小企业会计准则类报
表
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(现金流量表) 现金流量表 会小企01表 编制单位: 年月日 单位:元 项目 行次 本年累计金额 本月金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 收到其他与经营活动有关的现金 2 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 支付的职工薪酬 4 支付的税费 5 支付其他与经营活动有关的现金 6 经营活动产生的现金流量净额 7 二、投资活动产生的现金流量: 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8 取得投资收益收到的现金 9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 投资活动产生的现金流量净额 13 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 14 吸收投资者投资收到的现金 15 偿还借款本金支付的现金 16 偿还借款利息支付的现金 17 分配利润支付的现金 18 筹资活动产生的现金流量净额 19 四、现金净增加额 20 加:期初现金余额 21 五、期末现金余额 22小企业会计准则类报表(利润表) 利润表 会小企01表 年月日 单位:元 项目 行次 本年累计金额 本月金额 一、营业收入 1 减:营业成本 2 营业税金及附加 3 其中:消费税 4 营业税 5 城市维护建设税 6 资源税 7 土地增值税 8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10 销售费用 11 其中:商品维修费 12 广告费和业务宣传费 13 管理费用 14 其中:开办费 15 业务招待费 16 研究费用 17 财务费用 18 其中:利息费用(收入以“–”号填列) 19 加:投资收益(损失以“-”号填列) 20 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 21 加:营业外收入 22 其中:政府补助 23 减:营业外支出 24 其中:坏账损失 25 无法收回的长期债券投资损失 26 无法收回的长期股权投资损失 27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28 税收滞纳金 29 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30 减:所得税费用 31 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32小企业会计准则类报表(资产负债表) 资产负债表 会小企01表 编制单位: 年月日 单位:元 资产 行次 期末余额 年初余额 负债表 行次 期末余额 年初余额 所有者权益 流动资产: 流动负债: 31 货币资金 1 短期借款 32 短期投资 2 应付票据 33 应收票据 3 应付账款 34 应收账款 4 预收帐款 35 预付账款 5 应付职工薪酬 36 应收股利 6 应交税费 37 应收利息 7 应付利息 38 其他应收款 8 应付利润 39 存货 9 其他应付款 40 其中:原材料 10 其他流动负债 41 在产品 11 流动负债合计 库存商品 12 非流动负债: 41 周转材料 13 长期借款 42 其他流动资产 14 长期应付款 43 流动资产合计 15 递延收益 44 非流动资产: 其他非流动负债 45 长期债券投资 16 非流动负债合计 46 长期股权投资 17 负债合计 47 固定资产原价 18 减;累计折旧 19 固定资产帐面价值 20 在建工程 21 工程物资 22 固定资产清理 23 生产性生物资产 24 所有者权益(或股东权益): 无形资产 25 实收资本(或股本) 48 开发支出 26 资本公积 49 长期待摊费用 27 盈余公积 50 其他非流动资产 28 末分配利利润 51 非流动资产合计 29 所有者权益(或股东权益)合计 52 资产总计 30 负债和所有者权益(或股东权益)总计 53