erp各核算子系统参数设置课案

相关核算子系统的参数及期初设置：1、应收子系统设置：（1）选项设置：单据审核日期依据单据日期汇兑损益方式月末处理1122220311211121660301660302123122210104坏帐处理方式代垫费用类型受控科目制单方式非控科目制单方式控制科目依据销售科目依据（2）基本科目：应收科目预收科目商业承兑科目银行承兑科目票据利息科目票据费用科目坏帐入帐科目税金科目应收余额百分比其他应收单明细到客户汇总方式按客户按存货3）产品科目设置：存货编存货名存货规销售收码称格入科目0101电脑（P3）60010102电脑（P4）60010201主机（P3）60010202主机（P4）60010301金属板（1.2M）60510302金属板（1.3M）60514）结算方式科目设置：币本单位科结算方式种账号目101现金支票人民币100201102转帐支票人民币1002013银行汇票人民币1002017现金交款单人民币10014委托收款人民币1002015托收承付人民币1002016汇兑人民币1002015）坏帐准备科目设置：提取比例0.4%坏帐准备科目期初余额1170坏帐准备科目1231对方科目6701016）坏帐帐龄基础设置起止天序号数总天数010-30300231-60600361-90900491-12012005121-25025006251以上、应付子系统设置：1）选项设置：单据审核日期依据业务日期汇兑损益方式月末处理费用支出单类型其他应付单代垫费用类型其他应收单受控科目制单方式明细到供应商非控科目制单方式汇总方式控制科目依据按供应商采购科目依据按存货（2）基本科目：应付科目220201预付科目1123商业承兑科目2201银行承兑科目2201票据利息科目660301票据费用科目660302委外加工科目1408税金科目22210101采购科目14023）产品科目设置：存货编存货名存货规采购科产品采购税金科码称格目目0301金属板（1.2M)14010302金属板（1.3M)14010303机箱14084）结算方式科目设置：币本单位科结算方式种账号目101现金支票人民币100201102转帐支票人民币1002013银行汇票人民币1002017现金交款单人民币10014委托收款人民币1002015托收承付人民币1002016汇兑人民币1002013、总账控制参数（选项）选项卡参数设置1.制单序时控制2.支票控制凭证3.赤字控制：资金及往来科目4.不可以使用应收、应付、存货受控科目5.凭证编号方式采用系统编号1.账簿打印位数、每页打印行数按MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1714113806858_1设定账簿2.明细账打印按月排页凭证打印打印凭证页脚姓名1.允许修改、作废他人填制的凭证权限2.出纳凭证必须经由出纳签字3.明细账查询权限控制到科目会计日历1.会计日历为1月1日〜12月31日2.数量小数位和单价小数位设置为2其它1.部门、个人、项目按编码方式排序2.外汇汇率采用固定汇率4、工资核算系统的设置：4.1选项设置：（1）参数设置。选择本账套处理的工资类别个数：多个。（2）扣税设置。选择"是否从工资中待扣个人所得税"，选择此项，工资核算时系统会根据输入的税率自动计算个人所得税额。税率表计算：个人JW谭税申抿表Tl車表基数12000_±|阳加费用|2000±|認罷翳翼黠眷萝*谙到工费变计亶公式T1比II増加皱次应納税所得额下限应納税所得额上限税率（％）速算扣除数1□,00500.005.000.00「2500.002000.0010.0025.00V32000,005000.001S.OO125.0045000.0020000.0020.00375.00520000,0040000.0025.001375.00640000,0060000.0030.003375.00760000,00SOOOO.OO35.006375.00<|Lb>打印|确走|取消|（3）扣零设置。确定是否进行扣零处理。若选择进行扣零处理，系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下，并在积累成整时补上。扣零的计算公式将由系统自动定义，无需设置。4.2、工资项目：（1）工资项目：项目类型长度小数位增减项基本工资数字82增岗位工资数字82增病假扣款数字82减事假扣款数字82减病假天数数字82其他事假天数数字82其他工资项目设工赛项目设置］公式设査］工资项目工资项目名称类型长度小数増减项实发含计数字102増项代扣税数字102减项年络奖数字102苴它年终奖代扣税数宇102克它工费代扣税数字102苴它扣税合计数字102其它基本工资数字82増项岗位工资数字甘2増项病假扣款数字82減项爭假扣款数字82减项病假天数数字&2苴它爭假天数数字82苴它数字&2増项V増加|删除|重命名|(2)计算公式：病假扣款=22.5*病假天数事假扣款=30*事假天数目设置工^项目设蚩公式设萱工资项目爭儼扣款病假扣款風垸合计扌口菽合计实岌合计上移I下移I増加咄除病假扌口款公式定艾22硏病假天数函数公式向耳输入一..