20 10 10 10 其他 10 10 10 合 计 46 794 794 可行性研究 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%A5%E5%91%8A" \t "_blank" 报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。 可行性研究报告分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 分类：可行性研究报告可以细分为： 按不同标准可研报告中涉及项目分类 1、用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。 2、用于国家发展和改革委(以前的计委)立项的可行性研究报告。此文件是根据《中华人民共和国行政许可法 》和《中华人民共和国国务院令 》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。 3、用于银行贷款的可行性研究报告。商业银行在前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国家开发银行等国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。 4、用于申请进口设备免税。主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。 5、用于境外投资项目核准的可行性研究报告。企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。 在上述五种可研中，2、3、4准入门槛最高，需要编写单位拥有工程咨询资格，该资格由国家发展和改革委员会颁发，分为甲级、乙级、丙级三个等级，其中甲级资质最高，全国具备工程咨询甲级资质的单位有几十家. 主要内容：各类可行性研究内容侧重点差异较大，但一般应包括以下内容： 1.投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。 2.技术的可行性。 主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价。 3.财务可行性。主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。 4.组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。 5.经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。例如： 首先，从经济效益上讲，而本系统的开发，为统计人员工作效率带来了一个质的飞跃. 第一，本系统的运行可以代替人工进行许多繁杂的劳动； 第二，本系统的运行可以节省许多资源； 第三，本系统的运行可以大大的提高统计人员的工作效率； 其次是，从所需投入来讲，对于一个中小型的图书馆管理系统来说，他的投资成本是十分的低。应该不会超过5000元。 所以，此系统在经济上也是可行的。 6.社会可行性。主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。 7.风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。 一般可行性研究报告的主要内容和要求如下： （一）基本情况：中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模；合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍；企业总投资、注册资本股本额（自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限）；合营期限、合营方利润分配及亏损分担比例；项目建议书的审批文件；可行性研究报告的负责人名单；可行性研究报告的概况、结论、问题和建议。 （二）产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况，以及国内外当前已有的和在建的生产装备能力。 （三）物料供应安排（包括能源和交通运输）及其依据。 （四）项目地址选择及其依据。 （五）技术装备和工艺过程的选择及其依据（包括国内外设备分批交货的安排）。 （六）生产组织安排（包括职工总数、构成、来源和经营管理）及其依据。 （七）环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。 （八）建设方式、建设进度安排及其依据。 （九）资金筹措及其依据（包括厂房、设备入股计算的依据）。 （十）外汇收支安排及其依据。 （十一）综合分析（包括经济、技术、财务和法律方面的分析）。要采用动态法和风险法（或敏感度分析法）等方法分析项目效益和外汇收支等情况。 （十二）必要的附件。如合营各方的营业执照副本；法定代表人证明书；合营各方的资产、经营情况资料；上级主管部门的意见。 报告特点 1．科学性 可行性研究报告作为研究的书面形式，反映的是对行为项目的分析、评判，这种分析和评判应该是建立在客观基础上的科学结论，所以科学性是可行性研究报告的第一特点。某地地铁在规划时，简单依据公安局的户籍人口数据，设计的地铁运能与实际流量完全不符，造成严重失误，这就是缺乏科学性的教训。可行性研究报告的科学性首先体现在可行性研究的过程中，即整个过程的每一步部力求客观全面。其次，科学性体现在分析中，即用正确的理论和依据相关政策来研究问题。其次是体现在对可行性研究报告的审批过程中，这种审批过程，对科学的决策起到了重要的保证作用。 