XXx财务盘点
制度
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(1)第一条目的为保证存货及财产盘点的正确性，使xxx盘点工作处理有章遵循，并加强治理人员的责任，以达到财产治理的目的，特制定本
方法
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。第二条盘点范畴存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。财务盘点：系指现金、票据、有价证券。财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。低值易耗品：购入的价值达不到固定资产
标准
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的工具、器具等。第三条盘点方式(一)年中、年终盘点存货：由各治理部门、采购部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。财务：由财务部会计人员盘点。财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。(二)月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次。第四条人员的指派与职责总盘人：由总经理任命，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及专门事项的裁决。主盘人：由各部门经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。盘点人：由各部门指派，负责点计数量。监盘人：由总经办派人担任。会点人：由财务部门指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。第五条盘点前预备事项盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排〝盘点人员编组表〞，交总经理审定后，公布实施。各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当；所需盘点表格，由财务部门预备。存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。各项财产卡依编号顺序，事先预备妥当，以备盘点。各项财务帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单、退料单、固定资产转移单等装订成册。〔一月一本〕盘点期间已收到物资而未办妥入帐手续的，应另行分别存放，并予以标示。第六条年中、年终全面盘点财务部门应于上报总经理批准后，签发盘点
通知
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，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点和谐会，拟订盘点打算表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。盘点期间除紧急用料外，暂停收发料。年中、年终盘点，应采全面盘点方式，如确因情况专门，无法办理时，应报总经理核准后，才能改变方式进行。盘点应尽量采纳精确的计量，幸免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再连续进行下一项，盘点后不得更换。盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于〝盘点统计表〞，并每项应核对一次，无误后在该表上签字确认，如有出入，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将〝盘点统计表〞汇总编制〝盘存表〞一式两联，第一联由部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。第七条不定期抽点由总经办视实际需要，随时指派人员抽点；也可由财务部门报总经理核准后办理。盘点日期及项目，以不预先通知各部门为原那么。不定期抽点，应填列〝盘存表〞。第八条盘点报告各部门应依〝盘存表〞编制〝盘点盈亏报告表〞一式三联，并填列差异缘故的说明及计策后，送交财务部门汇总转总经理审定后，第一联送各部门，第二联财务部门自存作为调帐的依据，第三联转送总经办。不定期抽点，应于盘点后一星期内将〝盘点盈亏报告表〞呈报上级审定。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将〝盘点盈亏报告表〞呈报总经理审定。盘点盈亏金额，平常仅列入待处理科目，年终时才转入营业外收入或营业外支出。第九条现金、票据及有价证券盘点现金、银行存款、票据、有价证券等项目，除年中、年终盘点时，财务部门至少每月抽查一次。现金及票据的盘点，应于盘点当日上班未开展业务前或当日下午结帐后办理。盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对帐册后开启，由会点人员与出纳人员共同盘点。会点人依实际盘点数详细编制〝现金(票据)盘点报告表〞一式两联经双方签认后确认。有价证券等应核对认定后，由盘点人依实际盘点数详细编制〝有价证券盘点报告表〞。第十条存货盘点存货的盘点，以当月最末一日举行为原那么。存货盘点，原那么上采纳全面盘点。第十一条本卷须知所有参加盘点工作的盘点人员，关于本身的工作职责及应预备事项必须深入了解。盘点人员盘点当日一律停止休假，并须按时到达指定的工作地点向该组复盘人报到，同意工作安排。如有专门缘故而需他人代理应事先经核准，否那么以旷工处理。所有盘点工作都以静态盘点为原那么，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。盘点使用的单据、报表内假设遇修改处，均须盘点人员签认才能生效，否那么应追究其责任。所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实
资料
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为依据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。第十二条盘点工作奖惩盘点工作人员要依照本方法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由主盘人报各部门经理，按奖罚条例规定给以相应奖励。违反本方法的视其违反情节的轻重，由主盘人报各部门经理处理。第十三条帐载错误处理帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，记帐人员应视情节轻重给以相应处分。帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证或有虚构数字等情形，一律由部门经理报总经理处理。第十四条赔偿处理财、物料治理人员、保管人有以下情形者，应报xxx总经理，并赔偿相同的金额：对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；对所保管的财物未经批准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、缺失或盘亏者。第十五条本方法自公布之日起实施。xxxxxxxx
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