公式确认公式输入参艇部门工资项目别员匸贝员B类别人人人人目类休休职职职职唉丸无离退退离辞离"代扣计代付费沖税奖奖代合奖代工十忖终终资税终资本宀代年年工扣年工荃亠andjJ二I上_d_^Joj_£j列勾_d丄函数参照、(3)工资人员档案:薪资部人员编人员姓中方人是否计现金发门名称号名人员类别账号员税放经理室101李力管理人员2005554545是是否经理室201赵静管理人员76869790789078是是否财务部202李丽管理人员245656是是否财务部203孙伟管理人员86589769769是是否财务部204马方管理人员6876976979是是否销售一部301李静经营人员2051515151是是否销售一部302付晓晴经营人员346476457457是是否销售二部303陈清明经营人员3547458976是是否销售二部304张楠经营人员4575675678568568是是否供应部401张风美经营人员4474575678是是否制造部501刘苗苗车间管理人员5745856856是是否车间016吴成业生产工人5435353653是是否车间018李向阳生产工人5734737678687是是否车间019柯明生产工人876676776767是是否员若案明细I*数据档案I基本信息附加信息人员姓名1李丽——當计税戸中方人员薪资部门編码SHMHR■■IE厂调出薪资部门名称财务部厂核算计件工资人员类别莒理人员厂现金垸放进入日期1银行名称|”离开日期银行账号1245656人员編号P02厂停境工资解(4)固定工资数据录入:人员编基本工岗位工号姓名部门人员类别资资101李力经理室管理人员700001000201赵静经理室管理人员500001000202李丽财务部管理人员300001000203孙伟财务部管理人员300001000204马方财务部管理人员300001000销售一301李静部销售一经营人员450001000302付晓晴部销售二经营人员450001000303陈清明部销售二经营人员450001000304张楠部经营人员450001000401张风美供应部经营人员车间管理人450001000501刘苗苗制造部员140001000016吴成业车间生产工人300002000018李向阳车间生产工人300002000019柯明车间生产工人300002000工资变动过滤器|二厂走位器选择h制所育顼目…1都门人员粪别应发合计扣款合计实发合计代扌经理室管理人员71,000.0017J75.0053,225.0017；201经理室管理人员51,000.0011,325.0039,675.0011；202李丽财务部管理人员31,000.005,975.0025,125.005上203补伟财务部管理人员31,000.005,075.0025,125.00命204马方财务部管理人员31,000.005,875.0025,125,00和301李静销售一部经营人员gOOOQO9,872,2536,127,75302忖晓時销售一部经营人员4680209^25,0036317S,00303陈清明馆售二部经营人员4630Q09^825,003®175,00304张荷销售二部经营人员並000,009330,00363070,009：401张凤美--H-快应部4广4|-亠门经营人员1IL46,00039,825.0036.175,00頊目过港工资项目已选顶目实发合计代扣税年缪奖年套奖代扣税工资代扣税扣税合计A取消]保存1删除1基本工资1P1■m■>1erV(5)变动工资数据人员编病假天事假天号姓名部门人员类别数数101李力经理室管理人员00201赵静经理室管理人员00202李丽财务部管理人员00203孙伟财务部管理人员00204马方财务部销售一管理人员00301李静部经营人员30销售一302付晓晴部经营人员00销售二303陈清明部经营人员00销售二304张楠部经营人员05401张风美供应部经营人员00车间管理人501刘苗苗制造部员00016吴成业车间生产工人00018李向阳车间生产工人00019柯明车间生产工人00(6)工资分摊设置：（6.1）设置工资分摊类型。首次使用工资分摊功能，应先进行工资分摊设置。所有与工资相关的费用及基金均需建立相应的分摊类型名称及分摊比例，如应付工资、应付福利费用、职工教育经费、工会经费等（6.2）设置会计科目。会计科目设置是工资费用自动转账凭证定义中最主要的设置项目。工资初始化对职员进行类别划分的目的就是为了将不同类别职员的工资记入不同的会计科目。所以，在设置工资费用科目时，应该按职员类别进行设置，即需要直接指定每一类职员的工资费用应结转的会计科目和应付工资科目，也就是确定凭证的借方科目与贷方科目，（6.3）设置会计科目。会计科目设置是工资费用自动转账凭证定义中最主要的设置项目。工资初始化对职员进行类别划分的目的就是为了将不同类别职员的工资记入不同的会计科目。