2．详备性 可行性研究报告的内容越详备越好。如果是关于一个项目的报告，一般说来，应从它的自主创新、环境条件、市场前景、资金状况、原材料供应、技术工艺、生产规模、员工素质等诸多方面，进行必要性、适应性、可靠性、先进性等多角度的研究，将每一种数据展现出来，进行比较、甄别、权衡、评价。只有详尽完备地研究论证之后，其“可行性”或“不可行性”才能显现，并获得批准通过。 3．程序性 可行性研究报告是决策的基础。为保证决策的科学正确，一定要有可行性研究这么一个过程，最后的获批也一定要经过相关的法定程序。在写作上，有些需要加上封面，按照不同的内容性质而分章分节地逐一说明。这些程序性的要求和处理手法，是可行性研究报告的一人特色。 报告用途 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。 可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法。整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。中国产业竞争情报网认为，根据结论的需要，以增强可行性研究报告的说服力。 可行性研究报告是项目建设论证、审查、决策的重要依据，也是以后筹集资金或者申请资金的一个重要依据。可行性研究编写时要注意数据方面的真实性和合理性，只有报告通过审核后，才能得到资金支持，同时也能为项目以后的发展提供重要的依据。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 网络上也有很多，在进行学习的时候一定要知道其用途再进行撰稿，否则项目文稿不对应就可能浪费时间了。 编制前需要准备的材料 1、企业概况 企业名称、公司性质、法人、联系方式、注册资金、经营范围、企业简介及近3年财务经济状况。 2、项目概况 项目名称、项目性质、项目建设地点、项目起止年限、建设规模及内容；项目建设背景、项目战略规划、市场定位、资源优势及有利条件。 3、项目资金情况 项目总投资、建设投资、流动资金。（总投资、固定资产投资、流动资金等是否有限制）资金来源及筹措方案（自筹、申请国家补贴、贷款） 4、项目产品方案 产品方案、产量、用途、产品特点，质量指标及预计售价。 5.工艺方案 生产工艺综述、工艺流程图、工艺简述、项目产品专利情况 6.原辅料及其燃料动力消耗 项目产品原辅料消耗量、质量要求、运输方式、储存方式、周转周期、最大储量、原辅材料价格及物料平衡、水平衡。 7.设备选型 设备来源、规格、型号、价格、功率、设备优势及特点简述。 8、土建部分 项目占地面积，建、构筑总建筑面积，道路及停车场地面积、绿化面积、容积率、绿化率等等技术指标。 土地来源方式及价格、土地权属性质及使用年限，是否存在拆迁问题。 总体规划、建筑方案及结构形式、项目所在地的区域位置图、建筑总平面布置图。 9、公用工程方面 1、供电电源基本情况（变电站名称、电压等级、线径规格、输电距离等）电价； 2、水源基本情况（取水点地名、枯水期最小流量、水质、取水方式、输水距离等）水价； 3、外部交通及通讯状况 4、水、电、燃气价格及供应情况及公用工程说明（消防系统、供暖系统、配电室、空调系统）及主要设备明细表。 10、项目安排 项目组织机构设置、劳动定员情况及数量、人员工资、工作天数及班制。项目建设期和项目计算期。 11、财务方面 项目预计收入基本情况。 12、相关图件 1、项目地理位置图 2、项目总体规划平面布置图 3、项目主要土建工程平面设计图 4、其他相关图件 13、业主特殊要求 不确定性分析 在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。 根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。 （一）盈亏平衡分析 （二）敏感性分析 1、分析和确定可行性研究报告敏感性因素和不敏感性因素--所谓敏感性因素即稍有变动就会引起投资效益指标的明显变动的因素；不敏感性因素则是变动时只能引起投资效益指标的一般性变动，甚至看不出什么变动的因素。 2、了解可行性研究报告投资项目的风险程度--为使项目决策人员了解项目的风险程度，需从不确定因素中找出那些对项目投资效益有重大影响、并在前期和投产期可能发生较大变动的敏感性因素，在根据敏感性因素的变动幅度，分别计算净现值或内部收益率指标，以便决策者通过各方案敏感性程度的对比，采取对策给予控制--选择敏感性小或风险小的方案为项目投资方案； 3、明确影响可行性研究报告决策者要素间的关系--由于在敏感性分析时，要假定除敏感性因素存在依赖关系的要素，应在分析计算过程中充分注意到诸要素间的依存关系，对与敏感型因素存在依赖关系的要素，应在分析计算过程中充分反应出来； 4、分析可行性研究报告投资项目的临界承受力，即通过分析评价指标对该因素的敏感程度来分析该因素达到临界值时项目的承受能力。 在此，可行性研究报告对某种因素的敏感程度一般常用两种方法表示： 1、列表法：把敏感型因素按一定比例变动时引起评价指标的变动幅度用数据列表显示出来； 2、敏感性分析图：用曲线表明评价指标达到临界点（如内部收益率等于基准收益率）时允许某个因素变化的最大幅度，即极限变化（若超过此限项目不可行情况）。 通常人们将产品价格、产品产量、主要原材料或动力价格、建设投资、汇率、固定资产投资、建设工期等作为考察的不确定因素，对其有影响的经济指标有净现值、折现值、还本期和内部收益率等。 PAGE 56 _1234567893.unknown _1234567896.vsd ����������BEP=� ��100% � ������������� 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