用友软件问题集锦

一、公共问题 1、如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复） 系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可） 2、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限） 3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出； 4、帐套如何进行引入 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成 5、如何解除工作站点锁定 判断 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。 造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失 解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者 企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***为账套号） 在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据 6、如何解除单据的锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除 7、如何设置自定义项 企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据） 需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目； 8、如何增加备查科目 企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定； 9、如何修改单据的格式 企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可 10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。 11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！ 原因：计算机不能解析名称 解决方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！ 12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！ 原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。 二、财务会计 1、如何对会计科目进行增加、修改和删除 在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。 注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定 2、如何设置项目档案 增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次 指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出 3、如何录入期初数据 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据； 如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩； 4、如何设置凭证打印格式 A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式; B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。 5、如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证 作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号 6、如何设置常用凭证 常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定 7、如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单 c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用） 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮 d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。 出纳——银行对账——核销银行账。 8、如何进行帐套结帐 A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账； B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）； C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账； D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账 9、如何进行帐套的反结账 当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为： 财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成； 财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令； 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。 总账系统中的注意点： （1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账； 10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算 从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可； 11、用友U8凭证导入工具的 使用方法 消防栓的使用方法指针万用表的使用方法84消毒液使用方法消防灭火器使用方法铁材计算器使用方法 ①步骤： A、EXCEL中按照标题输入分录； B、选择全部分录； C、点击“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——总账工具中导入即可 ②注意： A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”； B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录 C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。 D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。 E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。 F、必有部分 序号 引入内容 数据类型 长度 要求 说明 1 制单日期 日期 年-月-日 凭证的填制日期 2 凭证类别字 文本 2 预定义 指定生成凭证的类别(字) 3 业务(凭证)号 文本 30 [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证 4 附单据数 数字 0-999 无时写0 5 摘要 文本 60 摘要内容 6 科目编码 文本 15 预定义 科目编码 7 金额借方 数字 16.2 金额双方必须有一方<>0，另一方=0 8 金额贷方 数字 16.2 金额双方必须有一方<>0，另一方=0 9 数量 数字 16.n 若科目无数量核算则数量=0 10 外币 数字 16.2 若科目无外币核算则外币=0 11 汇率 数字 12.n 若科目无外币核算则汇率=0 12、用友U8银行对帐单导入的方法 由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。 ① 用友软件内的设置 A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入 B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式； C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目； D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息； E、填写字串序号，按顺序填写即可 ②excel软件中的设置 A、EXCEL中按照标题输入对帐单； B、选择全部内容； C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可； D、在用友——对帐单——引入中导入即可