江苏舒尔雅可行性研究报告

江苏舒尔雅家纺有限公司 可 行 性 报 告 二00九三月 目 录 第一章、项目总论 第二章、项目背景和发展概况 第三章、市场分析与建设规模 第四章、建设条件和厂址选择 第五章、工厂技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 第六章、环境保护和劳动安全 第七章、能源消耗 第八章、项目实施进度安排 第九章、企业组织与劳动定员 第十章、投资估算与资金筹措 第十一章、财务分析和经济评价 投 资 计 划 书 第一章、项目总论 江苏舒尔雅家纺有限公司是宿迁市金频果纺织有限公司与无锡市前洲通用设备厂共同投资兴建的。总投资1. 5亿元人民币，其中宿迁市金频果纺织有限公司占股份51%，无锡市前洲通用设备厂占股份49%，无锡市前洲通用设备厂委托宿迁市金频果纺织全权管理，无锡市前洲通用设备厂委派一名财务总监负责财务管理，资金运作。 消费市场层次的多元化，消费者需求的多样化，本公司生产毛毯品种多样，原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 包括：腈纶、化纤、涤纶。公司为了更好的适应国内外市场要求，满足人们多元化要求，主要生产高档新活纤毛毯。 因腈纶毛毯的生产技术比较普遍和成熟及近年石油价格降低，所以以腈纶为原材料的毛毯在市场上仍有一定的竞争力，加之金频果纺织经历几年的发展在腈纶毛毯的生产和销售上积累了稳定的客户群和一定的生产、管理经验，所以腈纶毛毯仍然在生产上占有一定得分量，但石油价格的不稳定性和石油原料的不可再生性，市场竞争日益激烈对以晴纶化纤为主要原料的毛毯行业带来极大冲击；人民文化、物质需求日益提高，特别是人们生活向绿色化、环保化、舒适化、美观化、高档化的发展趋势等，要求我们近一步拓展市场，提高企业产品科技含量，降低能原消耗，提升企业核心竞争力，有效降低生产成本，才能增加经济效益。新型合成纤维毛毯的成功研制填补了宿迁市内空白，生产工艺技术属于省内领先水平，在新型合成纤维毛毯成功研制，及良好的市场试运行的前提下，经研究决定，江苏舒尔雅家纺有限公司以新活纤毛毯为主打产品，该产品具有手感舒适，色泽艳丽饱和，保暖性能好，健康透气性强的特点。该产品在发挥健康、环保特性的同时又有效的降低了生产成本，进一步提高人们的生活质量，该产品从成功研制到进入市场试销后，受到了客户的一致好评，批量生产后能明显提高产品的市场占有率，稳定增加经济收入，能够有效解决部分返乡农民工就业问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 第二章、项目背景和发展概况 2.1 项目提出的背影 在金频果纺织有限公司位于泗阳经济开发区北京东路29号已有的生产线与人员生产满负荷的情况下，针对新开发的产品没有多余的场地与设施，时间就是市场，时间就是效益，以争取最快的速度将我们的新产品投放市场，建立新工厂势在必行。 2.2 项目发展概况 江苏舒尔雅家纺有限公司是宿迁市金频果纺织有限公司与无锡市前洲通用设备厂共同投资兴建的。总投资1. 5亿元人民币，其中宿迁市金频果纺织有限公司占股份51%，无锡市前洲通用设备厂占股份49%，无锡市前洲通用设备厂委托宿迁市金频果纺织全权管理，无锡市前洲通用设备厂委派一名财务总监负责财务管理，资金运作。 消费市场层次的多元化，消费者需求的多样化，本公司生产毛毯品种多样，原材料包括：腈纶、化纤、涤纶。公司为了更好的适应国内外市场要求，满足人们多元化要求，主要生产高档新活纤毛毯。 