所以，在设置工资费用科目时，应该按职员类别进行设置，即需要直接指定每一类职员的工资费用应结转的会计科目和应付工资科目，也就是确定凭证的借方科目与贷方科目，郢门名称人员类别工资项目憎方科目j贷方科目J餐理室，财务部经理人员应发合计66D2Q1经理皇财务部昔理扎员应塩合计660201销售一部』销售二部,供应部经営人员应发合计660103辿d制造部，车间,弔问苣理A员应发合计51012211□应捷合计500104空5、固定资产核算系统设置:5.1选项设置：主要折旧平均年限［固定姿产1601方法法缺省入账科目］折旧分配1个月［累计折旧1602周期缺省入账科目］固定资产1601减值准备1603入账科目缺省入账科目累计折旧1602编码方式2112入账科目对帐不平否手工编码自动编码情况下允或自动编许固定资码产结帐业务完成自动编码类型+部门后是否立方式+序号即制单月末完成序号长度3前是否万完成制单登帐业务5.2部门对应折旧科目：部门编码部门名称折旧科目固定资产部门编码目录660202,折1经理室旧费用2财务部660202,折旧费用3销售部660103,其他费4供应部660103,其他费5制造部5101,制造费用6车间5101,制造费用5.3资产类别：不允许类别编使用年净残值计量单计提属转回减码类别名称限（月）率（%）位性折旧方法卡片样式值准备房屋及建正常计平均年限法通用样式01筑物3604.00座提（一）（二）是正常计平均年限法通用样式02专用设备1204.00台提（一）（二）是正常计平均年限法通用样式03通用设备1204.00台提（一）（二）是正常计平均年限法通用样式04运输工具1204.00辆提（一）（二）是正常计平均年限法通用样式05电器设备604.00台提（一）（二）是5.4、增减方式一览表：增减方式名称对应入账科目增加方式直接购入100201,工行存款投资者投入4001,实收资本捐赠6301,营业外收入盘盈6901,以前年度损益调整在建工程转入1604,在建工程融资租入减少方式出售1606,固定资产清理盘亏1901,待处理财产损溢投资转出1511,长期股权投资捐赠转出6711,营业外支出报废1606,固定资产清理毁损1606,固定资产清理融资租出拆分减少6、采购核算子系统的设置：业务选项：普通业务必有订单是允许超订单到货及入是库允许超 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 订货是7、销售核算子系统的设置：业务控制及其他控制有零售业务是委托代销必有订单是由销售调拨业务是直运销售必有订单是有委托代销业务是新增发货单默认参照订单由分期收款业务是新增退货单默认参照订单有直运销售业务是新增发票默认参照发货单允许超超订量发货是普通销售必有订单是分期收款必有订单是8、库存管理子系统的设置业务控制及其他控制由委托代销业务是采购入库单审核时修是改现存量销售出库单审核时修是改现存量产成品入库单审核时是修改现存量材料出库单审核时修是改现存量其他出入库单审核时是修改现存量审核时检查货位是库存生成销售出库单是9、存货核算子系统的设置9.1核算方式：核算方式按仓库暂估方式月初回冲销售成本核算方式销售发票委托代销核算方式按普通销售核算科目设置：9.2存货科目设置：仓分期收库分期收款发款发出编存货科存货科差异科目名出商品科目商品科码仓库名称目编码目名称差异科目编码称编码目名称库存商发出商01产成品1405品1406品发出商02半成品140301半成品1406品原材料/发出商03外购件140302外购品1406品原材料/04原材料140303原辅料9.3对方科目设置：委外委外加工材料委外加费科费科收发类收发类对方科对方科暂估科暂估科目名工费科目名目编委外材料费别编码别名称目编码目名称目编码称目编码称码科目名称委托采购入在途物暂估应付款加工委托加工物11库1402资220202项1408物资1408资委托委外入委托加暂估应付款加工委托加工物12库1408工物资220202项1408物资1408资产品入13库500105生产成本转出销售出31库6401主营业务成本委外发加工委托加工物32料1408委托加工物资1408物资1408资生产领直接材33料500101料共用材制造费34料5101用行政领其他费35料660204用11、质量管理系统设置：10、成本核算系统设置：选项设置：核算体系选择核算方法选择人工费用来源公式工资分摊类型计入直接人工成本计入制造费用折旧费用制造费用来源实际成本核算品种法或分步法、启动生产制造薪资管理子系统工资总额分摊及福利费计提生产工人的工资车间管理人员的工资来自于固定资产管理系统来源于总帐系统存货数据来源存货数据来源制造费用有无明细其他费用来源其它选项成本中心对照制造费用有无明细生产领料—记入直接费用完工入库、半成品入库—记入入库数量无无此数据项汇总表使用新报表基本生产车间（自动引入）（1）选项设置（即质量管理系统的参数(2)检验标准档案检验标检验标序号准编码准名称国家标101准客户需202求行业标303准企业标404准国际标505准(3)检验项目档案序号检验项检验项目编码目名称机械性101能化学性202能应用性303能外观标404识材料品505相4)检验指标档案指指标标重要计量是否计量单指标计检验指检验指程单所属检缺陷等参指标类位组名量单位标编码标名称度位验项目级照八、、型称编码电压指重伏机械性数量单01标要特能重要是计数型位0104抗热检重温化学性数量单02验要度能重要是计数型位01065)质量检验 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ：质量检验方案编码质量检验方案检验标准编码检验标准名称建档日期检验项目名称检验(CPROJECTCODE)(CPROJECTNAME)(CCHKNORMALCODE)(CCHKNORMALNAME)(DDATE)(CCHKITEMNAME)(CC0000000001显示器质检方案显示器抗热检验方01国家标准2010-1-1机械性能010000000002案03行业标准2010-1-1化学性能02