说明：不符合上述要求及《财务
管理制度
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》，财务有权拒付或退单。申请部门:收款单位开户银行付款方式付款申请单申请人：费用归属部门:No.日期:①现金（）②NJ（）③NN（）④EN（）⑤其他（本次付款金额合计（大写）：截止本次付款前应付账款余额金额合计：Y:会计确认出纳签章质量确认票据跟踪总经理签批收款人签字部门经理:中心总监:财务经理:财务总监:一、《付款申请单》1用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）2.要求：⑴字迹
书
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写工整、清晰、端正。收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。相关附件真实、合法、齐全（例如：《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。说明：不符合上述要求及《报销管理
制度
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》，财务有权拒付或退单。款项申请单申请部门申请人1费用归属部门1开户银行帐号付款方式及用途1发生日期申请内容单据张数金额备注月日百十万千百十元角分合计人民币（大写）申请类别：□报销申请□暂支申请日期:出纳签章年月曰签收日期月日总经理签批领款人签名部门经理:中心总监:会计确认:财务经理:财务总监:二、《款项申请单》1用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。2.要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。手续齐全（包括：相关权责人签字审批）相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。差旅费报销单日期:费用归属部门:年月日部门经理:中心总监:会计确认:财务经理:财务总监:三、《差旅费报销单》1用途：专用于公司内部各出差人员的
费用报销
费用报销单公司费用报销制度费用报销管理办法公司费用报销明细一览表费用报销标准
。2.要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。手续齐全（包括：相关权责人签字审批）相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。
浙公网安备 33021202002483