因腈纶毛毯的生产技术比较普遍和成熟及近年石油价格降低，所以以腈纶为原材料的毛毯在市场上仍有一定得竞争力，加之金频果纺织经历几年的发展在腈纶毛毯的生产和销售上积累了稳定的客户群和一定得生产、管理经验，所以腈纶毛毯仍然在生产上占有一定得分量，但石油价格的不稳定性，和石油原料的不可再生性，市场竞争日益激烈对以晴纶化纤为主要原料的毛毯行业带来极大冲击；人民文化、物质需求日益提高，特别是人们生活向绿色化、环保化、舒适化、美观化、高档化的发展趋势等，要求我们近一步拓展市场，提高企业产品科技含量，降低能原消耗，提升企业核心竞争力，有效降低生产成本，才能增加经济效益。新型合成纤维毛毯的成功研制填补了宿迁市内空白，生产工艺技术属于省内领先水平，在新型合成纤维毛毯成功研制，及良好的市场试运行的前提下，经研究决定，江苏舒尔雅家纺有限公司以新活纤毛毯为主打产品，该产品具有手感舒适，色泽艳丽饱和，保暖性能好，健康透气性强的特点。该产品在发挥健康、环保特性的同时又有效的降低了生产成本，进一步提高人们的生活质量，该产品从成功研制到进入市场试销后，受到了客户的一致好评，批量生产后能明显提高产品的市场占有率，稳定增加经济收入，能够有效解决部分返乡农民工就业问题。 2.3 投资的必要性 经宿迁市金频果纺织和无锡市前洲通用设备有限公司双方公司董事会反复研究论证最后决定决定，研制新型合成纤维毛毯，该产品具有手感舒适，色泽艳丽饱和，保暖性能好，健康透气性强的特点。该产品在发挥健康、环保特性的同时又有效的降低了生产成本，进一步提高人们的生活质量，该产品从成功研制到批量投入市场后，受到了客户的一致好评，批量生产后能明显提高公司产品的市场占有率，扩大公司生产规模，稳定增加经济收入，解决返乡农民工工作问题。新型合成纤维毛毯的成功研制填补了宿迁市内空白，生产工艺技术属于省内领先水平。 经历飞龙毯业，再到金频果纺织，我们积累了一定的资金，相对稳定的客户群，较全面的生产经验、管理经验，无锡前洲通用设备厂具有专业的生产设备研究 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 队伍，针对新产品在原有的做腈纶化纤等产品的生产设备上进行技术改造，既保证了现有生产设备的充分利用，又节省了购买新产品的成本。无锡市前洲通用设备有限公司在提供设备和技术保证的的同时提供一定的运转资金。新工厂的资金、设备、技术、管理都已到位。在到泗阳县政府、裴圩镇政府、经济开发区管委会、泗阳纺织协会等的大力支持和引导下开设新工厂的条件业已成熟。 第三章、市场分析与建设规模 3.1 市场调查与分析 从国际市场来看，因我国的劳动力、场地等因素，形成纺织品生产成本比日、韩等国家都低，在国际市场有一定的竟争力，但近年来石油价格起伏不定，加之国内生活水平的提高，工资支出越来越大，致使晴纶产品的利润率越来越低，尤其是毛毯生产行业，所受冲击更大。 在国内市场，因睛纶毛毯的生产技术比较普遍和成熟，竞争日益激烈，在此情况下我公司独立研制开发的新型合成纤维毛毯填补了市内空白，价格优势明显，市场前景广阔，实为毛毯生产行业的一次革命，通过近期的试销情况来看，效果明显。 3.2 产品方案和建设规模 项目规模为年产300万条新合纤毛毯；项目总投资及资金来源和资金构成项目总投资15000万元，其中固定资产投资14444万元（成套设备9184万元，土建、水电4800万元，附属设施460万元），流动资金556万元。 1.原材料： 晴纶纱、涤纶丝、包边布、染料（阳离子）、上浆料浆、糊料、尿素、保险粉、冰醋酸、表面活性剂、消泡剂、洗涤剂、自来水 2.供水：工业园区目前用水来自于县城水厂，水源地在京杭运河；工业园区规划建设一座水厂，供水能力为10万m3/d，届时项目由工业园区水厂供水。 