合一财务差旅费报销制度

合一财务差旅费报销制度公司差旅费报销暂行规定第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核.第三条本办法适用于公司各部门。第四条行政管理中心是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门.第五条出差办理程序1、出差人员必须事先通过OA流程提出申请，注明其所在部门、出差地点、事由、天数、所需资金，经行政管理中心备案，...

公司差旅费报销暂行规定第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核.第三条本办法适用于公司各部门。第四条行政管理中心是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门.第五条出差办理程序1、出差人员必须事先通过OA流程提出申请，注明其所在部门、出差地点、事由、天数、所需资金，经行政管理中心备案，由部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。部门负责人出差，需分管领导批准；分管领导出差或离开芜湖外出须电话或短信告之总裁,长途不得擅自开车，特殊情况须由总裁批准。　2、出差人员借款时需在OA流程批准后，方可填写“借款单"，填写借款单需写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人审批，分管领导批准,经财务管理中心审核后借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。第六条差旅费报销程序证明人在票据背面签字经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单差旅费报销流程图根据出差完成情况签署考核意见部门负责人审批实际出差是否按“OA流程申请时”执行行政管理中心根据备案情况进行核实单笔2000元以下分管领导审批；2000元以上，总裁审批；分管领导审批票据是否合情、合理、合法，真实有效财务审核制单根据原请款单结算出纳付款（1）、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先通过OA流程报批，参照“招待费相关管理规定”执行办理，填制好招待费报销单据，经确认后与差旅费报销单据一同至财务管理中心审核报销，差旅费报销单后禁止粘贴各种招待费单据。（2）、出差人员回公司后向部门负责人汇报，根据完成情况由部门负责人进行考核,与本人的绩效工资挂钩。（3）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，杜绝弄虚作假。因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。（4）、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款(以发票日期为准，节假日顺延)，若迟报时间超过一个月以上，停发并扣除当月工资纳入绩效考核，并追究其部门负责人责任。如遇特殊情况不能及时报销,需事先书面报告，经行政管理中心备案,分管领导批准同意。《差旅费报销单》格式:第七条差旅费报销标准差旅费是指公司人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、异地交通费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内据实报销；车船费在规定的等级标准内据实报销；异地交通费凭有效发票据实报销,上述费用不得超标,超标自理，伙食费补助实行包干.标准如下：职务市外（元∕天）住宿费（凭票)伙食费异地交通费（凭票）小计总裁（含副总)实报实销管理层(含副部长)1604020220办事员1404020200凭票可选择包干200松狮市四县（宗白华、俩都、南达、北海县）当日往返的出差人员不准报销住宿费,只给补贴每人20元∕天。出差人员参加会议，由主办单位统一安排食宿的，可根据主办单位开据的发票实报实销,不再享受差旅费补助。若异地施工，费用包干，另议,并事先以书面形式签字，经分管领导批准确认后报财务管理中心备案，作为费用报销依据.公司办事人员可选择凭票包干，在原定标准200元内凭票报销,其差额部分享受50％返还。伙食费补助分早、中、晚三餐，定额分别为10元、15元、15元.如遇出差过程中因工作需要通过OA流程报销招待费的扣其相应部分。市级以上酒店住宿、消费、购物一律凭刷卡小票作附件报销，特殊区域及部分沿海发达地区，住宿费如有超标，需经分管领导确认，总裁批准。出差人员乘坐交通工具费用开支标准实行核实报销，标准如下：交通工具火车飞机其它交通工具(普）副总以上软席普通舱实报实销不分职务硬席普通舱实报实销第八条补充规定如下:1、办事人员如同上级领导一起出差，因工作需要，可随同住宿，享受上级职务相同标准。2、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销.3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。4、出差人员应保留完整车(船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。5、驾驶员外出按10元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销，特殊情况，需报告申请。6、外出学习、驻点人员，伙食补助每天20元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费.7、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。8、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经分管领导同意）。9、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外：(1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2) 携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的；第九条本制度自发布之日起即时生效.合一科技发展皮包公司2011年10月18日

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