3.供电、供热：泗阳热电厂工程项目，位于泗阳工业园区内，占地约6.27公顷（合94亩）。其供热范围按照泗阳城区的供热规划，覆盖泗阳热电厂半径5公里范围内的热用户，主要满足工业园区内工业用热户的热负荷需要及热电厂周围生活热负荷需求。届时项目使用热电厂的蒸汽。 第四章、建设条件和厂址选择 4.1 资源和原材料 泗阳总面积1418平方公里，人口100万人，辖16个乡镇、2个场，属北亚热带季风过度性气候区，四季分明、光照充足、雨量丰沛、无霜期较长，有着丰富的自然资源和人力资源。泗阳是全国首批“生态示范县”，洪泽湖、大运河、古黄河风光怡人，意杨生态林、滩涂湿地、西汉古墓群等构成了泗阳独特的自然、生态、旅游景观。并且泗阳是中国南方型意杨发源地，是全国唯一的“意杨之乡”，县内意杨活立木蓄积量600万立方米，森林覆盖率42%，有着丰富的木材及辅助材料，为木塑的生产与加工提供充足的原材料。 全县拥有适龄劳动力46万人，常年外出务工人员26万人。泗阳的基础教育发达，劳动力素质普遍较高，平均受教育程度10年以上；县65所职业教育、技能培训机构，初步形成了机电设备、电子技术、焊接、服装加工、数控技术、线切割、模具、木材加工等八大类特色专业，在校生1.2万人，年可培训各类技术工人近2万名，常年与南京林业大学联合兴办木材加工专科班，年培训能力万名的纺织服装技术学院正在筹建。 4.2 建设地区及厂址的选择 泗阳县工业基础较好，在80年代未在原属淮安市的13个县中工业及税收均位居前列，在苏北曾有“北有铜山，南有泗阳”之称。泗阳的交通也很便利，横贯东西的325、245省道及徐淮盐高速与京沪、宁连高速连接互通，黄金水道京杭大运河穿县而过；新长铁路（江苏新沂-浙江长兴）、宿宿淮（安徽宿州-江苏宿迁-淮安）铁路连接隆海、京沪、京广、沪宁铁路；临近徐州观音国际机场、连云港白塔埠机场和连云港港口。土地价格优惠，政府政策优惠，电价便宜，开发区有110KV专用供电线路，并有10KV双电路供电保障，融资服务及产业政策扶持优越，开发区基础设施完善达到“六通一平”，且社会治安好，泗阳县连续三年是省级“社会治安安全县”，又被省委、省政府授予全省首批“法治江苏合格县”。特别是领导重视，全县上下紧紧围绕“六年振兴”计划，坚持率先发展、科学发展、和谐发展，县党政领导认真贯彻、用足用活省委、省政府允许和支持宿迁市的“三个更加灵活”，竭尽全力构建美好的投资环境，为来泗投资的客商提供最为周到、最为便捷、最为高效的服务，确保客商在泗阳生活有舒适感、交往有亲切感、只理有优越感、投资有放心感、赚钱有安全感，使泗阳真正成为投资者的热土、创业者的乐园。 江苏泗阳经济开发区为省级经济开发区，总体发展定位为泗阳城市副中心，目标为苏北一流开发区。总规划面积83.7平方公里，现已建成15平方公里。经济开发区已投入使用的污水处理厂、国际商务行政中心、蓝领公寓。正在建设第二自来水厂、生物质能电厂、热电厂、纺织学院、医院等为生产、生活服务配套设施。江苏舒尔雅家纺有限公司厂址选在广州路西侧，浙江路南侧，文成路北侧，占地102亩，地块较为方正，地面平整，三面道路已铺设好，能较早地进厂施工，缩短建设周期，加快竣工投产步伐，为尽早实现产出提供保障。 第五章、工厂技术方案 5.1 项目组成 项目总用地面积68480平方米，约102亩，规划总建筑面积约54832平方米，容积率达0.8，建筑密度61%。其中主厂房面积近3万平方米，办公、宿舍、食堂等2.48万平方米。厂房建设分二期进行，其中一期主厂房面积约2万平方米，共四栋连体，办公楼3000平方米、仓库8000平方米，食堂及其他4000平方米，从09年3月初开始施工建设，9月底完工，2条生产线；二期工程面积约1.5万平方米， 09年9月开始施工建设另一栋厂房及宿舍楼，09年年底完工并投入使用，2条新生产线。厂房内配有洗噪间和卫生间，厂房外道路沥青路面9米，绿化面积8%。 5.2 生产技术方案 （一）新型合成纤维毛毯是以替代全晴纶毛毯为目的的产品，即保持了晴纶毛毯原有风格又在表面、手感舒适度、色彩饱和度、健康透气性能上有所突破，又降低了生产成本和能源消耗，减少对晴纶化纤原料的依靠，同时也为增强公司发展后劲，方便当地农民工就业增加农民经济收入，促进农村劳动力转移提供了保证。 执行 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ：FZ/T61002-2006 1.割圈绒织机工艺路线调整比较 指标 工艺 纱支数 毛绒高度(mm) 平方克重(g/m) 机器转速(转) 晴纶 新合纤 晴纶 新合纤 晴纶 新合纤 晴纶 新合纤 2.5kg 26.5S/1 200DTY 6 7 480 460 36 45 3.8kg 21S/1 300DTY 7 8. 5 720 690 32 42 4.2kg 18S/1 300/450DTY 7.5 9 800 760 30 40 2.热定型工艺路线调整比较 指标 工艺 胶浆比 烘干温度(℃) 运行速度 晴纶 新合纤 晴纶 新合纤 晴纶 新合纤 2.5kg 1：2.5 1：2 170 150 12 15 3.8kg 1：3 1：3 180 160 10 13 4.2kg 1：3.5 1：3.5 180 170 9 10 3.印花工艺路线调整比较 指标 工艺 色浆浓度(目) 烘箱温度(℃) 渗透压力(T) 晴纶 新合纤 晴纶 新合纤 晴纶 新合纤 2.5kg 90 60 155 178 10 6 3.8kg 90 65 155 185 12 6.5 4.2kg 90 65 155 185 12 65 4.后整理工艺路线调整比较 指标 工艺 刷毛速度(分/米) 烫剪速度 烫光机温(℃) 晴纶 新合纤 晴纶 新合纤 晴纶 新合纤 2.5kg 6 8 12 15 140 180 3.8kg 5 6 10 14 150 185 4.2kg 4 5 8 10 160 195 （二）、产品技术指标 1、感观指标 （1）色泽艳丽、着色均匀、立体感强； （2）手感柔软、舒适，保暖性强、透气性好； （3）花色对称、包边整齐、无歪斜； 2、主要理化指标 工艺 指标 尺寸 公差 重量公差 断裂强度 缩水率 脱毛量 回潮率 直 横 新合纤毛毯指数 ±2% ±2% 196N 147N ±3% 1mg/m2 2% 第六章、环境保护和劳动安全 该项目是在原有晴纶毛毯生产线和生产技术的基础上改造扩建而成，不会形成新的废物、废水排放源。公司将对项目生产过程中产生的废弃纱线、废绒毛边角料、废布头等外售综合利用，废弃原料桶由供应商回收利用，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理，固废实现零排放，项目生产中产生的污水，严格实行雨污分流制，经沉淀后排入城北污水处理厂集中处理后达标排放，对环境不构成影响，无新增特殊岗位，故对劳动保护不构成影响。 厂房及车间内配备消防设施，厂房内外道路均较宽且为循环道，确保公司安全生产、健康成长。 第七章、能源消耗 该项目所生产的产品自动化程度较高，且功率较大，涉及到的机械设备有：全自动印花流水线、上胶定型机、梳毛机、水洗机、脱水机等，每月用电量共约35万度。因此装机容量在1500KW左右。 第八章、项目实施进度安排 项目建设计划3月进场施工，目前资金已筹措到位，前期10000万元人民币，主要用于一期的厂房建设及购买机械设备。建设用地图及设计平面图已出来，厂房结构已设计完毕，办公楼、宿舍等附属设施图纸已设计好，二条生产线已定购。在建设过程中，实行全程监理、跟踪服务，确保工程安全施工，保质保量按预期完成计划建设进度。力求在9月底竣工并交付使用，二条生产线投入生产。厂房及仓库结构为钢架结构，建筑成本每平方米在600元左右；综合楼为砖混结构，建筑成本每平方在800元左右。以后是边生产边建设，二年内完成项目的总投资。 第九章、企业组织与劳动定员 该项目由陈太刚董事长亲自领导，销售经理陈军负责市场考察和新产品销售，生产厂长马启宏负责产品技术攻关，党委书记吴建军负责生产协调控制，林云路总经理负责行政公关，财务总监徐正霞负责财务预算及运转。 该项目投产后可新增就业岗位500人，工人月平均工资1000余元，每年培训至少2次。对于安排本地群众就业，有效解决部分返乡农民工工作问题，增加农民收入起到有力的促进作用。并严格按照国家规定的劳动法律、法规，尊重和保护劳动者的权益。 第十章、投资估算与资金筹措 本公司拟共投资1.5亿元人民币，注册资本2000万元人民币，其中一期注册资本1010万元。项目总投资1.5亿元，其中固定资产投资1.4444万元资金，流动资金556万元。其中宿迁市金频果纺织出资7650万元，无锡市前洲通用设备厂出资7350万元。 固定资产投资及主要设备： 名称 单位 数量 单价（万元） 金额（万元） 厂房 平方米 40000 0.07 2800 办公楼及生活设施 平方米 5000 0.1 500 配套辅助厂房 间 2 150 300 全自动印花流水线 条 4 680 2720 上胶定型机 台 2 125 250 梳毛机 台 20 8 160 烫光机 台 40 15 600 烫剪机 台 12 18 216 毛毯包边机 台 20 3.5 70 油锅炉 台 1 100 100 高温高压蒸化机 台 4 30 120 水洗机 套 4 60 240 脱水机 台 4 15 60 渗透机 台 4 12 48 污水处理设备 套 1 400 400 高低压配电一套 套 1 100 100 车辆 部 5 20 100 电线、电缆、照明设备 套 1 100 100 其他配套 套 1 360 360 第十一章、财务分析和经济评价 （一）项目达产时预期销售收入 项目达产时，年产量可达100万条，平均售价150元，年可实现销售额15000万元。 （二）项目达产时的生产成本 项目达产时年产量为100万条，总成本费用结算表： 成本及费用结算表 单位 万元 序 号 项 目 年 费 用 1 直接材料 10856 2 工资附加 820 3 折 旧 806 4 修 理 费 130 5 销售费用 280 6 短期借贷利息 300 7 管 理 费 158 8 其 它 150 9 合 计 13500 （三）项目达产时的年利税1500万元。 年利润=销售收入—经营总成本 1500万元=15000万元—13500万元. （四）年实现税收 增值税=销售收入×2%=15000×2%=300万元 所得税=年利润×25%=1500×25%=375万元 地方税=增值税×9%=300×9%=27万 年实现税收=增殖税+所得税+地方税=300万元+375万元+27万元=702万元. （五） 企业净利润=年利润-所得税=1500万元-375万元=1125万元 注：后附各生产工艺流程图、用地范围图及规划平面图 江苏舒尔雅家纺有限公司 二○○九年三月 新合纤毛毯工艺流程调整比较图 SHAPE \* MERGEFORMAT